Годовой отчет предприятия за 2006 год, открытое акционерное общество Кировэлектросетьсервис (стр. 2 )

1.

2.

3.

28.07.2006 года (Протокол № 11) в состав Совета директоров был избран:

Прокопенко Вячеслав Васильевич Год рождения: 1977 Гражданство Российской Федерации

Период: Организация: , г. Орск Должность: экономист планово-экономического отдела Период: Организация: -Уральский Никелевый Комбинат», г. Орск Должность: экономист 2 категории в отделе главного энергетика, экономист 1 категории отдела труда и заработной платы, заместитель начальника управления труда и кадров – начальник отдела организации и оплаты труда Период: Организация: , Орские городские электрические сети, г. Орск Должность: экономист по планированию планово-экономического отдела Период: 2006 – 2007 Организация: , г. Киров Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам Акциями Общества не владеет. Дата избрания в Совет директоров: 28.07.06

Из состава Совета директоров выбыл член Совета директоров:

02.11.2006 года (Протокол № 15) в состав Совета директоров был избран:

Сверчков Владимир Валентинович Год рождения: 1975 Гражданство Российской Федерации

Период: Организация: Орский РЭС, г. Орск Должность: электромонтер по эксплуатации подстанционного оборудования 3 разряда, инженер, начальник отдела по контролю за потерями электроэнергии Период: 2006 – 2007 Организация: , г. Киров Должность: Заместитель генерального директора по сбытовой деятельности Акциями Общества не владеет. Дата избрания в Совет директоров: 02.11.06

Из состава Совета директоров выбыл член Совета директоров:

Информация о политике вознаграждений

Размер вознаграждения членам Совета директоров определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным на Совете директоров 03.03.2004 г. (протокол ), которым определено, что за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания совета директоров Общества.

Кроме того, при принятии общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, по формуле:

d · n

S = ¾¾¾¾ , где

100 · x · m

S – сумма вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев).

d – сумма, направленная по решению общего собрания акционеров на выплату дивидендов по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев);

n – количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между общими собраниями акционеров на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества;

x – число членов Совета директоров по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров в период между общими собраниями акционеров (независимо от формы их проведения) на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров увеличивается на 50%.

Сведения о сделках между членами Совета директоров и Обществом:

Сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

Сведения о предъявлении исков к членам Совета директоров:

Иски к членам Совета директоров не предъявлялись.

3.3.3. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, должностных лиц органов управления и структурных подразделений исполнительного аппарата на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров.

Главными задачами Ревизионной комиссии являются:

o  осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;

o  обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

o  осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Ревизионная комиссия избрана на заседании Совета директоров 26 мая 2006 года в составе 3 человек:

Федотова Светлана Михайловна Год рождения: 1954 Гражданство Российской Федерации	Период: 1993 – по настоящее время Организация: , г. Киров Должность: заместитель главного бухгалтера Акциями Общества не владеет.
Халилов Руслан Рифкатович Год рождения: Гражданство Российской Федерации	Период: 2006 Организация: Должность: главный специалист Налогового управления Акциями Общества не владеет.
Криницына Ирина Геннадьевна Год рождения: 1976 Гражданство Российской Федерации	Период: Организация: -Вятка», г. Киров Должность: Бухгалтер Период: Организация: Администрация г. Кирова Должность: ведущий специалист отдела прогнозирования социально-экономического развития экономического управления Период: 20 Организация: , г. Киров Должность: бухгалтер 1 категории отдела налогового учета и отчетности исполнительного аппарата Акциями Общества не владеет.

Размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества определяется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденном Советом директоров 03.03.2004 г. (протокол ), которым определено, что за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии увеличивается на 50%.

Сведения о сделках между членами Ревизионной комиссии и Обществом:

Сделки между Обществом и членами Ревизионной комиссии не совершались.

Членам Совета директоров и ревизионной комиссии в 2006 году выплачено вознаграждений на сумму - 172 164 руб.

