Строительство пансионата на 180 мест (стр. 7 )

5.5. Текущее положение инициатора (инвестора) на рынке, оценка доли рынка, основные конкурентные преимущества.

Основными конкурентными преимуществами строящегося пансионата станут: близкое территориальное расположение к морю, высокое качество оказания услуг, демократичные цены, гибкая система скидок.

На территории Ейского района функционируют более 300 организаций санаторно-курортного и туристского комплекса. Это санаторий, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, гостиницы, мини-гостиницы. Вместимость всех средств размещения составляет свыше 10000 мест. В Ейском районе за последние годы отмечена устойчивая тенденция роста количества отдыхающих.

 

За 2015 г. в Ейском районе отдохнули более 610 тысяч туристов.

По данным отдела по курортам и туризму администрации, порядка 71 тысячи человек приехали на базы отдыхов, санатории, гостиницы. Власти подсчитали, что почти 54 тысячи путешественников – неорганизованные и однодневные туристы.

В районе действуют 35 санаторно-курортных организаций, 310 мини-гостиниц и более 600 частных средств размещения.

Заполняемость средств размещения в среднем составляет около 73%, а в период высокого сезона – с июля по август – отдельные отели загружены на 90-100 %. Одновременно курорт способен принять свыше четырех тысяч человек.

5.6. Планируемая доля рынка после реализации инвестиционного проекта.

  Пансионат будет находиться на достаточном удалении от потенциальных конкурентов и после запуска объектов на полную мощность планируемая доля рынка составит 8-9%. Условия для вхождения на рынок благоприятны.

6. Организационный план реализации инвестиционного проекта.

6.1. Организационный план реализации инвестиционного проекта (перечень этапов с указанием длительности (дней), стоимости со сроком оплаты, ответственном исполнителе).

Начало реализации проекта запланировано на 2017 год. Считается, что к этому времени юридические вопросы по организации общества будут решены.

Для открытия пансионата требуется:

зарегистрировать предприятие в налоговых органах, организационная форма  ООО (общество с ограниченной ответственностью); постановка на обязательное техобслуживание оборудования; получение справки от органов Роспотребнадзора; заключение от ОГПС МЧС по Краснодарскому краю.

После регистрации и выдачи необходимых документов юридически предприятие имеет право начинать свою деятельность. Для пожарной службы понадобится наличие необходимых противопожарных мер (наличие охранно-пожарной сигнализации, огнетушители, схема эвакуации и т. п.), который проверяет пожарный инспектор.

Инвестиционный проект планируется реализовывать в соответствии со следующим графиком:

Первый этап – выполнение проектных работ, оформление земельного участка и подготовка строительной площадки; Второй этап – строительно-монтажные работы, установка оборудования и пуско-наладочные работы; Третий этап – ввод в эксплуатацию и выход на проектную мощность.

Таблица №13. График реализации проекта

Этап  реализации	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Здания и сооружения	I-IV
Оборудование	I-IV
СМР	I-IV
Организация инфраструктуры, прочие инвестиции	I-IV
Ввод в эксплуатацию	IV	I
Получение  дохода	I-IV	I-IV	I-IV	I-IV	I-IV	I-IV	I-IV

6.2. Количество и квалификация производственного, инженерно-технического и иного персонала, необходимого для реализации инвестиционного проекта, при осуществлении инвестиционной деятельности по инвестиционному проекту силами инициатора (инвестора).

Организационно-управленческая структура предприятия представлена следующим образом.

Для организации работы предприятия необходимо привлечение основного производственного персонала, вспомогательного, административного персонала

Организационная структура управления обеспечивает планируемое предприятие соответствующей базой для планирования, организации, выполнения и контроля работы персонала.

Необходимая штатная численность по каждой категории персонала обуславливается характером деятельности предприятия, планируемым объемом реализуемой продукции, общей площадью арендуемых мест.

Размеры ежемесячных окладов по каждой группе работников обусловлены уровнем соответствия кадров, предъявляемым требованиям и сложившимся на сегодняшний день уровнем оплаты труда в Краснодарском крае в данной сфере деятельности.

Общая численность персонала составляет 43 человека, в том числе административно-управленческий персонал – 5 человек, основной производственный персонал -  24 человека. Вспомогательный персонал – 14 человек.

Таблица№14. Численность персонала и расходы на заработную плату

Должность	Численность (чел.)	Ежемесячный оклад (руб.)	Расходы на оплату труда в месяц (руб.)
Административно-управленческий персонал
Директор	1	40 000	40 000
Бухгалтер	1	35 000	35 000
Администратор	1	37 000	37 000
Начальник ОК	1	33 000	33 000
Служба кадров	1	28 000	28 000
Основной производственный персонал
Горничная	5	21 000	105 000
Служба размещения	3	23 000	69 000
Обслуживающий персонал	7	20 000	140 000
Повар	1	27 000	27 000
Помощник повара	3	23 000	69 000
Работник кухни	5	21 000	105 000
Вспомогательный персонал
Служба снабжения	2	27 000	54 000
Мастер по эксплуатации	2	23 000	46 000
Уборщик	3	18 000	54 000
Работник двора	4	18 000	72 000
Охранник	3	18 000	54 000
ИТОГО	43	968 000

Расходы на оплату труда с поквартальной разбивкой предоставлены в приложении в таблице №4.

Основная задача руководства формирование команды, стремящейся к получению наибольшего эффекта в деятельности, и ориентации всего коллектива на достижение долгосрочных целей предприятия.

Побуждение работников к реализации поставленных перед предприятием целей является объективной необходимостью. Поэтому, целесообразно внедрить основные формы стимулирования:

заработок работника определяется в зависимости от его квалифика­ции, личных способностей и достижений в труде и включает различные премии. Премиальный фонд формируется по итогам квартала в зависимости от полученной прибыли. Премия распределяется сотрудниками в зависимости от качества работы сотрудников в предыдущий квартал и отсутствия зафиксированных нарушений.

система внутренних льгот: страхование здоровья работников за счет предприятия; эффективное премирование, доплаты за стаж работы  и др.; нематериальные льготы и привилегии персо­налу (предоставление права на скользящий, гибкий график работы; предоставление отгулов)

В Таблице представлен расчет численности работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

7. Финансовый план реализации инвестиционного проекта.

7.1. Основные принятые допущения для построения финансовой модели

Финансирование инвестиционного проекта осуществляется посредством привлечения собственных средств инвестора в размере 100% от общей суммы инвестиционных издержек для оплаты объема материалов и строительных работ застройщику в соответствии с заключенным на строительство договором.

При построении финансового плана реализации инвестиционного проекта учтены:

сроки заключения договора аренды земельного участка основные принятые допущения:
ставка рефинансирования, установленная ЦБ РФ (с 14 июня 2016 года) – 10,5% темп инфляции – 7,0% поправка на риск (с учетом странового риска) – 9,25% ставка дисконтирования по проекту – 12,5%.
сроки получения технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения; сроки получения разрешения на строительство;

Финансовый план реализации инвестиционного проекта приведен в таблицах приложения.

7.2. Источники финансирования. График финансирования проекта

Финансирование инвестиционного проекта осуществляется посредством привлечения собственных средств инвестора в размере 100% от общей суммы инвестиционных издержек для оплаты объема материалов и строительных работ застройщику в соответствии с заключенным на строительство договором.