Бухгалтерский баланс (стр. 2 )

	Вид РБП	Сальдо на начало года	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Сальдо на конец года
1	Лицензии	224	19	47	196
2	Программные продукты	50	67	80	37
3	Страхование	754	2928	2578	1104
4	НТД	98		20	78
5	Переходящие отпуска	162	1880	2042	0
6	Экологическая документация	51	91	27	115
	Итого:	1339	4985	4794	1530

е) к строке 240 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты»

б/сч	Вид обязательств	Сумма
62.1	Задолженность покупателей т/энергии
62.1	Задолженность покупателей прочих оказанных услуг и ТМЦ, ОС и т. д.	7 173
60.1	Предоплата поставщикам услуг и ТМЦ	1 084
68	Переплаты по налогам и сборам	558
69	Переплаты по ЕСН	224
71	Задолженность подотчетных лиц	55
76.АВ	НДС с авансов	1 354
76.5, 70	Прочая задолженность	125
	ИТОГО:

ж) к строке 260 «Денежные средства».

У предприятия в 2009 году действовало три расчетных счета, в том числе в Филиале ОАО«Аки Банк», Барс Банк», «Кара-Алтын» (закрыт 30.12.2009 года). Остатков по расчетным счетам нет. В кассе остаток на 31.12.2009 года составил 100,74 рублей.

з) к строке 410 «Уставный капитал».

Уставный капитал общества состоит из обыкновенных акций в количестве 25 555 371 штук номинальной стоимостью 10 рублей.

Распределение акций по юридическим лицам
:

ü  Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» - 1 428 571 шт.,

ü  Депозитарий Республики Татарстан» - 24 126 800 шт.

Межрайонная по РТ внесла запись в ЕГРЮЛ об изменении уставного капитала 22.07.2009 года.

и) к строке 420 «Добавочный капитал».

Согласно договора купли-продажи обыкновенных именных акций
, размещаемых путем закрытой подписки, № 000/ср/775 от 01.01.2001 года 1 428 571 акция номинальной стоимостью десять рублей переданы в собственность Некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ». Цена размещения одной акции составила 35 рублей, тогда как номинальная стоимость - 10 рублей. Разница образовала величину добавочного капитала.

к) к строке 430 «Резервный капитал».

Согласно протокола годового собрание акционеров" href="/text/category/obshee_sobranie_aktcionerov/" rel="bookmark">общего собрания акционеров от 01.01.01 года резервный капитал увеличен на сумму 2519,990 тысяч рублей и составил на 31.12.2009 года 4 564 тысячи рублей.

л) к строке 470 «Нераспределенная прибыль».

№ п/п	Состав нераспределенной прибыли	Сальдо на начало года	Увеличение	Уменьшение	Сальдо на конец года
1	Нераспределенная прибыль (счет 84 уменьшен на сумму отчисления в резервный капитал)	93 613		2 520	91 093
2	Чистая прибыль 2009 года (отнесена на счет 84)		50 656		50 656
Итого		93 613	50 656	2 520

м) к строке 515 «Отложенные налоговые обязательства»

Сумма отложенных налоговых обязательств на 31.12.2008 года составляла 15 209 тысяч рублей. В связи с изменением ставки налога на прибыль сумма уменьшена на 2 535 тысяч рублей. В балансе за 2009 год на 01.01.2009 года отражена сумма 12 674 тысячи рублей.

За 2009 год отложенные налоговые обязательства увеличились на 1 584 тысячи рублей и составили на 31.12.2009 года 14 258 тысяч рублей.

н) к строке 610 «Займы и кредиты».

По данной строке отражена задолженность предприятия по банковскому кредиту под залог имущества в сумме 292 457,72 рублей. Кредитная линия открыта Филиалом Банк» согласно договора № 000/19 от 01.01.2001 сроком на один год под 18 % годовых на сумму 31 млн. рублей.

о) к строке 620 «Кредиторская задолженность»

Б/счет	Вид обязательств	Сумма Тыс. руб.
60.1	Поставщики и подрядчики
62.1	Авансовые платежи за оказанные услуги	8 888
76.1	Задолженность перед страховыми компаниями по удержаниям из заработной платы работников	29
70	Текущая задолженность по заработной плате	3 310
69	Текущая задолженность по ЕСН	462
68	Текущая задолженность по налогам	1 346
71	Текущая задолженность по расчетам с подотчетными лицами	12
76.5	Задолженность по перечислениям от заработной платы (алименты, профсоюзные взносы, др.)	172
	ИТОГО:

п) к строке 650 «Резервы предстоящих расходов»

Отражен резерв, созданный под выплаты годового вознаграждения работникам предприятия по итогам 2009 года в сумме 4 126 тысячи рублей.

В расчётную сумму резерва входят:

ФОТ – 3 269 803,90 рублей.

ЕСН – 856 688,75 рублей.

3.1.2. Сведения о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.

а) К строке 910.

На «счете 001» отражено имущество, используемое в деятельности , но находящееся в ведении Альметьевского муниципального района.

Наименование	Остаточная стоимость
Автомобиль УАЗ-3909 В477СА 6583	44
Автомобиль УАЗ-39094 В426СО 6588	58
Бойлерная котельной	231
Водогрев 325	28
Водогрев 325	28
Водогрев 325	28
Газовый счётчик УКУГ на базе ВРСГ-1	138
Ёмкость 28м3	13
Здание автотракторной	231
Котел ДКВР	6
Котел ДКВР	6
Котельная СУ-2	2159
Расходомер	11
Расходомер	14
Счётчики по горячему водоснабжению	121
Трансивер Kenwood ТК-278G	5
Трансивер Kenwood ТК-278G	6
Трансформатор ТМГ 630 6/0,4	81
Узел учета	10
Универсальный контроллер	22
Установка экр.	1
Цифровая фотокамера	11
Экономайзер	26
Экономайзер	26
Экономайзер	26
Электродвигатель 55квт	6
ИТОГО:	3336

б) К строке 940.