Проспект ценных бумаг (стр. 20 )

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Из строки 371, графы 3 и 6: передано в аренду - всего	387	14 853	13 879
в том числе: здания	388	7 592	2 531
Сооружения	389	4 843	7 571
машины и оборудование	390	2 418	3 777
	391	0	0
переведено на консервацию	392	1 501	1 495
Амортизация амортизируемого имущества:
Нематериальных активов	393	415	562
основных средств - всего	394
в том числе: зданий и сооружений	395	84 049	90 680
машин, оборудования, транспортных средств	396	28 250	29 407
Других	397	1 279	1 502
доходных вложений в материальные ценности	398	0	0
Справочно: Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:
Первоначальной (восстановительной) стоимости	401	0	0
Амортизации	402	0	0
Имущество, находящееся в залоге	403	0	0
Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется - всего	404	41 494	47 102
в том числе: нематериальных активов	405	0	0
основных средств	406	41 494	47 102

4.Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Начислено (образовано)	Использовано	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Собственные средства организации – всего	410	71 375	99 511	47 513
в том числе:
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации	411	71 375	99 511	47 513
	412	0	0	0	0
	413	0	0	0	0
Привлеченные средства - всего	420		5	5
в том числе:
кредиты банков	421	301260	5197751	5111596
заемные средства других организаций	422	0	23 389	18 389	5 000
долевое участие в строительстве	423	0	0	0	0
из бюджета	424	0	31	31	0
из внебюджетных фондов	425	0	0	0	0
Прочие	426	0	0	0	0
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)	430		5	5
Справочно:
Незавершенное строительство	440	40 462		78 476	70 512
Инвестиции в дочерние общества	450	30	50	0	80
Инвестиции в зависимые общества	460	0	0	0	0

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя	Код стр.	Долгосрочные	Краткосрочные
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Паи и акции других организаций	510	14 953	15 003	0	0
Облигации и другие долговые обязательства	520	0	0	19 587	0
Предоставленные займы	530	0	0	6 004	71 924
Прочие	540	10 998	20 086	0	50 105
Справочно: По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги	550	0	0	0	0

6. Затраты, произведенные организацией

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	610		64 592
в том числе:
Транспортные расходы	611	44 771	0
Ремонт, материалы	612	35 413	0
Топливо, э/энергия	613	17 444	0
Затраты на оплату труда	620	95 436	78 112
Отчисления на социальные нужды	630	29 889	26 890
Амортизация	640	11 902	9 062
Прочие затраты	650	88 937	50 051
в том числе:
кап. и тек. ремонт	651	18 809	0
Налоги	652	9 845	0
Работы и услуги произ. характера	653	15 417
Итого по элементам затрат	660
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства	670
расходов будущих периодов	680	1 094	26
резервов предстоящих расходов	690	0	0

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный год	Израсходовано	Перечислено в фонды
1	2	3	4	5
Отчисления в государственные внебюджетные фонды:	710	32 304	7483	29 485
в Фонд социального страхования	720	3 811	3 619	1 244
в Пенсионный фонд	730	25 311	3 414	25 055
в Фонд занятости	740	0	0	0
на медицинское страхование	750	3 182	450	3 186
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды	755	0	0	0
Среднесписочная численность работников	760	1 571	Х	0
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг	770	1 982
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации	780	0

Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2002 год

по

Полное наименование:

Открытое акционерное общество «Удмуртнефтепродукт».

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество.

Место нахождения и почтовый адрес: Удмуртия" href="/text/category/udmurtiya/" rel="bookmark">Удмуртская Республика, 1.

Общество зарегистрировано Администрацией Октябрьского р-на г. Ижевска Удмуртской Республики 09.06.1994г № 000/7. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером .

Идентификационный номер налогоплательщика:

Уставный капитал общества составляет 226801 (Двести двадцать шесть тысяч восемьсот один) рубль 00 копеек.

Обществом выпущены и размещены следующие типы акций одинаковой номинальной стоимости:

Привилегированные акции 56700 штук, составляющие в сумме 25% уставного капитала,

Обыкновенные акции 170101 штука, составляющие в сумме 75 % уставного капитала.