3.3.4. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

При генеральном директоре для осуществления текущей деятельности и организации выполнения его решений создан исполнительный аппарат Общества.

Полномочия и ответственность генерального директора отражены в Уставе Общества.

Генеральный директор :

Гмызин Александр Евлогиевич

Период: Организация: Должность: заместитель директора Северных электрических сетей Период: 2004 – по настоящее время Организация: Должность: Генеральный директор Год рождения: 1955 Гражданство Российской Федерации Дата избрания Генеральным директором : 30.12.03 Форма оплаты деятельности: контракт Информация о владении акциями: акциями Общества не владеет. Сведения о предъявлении исков к Генеральному директору: иски к Генеральному директору не предъявлялись.

3.4. Акционерный капитал

Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

Вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Уставной капитал Общества составляет: 15 000 000 руб.

Обыкновенных акций: 15 000 000 штук

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции: 1 руб.

Держа% акций:

Все акции принадлежат к выпуску: № 1

Дата государственной регистрации выпуска: 12 июля 2004 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: Е

Регистрирующий орган: Региональное отделение ФСФР России в Приволжском Федеральном округе

Способ размещения: приобретение единым учредителем акционерного общества.

Отчет об итогах выпуска зарегистрирован: 12 июля 2004 г.

На основании решения заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Кировэнерго» от 01.01.01 г. Протокол № 08 уменьшен уставный капитал общества путем сокращения количества обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на 177 322 (Сто семьдесят семь тысяч триста двадцать два) штук на общую сумму по номинальной стоимости 177 322 (Сто семьдесят семь тысяч триста двадцать два) рубля.

Уставной капитал Общества после изменения составляет: 14 822 678 руб.

Количество акций после изменения: 14 822 678 штук

Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции: 1 руб.

Ценные бумаги на биржевых площадках не котируются

4.1. Типы производственной деятельности Общества

оказывает следующие виды услуг:

1.  Техническое обслуживание и ремонт высоковольтного оборудования распределительных устройств, трансформаторных подстанций и ЛЭП напряжением до и выше 1000 В (Лицензия № Ц 0005294) в том числе:

Ø  Техническое обслуживание и ремонт (текущий и капитальный) эл/оборудования трансформаторных подстанций напряжениемкВ;

Ø  Ремонт силовых трансформаторов 10-220 кВ любой сложности;

Ø  Дегазация, сушка и очистка трансформаторного масла;

Ø  Ремонт контакторов типа РС, избирателей, предизбирателей. Снятие круговой диаграммы, осцилографирование переключателей РПН силовых трансформаторов 35-110 кВ.

Ø  Ремонт силовых кабельных и воздушных линий 0,4-10 кВ;

Ø  Техобслуживание КТП 6-10/0,4 кВ и ВЛ 0,4-10 кВ;

Ø  Ремонт газовых реле.

Реконструкция, монтаж и наладка высоковольтного оборудования распределительных устройств, трансформаторных подстанций и ЛЭП напряжением до и выше 1000 В (Лицензия № Д 565809) в том числе:

Ø  Реконструкция старых, строительство новых ВЛ и КЛ 0,4-10 кВ;

Ø  Монтаж ТП 6-10/0,4 кВ различных типов с наладкой и приемо-сдаточными испытаниями эл/оборудования;

Ø  Замена масляных выключателей на вакуумные напряжением 6-35 кВ, включая весь комплекс пусконаладочных работ;

Ø  Реконструкция и строительство подстанций 35-110 кВ.

3. Диагностика, испытания и измерения электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В (Свидетельство о регистрации № 000/74-04 от 23.07.04):

Ø  Высоковольтные испытания и измерения эл/оборудования напряжением до и выше 1000 В;

Ø  Испытание защитных средств;

Ø  Измерение сопротивления заземляющих устройств.

4. Прочие услуги

Ø  Изготовление и монтаж металлических дверей, сетчатых ограждений;

Ø  Изготовление металлоизделий, металлоконструкций по эскизам Заказчика

Ø  Ремонт зданий и сооружений.

