Проспект ценных бумаг (стр. 13 )

Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Запасы, всего, тыс. руб.					98 876
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	7078	7 540	6 852	7 800	6 864
затраты в незавершенном производстве	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	-	-	51	125	-
расходы будущих периодов					92 012
Налог на добавленную стоимость, тыс. руб.	17 406	26 809	24 405	21 175	34 182
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.	1751	902	601	417	8 987
в том числе покупатели и заказчики	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.					4
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.	5	6	6	5	-
Денежные средства, тыс. руб.	10	47	13	3
Прочие оборотные активы, тыс. руб.	-	-	-	-	1 426
Итого оборотных средств:	16	55	20	10	5

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты). Финансирование оборотных средств осуществляется за счет собственных средств Общества, а также за счет заемных средств.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

Стремление к сохранению уровня ликвидности, оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности и платежеспособности эмитента на уровне, обеспечивающем своевременное исполнение обязательств перед кредиторами без привлечения заемных средств на цели финансирования оборотных средств.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.

Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств может стать ухудшение финансового положения эмитента, что может привести к необходимости кредитных заимствований на цели финансирования оборотных средств. Вероятность наступления данного события низкая.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Вложения эмитента в ценные бумаги
:

1.  Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: «Национальный Клиринговый Центр»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

ИНН:

ОГРН:

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: В

Дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг: 30.06.2006 г.

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: ЦБ РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 170 000 шт.

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 170 руб.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45 252 377 тыс. руб.

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 44 117 690,4 тыс. руб.

Балансовая стоимость обыкновенных акций «Национальный Клиринговый Центр», находящихся в собственности эмитента: 6 172 256 тыс. руб.

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: Решение о выплате дивидендов в текущем и в предшествующем годах не принималось.

Величина вложений Эмитента в акции акционерного общества не увеличивалась, в том числе в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества.

2. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

ИНН:

ОГРН:

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: С

Дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг: 28.06.1996

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: ЦБ РФ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 штук

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 180 643 000 руб.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45 252 377 тыс. руб.

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 44 117 690,4 тыс. руб.

Балансовая стоимость обыкновенных акций НКО , находящихся в собственности эмитента: 9   тыс. руб.

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: 1 016,37 рублей на одну обыкновенную акцию.

Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: до 15.06.2012 г.

Величина вложений Эмитента в акции акционерного общества не увеличивалась, в том числе в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества.

3. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ»

Место нахождения: Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

ИНН:

ОГРН:

Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: К

Дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг: 26.12.2003

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: ФКЦБ России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: штук

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 100 руб.

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45 252 377 тыс. руб.

Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента: 44 117 690,4 тыс. руб.

Балансовая стоимость обыкновенных акций ЗАО «ФБ ММВБ», находящихся в собственности эмитента: 26 201 341  тыс. руб.

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: 7 000 рублей на одну обыкновенную акцию.

Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: до 02.07.2012 г.

Величина вложений Эмитента в акции акционерного общества не увеличивалась, в том числе в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет его имущества.

Информация о созданных резервах по обесценение ценных бумаг, в том числе сведения о величине резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитентом созданы резервы под обесценение отдельных финансовых вложений, по которым определены признаки устойчивого снижения первоначальной стоимости.

Резерв на 01.01.2011 г.- 0 руб.

Резерв на 31.12.2011 г. - 56 525 тыс. руб.

Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг отсутствуют.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: потенциальный размер убытков Эмитента ограничен балансовой стоимостью вложений.

Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

·  ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 01.01.01г. № 43н.

·  ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 01.01.01г. № 000н.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации, за каждый завершенный финансовый год:

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 31.12.2007 г.
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности), в том числе	9 860	3 793
- у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	4 967	531
- у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	4 893	3 262
Прочие	36 674	36 674
Итого:	46 534	40 467
Отчетная дата: 31.12.2008 г.
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности), в том числе	12 925	4 883
- у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	8 032	1130
- у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	4 893	3753
Прочие	13 601	13 601
Итого:	26 526	18 484
Отчетная дата: 31.12.2009 г.
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности), в том числе	14 005	6 413
- у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	8 689	2 251
- у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5 316	4 162
Прочие	13 601	13 601
Итого:	27 606	20 014
Отчетная дата: 31.12.2010 г.
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности), в том числе	17 167	7 537
- у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	10 505	3 492
- у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	6 662	4 045
Прочие	13 601	13 601
Итого:	30 768	21 138
Отчетная дата: 31.12.2011 г.
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности), в том числе	56 975	14 781
- у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	46 049	8 594
- у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	10 926	6 187
Прочие	24 777	16 344
Итого:	81 752[3]	31 125

Нематериальные активы в уставный капитал Эмитента не вносились и в безвозмездном порядке не поступали.