Строительство пансионата на 180 мест (стр. 2 )

1.2. Размер капитальных вложений для реализации инвестиционного проекта.

Объем инвестиционных вложений в проект составляет 104,31 млн. руб.  В эти затраты входит:

Подготовка проектно-сметной документации. Подготовка инфраструктуры комплекса, что предполагает подготовку его площадей в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, выполнение строительно-монтажных работ. При этом необходимо осуществить следующие работы:

строительство основного здания; строительство и установка других сооружений; организация коммуникаций.

3. Покупка и монтаж оборудования. Этот этап предполагает:

поставку оборудования; монтаж оборудования и осуществление пусконаладочных работ.

Таблица №1. Общая стоимость проекта

Денежные средства	тыс. руб.
1.	Капитальные вложения, в т. ч.:	97 131,7
здания и сооружения	48 776,9
строительно-монтажные работы	4 877,7
оборудование	38 851,8
прочее	4 625,3
2.	Затраты на приобретение оборотных средств	6 610,0
3.	Другие инвестиции	565,7
4.	Общие инвестиции по проекту	104 307,4
5.	НДС с капитальных вложений	14 816,7

Структура инвестиционных издержек представлена в таблице 1 приложения.

1.3. Площадь необходимого земельного участка.

  Строительство пансионата  планируется произвести на земельном участке общей площадью 36 400 кв. м. Данный земельный участок является государственной собственностью в ведении муниципального образования Ейского  района,  расположен в 5 км от станицы Должанской.

Таблица № 2. Месторасположение земельного участка

Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры
Удаленность от	Название	Расстояние (км)
административного центра муниципального образования	город Ейск	43
ближайшего населенного пункта	ст. Должанская	5
города Краснодара	город Краснодар	283
автодороги (федерального, краевого, местного значения)	Ейск-Должанская ст. Должанская, ул. Пушкина	7 2
ближайшей железнодорожной станции	город Ейск	50
ближайших железнодорожных путей	город Ейск	50
аэропорта	аэропорт Ейск	45
морского порта	морской порт Ейск	50

  Коса Долгая - затерянный в бескрайних степях заповедный уголок, любимое многими место отдыха, берега которой представляют собой уникальные песчано-ракушечные пляжи, шириной от 5 до 25 метров. Коса далеко вдается в акваторию Азовского моря и заканчивается цепью ракушечных островов. Общая площадь пляжей составляет около 55 га, а их протяженность около 24 км. Рельеф участка: спокойный, ровный, уровень грунтовых вод: 2-10 метров ниже поверхности земли. Стоимость аренды земли составляет 0,56 млн. руб. в год.

1.4. Источники финансирования инвестиционного проекта.

Финансирование проекта планируется за счет собственных средств инвестора в полном объеме.

Администрация Ейского района рассматривает привлечение иностранного или отечественного инвестора.

Сумма собственных средств инвестора (покупка акций/долей проектной компании) – 104 307,4 тыс. руб.

С помощью предложенного бизнес-плана инвестор сможет оценить эффективность вложения денежных средств в данный проект.

Таблица № 3. Структура финансирования проекта

№ пп	Показатели	Ед. изм.	Значение	Пропорции
1	Длительность интервала планирования	лет	7
2	Интервал планирования (ИП)	кв.	1
3	Срок строительства	кв.	4
4	Сумма средств, необходимых для реализации проекта с НДС в том числе:	тыс. руб.	104 307,4	100%
5	Здания и сооружения	тыс. руб.	48 776,9	46,76%
6	Строительно-монтажные работы	тыс. руб.	4 877,7	4,68%
7	Оборудование	тыс. руб.	38 851,8	37,25%
8	Прочее	тыс. руб.	4 625,3	4,43%
9	Затраты на приобретение оборотных средств	тыс. руб.	6 610,0	6,34%
10	Другие инвестиции	тыс. руб.	565,7	0,54%
11	Структура финансирования проекта:	тыс. руб.	104 307,4	100%
12	Собственные средства инвестора	тыс. руб.	104 307,4	100%

1.5. Срок реализации инвестиционного проекта.

Дата начала реализации проекта 01.01.2017 г. Строительно-монтажные работы, включая обеспечение участка инфраструктурой, планируется осуществить в течение 12 месяцев.

Период планирования деятельности организации по данному бизнес-плану – 7 лет.

1.6. Показатели эффективности реализации инвестиционного проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости).

Таблица №4. Показатели эффективности реализации проекта

Показатель	Единица измерения	Значение
чистая приведенная стоимость (NPV)	млн. руб.	25,06
Валовая выручка,  в год	млн. руб.	97,26
индекс прибыльности (PI)	1,2
внутренняя норма доходности (IRR)	%	38,5
доходность инвестиций (ROI)	%	24,0
средняя норма рентабельности (ARR)	74,0
точка безубыточности проекта (BER)	%	20,8
рентабельность деятельности	%	32,6

1.7. Контрольные показатели реализации бизнес-плана с указанием количественных характеристик и периода их достижения (например: объем капитальных вложений, объем производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении, количество создаваемых рабочих мест и др.).

Таблица №5. Количественные характеристики и контрольные даты проекта

Показатель	Единица измерения	Значение	Контрольная дата
стоимость проекта	тыс. руб.	104 307,1	4 кв. 2017 г.
численность персонала	чел.	43*	2019 г.
выручка (НДС в том числе)	тыс. руб.	97 260,3	2020 год
чистая прибыль	тыс. руб.	31 437,8	2020 год
срок окупаемости	год	3,25	1 кв. 2020 год
дисконтированный срок окупаемости	год	4,50	2 кв. 2021 год
сумма налогов и сборов	тыс. руб.	25 807,6	2020 год

* максимальная численность в сезон, среднегодовая численность – 41 человек.

2. Общие сведения об инициаторе (инвесторе) инвестиционного проекта.

2.1. Полное и сокращенное наименование инициатора (инвестора).

Таблица№6. Наименование инициатора (инвестора)

Администрация муниципального образования Ейский район
адрес	353680 Краснодарский край, Ейский район,  06
глава муниципального образования
телефон	8(86132) 2 12 77, 8(86132) 2 57 36
e-mail	*****@***ru
официальный сайт	www. yeiskraion. ru
инвестиционный портал	www. invest-eisk. ru

2.2. Информация о структуре уставного капитала и составе учредителей (акционеров, участников) инициатора (инвестора), владеющих долей, превышающей 5 процентов в уставном капитале:

В рамках настоящего проекта предполагается привлечение инвестора для его реализации. При этом 100% доли будет приходиться на потенциального инвестора или будет произведена разбивка долей в Уставном капитале в зависимости от наличия инвестиционного портфеля.