Состав Совета директоров :

Председатель Совета директоров:

- Заместитель Финансового директора Р

Члены Совета директоров:

- Заместитель Председателя Правительства УР

- Заместитель Председателя Правительства УР

- Начальник Управления Имущественных отношений г. Ижевск

- Генеральный директор

- Исполнительный директор

- Вице-Президент Российского Акционерного Коммерческого банка «ВИЗА»

У общества 10 филиалов:

Воткинская нефтебаза,

Глазовская нефтебаза,

Игринская нефтебаза,

Ижевская нефтебаза,

Камбарская нефтебаза,

Кезская нефтебаза,

Можгинская нефтебаза,

Сарапульская нефтебаза,

Увинская нефтебаза,

Глазовский Комбикормовый Завод

и дочерние общества Дом «Удмуртнефтепродукт»

комбикормовый завод»

Основные функции предприятия: приобретение, хранение и реализация нефтепродуктов потребителям.

Бухгалтерский баланс Организации и Отчет о финансовых результатах составлен в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ на основании учетных записей, произведенных в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и учетной политики Организации

Бухгалтерская отчетность организации включает показатели деятельности всех структурных подразделений. Активы в качестве основных средств приняты к бухгалтерскому учету в соответствии с Положением по ПБУ «Учет основных средств». Амортизация основных средств производится линейным способом, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Амортизация исчисляется по нормам, установленным в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 01.01.2001 N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» и классификатора утвержденного Правительством РФ.

Производственные запасы оценены по фактической себестоимости, не превышающей рыночную себестоимость на конец года. В отчетном году производственные запасы списывались в расход по цене приобретения.

Дебиторская задолженность и другие активы показаны по фактической цене.

Обязательства по полученным займам приведены в суммах, необходимых для исполнения обязательств. Ценные бумаги показаны по номинальной стоимости. Доход от реализации продукции определен как разница между выручкой и покупной стоимостью.

В расходы на продажу включены снабженческо-сбытовые расходы включающие все затраты, связанные со сбытом, доставкой, рекламой, продвижением товаров, исследованием рынка и услугам, а также обще­управленческие расходы, в которые включены трудовые и материальные затраты административного аппарата.

В 2002 году положениями учетной политики, в отличие от положений

учетной политики 2001 года, предусмотрено следующее:

Выручка от реализации продукции для целей налогообложения определяется по мере ее отгрузки.

Транспортные расходы не включаются в покупную стоимость товаров и отражаются на счете 44.030

Основной производственный показатель - реализация нефтепродуктов характеризуется следующими цифрами:

Реализация по основным видам нефтепродуктов	2002г.	Уд. вес в общем объеме реализации	2001 г.	Уд. вес в общем объеме реализации	2002г./ 2001г. в%	Изменен, в тн за год (+),(-)
Реализация нефтепродуктов потребителям - всего (тн)		100		100	97	-13635
в том числе:
Автомобильный бензин		45		48	92
Дизельное топливо		40		32	119	24 354
Масла (разливные)	10 357	3	12 605	3	82	-2 248
Мазут	9 508	2	21 496	5	44
Нефть	31 000	8	34 500	9	90	-3 500
Прочие	7 646	2	12 065	3	63	-4 419
Из общей реализации реализовано через АЗС	99 034	26	93 218	23	106	5 816
Перевалка и хранение нефтепродуктов сторонним организациям					84	-

Несмотря на то, что в 2002 году общий объем реализации нефтепродуктов снизился на 3%, на наиболее доходных сегментах рынка удалось увеличить реализацию.

Так реализация через АЗС возросла на 5,8 тыс. тонн, или на 6 % по сравнению с 2001 годом.

Оптовая реализация нефтебаз возросла на 20,2 тыс. тонн, или на 28 % по сравнению с 2001 годом.

Общее снижение реализации произошло за счет снижения реализации крупным оптом (с распределительной Камбарской нефтебазы и транзитом) на 39,7 тыс. тонн, или на 17% по сравнении с 2001 годом.

Финансовые показагода по сравнению с 2001 годом:

Наименование показателей	2002 г.	2001 г.	2002г./2001г.
	( в млн. руб. )	(в %)
Выручка от реализации (нетто), всего	2 426,4	2 373,9	102,2
в том числе:
от реализации нефтепродуктов	2 312,8	2 314,9	99,9
от оказания услуг перевалки и хранения	47,4	45,8	103,5
прочие виды реализации	50,9	13,2	385,6
продукции собственного производства	15,3	-	-
(*) Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)	1 966,0	1 952,1	100,7
(*) Валовая прибыль	460,5	421,8	109,2
(*) Коммерческие расходы	350,9	265,0	132,4
Прибыль от продаж	105,0	156,8	67,0
Бухгалтерская прибыль (до налогообложения)	28,5	92,0	31,0
Рентабельность продаж ( % ), как отношение прибыли от продаж к с/стоим.	5,34	8,03	66,5
Чистая прибыль	28,3	69,9	40,5

Показатели деятельности общества за 2001 год, помеченные (*), для сопоставимости с показателями отчетного периода, откорректированы в соответствии с учетной политикой, проводимой в 2002 году. Транспортные расходы за 2001 год в сумме 36,3 млн. руб. перенесены с покупной стоимости на затраты.

Валовая выручка от реализации товаров и услуг за 2002 год увеличилась на 2,2%.

Выручка от реализации нефтепродуктов через АЗС увеличилась с 956 млн. руб. в 2001 году до 1088 млн. руб. в отчетном году, прирост выручки АЗС составил 14%. Выручка от оптовой реализации нефтепродуктов снизилась на 6% за счет снижения объема оптовой реализации.

Выручка от реализации услуг по перевалке и хранению, нефтепродуктов сторонним организациям, увеличилась на 3,5% .

Рост выручки от прочих видов реализации на 37,7 млн. руб. обусловлен применением на Глазовской и Кезской нефтебазах политики привлечения оптовых покупателей за счет сельскохозяйственных производителей, рассчитывающихся с обществом молочной продукцией.

Выручка от реализации комбикормов в отчетном году составила 15,3 млн. руб.

Валовая прибыль получена в 2002 году в сумме 460,5 млн. руб., это на 9,2% больше валовой прибыли, полученной в 2001 году.

Издержки обращения в 2002 году выросли на 85.9 млн. руб. или на 32% по сравнению с 2001 годом. Ускорение темпов роста расходов на реализацию по сравнению с темпами роста валового дохода определило снижение в отчетном году прибыли от продаж на 33%, прибыль от продаж получена в сумме 105 млн. руб. по сравнению с 156,8 млн. руб. в 2001 году. На такое снижение валового дохода повлиял непредсказуемый рост цен на нефть. Начиная, с мая 2002 года закупочные цены на нефтепродукты выросли в 1,5 раза. В силу влияния политических факторов, повышение розничных цен на нефтепродукты произошло спустя 2 месяца после повышения цен закупа. При этом повышение розничных цен на нефтепродукты на 10-20 % не компенсировало потерь от увеличения закупочных цен. В связи с этим рентабельность продаж уменьшилась с 8,03% в 2001 году до 5,34% в 2002 году или на 33,5% .

В отчетном году расходы на реализацию увеличились за счет таких основных статей затрат:

Материальные расходы за 2002 год выросли по сравнению с 2001 годом на 28,4 млн. руб. или на 39 %. Рост материальных расходов обусловлен значительным ростом тарифов транспортных организаций, в результате транспортные расходы выросли на 18,4 млн. руб. по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в силу инфляционных процессов, на 10,3 млн. рублей увеличилась стоимость работ и услуг производственного характера, выполненных сторонними организациями. Перевод котельных на газ позволил сократить расходы на топливо в сумме 1,6 млн. руб. или на 14%.

Расходы на оплату труда в 2002 году увеличились по сравнению с расходами 2001 года на 13,9 млн. руб. или на 18%;

Статьи затрат на реализацию	2002 год, тыс. руб.	2001 год, тыс. руб.	%	Отклонение
Коммерческие расходы - всего			132	85 867
1 . Материальные затраты		73 803	139	28 423
Транспортные расходы	54 733	36 337	151	18 396
Топливо	9 981	11 597	86	-1 616
Энергия	5 779	4 533	127	1 246
2. Расходы на оплату труда	92 084	78 112	118	13 972
3. Амортизация основных средств	11 834	9 062	131	2 772
4. Прочие затраты			139	40 700

В отчетном году Обществом получена чистая прибыль в сумме 28,3 млн. рублей.