4.2. Основные производственные показатели Общества

Динамика и структура выручки от реализации продукции, работ, услуг по заказчикам и видам деятельности

тыс. руб. с НДС

№ п/п	Наименование	2004г	%	2005г	%	2006г	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	, в том числе:	16 951	98	29 798	97	41 099	89
1.1	ремонт основного оборудования	12 645	75	22 425	75	34 750	85
1.2	ремонт зданий и сооружений	4 306	25	5 222	18	4 339	10
1.3	реконструкция и строительство	-	-	852	3	1 831	4
1.4	техобслуживание оборудования	-	-	1 300	4	179	1
2.	Сторонние организации, в том числе:	264	2	957	3	5 110	11
2.1	ремонт основного оборудования	264	100	168	18	662	13
2.2	ремонт зданий и сооружений	-	-	789	82	1 257	25
2.3	реконструкция и строительство	-	-	-	-	3 126	61
2.4	техобслуживание оборудования	-	-	-	-	65	1
3.	Итого, в том числе:	17 215	100	30 755	100	46 209	100
3.1	ремонт основного оборудования	12 909	75	22 593	73	35 412	76
3.2	ремонт зданий и сооружений	4 306	25	6 011	20	5 596	12
3.3	реконструкция и строительство			852	3	4 957	11
3.4	техобслуживание оборудования			1 300	4	244	1

Структура выручки по заказчикам свидетельствует о высокой доле работ выполняемых для (в 2004г. – 98%, в 2005г. – 97%, в 2006 г. – 89% от общего объема выполненных работ), но и доля услуг оказываемых сторонним организация неизменно растет (2004 г. – 2%, 2005 г. – 3%, 2006 г. – 11%), в основном за счет реконструкции и строительства энергообъектов (61% от общего объема работ по сторонним заказчикам).

46 209

30 755

17 215

Анализируя динамику и структуру выручки по видам работ можно сделать вывод, что основная доля 76% - это услуги по ремонту энергетического оборудования и на протяжении трех лет остается практически неизменной. На втором месте – услуги по ремонту зданий и сооружений, но в 2006 году произошло значительное сокращение доли данных работ в общем объеме (2004 г. – 25%, 2005 г. – 20%, 2006 г. – 12%). В отчетном году сделало ставку на освоение рынка по строительству и реконструкции электросетей, увеличив объемы почти в 6 раз по сравнению с 2005 годом, в результате данный вид деятельности составил 11% от общего объема работ в 2006 году.

Структура выручки от реализации продукции, работ, услуг в разрезе подразделений выглядит следующим образом

тыс. руб. с НДС

№ п/п	Наименование подразделения	2004 г.	2005 г.	2006 г.
тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Северный участок	2 623	15	7 800	25	10 659	23
2	Южный участок	5 376	31	7 290	24	14 559	32
3	Яранский участок	2 160	13	4 574	15	5 594	12
4	Котельничский участок	1 108	6	2 392	8	6 004	13
5	Вятско-Полянский участок	1 642	10	2 590	8	3 797	8
6	Ремонтно-строительный участок и Группа металлообработки	4 306	25	6 109	20	5 596	12
	ИТОГО	17 215		30 755		46 209

Больше половины всего объема выполненных работ в 2006 году сделано силами Южного (32%) и Северного (23%) участков. Ежегодно растут объемы выполненных работ Котельничским участком (6% - в 2004 году и 13% - в 2006). Значительно сократились объемы работ, выполняемые Ремонтно-строительным участком (25% - в 2004 году и 12% - в 2006).

5.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности

В целях эффективного и экономного расходования средств, Общество осуществляет свою закупочную деятельность в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд , утвержденным решением Совета директоров от 01.01.2001г., протокол

Данное положение касается закупок любой продукции, стоимость которой превышает 200 000 рублей (без налога на добавленную стоимость). Закупки, не превышающие указанную сумму, могут осуществляться как в соответствии с предусмотренными настоящим Положением процедурами, так и иными способами.

Разрешение на проведение закупок продукции для нужд Общества, контроль и координация закупочной деятельности осуществляются Центральной конкурсной комиссией (Центральным закупочным органом), состав которой утвержден Приказом генерального директора от 01.01.2001г. № 78 «Об образовании постоянно действующего Центрального закупочного органа», а в части утверждения годовой комплексной программы закупок – Советом Директоров Общества.

Ответственным за организацию и проведение конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок является производственно-экономический отдел Общества.

5.2. Описание применяемых способов закупок и условий их выбора

Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд предусмотрены следующие способы закупок:

- Конкурс;

- Запрос предложений;

- Запрос цен;

- Конкурентные переговоры;

- Закупка у единственного источника;

- Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

Условия выбора способов закупок отражены на рис. 5.1 «Применяемые способы закупок и условия их выбора».

5.3. Описание применения электронной коммерции

в октябре 2006г. заключило договор об участии в Базах данных и Торгах в информационно-аналитической и торгово-операционной системе, размещенной во всемирной компьютерной сети Интернет на сервере по адресу: «www. *****» с «Центр реновации энергетики», являющимся оператором данной системы.

В отчетном периоде электронная торговая площадка «*****» в основном использовалась Обществом для участия в торговых процедурах, проводимых .

5.4. Порядок формирования и реализации годовой комплексной программы закупок

Проведение закупок Обществом осуществляется в соответствии с утвержденной Советом Директоров годовой комплексной программой закупок, которая формируется на основании бизнес-плана и содержит перечень и сроки проведения закупок.

В случае задержек с утверждением бизнес-плана и годовой комплексной программой закупок, закупки, при необходимости, могут осуществляться по фактическим потребностям по решению Центральной конкурсной комиссии, с обязательным последующим информированием Совета Директоров Общества в течение 10 рабочих дней после проведения закупки.

 

При подготовке решения о непосредственном проведении закупки определяется потребность в закупаемой продукции по показателям, не упомянутым в годовой комплексной программе закупок, и устанавливаются функциональные и технические требования к ней.

Решение о непосредственном проведении закупки оформляется приказом или иным распорядительным документом руководителя или иного лица, имеющего право подписания заключаемого договора.

По итогам закупки, стоимость которой выше 200 тыс. руб. без НДС, составляется отчет о выполнении процедур закупки.

Кроме того, генеральный директор ежеквартально представляет Совету Директоров Общества в составе отчета об исполнении бизнес-плана отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок.

5.5. Годовая отчетность исполнительного органа ДЗО о закупочной деятельности по видам деятельности и способам закупки

Структура закупок в 2006 году представлена в таблице:

Таблица 5.1

Выполнение годовой комплексной программы закупок за 2006 год, тыс. руб.

Способ закупок	Количество процедур	План проведения	Факт год	% факт от плана	Отклонение
(план/ факт)
План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКУПОК	11	8	15 993	7 835	72,73%	8 158
Работы	10	7	14 453	6 296	70,00%	8 157
ТМЦ, в. т.ч.	1	1	1 540	1 539	100,00%	1
3. Открытый запрос предложений	5	2	12 760	4 603	40,00%	8 157
Работы	5	2	12 760	4 603	40,00%	8 157
ТМЦ	0	0	0	0		0
5. Запрос цен открытый в т. ч.:	1	1	1 540	1 539	100,00%	1
Работы	0	0	0	0		0
ТМЦ	1	1	1 540	1 539	100,00%	1
7. Закупка у единственного источника, в т. ч.:	5	5	1 693	1 693	100,00%	0
Работы	5	5	1 693	1 693	100,00%	0
ТМЦ	0	0	0	0		0
Нерегламентированный способ закупки в т. ч.:	21	44	1 668	4 122	209,52%	-2 455
Работы	12	25	797	2 503	208,33%	-1 706
ТМЦ	9	19	871	1 619	211,11%	-749
ВСЕГО ЗАКУПОК	32	52	17 660	11 957	162,50%	5 704
Работы	22	32	15 250	8 799	145,45%	6 451
ТМЦ	10	20	2 411	3 158	200,00%	-748

Как видно из представленной таблицы в 2006 году Обществом было заключено договоров по результатам проведения регламентированных процедур на общую сумму 7 835 тыс. руб.:

·  открытых запросов предложений на сумму 4 603 тыс. руб. (58,75 % от общего объема регламентированных закупок);

·  открытых запросов цен на сумму 1 539 тыс. руб. (19,64 % от общего объема регламентированных закупок);

·  закупок у единственного источника на сумму 1 693 тыс. руб. (21,61 % от общего объема регламентированных закупок).

Факт проведения закупок составляет 72,73 % от предусмотренного в годовой комплексной программе закупок на 2006 год. Изменение фактического объема закупок связано с тем, что по 3 процедурам, объявленным в декабре отчетного года, подведение итогов состоялось в 2007 году.

5.6. Информация об основных показателях годовой комплексной программы закупок Общества на 2007 год

Информация об основных показателях годовой комплексной программы закупок на 2007 год представлена в таблице № 5.2:

Таблица 5.2

Основные показатели годовой комплексной программы закупок на 2007 год

№ п/п	Наименование	ТМЦ	Работы	Всего
1	2	3	4	5
1	Количество и виды закупок в суммовом выражении (тыс. руб.), в том числе:	20	11	31
1.1.	по регламентации
1.1.1.	в т. ч регламентируемые процедуры (тыс. руб.)	19	10	30
1.1.2.	в т. ч нерегламентируемые процедуры (тыс. руб.)		1	1
1.1.3.	% регламентируемых закупок	97,99%	91,24%	95,51%
1.2.	по конкуренции
1.2.1.	в т. ч. конкурентные (тыс. руб.)	19	10	29
1.2.2.	в т. ч. неконкурентные (тыс. руб.)	0
1.2.3.	% конкурентных процедур	100,00%	93,68%	97,78%
1.3.	по источникам финансирования
1.3.1.	за счет себестоимости	20	11	31
1.3.2.	за счет амортизации	0	0	0
2	Количество и виды закупок в натуральных показателях (ед.)	14	16	30
2.1.	нерегламентированные (ед.)	6	13	19
2.2.	регламентированные (ед.)	8	3	11
справочно	% регламентированных закупок	57,14%	18,75%	36,67%
2.2.1.	в т. ч. неконкурентные (ед.)	0	2	2
2.2.2.	конкурентные (ед.)	8	1	9
справочно	% конкурентных закупок	100,00%	33,33%	81,82%
2.2.2.1.	в т. ч. Закрытые процедуры (ед.)	0	0	0
2.2.2.2.	открытые процедуры (ед.)	8	1	9
справочно	% открытых процедур	100,00%	100,00%	100,00%
2.2.2.2.1	в т. ч. конкурсы (ед.)	4	1	5
2.2.2.2.2	запросы предложений (ед.)	4	0	4

6.1. Структура рынка подрядных услуг в электроэнергетике

работает на следующих рынках:

- электроремонтные работы на подстанциях напряжением 0,кВ;

- оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок напряжением 0,кВ

Исследование потребностей электроремонтного рынка Кировской области показывает, что услуги и работы выполняемые востребованы прежде всего в электрических сетях .

Однако рассматривая тенденции развития энергетики в целом в стране можно сделать следующие выводы:

·  В результате благоприятного инвестиционного климата в стране начался подъем промышленности, что повлекло за собой рост объемов энергопотребления;

·  Для покрытия дефицита энергии в РАО ЕЭС разработана новая программа развития энергетических мощностей до 2020 года. В рамках этой программы -5» планирует строительство двух парогазовых блоков в Кирове и Кирово-Чепецке. также разработало программу модернизации своих сетей до 2020 года.

·  Параллельно с модернизацией и развитием большой энергетики в Кировской области началось строительство новых подстанций и реконструкция и модернизация существующих в , МУП «Гороэлектросеть», на крупных фабриках и заводах города Кирова и Кировской области.

·  В рамках национальных проектов на территории Кировской области началось массовое строительство в сельском хозяйстве и жилищно-коммунальной сфере.

В течение ближайших трех лет на рынке услуг по строительству и монтажу электросетей будет складываться дефицит строительно-монтажных организаций, способных быстро и в больших объемах строить электроэнергетические объекты.

На основании выше изложенного необходимо для развития своего бизнеса рассмотреть возможность перенацелить часть персонала на выполнение строительно-монтажных работ, чтобы своевременно занять свою долю электро - монтажного рынка.

6.2. Обзор конкурентного окружения

В Кировской области очень большая конкуренция на рынке услуг по строительству и ремонту электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ. Нашими конкурентами являются:

· 

· 

·  -энергоремонт»

· 

·  колонна 24»

· 

· 

· 

На работы по капитальному ремонту силовых трансформаторов напряжением 35-110 кВ конкуренцию нам составляет .

1При строительстве и реконструкции подстанций напряжением 35-220 кВ основным нашим конкурентом выступает .

На работы по ремонту подстанций с высшим напряжением 35-220 кВ конкурентов у в Кировской области пока нет, из-за отсутствия свободной и квалифицированной рабочей силы на рынке труда.

6.3. Положение Общества на рынке

В настоящее время основную долю работ выполняет для нужд (89 % от общего объема). Это крайне негативно сказывается на финансовом положении предприятия, т. к. такая зависимость делает Общество заложником производственной программы , которая носит «сезонный характер». В результате такого положения в период с октября по апрель предприятие несет убытки из-за отсутствия договоров.

Для снижения эффекта «сезонности» и улучшения технико-экономических показателей необходимо:

·  Увеличить объем ремонтных работ в распределительных сетях , за счет выполнения таких работ как ремонт и восстановление КТП с последующей адресной установкой;

·  Увеличить объем работ по ремонту силовых трансформаторов, вытеснив конкурирующую фирму ;

·  Увеличить объем работ по реконструкции, модернизации и монтажу ВЛ и трансформаторных подстанций;

·  Увеличить объем по техническому обслуживанию ВЛ и ТП напряжением 0,4-10 кВ.

Основной задачей компании является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. В рамках реализации данной задачи Общество ставит перед собой следующие цели:

1. Увеличение объемов услуг по ремонту сетей и других организаций.

2. Внедрение на рынок монтажных и наладочных работ, работ по реконструкции и строительству электрических сетей организаций г. Кирова, Кировской области и других областей.

3. Освоение рынка диагностики и испытания высоковольтного оборудования.

7.1. Обзор существенных сделок, заключенных Обществом в 2006 году.

В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 01.01.2001г. № 06-117/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» к существенной сделке относится сделка, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки.

Информация по существенным сделкам, заключенным в 2006 году, представлена в таблице № 7.1.

Таблица 7.1

Обзор существенных сделок, заключенных Обществом в 2006 году

№ п/п	Наименование, номер, дата договора	Предмет договора	Сумма договора, тыс. руб.	Контрагент по договору	Срок исполнения	Сведения об исполнении
1	2	3	4	5	6	7
Доходные договора
1	Договор подряда № Д 2/12 от 01.01.2001г.	ремонт оборудова-ния ПС 35-110	4 837	ОАО "Кировэнерго" филиал Северные электрические сети	февраль – сентябрь 2006г.	Исполнен
2	Договор подряда № Д 2/13 от 01.01.2001г.	ремонт оборудова-ния ПС 35-110	2 569	ОАО "Кировэнерго" филиал Яранские электрические сети	февраль – октябрь 2006г.	Исполнен
3	Договор подряда № Д 2/14 от 01.01.2001г.	ремонт оборудова-ния ПС 35-110	9 593	ОАО "Кировэнерго" филиал Южные электрические сети	апрель – октябрь 2006г.	Исполнен
4	Договор подряда № Д 2/15 от 01.01.2001г.	ремонт оборудова-ния ПС 35-110	2 099	ОАО "Кировэнерго" филиал Западные электрические сети	апрель – август 2006г.	Исполнен
5	Договор подряда № Д 2/16 от 01.01.2001г.	ремонт оборудова-ния ПС 35-110	2 734	ОАО "Кировэнерго" филиал Вятско-Полянские электрические сети	апрель – август 2006г.	Исполнен
6	Договор подряда № Д 2/34 от 01.01.2001г.	ремонт оборудова-ния ПС 35-110	1 847	ОАО "Кировэнерго" филиал Южные электрические сети	август – ноябрь 2006г.	Исполнен
7	Договор подряда № Д 2/35 от 01.01.2001г.	ремонт оборудова-ния ПС 35-110	2 385	ОАО "Кировэнерго" филиал Западные электрические сети	август – ноябрь 2006г.	Исполнен
Расходные договора
1	Договор предоставления транспортных средств и механизмов с экипажем № Р14/4 от 01.01.2001г.	Предостав-ление во временное пользование транспортных средств и механизмов с экипажем с предостав-лением услуг по управлению	2 459	ОАО "Автотранспорт-ное хозяйство»	апрель – декабрь 2006г.	Исполнен
2	Договор организации пассажирских и грузовых перевозок № Р14/5 от 01.01.2001г.	доставка грузов, перевозка пассажиров и предостав-ление механизмов	2 144	ОАО "Автотранспорт-ное хозяйство»	апрель – декабрь 2006г.	Исполнен

7.2. Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в плановых и фактических результатах деятельности Общества в отчетном периоде.

Одним из основных показателей деятельности Общества является Выручка от реализации товаров, работ, услуг. В таблице № 7.2 представлены данные об объеме реализации товаров, работ, услуг по видам продукции за 2006 год.

Таблица 7.2

Анализ выручки от реализации товаров, работ, услуг за 2006 год в структуре по видам продукции в сравнении с плановыми показателями, тыс. руб.

№ п/п	Виды продукции	2006г. план	2006г. факт	Отклонение, тыс. руб.	%
1	2	4	5	6	7
1.	Основная продукция, работы, услуги всего	58 331	38 953		67 %
1.1	Ремонт энергетического оборудования ОАО "Кировэнерго"	43 030	29 449		68 %
1.2	Ремонт зданий и сооружений ОАО "Кировэнерго"	6 799	3 677	-3 122	54 %
1.3	Реконструкция эл. объектов эл. сетевого комплекса ОАО "Кировэнерго"	2 500	1 552	-948	62 %
1.4	Прочий ремонт энергетического оборудования	1 309	561	-747	43 %
1.5	Прочий ремонт зданий и сооружений	2 016	1 065	-951	53 %
1.6	Прочая реконструкция эл. объектов эл. сетевого комплекса	2 677	2 649	-28	99 %
2.	Прочие доходы	187	207	20	111 %
2.1	Техобслуживание оборудования ОАО "Кировэнерго"	145	152	7	105 %
2.2	Техобслуживание оборудования прочее	42	55	13	130 %
х	ИТОГО	58 518	39 160		67 %

В соответствии с утвержденным Бизнес-планом Общества в 2006 году планировалось получить выручку от выполнения работ, оказания услуг в сумме 58 518 тыс. руб. Фактически за данный период выручка составила 39 160 тыс. руб. или 67 % от плана.

Это в первую очередь связано с отсутствием необходимого объема работ в связи с тем, что:

1)  сократило объемы работ по ремонту ПС 35-110 кВ, отдаваемые на подряд (примерно на 5 000 тыс. руб.);

2)  проиграло в торгах, проводимых :

а) по ремонту трансформаторов 10/0,4 кВ, 110 кВ – на 7 465 тыс. руб.

б) по реконструкции ПС 35-110 кВ (замена МВ на ВВ, замена КРУН) – на 900 тыс. руб.