№ п/п

№ строки Таблицы 1

Наименование показателя

За 2009 год

начислено

погашено

отражено в графе 4 таблицы 2

1

2

3

4

5

6

1

8

Отложенные налоговые активы (стр.2х20% за 2009 год, стр.2х24% за 2008 год)

1 

796

1 

2

9

Временные вычитаемые разницы, в т. ч.:

6 

3 980

6 

2.1

9.1

Прочие

3 980

(3 980)

2.2

9.2

·  Убытки по операциям хеджирования

1 

1 

2.3

9.3

·  Убытки по ЖКУ, отложенные на 10 лет

59 225

59 225

2.4

9.4

● Убыток от основной деятельности

4 300 238

4 

3

10

Отложенные налоговые обязательства (стр.4х20% за 2009 год, стр.4х24% за 2008 год)

15 221

4

11

Временные налогооблагаемые разницы, в т. ч.:

3 

76 107

3 

4.1

11.1

Прочие

1 

1 

4.2

11.2

·  Не совпадение оценки НЗП, ГП в бухгалтерском и налоговом учете

76 107

(76 107)

4.3

11.3

·  % по кредитам, купонный доход по налоговому учету

4.4

11.4

● амортизационная премия

1 

1 

тыс. руб.

№ п/п

№ строки Таблицы 1

Наименование показателя

За 2008 год

начислено

погашено

отражено в графе 5 таблицы 2

1

2

3

4

5

6

1

8

Отложенные налоговые активы (стр.2х20% за 2009 год, стр.2х24% за 2008 год)

2

9

Временные вычитаемые разницы, в т. ч.:

2.1

9.1

·  Прочие

23 464

23 464

2.2

9.2

·  Убытки по операциям хеджирования

2.3

9.3

·  Убытки по ЖКУ, отложенные на 10 лет

71 444

71 444

3

10

Отложенные налоговые обязательства

(стр.4х20% за 2009 год, стр.4х24% за 2008 год)

4

11

Временные налогооблагаемые разницы, в т. ч.:

1 

1 

4.1

11.1

Прочие

96 983

96 983

4.2

11.2

·  Не совпадение оценки НЗП, ГП в бухгалтерском и налоговом учете

42315

42315

4.3

11.3

·  % по кредитам, купонный доход по налоговому учету

4.4

11.4

● амортизационная премия

12.  Прочие кредиторы

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

По строке 625 «Прочие кредиторы» бухгалтерского баланса отражена величина средств в сумме тыс. руб. и тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2009 г. и 1 января 2009 г. соответственно.

По строке 626 «Авансы полученные» бухгалтерского баланса отражены авансы полученные в сумме 5 тыс. руб. и 1 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2009 и 01 января 2009 г. соответственно.

Прочая кредиторская задолженность представлена в таблице:

тыс. руб.

Виды задолженности

Остаток

на 31 декабря 2009 г.

Остаток

на 31 декабря 2008 г.

1

2

3

Расчеты по личному и имущественному страхованию

44 555

51 808

Расчеты с подотчетными лицами

36

127

Расчеты с персоналом по прочим операциям

1 617

1 911

Расчеты по полученным %, по депозитам

0

33

Депонированная сумма по дивидендам физических лиц

972

882

Депонированная сумма по дивидендам юридических лиц

93

93

Невостребованная в срок депонированная задолженность по заработной плате по которой не истек срок исковой давности

115

130

Расчеты с лицами по погашению ссуды и алименты

361

54

Расчеты с лицами по исполнительным листам

4 191

3 191

Расчеты с лицами по другим исполнительным листам

659

254

Расчеты с профсоюзным комитетом

5 694

4 916

Благотворительная акция

222

0

Расчеты по выплате материальной помощи бывшим руководителям (пенсионерам)

15 970

14 707

Акциз по подтвержденному экспорту, срок возмещения не наступил

17 648

512

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по авансам полученным

7 431

68

Расчеты по дополнительным ж/д сборам, возмещаемые покупателями

0

285

Расчеты с комитентами по авансам полученным

417

180

Расчеты с прочими кредиторами*

8 403

Предоплата неденежными средствами

1

75

Расчеты с комиссионерами

3 217

4 466

Расчеты по приобретенной дебиторской задолженности

1 690

2 690

Плата за пользование водными объектами

1 762

Прочие

21

40

ИТОГО:

Перечень организаций-кредиторов, перед которыми Общество имеет по состоянию на 31 декабря 2009 г. наибольшую задолженность, приведен в таблице ниже.

руб.

Наименование организации-кредитора

Сумма задолженности по состоянию

на 31 декабря 2009 г.

Сумма задолженности по состоянию

на 31 декабря 2008 г.

10

2

SMANN SA

1

54

-ВР ХОЛДИНГ

1

0

TELF AG

13

-РЕЗЕРВНЕФТЕПРОДУКТ

0

BRADLEY ENTERPRISES LIMITED

SVL ACTIV TRADING LTD

0

КОМПАНИЯ AVESTRA CHEMICAL DMCC

0

6

ОсОО РОЯЛТИ

ТОО КАИР ТРЭЙД

0

0

BIOFERT LIMITED

0

14

ОАО "КАУСТИК"

66

1

63

17

56

2

Итого

18  894

3  567

13.  Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 020, 030, 040 формы № 2) соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в строке 760 раздела «Расходы по обычным видам деятельности» формы 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» следующим образом:

тыс. руб.

Наименование показателя

2009 г.

2008 г.

1

общая сумма произведенных затрат

(строка 760 формы 5)

69 

89 

2

изменение величины незавершенного производства (строка 213 баланса)

93 884

3

затраты по произведенной готовой продукции

52 

66 

4

затраты, отнесенные на другие счета

5

покупная стоимость проданных товаров

11 107

70 395

6

себестоимость проданной готовой продукции, работ, услуг

52 733 908

67 

7

Итого

стр.7=стр.1-стр.2-стр.3-стр.4+стр.5+стр.6

68 

90 

Затраты, отнесенные на другие счета, в основном сформированы во вложениях во внеоборотные активы, прочих расходах и пр.

14.  Прочие доходы и расходы

Прочие доходы представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя

2009 год

2008 год

Доходы от продажи валюты

47 

75 

Доходы от продажи и прочего выбытия основных средств, товарно-материальных ценностей и иных активов

1 

Доходы от продаж и прочего выбытия ценных бумаг и векселей

2 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров

1 946

60 657

Оприходование материалов от списания имущества

74 952

Положительные курсовые разницы

6 

1 

Активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения

130

428

Cписание кредиторской задолженности

4 630

8 340

Доходы по операциям хеджирования

46 118

Излишки имущества при инвентаризации

74 942

Чрезвычайные доходы

2 870

2 108

Переоценка стоимости акций, приобретенных у других организаций

85 144

6 768

Списание остатка резерва

716

96 334

Прибыль прошлых лет выявленных в отчетном году

43 369

Дооценки стоимости драгоценных металлов

---

Полученные проценты по векселям

---

7 316

Прочие

60 815

15 905

ИТОГО:

55 

82 

Прочие расходы представлены

тыс. руб.

Наименование показателя

2009 год

2008 год

Расходы от продажи валюты

47 

75 

Расходы от продажи и прочего выбытия основных средств, товарно-материальных ценностей и иных активов

1 

Расходы от продаж и прочего выбытия ценных бумаг и векселей

2 

Затраты по демонтажу и разборке основных средств

6 588

33 933

Услуги банка

Страхование от несчастных случаев, имуществ, гражданской ответственности, добровольное медицинское страхование

Налог на имущество

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров

18 469

18 255

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году

Отрицательные курсовые разницы

7 

5 

Суммы списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных к взысканию

1 223

5 168

Расходы на негосударственное пенсионное обеспечение

Затраты на содержание ЖКУ

69 887

86 464

Чрезвычайные расходы

3 563

1 625

Переоценка стоимости акций, приобретенных у других организаций

2 971

Расходы по операциям хеджирования

---

1 

Расходы на благотворительную деятельность

80 136

80 988

Затраты на спортивные и праздничные мероприятия

15 766

38 995

Материальная помощь неработающим пенсионерам

80 082

79 428

Простои по внутренним причинам

39 971

Услуги Салаватспортсервис

53 144

Прочие

ИТОГО:

57 

88 

В составе прочих расходов также отражаются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т. п.). В 2009 году произошел ремонт после ликвидации последствий пожара на установке «Этилбензола» цеха № 46 от 01.01.2001г., аварий с участием транспортных средств, последствия которых привели к возникновению у Общества прочих доходов и расходов в размере 2 870 тыс. руб. и 3 563 тыс. руб. соответственно.

Общая сумма указанных доходов и расходов в 2009 и 2008 годах характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

Показатель

2009 г.

2008 г.

1

Общая сумма ущерба от чрезвычайных обстоятельств

3 563

1 625

2

Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных обстоятельств

3 563

1 625

3

Страховое возмещение полученное

2 870

2 108

4

Прибыль/Убыток от чрезвычайных обстоятельств

(693)

483

15.  Дочерние и зависимые общества

Крупнейшие дочерние общества представлены в таблице.

Наименование и организационно-правовая форма

Доля участия на 31.12.2009 г.,

%

Доля участия

на 01.01.2009 г.,

%

Место нахождения

Основной вид

деятельности

1

2

3

4

5

Общество с ограниченной ответственностью

100%

100%

Республика Башкортостан,

г. Салават,

/14

Деятельность санаторно-курортных учреждений

Общество с ограниченной ответственностью вода»

100%

100%

Республика Башкортостан, Гафурийский район, село Курорта

Производство напитков

Общество с ограниченной ответственностью

100%

100%

Республика Башкортостан,

г. Стерлитамак,

Осуществление посреднической деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью

100%

100%

Республика Башкортостан,

г. Салават,

ул. Октябрьская, д.35

Деятельность лечебных учреждений

Открытое акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения»

100%

обыкновенных акций

51% обыкновенных акций

Россия, Республика Башкортостан,

г. Мелеуз-6, площадка химзавода

Производство и реализация минеральных удобрений и другой продукции неорганической химии

Общество с ограниченной ответственностью сеть АЗС САЛАВАТ»

100%

100%

Республика Башкортостан,

г. Салават, Бульвар Матросова, 5

Розничная торговля моторным топливом

Общество с ограниченной ответственностью

100%

100%

Республика Башкортостан,

г. Салават,

Производство полипропиленовых мешков, тары и иных изделий

Общество с ограниченной ответственностью питание»

100%

100%

Республика Башкортостан,

г. Салават,

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях

Общество с ограниченной ответственностью институт «Салаватгазонефтехимпроект»

100%

100%

Республика Башкортостан,

г. Салават,

Инженерно-техническое проектирование; виды деятельности, связанные с решением технических задач

Общество с ограниченной ответственностью

99%

99%

Россия,

г. Москва,

ул. Островитянова,

дом 15, корп.1

Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием

Общество с ограниченной ответственностью

100%

100%

Россия, Московская область, Ленинский район,

д. Мамыри, Калужское шоссе, 4

Перевозка грузов железнодорожным, морским, автомобильным и другими видами транспорта, в том числе перевозка опасных и негабаритных грузов

Общество с ограниченной ответственностью

100%

100%

Республика Башкортостан, 1, офис 3

Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами

В течение 2009 года произошли следующие изменения долей участия Общества:

-  доля участия в минеральные удобрения» в результате приобретения пакета акций Общества (Договор купли-продажи от 01.01.2001г. № ) увеличилась на 49%.

Крупнейшие зависимые общества представлены в таблице.

Наименование и организационно-правовая форма

Доля участия на 31.12.2009 г.,

%

Доля участия

на 01.01.2009 г.,

%

Место нахождения

Основной вид

деятельности

1

2

3

4

5

Общество с ограниченной ответственностью нефтехимический комплекс»

50%

50%

Российская Федерация, Республика Башкортостан,

г. Салават,

Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

16.  Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются члены Совета директоров Общества, члены Правления, Генеральный директор, юридические лица, вложения в которые составляют более 20 процентов уставного капитала Обществ, доверительный управляющий – и лица, входящие в состав группы , информацию о которых можно найти на официальном сайте. http://www. *****/articles/article8329.shtml. Метод определения цен по вышеуказанным операциям - применение рыночных цен. За отчетный период Общество проводило операции со следующими связанными сторонами:


Наименование организации

Сумма задолженности на 01.01.09

Включено в состав доходов

Включено в состав с/с

Получено денеж средств

Перечислено денеж средств

Корректировка затрат на командировки

Расчеты по договору уступки права требования

Договор новации

Отнесено на финансовый результат общества

Сумма задолженности на 31.12.09

ООО "Салаватхимтранс"

7

88 384

7

21 934

в том числе:

246

24 950

(б/с )

(б/с )

4 751

2 785

(б/с )

(б/с )

803

(б/с )

ООО "Розничная сеть

-5

3

10

3

28

АЗС САЛАВАТ"

в том числе:

1

(б/с )

(б/с )

6

(б/с )

(б/с )

ООО "Живая вода"

11 860

в том числе:

12 000

140

(б/с )

(б/с )

ООО "Салаватинвест"

3

10

3

14

в том числе:

35

74 796

(б/с )

(б/с )

(б/с )

(б/с )

82 198

(б/с )

(б/с )

ООО "Политар"

39

64

61

48

в том числе:

55

(б/с )

(б/с )

7

(б/с )

-2

29 242

12

29 242

4

-

в том числе:

10

(б/сч )

(б/с )

добыча

Оренбург

в том числе:

58

(б/с )

(б/с )

переработка

32

54

27

5

в том числе:

5

26 180

(б/с )

( б/с )

нефть

1

-

в том числе

()

()

Холдинг

2 397

3

7

4

58

50

0

0,00

в том числе

()

()

ООО "Агидель-Спутник"

38

86

28

85

-

19

в том числе

25

5

(б/с )

(б/с )

2 510

8 007

(б/с )

(б/с )

3 430

(б/с )

ООО "Медицинский

3

36

4

24

4

14

сервис"

в том числе

2

(б/с )

(б/с )

12

(б/с )

ООО "Промышленное

16

78

12

78

2

питание"

в том числе

5

8

(б/с )

(б/с )

3

6

()

( б/с )

ООО "Салаватгазонефте

1

3

14

2

35

23

химпроект"

в том числе

23 907

(б/с )

(б/с )

(б/с )

19

()

2

()

ООО "Ново-Салаватская

47

2

1

ТЭЦ"

в том числе

47 875

(б/сч.)

(б/сч.)

(б/сч.)

ОАО "Мелеузовские

6

15

минеральные удобрения"

в том числе

51

17

(б/с )

(б/с )

1

(б/с )

(б/с )

16

(б/с )

15

(б/с )

ОАО "Салаватнефтемаш"

8

42

7

23

в том числе

(б/с )

1

(б/с )

"Центурион"

1

83

1

82

8

в том числе

8

(б/с )

(б/с )

932

(б/с )

-сервис

11

8

2

17

в том числе

17

(б/с )

3

17

21

в том числе

21

(б/с )

-транс

32

0,00

0,00

12 000

72 000

90 000

6 000

в том числе

6 000

(б/с )

ООО "Салаваттранс"

0,00

ГАЗПРОМБАНК (Открытое Акционерное Общество)

69 699

8

1

8

1

-0

в том числе:

2 208

(б/с )

(б/с )

9 870

в том числе

(б/с )

9 870

(б/с )

6 608

5 782

826

в том числе

826

(б/с )

ЗАО "Газэнергопромбанк"

1 000

60 781

10 555

11 571

в том числе

4 027

(б/с )

(б/с )

883

2297

(б/с )

(б/с )

ООО "Салаватский

2

1

нефтехимический

в том числе

комплекс"

(б/сч )


Вознаграждение основному управленческому персоналу

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12