Бухгалтерский баланс (стр. 3 )

На «счете 007» отражена сумма списанной дебиторской задолженности на 31.12.2009 года. За 2009 год списано на сумму 869 тысяч рублей.

Дебитор	Сумма на 31.12.2009г.	Примечание
ЧП	15
Бугульминское предприятие тепловых сетей	153
ООО "БУРТ"	11
Техно Бизнес	22
ООО "Востоккомплектмонтаж"	172
Востокстроймонтаж	27	Списано в 2009
"Герлан"	58
ООО "Градстройпроект"	48
ЧП	13
ГУЗ "Альметьевская детская городская больница"	22	Списано в 2009
ООО "ДОМ-СТРОЙ-2000"	248	Списано в 2009
МУХТАСИБАТ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА ПРИ ДУМЕ РТ	435	Списано в 2009
ОАО "Камснаб"	29	Списано в 2009
ООО "Магда"	24	Списано в 2009
"Маяк"	28
Население	331
ООО "Нефтяные и промышленные ресурсы"	38
ЧП	26
плюс	274
ЧП Пастухов	15
ООО "ПОНМ"	30
Республ имуществ казначейство	12
ООО "Росинтех"	10
ООО "Самарская промышленная группа" Железнодорож. отд.№ 000 АК СБ РФ г. Самара	118
ООО "Сельдорстрой"	24
Снэрс	11
Солур	67
Союз Общественных организаций	63	Списано в 2009
Строй АвтоТехник	43
Строймастер-2000	12
ООО "Стройэнерготранс"	305
ООО "СУОР-Жилстрой"	14
ООО "ТОР"	41
"ТрансТехСервис"	20	Списано в 2009
-3	159
Тухватуллин	105
ОАО "Челныгорстрой"	112
ГДУП Чистопольское предприятие тепловых сетей	21
Экостепс	20
ООО "Экотех"	15
ООО "Эксплотер"	38
"Элита-Строй"	13
ООО "Энергокредит"	66
ЗАО "Энже"	45
Прочие	98
Итого	3 451

В связи с истекшим 3-х летним сроком исковой давности списана в доход кредиторская задолженность на общую сумму 266 тысяч рублей, в том числе:

Кредитор	Сумма
Миннахметов И З Расчеты за тепло и горячую воду	2
УДО Расчеты за ремонтные работы	30
договор № Н/6397 от 26.05.06 (подписка изд. "Для кадровиков")	3
Прочие Подрядчики (Услуги )	23
АЗУЭС договор 69/96 от 09.03.06 д/с (телеф. связь абонентная плата )	78
договор от 05.05.03(разраб. проект. докум.)	4
ВСТ» договор №21/114 от 26.02.06 (надзор тех. состояния дым. тр.)	114
Договор № 000 от04.08.06 (прокладка футляра)	7
трейд» договор 12/464 от 25.09.06 (запчасти трактору)	5
Итого:	266

в) К строке 960.

На «счете 009» отражена сумма залога имущества в размере 8 782 тысячи рублей (кредитная линия открыта Филиалом Банк» согласно договора № 000/19 от 01.01.2001 сроком на один год под 18 % годовых на сумму 31 млн. рублей).

.Наименование	Балансовая стоимость	Рыночная стоимость с коэффициентом
ЗИЛ-433362	122	197
ЗИЛ-130КО-520	115	240
ЗИЛ ММ34502	43	86
КС на шасси МАЗ-5337	1193	807
КАМАЗ-65115А	622	376
КАМАЗ-55111	233	245
МАЗ 5337КС-3577	190	538
КАМАЗ 54150	505	243
Прицеп 9370	25	77
ГАЗ-3307	123	63
ЗИЛ-431412АГП2204	141	279
КО-520	2	303
ЗИЛ-494560	108	103
КО-520	630	366
КО-520	896	528
КО-520 ЗИЛ-433362	188	206
КАВЗ	214	57
ГАЗ-3102	272	67
Тойота-САМRY	1091	359
MITSUBISHI-PADJERO	723	287
ВАЗ-21093	171	54
Шевроле Нива	275	101
ВАЗ-21310	112	66
Lada, 217030	316	107
ВАЗ-111130	305	26
Лада 213100	305	121
Лада 213100	305	111
ВАЗ-21104	1	79
ВАЗ-21074	148	47
Лада 213100	72	113
ВАЗ-111130	79	23
УАЗ-39099	97	39
ГАЗ-3302	285	81
УАЗ-39094	120	40
УАЗ-39629	88	42
УАЗ-33039	114	33
УАЗ-3909	96	40
УАЗ-39094	123	42
ЗИЛ-130 КО520	197	38
ГАЗ-3307	113	42
Cevrolet NIVA	436	361
Лада PRIORA 217030	316	244
Эксковатор ЭО-2621В2	333	145
Эксковатор ЭО-3323А	490	270
Эксковатор ЭО-2621	695	343
Эксковатор ЭО-2621	245	233
Эксковатор ЭО-2621	492	353
Трактор МТЗ-80	31	56
МТЗ-82-1	313	105
ИТОГО:	14 109	8 782

в) По строке 991 «счет 005» в сумме 25 915 тысяч рублей.