В течение 2002 года объем работ по капитальному строительству, ремонту и реконструкции на объектах составил 73,2 млн. рублей (без НДС).

• Введены в эксплуатацию новые АЗС № 000 в г. Ижевске на сумму 20,3 млн. рублей и АЗС № 75 в г. Глазове на сумму 8,97 млн. рублей;

• Завершены работы по реконструкции АЗС № 6 в г. Ижевске;

• С целью сокращения издержек обращения, переведена на газообразное топливо котельная на Глазовском комбикормовом заводе, стоимостью 2,8 млн. рублей;

• С целью улучшения удобства и комфортности для покупателей на АЗС, Обществом и в отчетном году проводилась большая работа по реконструкции, модернизации, оснащению современным оборудованием сети заправочных стаций. Проведен капитальный ремонт тринадцати АЗС №1,3, 9, 10, 11, 38, 40, 44, 57, 58, 62, 85; 88.

• По договору о совместной деятельности закончены работы на АЗС № 93 в с. Алнаши на сумму 2,7 млн. рублей и на АЗС № 99 в дер. Орловское на сумму 2,6 млн. рублей.

• На наливной эстакаде Камбарской нефтебазы установлены железнодорожные весы «Trapper DRS» для повагонного взвешивания ж/д состава стоимостью 10,7 млн. рублей.

Для удобства потребителей на восьмидесяти шести АЗС Общества внедрена новая система безналичных расчетов с использованием корпоративных пластиковых карт, а также система обслуживания клиентов по дисконтным пластиковым картам компании. На 5 АЗС компании внедрена система безналичного расчета по транзитным пластиковым картам «Petrol Plus».

Генеральный директор

Аудиторское заключение по бухгалтерской

отчетности

Акционерам открытого акционерного общества «Удмуртнефтепродукт»

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью "ТОП-АУДИТ"

Юридический адрес: г. Москва, ш. Энтузиастов,. стр.4.

Почтовый адрес: 105062. стр. 1.

Телефон (0, факс: (0

Свидетельство о государственной регистрации от 01.01.01 года № 000.640 , выдано Московской регистрационной палатой.

Лицензия № 000 от 01.01.01 года на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа Минфина РФ от 01.01.01 года № 000. Указанная лицензия действительна до 11 сентября 2003 года.

«ТОП-АУДИТ» является членом Института Профессиональных Аудиторов (ИПАР).

Аудируемое лицо

Наименование: открытое акционерное общество «Удмуртнефтепродукт».

Место нахождения: Удмуртская республика,

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 000 выдано Администрацией Октябрьского района г. Ижевска 09.06.1994 года, регистрационный номер 559/7. Основной государственный регистрационный номер .

Лицензии:

- строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с гос. стандартом. Серия Д № 000 сроком действия до 31.10.2005 года. Рег. № ГС-0- от 01.01.2001 года. Выдана государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

-  на хранение нефти и продуктов ее переработки. Серия А № сроком действия до 01.12.2004 года. Рег № М-1170 от 01.01.2001 года. Выдана Министерством топлива и энергетики РФ.

-  на выполнение строительно-монтажных работ. Серия Б № 000 сроком действия до 16.03.2003 года. Рег. № УДМ 001662. Выдана Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики УР;

-  на деятельность по эксплуатации котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. Серия А № 000 сроком действия до 06.06.2004 года. Рег. № 36ЭК № 000. Выдана Госгортехнадзором РФ;

-  на промышленное рыболовство в части добычи рыбы в коммерческих целях с использованием судов, мощность которых менее 100 квт. а также орудиями лова без использование плавсредств. Серия ПРБ № 000 сроком действия до 26.06.2004 года. Рег. № 13. Выдана Управлением «Камуралрыбвод»;

-  на эксплуатацию взрыво - и пожароопасных, химически опасных и вредных производств. Серия 36ЭК № 000 сроком действия до 29.11.2003 года. Выдана Управлением Западно-Уральского округа Госгортехнадзора России;

-  на деятельность по эксплуатации АЗС (Игринская нефтебаза). Серия С №№ Г762482-Г762489 сроком действия до 31.12.2003 года. Выдана Министерством топлива, энергетики и связи УР;

- на деятельность по эксплуатации АЗС (Камбарская нефтебаза). Серия С №№ Г762490-Г762493 сроком действия до 31.12.2003 года. Выдана Министерством топлива, энергетики и связи УР;

-  на деятельность по эксплуатации АЗС (Можгинская нефтебаза). Серия С №№ Г762506-Г762516 сроком действия до 31.12.2003 года. Выдана Министерством топлива, энергетики и связи УР;

-  на деятельность по эксплуатации АЗС (Увинская нефтебаза). Серия С №№ Г762530-Г762537 сроком действия до 31.12.2003 года. Выдана Министерством топлива, энергетики и связи УР;

-  на деятельность по эксплуатации АЗС (Кезская нефтебаза). Серия С №№ Г762501-Г762503 сроком действия до 31.12.2003 года. Выдана Министерством топлива, энергетики и связи УР;

на деятельность по эксплуатации АЗС (Сарапульская нефтебаза). Серия С №№ Г762519-Г762529 сроком действия до 31.12.2003 года. Выдана Министерством топлива, энергетики и связи УР;

-  на деятельность по эксплуатации АЗС (Воткинская нефтебаза). Серия С №№ Г762430-Г762437 сроком действия до 31.12.2003 года. Выдана Министерством топлива, энергетики и связи УР;

-  на деятельность по эксплуатации АЗС (Ижевская нефтебаза). Серия С №№ Г762411-Г №№ Г762440-Г762450 сроком действия до 31.12.2003 года. Выдана Министерством топлива, энергетики и связи УР;

-  на деятельность по эксплуатации АЗС (Глазовская нефтебаза). Серия С №№ Г762471-Г №№ Г762438-Г762439 сроком действия до 31.12.2003 года. Выдана Министерством топлива, энергетики и связи УР.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Удмуртнефтепродукт» за период с 1 января по 31 декабря 2002 года включительно. Бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «Удмуртнефтепродукт» состоит из:

бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган открытого акционерного общества «Удмуртнефтепродукт». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

Федеральным законом "Об аудиторской деятельности":

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности утвержденными Постановлением правительства РФ от 01.01.01 г. N 696;

другими законодательными и нормативными актами. регулирующими аудиторскую деятельность в РФ;

внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности -Аудит».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством открытого акционерного общества «Удмуртнефтепродукт», а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «Удмуртнефтепродукт» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2002 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2002 г. включительно.

Бухгалтерская отчетность

за 2003 год.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

	Коды
Форма № 1 по ОКУД	0710001
За 2003 г.	Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО "Удмуртнефтепродукт"	по ОКПО	3478564
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая	по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО/ частная	по ОКОПФ/ОКФС	47/49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)	110	27	8
Основные средства (01, 02, 03)	120
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130	70 512	44 933
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	35 069
Отложенные налоговые активы	146	0	32
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211	20 258	18 431
животные на выращивании и откорме (11)	212	1	1
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213	0	5 996
Готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214
товары отгруженные (45)	215	0	313
Расходы будущих периодов (31)	216	3 926	3 205
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	35 892	20 476
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	31 173	12 044
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	19 289	246
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250
Денежные средства	260	7 260	9 681
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300		1

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)	410	227	227
	411	0	0
Добавочный капитал (87)	420	84 015	84 014
Резервный капитал (86)	430	113	113
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	113	113
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Целевые финансирование и поступления (96)	450	0	0
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470
ИТОГО по разделу III	490
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)	510	10 000	9 000
Отложенные налоговые обязательства	515	0	6 594
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	10 000	15 594
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)	610
Кредиторская задолженность	620
Поставщики и подрядчики (60, 76)	621
Задолженность перед персоналом организации (70)	624	3 974	5 202
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625	2 243	2 361
Задолженность перед бюджетом (68)	626	29 831	12 637
Прочие кредиторы	628	47 743	50 396
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	901	1 115
Доходы будущих периодов (83)	640	80	79
Резервы предстоящих расходов (89)	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690		1
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700		1

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	14 985	27 702
в том числе по лизингу	911	13 948	27 702
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920
Товары, принятые на комиссию	930	0	616
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	436	1 020
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	867	130
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