Информация о выполнении нормативов обязательных резервов установленных Центральным банком Российской Федерации (наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов), а также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов раскрывается за последние 12 месяцев (отчетных периодов), предшествующих месяцу, в котором утвержден проспект ценных бумаг:
Отчетный период | Размер недовзноса в обязательные резервы, руб. | Размер неисполненного обязательства по усреднению обязательных резервов, руб. | Сумма штрафа за нарушение нормативов обязательных резервов, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Октябрь 2011 | - | - | - |
Ноябрь 2011 | - | - | - |
Декабрь 2011 | - | - | - |
Январь 2012 | - | - | - |
Февраль 2012 | - | - | - |
Март 2012 | - | - | - |
Апрель 2012 | - | - | - |
Май 2012 | - | - | - |
Июнь 2012 | - | - | - |
Июль 2012 | - | - | - |
Август 2012 | - | - | - |
Сентябрь 2012 | - | - | - |
Октябрь 2012 | - | - | - |
Информация о наличии/отсутствии неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов: неуплаченных штрафов за нарушение нормативов нет
Неуплаченных штрафов за нарушение нормативов нет.
3.3.2. Кредитная история кредитной организации – эмитента
Вид и идентификационные признаки обязательства | |
Договор субординированного кредита | |
Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Orient Express Finance Limited (Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland) |
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта | 43 USD |
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта | 43 USD |
Срок кредита (займа), лет | 10 лет |
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых | 9,585% |
Количество процентных (купонных) периодов | 20 |
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | - |
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 27.06.2017г. |
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | - |
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению | - |
Вид и идентификационные признаки обязательства | |
Кредитное соглашение | |
Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Orient Express Finance Limited(Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland) |
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта | 5 рублей |
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта | 0 рублей |
Срок кредита (займа), лет | 2 года |
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых | 9,87 % |
Количество процентных (купонных) периодов | 4 |
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | - |
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 04.07.2009г. |
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 04.07.2009г. |
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению | - |
Вид и идентификационные признаки обязательства | |
Первый облигационный выпуск «Восточный» В от 01.01.2001 г. | |
Условия обязательства и сведения о его исполнении | |
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | Уполномоченный организатор: «Тройка Диалог» (г. Москва, пер. Романова, д. 4) |
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта | 1 рублей |
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта | 0 рублей |
Срок кредита (займа), лет | 3 года |
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых | 14,65 % |
Количество процентных (купонных) периодов | 6 |
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях | - |
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) | 17.03.2010г. |
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) | 17.03.2010г. |
Иные сведения об обязательстве, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению | - |
3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Информация об обязательствах кредитной организации – эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Обязательства по предоставленным гарантиям и поручительствам:
на 01.01.2008г.тыс. руб. (банковские гарантии)
на 01.01.2009г. тыс. руб. (банковские гарантии)
на 01.01.2010г.тыс. руб. (банковские гарантии)
на 01.01.2011г.тыс. руб. (банковские гарантии)
на 01.01.2012г. тыс. руб. (банковские гарантии)
на 01.10.2012г. 3 тыс. руб. (банковские гарантии)
Обязательства по предоставленным гарантиям и поручительствам на 01.01.2012г. |
|
Имущество, переданное в залог на 01.01.2012г. | 0 |
Предоставлено гарантий и поручительств за 9 месяцев 2012г. | 4 |
Имущество, переданное в залог за 9 месяцев 2012г. | 0 |
Закрыто гарантий и поручительств за 9 месяцев 2012г. | 1 |
Возврат, заложенного имущества за 9 месяцев 2012 г. | 0 |
Итого обязательства по предоставленным гарантиям и поручительствам на 01.10.2012г. | 3 |
Итого имущества, переданного в залог на 01.10.2012 г. | 0 |
Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога, поручительства и/или банковской гарантии, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения.
Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов отсутствуют.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств кредитной организацией-эмитентом (третьими лицами).
Гарантии были выданы за клиентов, которые имеют хорошее финансовое состояние и относятся к 1, 2 категориям качества.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |
