Бухгалтерский баланс (стр. 6 )

Таблица 1: "Расчет ТНП"	Проводки		Всего
	Дебет	Кредит
Условный расход (доход)	99.2.	68.4.2.		12 968
ПНО (ПНА)	99.ПНО	68.4.2.		1 208
ОНА	09.4.	68.4.2.		-1 536
ОНО	68.4.2.	77.4.		48
ТНП	68.4.2.	68.4.1.		12 592
	09.4.	77.4.		1 536
	99.3.	99.2.		12 968
99.3.	99.ПНО		1 208
	99.1.	99.3.		14 176
Из таблицы 1: Справочно (по бюджетам)
Условный расход (доход)	99.2.	68.4.2.	РФ	1 297
РТ	11 671
ПНО (ПНА)	99.ПНО	68.4.2.	РФ	121
РТ	1 087
ОНА	09.4.	68.4.2.	РФ	-154
РТ	-1 382
ОНО	68.4.2.	77.4.	РФ	5
РТ	43
ТНП	68.4.2.	68.4.1.	РФ	1 259
РТ	11 333

Сведения об изменении показателей отчета о прибылях и убытках за 2009 год по графе «За аналогичный период предыдущего года» по сравнению с данными в отчете за 2008 год.

№ строки	Название статьи	Сумма в отчете за 2008 год	Сумма в отчете за 2009 год	Разница	Комментарий
210 графа 5	Штрафы, пени и неустойки, признанные	-	274	274	Не отражено в отчете за 2008 год по строке 210 графа 3

3.3. Пояснение к «Отчету об изменении капитала» (форма №3).

а) к строке 080 раздела 1 «Изменения капитала».

Нераспределенная прибыль на 01.01.2009 года увеличилась по сравнению с 31.12.2008 года на сумму 2 535 тысяч рублей в связи с изменением ставки налога на прибыль.

б) к строке 182 раздела 2 «Резервы».

В данном разделе показано формирование «Резерва на выплату вознаграждения за год» согласно «Учётной политике на 2009 год (резерв также будет формироваться и в 2010 году).

в) к строке 200 раздела «Справки».

Чистые активы на 01.01.2009 года увеличилась по сравнению с 31.12.2008 года на сумму 2 535 тысяч рублей в связи с изменением ставки налога на прибыль.

Сведения об изменении показателей отчета об изменении капитала за 2009 год по строкам «Данные предыдущего года» по сравнению с данными в отчете за 2008 год.

№ строки	Название статьи	Сумма в отчете за 2008 год	Сумма в отчете за 2009 год	Разница	Комментарий
181 графа 3(остаток), 5(использовано)	Резервы предстоящих расходов: резерв на выплату вознаграждений за год	-	5719	5719	Не отражено движение резерва в отчете за 2008 год по строке 182 графа 3,5
200 графа 3	Чистые активы			2 535	В связи с изменением ставки налога на прибыль

3.4. Пояснение к «Приложению к бухгалтерскому балансу» (форма №5).

1.В связи с отсутствием нематериальных активов раздел «Нематериальные активы» не заполняется.

2. В разделе «Основные средства»:

а) По строке 165 «Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации»» отражена сумматысячи рублей

№ п/п	Наименование ОС	Инв. №	Первоначальная стоимость
1	Тепловой пункт по улице Нефтяников	23	36
2	Газораспределительный пункт по улице Белоглазова	2	87
3	Здание котельной ПТВМ по улице Белоглазова	1	970
4	Здание ГРП по улице Белоглазова	4	84
5	Здание ХВО по улице Белоглазова	56	2348
6	Здание котельной №2 (часть ТВГ и ДКВР) по улице Белоглазова	3	9770
7	Здание трансформаторной подстанции по улице Белоглазова	54	99
8	Проходная на районной котельной №2 по улице Белоглазова	100	88
	Итого:		13 482

б) По строке 180 «Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации» в графе 4 «На конец отчетного периода» отражена сумма 21 869 тысяч рублей

Инв. №	Наименование объекта ОС	Первоначальная стоимость на начало отчетного года	Стоимость реконструкции	Первоначальная стоимость на конец года
12264	Водовод	666	30	696
29	Котельная №41	6761	39	6800
12317	Водовод	208	41	249
12156	Т/сети от УТ-3 до УТ-5 "Западные ворота"	1631	83	1714
12331	Тепловые сети к Сбербанку	904	60	964
12324	Тепловые сети к ж/д 22 ООО "Тим-Траст"микрорайон 2В"Яшлек"	905	26	931
12319	Т/сети на торг комплекс "Сказка" мкр 4 "В"	553	66	619
12263	Тепловые сети к ж/д 17 ООО "Тим-Траст"микрорайон 2В"Яшлек	1712	26	1738
12323	Тепловые сети к д/с №27 на 320 мест микрорайона 2В"Яшлек"	8185	37	8222
12260	Т/сети к ж/д №35 микр. "Западные ворота"	3028	20	3048
12318	Т/сети к ж/д №40 микр. "Западные ворота	1364	20	1384
2045	Водовод ч/з ул. Белоглазова и р/к№2	1833	6	1839
521	Т/с к р/к№3 по ул. Герцена	3262	7	3269
12082	Котельная №6	3142	42	3184
12322	Т/трасса от УТ-2 до УТ-4 микрорайона "Яшлек"	5836	25	5861
12080	Тепловые сети к ж/д № 000 -Траст"микрорайон 2В"Яшлек"	681	23	704
11702	Т/сети от маг. "Миша " до гостиницы "Альметьевск"	4194	17350	21544
12	Здание р/к №1	660	71	731
97	Здание гаража СУ-2	869	63	932
79	Здание котельной Р/К №4	1744	27	1771
71	Здание котельн. АТХ-10 (котельная №6)	832	29	861
3	Здание районной котельной №2	9683	87	9770
65	Здание котельной р/к №3	3446	36	3482
46	Здание механических мастерских	1293	106	1399
583	Т/сети от пр. Строителей,25 до Строителей,33	135	2767	2902
12320	Т/трасса к ж/д 4 микрорайона "Яшлек"	644	5	649
12409	Перемычка между р/к №1 и р/к №3	255	50	305
303	Тепловые сети от ТК ж/д №80 до ТК ж/д № 000	1126	727	1853
Итого:		65552	21869	87421

3. В разделе «Государственная помощь»: