Ежеквартальный отчет, Открытое акционерное общество «Синергия», за 1-й квартал 2008 года (стр. 12 )

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3-й купон

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й (пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4-й купон

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5-й купон

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й (девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6-й купон

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

в случае, если ценные бумаги выпуска являются биржевыми облигациями, - наименования фондовых бирж, допустивших такие облигации к торгам;

Данные ценные бумаги не являются биржевыми облигациями

в случае, если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, - вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия);

поручительство;

в случае, если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, - категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку которых предоставляют опционы эмитента, количество акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента, номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента, срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы опционов эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам эмитента), а если исполнение обязательств по опционам эмитента обусловлено наступлением определенных обстоятельств - указание таких обстоятельств, цена покупки (конвертации) акций во исполнение требований по опционам эмитента или порядок их определения, срок конвертации опционов в акции с момента предъявления требования о конвертации:

Данные ценные бумаги не являются опционами эмитента

в случае, если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными бумагами, - вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в которые может осуществляться конвертация размещаемых (размещенных) конвертируемых ценных бумаг, количество ценных бумаг, в которые может быть осуществлена конвертация каждой размещаемой конвертируемой ценной бумаги (коэффициент конвертации), номинальная стоимость каждой ценной бумаги, в которую может быть осуществлена конвертация размещаемых (размещенных) конвертируемых ценных бумаг, тип конвертации (по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, по наступлению определенного срока), для конвертации по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг - срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных бумаг могут заявлять требования о конвертации, и порядок заявления таких требований, срок, в течение которого осуществляется конвертация, а также иные действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для осуществления конвертации, для конвертации по наступлению определенного срока - дата, в которую осуществляется конвертация, или порядок ее определения;

Данные ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами

в случае, если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными расписками, - вид, категория (тип) и форма представляемых ценных бумаг, а если представляемыми ценными бумагами являются облигации, - также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций, полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения эмитента представляемых ценных бумаг, а также иные данные, позволяющие идентифицировать эмитента представляемых ценных бумаг как юридическое лицо в соответствии с личным законом эмитента представляемых ценных бумаг, международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом, количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской данного выпуска, максимальное количество российских депозитарных расписок выпуска, которое может одновременно находиться в обращении, сведения о принятии на себя эмитентом представляемых ценных бумаг обязанностей перед владельцами российских депозитарных расписок:

Данные ценные бумаги не являются депозитарными расписками;

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, по которым при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт).

По каждому выпуску, обязательства эмитента по ценным бумагам которого не исполнены, указываются:

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг, не подлежавших в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственной регистрации, - также дата присвоения идентификационного номера каждому дополнительному выпуску ценных бумаг);

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства;

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации);

количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено;

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено;

обязательства по ценным бумагам, не исполненные эмитентом или исполненные эмитентом ненадлежащим образом, а также срок (дата) исполнения этих обязательств;

объем не исполненных эмитентом обязательств в денежном выражении;

причины неисполнения эмитентом обязательств по ценным бумагам выпуска;

возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите прав в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам выпуска;

иные сведения о не исполненных эмитентом обязательствах по ценным бумагам выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

У Эмитента нет выпусков, обязательства эмитента, по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

В случае если эмитент разместил облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт), в данном пункте эмитент указывает сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям. В случае, если эмитент имеет два или более зарегистрированных выпуска облигаций с обеспечением, государственная регистрация которых осуществлялась одновременно, информация, раскрываемая в настоящем пункте, повторяется для каждого выпуска облигаций отдельно.

По каждому лицу, предоставившему обеспечение по облигациям выпуска, раскрываются полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя, отчество), место нахождения лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска.

Список организаций, предоставивших обеспечение по выпуску облигаций серии 01:

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод»

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 120

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Пермский край, .

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»

Сокращенное фирменное наименование: Уссурийский бальзам»

Место нахождения: 692500, Приморский край,

4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»

Сокращенное фирменное наименование: «Хабаровский»

Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 59

Список организаций, предоставивших обеспечение по выпуску облигаций серии 02:

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»

Сокращенное фирменное наименование: ЛВЗ»

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область,

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Пермский край, .

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»

Сокращенное фирменное наименование: Уссурийский бальзам»

Место нахождения: 692500, Приморский край,

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

В случае, если эмитент разместил облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт), по каждому выпуску отдельно указывается:

способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное).

Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается:

предмет залога:

для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категория (тип), серия (если имеется), наименование эмитента, форма, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, номинальная стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации закладываемые ценные бумаги имеют номинальную стоимость), количество ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации, количество ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг, информация о наименовании, месте нахождения и почтовом адресе и контактном телефоне регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, информация о дате установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг, а если ценные бумаги выпущены на предъявителя и в отношении их установлено обязательное централизованное хранение - в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое хранение, информация о любых существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;

для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - право залогодателя на закладываемое имущество (право собственности или право хозяйственного ведения), номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество, номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество, кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не осуществлялась, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация залога на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации залога, вид и место нахождения закладываемого недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней реконструкции или ремонта), сведения о любых существующих обременениях на закладываемое недвижимое имущество (включая сведения о регистрации обременений);

указание стоимости заложенного имущества;

указание стоимости заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты проведения оценки, полного наименования (фамилии, имени, отчества), номера лицензии, места нахождения, почтового адреса и контактного телефона оценщика, осуществившего оценку закладываемого имущества;

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);

сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, срок действия договора страхования, дата подписания договора), если таковое проводилось;

порядок обращения взыскания на предмет залога;

иные условия залога.

Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:

Информация по выпуск облигаций серии 01

1. Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод»: Предельная сумма по выплате номинальной стоимости Облигаций составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Предельная сумма совокупного купонного дохода по Облигациям составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

2. Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»: Предельная сумма по выплате номинальной стоимости Облигаций составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Предельная сумма совокупного купонного дохода по Облигациям составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

3. Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»: Предельная сумма по выплате номинальной стоимости Облигаций составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Предельная сумма совокупного купонного дохода по Облигациям составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

4. Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»: Предельная сумма по выплате номинальной стоимости Облигаций составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Предельная сумма совокупного купонного дохода по Облигациям составляет 390 000 000 (Триста девяносто миллионов) рублей.

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.

Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям, а также по приобретению Облигаций (далее – «Обязательства Эмитента»), на следующих условиях:

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной суммой. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям.

Ответственность Поручителя по Обязательствам Эмитента является солидарной.

Поручитель обязуется отвечать за исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в размерах и сроки, определенные Эмиссионными документами;

- Эмитент не выполнил обязательство по приобретению Облигаций в размерах, сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.

Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты Поручителя отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в объеме неисполненных Обязательств Эмитента и в пределах Предельной суммы. Объем неисполненных обязательств определяется Поручителем в соответствии с полученными от владельцев Облигаций требованиями об исполнении обязательств, оформленными в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Офертой.

Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:

- Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);

- В требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, налоговый статус, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, объем неисполненных обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств;

- В требовании об исполнении обязательств должно быть указано, что Эмитент в сроки, установленные Эмиссионными документами не исполнил либо исполнил не в полном объеме следующие обязательства перед владельцем Облигаций:

а) По выплате основной суммы долга при погашении Облигаций;

б) По выплате купонных доходов в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;

в) По приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

- Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств;

- К требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу, а в случае предъявления требования при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, то дополнительно предъявляется отчет Депозитария об операции по счету депо владельца о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению;

- Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой;

- Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца номинальным держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица (при ее наличии), уполномоченного получать суммы погашения и/или выплаты купонного дохода и/или приобретения Облигаций (если данное лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.

Поручитель рассматривает требование об исполнении обязательств в течение 5 (Пяти) дней со дня получения вышеуказанного требования. При этом Поручитель вправе выдвигать против требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

Не рассматриваются требования об исполнении обязательств, предъявленные Поручителю позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное требование об исполнении обязательств.

В случае удовлетворения Поручителем требования об исполнении обязательств, Поручитель уведомляет об этом НДЦ и в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Требования об исполнении обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в требовании об исполнении обязательств.

В случае отказа в удовлетворении требования о погашении номинальной стоимости Облигаций Поручитель направляет уведомление об отказе в НДЦ (с указанием наименования/Ф. И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций).

Сведения о размере стоимости чистых активов эмитента и поручителей

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 1 160 099 000 рублей;

Поручитель	размер стоимости чистых активов поручителя на 30.09.2005 (рублей)	размер стоимости чистых активов поручителя на 31.03.2008
Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод»	170 906 000	279
Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»	198 414 000	290
Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»	304 836 000	350
Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»	167 793 000	397

Информация по выпуску облигаций серии 02:

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);

- Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод» 2 Два миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигациям выпуска. Предельная сумма совокупного купонного дохода по Облигациям составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

- Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный водочный завод «УРАЛАЛКО» 2 Два миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигациям выпуска. Предельная сумма совокупного купонного дохода по Облигациям составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

- Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам» 2 Два миллиарда) рублей, а также совокупный купонный доход по 2 000 000 (Двум миллионам) Облигациям выпуска. Предельная сумма совокупного купонного дохода по Облигациям составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.

Владельцы и/или номинальные держатели Облигаций вправе предъявить Поручителям письменные требования исполнить неисполненные Эмитентом обязательства по Облигациям выпуска (далее – Требование об Исполнении Обязательств).

Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:

- Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или причитающихся процентов (купонного дохода) по Облигациям и предъявлять Требование об исполнении обязательств) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;

- В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны:

·  фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям,

·  количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем неисполненных обязательств в отношении владельца;

·  место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;

·  налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);

·  реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;

·  в Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил или исполнил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

-  обязательства по выплате (погашению) номинальной стоимости Облигаций;

-  обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям;

-  обязательства по приобретению Облигаций по требованию их владельцев

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем.

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на указанные в его Требовании об Исполнении Обязательств Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае, если Требование предполагает погашение Облигаций, то также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств представителем владельца Облигаций – документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении обязательств от имени владельца;

Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

Поручитель в течение 30 дней со дня предъявления Требования об исполнении обязательств осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.

Днем предъявления Поручителю Требования об исполнении обязательств является день получения Поручителем Требования об исполнении обязательств.

В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств. В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете НДЦ. В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств. Поручитель направляет отказ в удовлетворении Требования об исполнении обязательств в течение 2 рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки его соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.

Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств перечисляет номинальную стоимость соответствующего количества Облигаций и/или причитающиеся проценты (купонный доход) на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае удовлетворения или отказа в удовлетворении Требования об исполнении обязательств, заявленного при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию удовлетворении или об отказе в удовлетворении Требования в НДЦ (с указанием наименования, Ф. И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством Открытого акционерного общества «Мариинский ликеро-водочный завод», Открытого акционерного общества «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО», Открытого акционерного общества «Уссурийский бальзам», удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям о выплате номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по Облигациям, исполнении обязательств по досрочному возврату номинальной стоимости Облигаций.

Также владельцы Облигаций вправе требовать от Эмитента уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие сведения:

размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 1 181 622 000 рублей.

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания отчетного квартала.

Поручитель	размер стоимости чистых активов поручителя на 30.06.2007 (рублей)	размер стоимости чистых активов поручителя на 31.03.2008 (рублей)
Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»	459
Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»	273
Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»	325

Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается:

дата выдачи банковской гарантии;

сумма банковской гарантии;

содержание банковской гарантии;

срок, на который выдана банковская гарантия;

порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии;

иные существенные условия банковской гарантии.

Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается:

орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дата принятия такого решения;

сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;

дата выдачи гарантии;

объем обязательств по гарантии;

срок, на который выдана гарантия;

порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;

иные условия предоставления гарантии.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, поэтому по данному пункту информация не предоставляется.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор).

В случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором, дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения регистратора - Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий», , г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. «В»;

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию - 255 от 01.01.01года, без ограничения срока действия, Федеральная комиссия по рынку ценны бумаг (ФКЦБ России);

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

В случае, если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев);

В обращении находятся документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

ИНН:

Номер лицензии: 00100 (на осуществление депозитарной деятельности)

Дата выдачи: 04.12.2000г.

Срок действия: Бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.

Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационно-правовой форме, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента.

-  Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 01.01.2001 ;

-  Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 01.01.01 года ;

-  Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 01.01.2001 ;

-  Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 ;

-  Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 01.01.2001 ;

-  Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 01.01.2001 ;

-  Инструкция ЦБР от 01.01.01г. «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций»;

-  Положение ЦБР от 01.01.01г. «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;

-  Таможенный Кодекс Российской Федерации, утв. ГД Российской Федерации 28.05.2003г. ;

-  Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 01.01.2001 и Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 01.01.2001 (ред. от 01.01.2001);

-  Федеральный закон от 01.01.2001 «О ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг»;

-  Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Описывается порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе:

порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента;

порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента.