Бухгалтерский баланс (стр. 4 )

Согласно распоряжения от 01.01.2001 года Министерства земельных и имущественных отношений РТ незавершенное строительство за счет средств бюджета Республики Татарстан передано от «Таткоммунэнерго» в безвозмездное пользование .

Наименование	Стоимость
ПИР Реконструкция тепловых сетей в районе Универсам-3, дата строительства 2003 г.	268
Реконструкция ГРП котельных №2, №27, №49, дата строительства 1996г.	409
Реконструкция котельной №6, территория АРНУ, дата строительства 2005г.	5000
Реконструкция системы теплоснабжения поселка №1, ул. 8Марта, ул. Тельмана, дата строительства 2005г.	12137
Реконструкция тепловых сетей в пос.№1	833
Реконструкция теплоснабжения пос.№1, дата строительства 2003 г.	168
Итого:	18 815

Согласно распоряжения от 01.01.2001 года Министерства земельных и имущественных отношений РТ незавершенное строительство по реконструкции котельной №6 за счет средств бюджета Республики Татарстан передано от в безвозмездное пользование .

Наименование	Стоимость
Благоустройство (площадка)	34
Газорегуляторный пункт	677
Кабельная линия 6 кВТ	284
Котел КСВ-2,5 ГС с котловым щитом	2313
Котел КСВ-2,5 ГС с котловым щитом	2313
Наружный водовод	96
Наружная канализация	54
Наружная теплотрасса	655
Наружный газопровод	674
Итого:	7 100

3.1.3. Сведения об изменении вступительных показателей баланса на 01.01.2009 года по сравнению с данными на 31.12.2008 года.

№ строки	Название статьи	Сумма на 31.12.2008г.	Сумма на 01.01.2009г.	Разница	Комментарий
241	Дебиторская задолженность «Покупатели и заказчики»			-1 986	Было включено дебетовое сальдо по счету 76
470	«Нераспределенная прибыль»	91 078	93 613	2 535	В связи с изменением ставки налога на прибыль
515	«Отложенные налоговые обязательства»	15 209	12 674	-2 535
621	Кредиторская задолженность «Поставщики и подрядчики»		96 643		Кредитовое сальдо по счету 76 перенесено на статью прочие кредиторы
625	«Прочие кредиторы»	11 320	61 363	50 043

3.1.4.По состоянию на 01 октября 2009 года проведена инвентаризация соответствующих активов и пассивов баланса, а также других объектов, числящихся за балансом.

Согласно протокола центральной инвентаризационной комиссии и на основании приказа принято решение оприходовать:

·  выявленные излишки основных средств на сумму 359 тысяч рублей;

·  выявленные излишки товарно-материальных ценностей на сумму 421 тысячу рублей;

·  ранее списанные основные средства, используемые в производстве на сумму 270 тысяч рублей.

Согласно протокола центральной инвентаризационной комиссии и на основании приказа принято решение списать на финансовые результаты Общества:

·  основные средства – электродвигатели, не пригодные к дальнейшей эксплуатации на сумму 98 тысяч рублей;

·  налог на добавленную стоимость, начисленный с авансов полученных, в сумме 183 тысячи рублей;

·  не подтвержденную дебиторскую задолженность по Самарский ТехПД Куйбышевской ж/д в сумме 49 тысяч рублей, по -К» в сумме 4 тысячи рублей;

·  капитальные вложения по выполнению эскиза фасада административного здания на сумму 8 тысяч рублей.

3.2. Пояснение к «Отчету о прибылях и убытках» (форма №2).

а) К строке 010 «Выручка от продажи товаров, продукции, товаров, работ, услуг»:

Всего – 708 080 тысяч рублей.

Выручка по основному виду деятельности за 2009 год составила 703 268 тысяч рублей, то есть 99,3% общего объема выручки.

Выручка по прочим видам деятельности за 2009 год составила 4 812 тысяч рублей, то есть 0,7% общего объема выручки.

б) К строке 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, товаров, работ, услуг»:

Всего – 635 646 тысяч рублей.

Себестоимость по основному виду деятельности за 2009 год составила тысяч рублей, то есть 99,7% от общей суммы.

Себестоимость по прочим видам деятельности за 2009 год составила 1 644 тысяч рублей, то есть 0,3% от общей суммы.

Расшифровка основных статей затрат.

№ п/п	Наименование основных статей затрат	Сумма
1	Материальные затраты	407 114
1.1	Топливо технологическое
1.2	Покупная энергия всех видов	95 648
1.3	Вспомогательные материалы	44 584
1.4	Услуги производственного характера	6 792
2	Оплата труда (без рем персонала)	89 077
3	Отчисления на соц. нужды	22 277
4	Амортизация	34 878
5	Прочие расходы	82 300
5.1	Налоги	3 118
5.2	Затраты на ремонт	33 824
5.3	Арендная плата за землю	6 508
5.4	Лизинговые платежи	128
5.5	Отчисления по договорам страхования	2 533
5.6	Прочие	36 189
	Всего затрат:

в) К строке 070 «Проценты к уплате»:

Сумма процентов за пользование кредитом, предоставленным филиалом Банк», за 2009 год составила 2 491 тысячу рублей.

г) К строке 090 «Прочие доходы»:

Наименование дохода	Сумма
Приход ТМЦ по результатам инвентаризации	421
Приход ОС по результатам инвентаризации	629
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	266
Аренда ОС	60
Приход на склад металлолома от списания имущества	508
Приход на склад ТМЦ от списания имущества	14
Субсидии из Федерального бюджета на оплату труда работников, занятых на общественных работах	137
Поступления из страховых компаний (по страховым случаям)	60
Реализация ОС	79
Реализация металлолома	689
Реализация ТМЦ	765
Санкции, подлежащие уплате по решению суда	11
Суммы возмещения материального убытка и ущерба	163
Итого:	3802

г) К строке 100 «Прочие расходы»:

Наименование расхода	Сумма
Предоставление за плату во временное пользование активов	1
Реализация ТМЦ	698
Реализация металлолома	503
Реализация основных средств	39
Списание недоамортизированных ОС (остаточная стоимость)	467
Депозитарные услуги	28
Расчетно-кассовое обслуживание	434
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	129
Списание дебиторской задолженности	869
Госпошлина	9
Проценты по решению суда	28
Исполнительный сбор	3
Регистрация прав на недвижимость, после принятия на учет объекта ОС	43
Услуги оценщика	42
Внесение записей о зачислении ценных бумаг в реестр	84
Материальная помощь работникам при уходе в отпуск	156
Материальная помощь малообеспеченным семьям	15
Материальная помощь на лечение	57
Материальная помощь на ритуальные услуги	34
Материальная помощь работникам, имеющим звание "Почетный энергетик"	5
Материальная помощь к юбилейным датам	219
Прочая материальная помощь работникам	101
Премии и подарки ко Дню Победы	8
Премии и подарки за поощрения благодарностями и грамотами	11
Премии и подарки по итогам внутрицехового соревнования	3
Прочие единовременные премии и подарки (премия к 8 Марта)	262
Путевки в ДОЛ	101
Санатории	423
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	37
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	28
Оплата льготного дня матери	1
Компенсация расходов на проезд в общественном транспорте	68
На компенсацию командировочных расходов (по решению руководства)	4
Отчисление профкому 0.25%	228
Прочие налоги	2
Материальная помощь пенсионерам в День Энергетика	7
Материальная помощь пенсионерам в День пожилых людей	90
Материальная помощь пенсионерам на лечение	5
Материальная помощь пенсионерам на ритуальные услуги	8
Доплата к пенсии неработающим пенсионерам ко дню Победы	23
Ежеквартальная материальная помощь пенсионерам	544
Прочая материальная помощь пенсионерам	42
Добровольное медицинское страхование за счет прибыли	25
Прочее страхование за счет прибыли	21
Организация праздничных вечеров	252
Прочие расходы на культурно-массовые мероприятия для сотрудников	98
Проведение новогодних праздников	130
Абонементы на посещение бассейна	56
Прочие спортивные мероприятия	18
Единовременные пособия работникам, уходящим на пенсию	421
Помощь городской администрации	66
Содержание энергетической милиции	535
Содержание прочих организаций	112
Хозяйственные расходы	5
Амортизация (арендная плата) основных средств непроизводственного назначения	19
Расходы на озеленение территории	38
Расходы на публикации непроизводственного содержания в прессе	56
Ритуальные услуги	78
Подарки	223
Участие в конкурсах	224
Плата за сверхнормативные выбросы	7
Списано ТМЦ по акту комиссии сверх норм (неликвиды)	3
НДС за счет чистой прибыли	359
Третейский сбор, госпошлина	46
Материальная помощь (прочее)	2
Перечисления в Союз коммунальных предприятий	103
Прочее	151
Итого:	8907

д) К строкам 141 «ОНА», 142 «ОНО», 200 «ПНО»: