Возврат средств инвестирования осуществляется в размере оплаты или части оплаты таких ценных бумаг (в случае частичной оплаты ценных бумаг) в соответствии с данными бухгалтерского учета и данными, предусмотренными реестром владельцев именных ценных бумаг, и (или) данными депозитарного учета (согласно п. 4.2. Положения о порядке возврата денежных средств).
Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам ценных бумаг, возмещаются эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (согласно п. 7.2. Положения о порядке возврата денежных средств).
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца ценных бумаг (согласно п.6.6. Положения о порядке возврата денежных средств).
Сроки возврата средств: изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. После истечения вышеуказанного срока, эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 месяца (согласно пп. 5.5. и 6.5. Положения о порядке возврата денежных средств).
Полное фирменное наименование кредитной организации, через которую предполагается осуществлять соответствующие выплаты: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий
».
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации, через которую предполагается осуществлять соответствующие выплаты: НКО .
Место нахождения кредитной организации, через которую предполагается осуществлять соответствующие выплаты: Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых акций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам акций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: отсутствует.
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2 197 409 846 руб.
Количество обыкновенных акций: 2 197 409 846 шт.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 2 197 409 846 руб., что составляет 100% уставного капитала Эмитента.
Привилегированные акции в уставном капитале Эмитента отсутствуют.
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг
2007 г.
размер и структура уставного капитала эмитента до изменения размера уставного капитала | Уставный капитал составляет 1 рублей и состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая в количестве 115 415 штук |
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента | внеочередное общее собрание акционеров |
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента | 03 мая 2007 г., протокол
|
размер и структура уставного капитала эмитента после изменения | Уставный капитал составляет 1 рублей и состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая в количестве 111 415 штук |
2010 г.
размер и структура уставного капитала эмитента до изменения размера уставного капитала | Уставный капитал составляет 1 114 150 000 рублей и состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая в количестве штук |
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента | внеочередное общее собрание акционеров |
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента | 11 января 2010 г. протокол
|
размер и структура уставного капитала эмитента после изменения | Уставный капитал составляет 1 289 100 000 рублей и состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая в количестве штук |
2011 г.
размер и структура уставного капитала эмитента до изменения размера уставного капитала | Уставный капитал составляет 1 289 100 000 рублей и состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая в количестве штук |
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента | внеочередное общее собрание акционеров |
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента | 10 марта 2011 г. протокол
|
размер и структура уставного капитала эмитента после изменения | Уставный капитал составляет 1 659 840 000 рублей и состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостьюрублей каждая в количестве штук |
размер и структура уставного капитала эмитента до изменения размера уставного капитала | Уставный капитал составляет 1 659 840 000 рублей и состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостьюрублей каждая в количестве штук |
наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента | внеочередное общее собрание акционеров |
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента | 09 августа 2011 г., протокол
|
размер и структура уставного капитала эмитента после изменения | Уставный капитал составляет 1 659 840 000 рублей и состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 1 659 840 000 штук |
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование показателя | 31.12.2007 г. | 31.12.2008 г. | 31.12.2009 г. | 31.12.2010 г. | 31.12.2011 г. |
Резервный фонд | |||||
Размер фонда, установленный учредительными документами, % от уставного капитала | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, (руб.) | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 72 771 017,35 |
Размер фонда в % от уставного капитала | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 4,65 | 4,38 |
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, (руб.) | 10 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 12 771 017,35 |
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, (руб.) и направления использования средств фонда | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались |
Сведения об иных фондах, формирующихся за счет чистой прибыли эмитента:
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» Эмитентом сформированы гарантийные фонды, составляющие 2 % от ежедневной клиринговой комиссии Эмитента.
Также Уставом Общества предусмотрена возможность формирования из чистой прибыли фондов специального назначения. Размер фондов специального назначения Уставом не установлен.
Наименование показателя | 31.12.2007 г. | 31.12.2008 г. | 31.12.2009 г. | 31.12.2010 г. | 31.12.2011 г. |
Резервный фонд по клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг | |||||
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, (руб.) | 30 767 478,57 | 59 677 478,57 | 87 399 478,57 | ,57 | ,57 |
Размер фонда в % от уставного капитала | 2,76 | 5,36 | 7,84 | 8,73 | 8,48 |
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, (руб.) | 21 290 000,00 | 28 910 000,00 | 27 722 000,00 | 25 170 000,00 | 28 188 000,00 |
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, (руб.) и направления использования средств фонда | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались |
Резервный фонд при осуществлении клиринга по операциям, связанным с совершением срочных сделок в секции срочного рынка ММВБ и на Срочном рынке ФБ ММВБ | |||||
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, (руб.) | - | - | 543,24 | 2543,24 | 24 |
Размер фонда в % от уставного капитала | - | - | 0,00005 | 0,0002 | 0,01 |
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, (руб.) | - | - | 543,24 | 2 000,00 | 176 000,00 |
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, (руб.) и направления использования средств фонда | - | - | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались |
Гарантийный фонд по клирингу на валютном рынке | |||||
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, (руб.) | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
Размер фонда в % от уставного капитала | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 19,39 | 15,06 |
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, (руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, (руб.) и направления использования средств фонда | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались |
Гарантийный фонд для покрытия рисков, связанных с проведением операций на срочном рынке | |||||
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, (руб.) | - | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
Размер фонда в % от уставного капитала | - | 179,51 | 179,51 | 155,15 | 120,49 |
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, (руб.) | - | ,00 | 0 | 0 | 0 |
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, (руб.) и направления использования средств фонда. | - | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались |
Резервный фонд по валютному рынку | |||||
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, (руб.) | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0 |
Размер фонда в % от уставного капитала | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 18,72 | 0 |
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, (руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, (руб.) и направления использования средств фонда | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства фонда в размере ,00 руб. восстановлены в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направлены на выплату дивидендов за 2010 год |
Резервный фонд по фондовому рынку | |||||
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, (руб.) | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
Размер фонда в % от уставного капитала | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 7,76 | 6,02 |
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, (руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, (руб.) и направления использования средств фонда | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались |
Фонд биржевого развития | |||||
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, (руб.) | ,30 | ,43 | ,27 | ,95 | ,13 |
Размер фонда в % от уставного капитала | 293,33 | 354,66 | 530,91 | 629,49 | 20,27 |
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, (руб.) | ,12 | ,13 | ,84 | ,68 | 0 |
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, (руб.) и направления использования средств фонда | Средства фонда в размере ,00 руб. направлены на увеличение уставного капитала | Средства фонда в размере ,00 руб. направлены на создание резервного фонда для покрытия рисков, связанных с проведением операций на срочном рынке | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства фонда в размере ,82 руб. восстановлены в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направлены на выплату дивидендов за 2010 год |
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, (руб.) | ,61 | ,61 | ,61 | ,61 | 0 |
Размер фонда в % от уставного капитала | 98,41 | 98,41 | 98,41 | 85,05 | 0 |
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, (руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, (руб.) и направления использования средств фонда | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства фонда в размере ,61 руб. восстановлены в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направлены на выплату дивидендов за 2010 год |
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, (руб.) | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 0 |
Размер фонда в % от уставного капитала | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 3,73 | 0 |
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, (руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, (руб.) и направления использования средств фонда | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства фонда в размере ,00 руб. восстановлены в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направлены на выплату дивидендов за 2010 год |
Фонд покрытия рисков по финансовым вложениям | |||||
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, (руб.) | ,97 | ,97 | ,97 | ,97 | 0 |
Размер фонда в % от уставного капитала | 23,42 | 23,42 | 23,42 | 20,24 | 0 |
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, (руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, (руб.) и направления использования средств фонда | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства фонда в размере ,97 руб. восстановлены в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направлены на выплату дивидендов за 2010 год |
Фонд социального развития и материального поощрения | |||||
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года, (руб.) | ,71 | ,71 | ,71 | ,71 | 0 |
Размер фонда в % от уставного капитала | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,14 | 0 |
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года, (руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года, (руб.) и направления использования средств фонда | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства не использовались | Средства фонда в размере ,71 руб. восстановлены в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направлены на выплату дивидендов за 2010 год |
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
