Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: AMICORP (CYPRUS) LTD
Сокращенное фирменное наименование: AMICORP (CYPRUS) LTD
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью – Завод заготовок и металлоконструкций»
Сокращенное фирменное наименование: – ЗМК»
Место нахождения
196651 Россия, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод б/н
ИНН:
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие Уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
1955 |
0 |
0 |
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью охранное предприятие «Стандарт»
Сокращенное фирменное наименование: «Стандарт»
Место нахождения
620012 Россия, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки
ИНН:
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право прямо распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие Уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Проведение расследований и обеспечение безопасности
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
1961 |
0 |
0 |
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Охранное Предприятие «Северо-Западное агентство охраны промышленных объектов-С»
Сокращенное фирменное наименование: -Западное агентство охраны промышленных объектов-С»
Место нахождения
196653 Россия, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина 1
ИНН:
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право прямо распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие Уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Охранная деятельность
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
1958 |
0 |
0 |
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Частное охранное предприятие «СТАН»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЧОП" СТАН"
Место нахождения
620012 Россия, г. Екатеринбург, Машиностроителей 19
ИНН:
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право прямо распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие Уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Проведение расследований и обеспечение безопасности
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
1961 |
0 |
0 |
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: -Инвест»
Место нахождения
125315 Россия, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр. 8 стр. 3
ИНН:
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие Уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Деятельность в области права
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
1983 |
0 |
0 |
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: ROSWELL COMMERCЕ LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ROSWELL COMMERCЕ LIMITED
Место нахождения
Великобритания, Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Дрейк Чемберс, а/я 3321,
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие Уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Инвестиционная деятельность
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
Мэттью Чарльз Стоукс |
1976 |
0 |
0 |
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Golden Universe Venture Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Golden Universe Venture Ltd
Место нахождения
Великобритания, Marcy Building, Purcell Estate, P. O. Box 2416, Road Town, Tortola, British Virgins Islands,
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие Уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Инвестиционная деятельность
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Amicorp Management Limited
Сокращенное фирменное наименование: Amicorp Management Limited
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: TECHENG CZ s. r.o.
Сокращенное фирменное наименование: TECHENG CZ s. r.o.
Место нахождения
60200 Чехия, 5,,
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие Уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Коммерческая деятельность
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
1963 |
0 |
0 |
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Pilsen Estates s. r.o.
Сокращенное фирменное наименование: Pilsen Estates s. r.o.
Место нахождения
Чехия, Прага 2, Манесова 1078/5,
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право косвенно распоряжаться более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие Уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Оптовые продажи
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
1953 |
0 |
0 |
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Машиностроительная корпорация «УРАЛМАШ»
Сокращенное фирменное наименование: «УРАЛМАШ»
Место нахождения
620012 Россия, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки
ИНН:
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право прямо распоряжаться более чем 20 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие Уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 44.05
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 44.05
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Состав совета директоров общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
Эфендиев Назим Тофик-оглы (председатель) |
1963 |
0 |
0 |
|
1949 |
0 |
0 | |
|
1967 |
0 |
0 | |
|
1972 |
0 |
0 | |
|
Исламов Улугбек Уткурович |
1968 |
0 |
0 |
|
1955 |
0 |
0 | |
Единоличный исполнительный орган общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
1956 |
0 |
0 |
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»
Сокращенное фирменное наименование: завод «ЗиО-Подольск»
Место нахождения
142103 Россия, г. Подольск, Железнодорожная 2
ИНН:
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное общество имеет право прямо распоряжаться более чем 20 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие Уставный капитал данного лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство паровых котлов и их составных частей; производство ядерных реакторов и их составных частей
Состав совета директоров общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
0 |
0 | ||
|
0 |
0 | ||
|
0 |
0 | ||
|
0 |
0 | ||
|
0 |
0 | ||
|
0 |
0 | ||
|
0 |
0 | ||
|
1949 |
0 |
0 | |
|
1972 |
0 |
0 |
Единоличный исполнительный орган общества
|
ФИО |
Год рождения |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % |
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|
0 |
0 |
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
|
Наименование группы объектов основных средств |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. |
Сумма начисленной амортизации, руб. |
|
Машины и оборудование |
8 |
5 |
|
Прочие |
9 |
1 |
Отчетная дата: 30.09.2009
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:
указанных планов нет
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
|
Наименование показателя |
2008, 9 мес. |
2009, 9 мес. |
|
Выручка, руб. |
2 | |
|
Валовая прибыль, руб. | ||
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб. |
30 |
2 |
|
Рентабельность собственного капитала, % |
2.5 |
5.45 |
|
Рентабельность активов, % |
0.49 |
0.90 |
|
Коэффициент чистой прибыльности, % |
7.9 |
0.10 |
|
Рентабельность продукции (продаж), % |
-20.7 |
0.63 |
|
Оборачиваемость капитала |
0.01 |
0.66 |
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. |
0 |
0 |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса |
0 |
0 |
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 01.01.01 г. № 06-117/пз-н.
Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента:
Во 3-м квартале 2009 г. наблюдалось 15%-снижение выручки (с 820 млн. руб. за 2-й квартал 2009 г. до 698 млн. руб. за 3-й квартал 2009 г.). Одним из наиболее существенных факторов влияния явилось сокращение на 143 млн. руб. (с 400 млн. руб. до 257 млн. руб.), т. е. на 36% по сравнению со 2-м кварталом 2009 г., объемов централизованных поставок сырья, материалов, ТМЦ обществам Группы ОМЗ в 3-м квартале. Одновременно произошло снижение продаж готовой продукции предприятий группы ОМЗ на 15 млн. руб. (с 356 млн. руб. до 341 млн. руб.), т. е. на 4% по сравнению со 2-м кварталом 2009 г. Некоторый рост объемов оказания Эмитентом услуг обществам Группы ОМЗ не скомпенсировал снижения на 158 млн. руб. выручки от продаж продукции, сырья, материалов и ТМЦ. В результате квартальная выручка Эмитента за 3-й квартал 2009 г. в целом снизилась на 122 млн. руб. по сравнению со 2-м кварталом.
Тем не менее, уровень выручки за 3-й квартал 2009 г. (698 млн. руб.) по-прежнему существенно превышает среднеквартальный показатель выручки за 9 месяцев 2008 г. (130 млн. руб.), так как деятельность Эмитента по перепродаже готовой продукции обществ Группы ОМЗ и централизованному снабжению их сырьем, материалами, ТМЦ, начатая с 4-го квартала 2008 г., определила более высокий уровень выручки в течение 9 месяцев 2009 г. по сравнению с 9 месяцами 2008 г.
По итогам 3-го квартала 2009 г. имел место 23%-рост валовой прибыли до 161 млн. руб. по сравнению с показателем 2-го квартала 2009 г. (131 млн. руб.). Валовая прибыль за 3-й квартал 2009 г. (161 млн. руб.) практически совпадает со среднеквартальной валовой прибылью за 1-е полугодие 2009 г. (165 млн. руб.) Факторы изменения выручки приводятся в п.4.1.2 настоящего отчета.
Показатель чистой прибыли по итогам 3-го квартала 2009 г. по сравнению со 2-м кварталом 2009 г. (-138 тыс. р.) вырос, составив 1 042 тыс. руб. Этот уровень продолжает оставаться значительно более низким относительно среднеквартальной чистой прибыли за 2008 год (24,9 млн. руб.). Тем не менее, план 3-го квартала (967 т. р.) и 9 месяцев 2009 г. (1 558 т. р.) по чистой прибыли, предусмотренный бюджетом на 2009 г., исполнен в полном объеме, поскольку риски, связанные с мировым финансовым кризисом (падение спроса, дефицит ликвидности, неплатежеспособность заказчиков и т. п.), были учтены уже при формировании бюджета.
Рентабельность собственного капитала в 3-м квартале 2009 г. по сравнению со 2-м кварталом 2009 г. выросла до 0,08%. При практически неизменном уровне собственного капитала, это объясняется ростом чистой прибыли за 3-й квартал 2009 г.тыс. руб.) по сравнению со 2-м кварталом, в котором был зафиксирован убыток (-138 т. р.):
Расчет рентабельности собственного капитала, %
|
Период |
Чистая прибыль, т. р. |
Капитал и резервы, т. р. |
Рентабельность собственного капитала, % | ||
|
На конец квартала |
В среднем за квартал* |
Скользящее среднее** | |||
|
3-й кВ. 2008 г. |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
4-й кВ. 2008 г. |
68 683 |
1 |
- |
- |
- |
|
1-й кВ. 2009 г. |
1 657 |
1 |
1 |
- |
0,13 |
|
2-й кВ. 2009 г. |
-138 |
1 |
1 |
- |
-0,01 |
|
3-й кВ. 2009 г. |
1 042 |
1 |
1 |
- |
0,08 |
|
ИТОГО на 30.09.2009 |
71 244 |
1 |
5,45 |
*(На начало периода + на конец периода)/2
**(0,5* на конец 3-го квартала 2008 г. + на конец 4-го квартала 2008 г. + на конец 1-го квартала 2009 г. + на конец 2-го квартала 2009 г. + 0,5*на конец 3-го квартала 2009 г.)/4
По этой же причине по результатам 3-го квартала 2009 г. выросла рентабельность активов (0,01% за 3-й квартал 2009 г., 0% за 2-й квартал 2009 г.). Однако ее уровень остается близким к нулю в связи с относительно высоким значением балансовой стоимости активов, что объясняется спецификой характера деятельности Эмитента (а именно, управление пакетами акций дочерних и зависимых обществ и управление финансовыми ресурсами с целью сохранения капитализации и рентабельности консолидированной компании в целом).
Расчет рентабельности активов, %
|
Период |
Чистая прибыль, т. р. |
Балансовая стоимость активов, т. р. |
Рентабельность активов, % | ||
|
На конец квартала |
В среднем за квартал* |
Скользящее среднее** | |||
|
3-й кВ. 2008 г. |
- |
6 | |||
|
4-й кВ. 2008 г. |
68 683 |
7 |
- |
- | |
|
1-й кВ. 2009 г. |
1 657 |
8 |
7 |
0,02 | |
|
2-й кв. 2009 г. |
-138 |
8 |
8 |
0 | |
|
3-й кв. 2009 г. |
1 042 |
8 |
8 |
0,01 | |
|
ИТОГО на 30.09.2009 |
71 244 |
7 |
0,90 |
*(На начало периода + на конец периода)/2
**(0,5* на конец 3-го квартала 2008 г. + на конец 4-го квартала 2008 г. + на конец 1-го квартала 2009 г. + на конец 2-го квартала 2009 г. + 0,5*на конец 3-го квартала 2009 г.)/4
Соответственно динамике чистой прибыли, имел место рост коэффициента чистой прибыльности (с -0,02% за 2-й квартал 2009 г. до 0,15% за 3-й квартал 2009 г.). Низкий уровень коэффициента чистой прибыльности связан с основной текущей задачей, решение которой продолжалось Эмитентом в течение 2009 г., - это не наращивание прибыли управляющей компании, а сохранение в условиях финансового кризиса производственно-кадрового потенциала Эмитента, а также его дочерних и зависимых обществ, и максимальное содействие их безубыточности.
Расчет коэффициента чистой прибыльности, %
|
Квартал |
Чистая прибыль, т. р. |
Выручка, т. р. |
Коэффициент чистой прибыльности, % | |
|
За квартал |
Нарастающим итогом с начала года | |||
|
1-й кв. 2009 г. |
1 657 |
0,17 |
0,17 | |
|
2-й кв. 2009 г. |
-138 |
-0,02 |
0,09 | |
|
3-й кв. 2009 г. |
1 042 |
0,15 |
0,10 | |
|
ИТОГО за 9 мес. 2009 г. |
2 561 |
2 |
0,10 |
Рентабельность продукции (продаж) по итогам 3 квартала 2009 г. достигла максимального уровня (7,58%) по сравнению с предыдущими кварталами 2009 г. В отличие от 1-го и 2-го кварталов 2009 г., была обеспечена положительная величина прибыли от продаж за счет превышения уровня валовой прибыли над суммой коммерческих и управленческих расходов на 53 млн. руб. Данный эффект был получен главным образом за счет экономии управленческих расходов по сравнению с действующим бюджетом. В результате по итогам 9 месяцев впервые с начала года достигнуто положительное значение рентабельности продаж (0,63%), что свидетельствует о существенной положительной динамике относительно показателя за 2008 г. (-11,35%).
Расчет рентабельности продукции (продаж), %
|
Квартал |
Прибыль от продаж, т. р. |
Выручка, т. р. |
Рентабельности продукции (продаж), % | |
|
За квартал |
Нарастающим итогом с начала года | |||
|
1-й кв. 2009 г. |
-4 569 |
-0,47 |
-0,47 | |
|
2-й кв. 2009 г. |
-3,99 |
-2,09 | ||
|
3-й кв. 2009 г. |
52 887 |
7,58 |
0,63 | |
|
ИТОГО за 9 мес. 2009 г. |
15 604 |
2 |
0,63 |
Показатель оборачиваемости капитала определяется отношением выручки к капиталу, рассчитываемому как разность балансовой стоимости активов и краткосрочных обязательств. Оборачиваемость капитала несколько снизилась по итогам 3-го квартала 2009 г. (0,16 раз за квартал) по сравнению со 2-м кварталом 2009 г. (0,18 раз). Это объясняется 15%-снижением выручки на фоне практически неизменного уровня капитала.
Оборачиваемость капитала, %
|
Квартал |
Выручка, т. р. |
Капитал, т. р. |
Оборачиваемость капитала за квартал, раз | ||
|
На конец квартала |
В среднем за квартал* |
Скользящее среднее** | |||
|
3 кв. 2008 г. |
- |
5 |
- | ||
|
4 кв. 2008 г. |
5 |
- |
- | ||
|
1-й кв. 2009 г. |
4 |
4 |
0,20 | ||
|
2-й кв. 2009 г. |
4 |
4 |
0,18 | ||
|
3-й кв. 2009 г. |
4 |
4 |
0,16 | ||
|
ИТОГО на 30.09.2009 |
3 |
4 |
0,66 |
*(На начало периода + на конец периода)/2
**(0,5* на конец 3-го квартала 2008 г. + на конец 4-го квартала 2008 г. + на конец 1-го квартала 2009 г. + на конец 2-го квартала 2009 г. + 0,5*на конец 3-го квартала 2009 г.)/4
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности Эмитента:
Основной причиной низкого уровня чистой прибыли Эмитента в 3-м квартале 2009 г. (1,0 млн. руб.) по сравнению со среднеквартальным показателем 2008 г. (24,9 млн. руб.) явилось падение платежеспособного спроса на готовую продукцию обществ Группы ОМЗ, реализуемую на внешнем рынке через Эмитента, вследствие воздействия мирового финансово - экономического кризиса, в т. ч.:
§ резкое падение спроса (в связи с мировым финансовым кризисом) на валы, реализуемые на экспорт
§ отказ судостроительных предприятий от ранее заявленных объемов по причине отказа конечных покупателей от кораблей
§ перенос заказчиками части объемов контрактации на более поздний срок
Мнение каждого из органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию.
Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Выручка Эмитента за 9 месяцев 2009 года составила 1 тыс. руб., за аналогичный период 2008 года тыс. руб. Прирост выручки на 1 тыс. руб. был обеспечен за счет влияния следующих факторов:
Факторы изменения выручки
|
Фактор |
Степень влияния на выручку, тыс. руб. | |
|
1 |
Деятельность по продаже готовой продукции обществ Группы ОМЗ |
+1 |
|
2 |
Деятельность по централизованному снабжению обществ Группы ОМЗ сырьем, материалами, ТМЦ (в 1-м полугодии 2008 г. не велась) |
+ |
|
3 |
Оказание консультационных услуг машиностроительным предприятиям по формированию планов технического развития, обеспечению нормативными и регламентирующими документами и т. п. (в 1-м полугодии 2008 г. не оказывались) |
+50 100 |
|
4 |
Получение агентского вознаграждения по агентским договорам, связанным с реализацией готовой продукции обществ Группы ОМЗ |
+12 998 |
|
5 |
Сокращение оказания лицензионных услуг по предоставлению ДЗО товарного знака | |
|
6 |
Неполучение выручки от предоставления поручительств | |
|
7 |
Снижение объемов оказания юридических услуг |
-4 980 |
|
8 |
Предоставление обществам Группы ОМЗ прочих услуг (информационных и др.) |
+38 876 |
|
ИТОГО |
+2 |
Определяющим фактором влияния на изменение себестоимости является деятельность по продаже готовой продукции обществ Группы ОМЗ и централизованному снабжению обществ Группы ОМЗ сырьем, материалами, ТМЦ. Данная деятельность в аналогичном периоде 2008 г. еще не осуществлялась, соответственно, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг была равна нулю. По итогам 9 месяцев 2009 г. в связи с данной деятельностью указанная себестоимость составила 1 тыс. руб.
Инфляция и решения государственных органов не оказывали существенного влияния на изменение размера выручки и прибыли (убытков) Эмитента. Положительные курсовые разницы в результате изменения курсов иностранных валют (37 873 т. р.) практически скомпенсировались объемом отрицательных курсовых разниц (34 378 т. р.). Общий эффект от влияния курсовых разниц составил 3 495 т. р.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
|
Наименование показателя |
2008, 9 мес. |
2009, 9 мес. |
|
Собственные оборотные средства, руб. |
16 |
- |
|
Индекс постоянного актива |
0.99 |
1.58 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
5.03 |
1.62 |
|
Коэффициент быстрой ликвидности |
4.98 |
1.62 |
|
Коэффициент автономии собственных средств |
0.2 |
0.16 |
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 01.01.01 г. № 06-117/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента:
Собственные оборотные средства - часть собственного капитала, направленная на финансирование оборотных средств. Как и в предыдущие отчетные периоды, по результатам 9 месяцев 2009 г. Эмитент имеет отрицательную величину собственных оборотных средств (-765 млн. руб.), что обусловлено значительным уровнем долгосрочных финансовых вложений Эмитента, составляющих 99% от суммы внеоборотных активов. Отсутствие собственного капитала в обороте Эмитента свидетельствует том, что все его оборотные активы сформированы за счет заемных источников. При этом дефицит собственных оборотных средств для формирования внеоборотных активов (-765 млн. руб.) полностью обеспечивается за счет долгосрочных займов (3 163 млн. руб.), доля которых на 30.09.2009 в суммарном долговом портфеле Эмитента (4 184 млн. руб.) составляет 76%.
Индекс постоянного актива по итогам 9 месяцев 2009 г. составил 1,58, что совпадает со значением на конец 1-го полугодия 2009 г. (1,58), 1-го квартала 2009 г. (1,58) и уровнем 2008 г. (1,59). Существенное превышение данного индекса над 1, как и показатель абсолютной величины собственных оборотных средств, свидетельствует о сохранении высокой степени зависимости компании от заемных средств, за счет которых сформированы не только оборотные, но и внеоборотные активы (долгосрочные финансовые вложения). Таким образом, финансовое положение компании по итогам 9 месяцев 2009 г. остается неустойчивым.
Показатели ликвидности отражают степень платежеспособности компании по краткосрочным долгам.
Коэффициент текущей ликвидности используется для общей оценки текущей ликвидности организации и показывает достаточность оборотных активов, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. По результатам 9 месяцев 2009 г., коэффициент текущей ликвидности составил 1,62, увеличившись по сравнению с уровнем 1,55 по результатам 1-го полугодия. Коэффициент текущей ликвидности соответствует соответствует нормативному интервалу значений 1,5-2,0, и свидетельствует о наличии у Эмитента возможностей погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных активов.
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и краткосрочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Данный коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Ввиду небольшой доли расходов будущих периодов в составе оборотных активов, уровень коэффициента быстрой ликвидности за рассматриваемый период (1,62) совпадает с коэффициентом текущей ликвидности и подтверждает возможности Эмитента по погашению краткосрочных обязательств за счет оборотных активов.
Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственных средств в общей сумме активов и характеризуется отношением капитала и резервов компании к валюте баланса. По результатам 9 месяцев 2009 г., коэффициент автономии собственных средств составил 0,16, несколько увеличившись по сравнению с уровнем на конец 1-го полугодия 2009 г. (0,15). Таким образом, приостановлена тенденция снижения автономии собственных средств (0,18 на конец 2008 года, 0,16 на конец 1-го квартала 2009 г., 0,15 на конец 1-го полугодия 2009 г.). Небольшой рост коэффициента автономии собственных средств обусловлен незначительным уменьшением валюты баланса с 8 840 млн. руб. на 30.06.2009 до 8 427 млн. руб. на 30.09.2009 при практически неизменном уровне капитала и резервов как источника собственных средств.
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию.
Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Эмитента имеют одинаковое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
|
Наименование показателя |
2009, 9 мес. |
|
Размер уставного капитала |
3 823 018,6 |
|
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) |
0 |
|
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента |
0 |
|
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента | |
|
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость |
1 187 |
|
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента |
124 |
|
Общая сумма капитала эмитента |
1 316 |
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
|
Наименование показателя |
2009, 9 мес. |
|
Оборотные активы |
6 345 |
|
Запасы |
72 |
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
1 |
|
животные на выращивании и откорме |
0 |
|
затраты в незавершенном производстве |
0 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи | |
|
товары отгруженные |
52 |
|
расходы будущих периодов |
17 |
|
прочие запасы и затраты |
0 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
20 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
0 |
|
в том числе покупатели и заказчики |
0 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
1 783 |
|
в том числе покупатели и заказчики |
718 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
4 233 |
|
Денежные средства |
40 |
|
Прочие оборотные активы |
194 |
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
