Общие условия (стр. 3 )

 10. УЧЕТ ПРАВ И ХРАНЕНИЕ АКТИВОВ ФОНДА

10.1. В обязанности Доверительного управляющего входит организация ответственного хранения и раздельного учета всего имущества Фонда.

Права Доверительного управляющего на именные ценные бумаги, входящие в имущество Фонда учитываются регистратором, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности или эмитентом именных ценных бумаг, осуществляющим самостоятельно ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем открытия Доверительному управляющему в системе ведения реестра отдельного лицевого счета с отметкой "ДУ" и включения Доверительного управляющего в список акционеров.

10.2. Хранение активов Фонда, представленных ценными бумагами, осуществляется в собственном депозитарии Доверительного управляющего на соответствующих счетах Доверительного управления или в других депозитариях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. По усмотрению Доверительного управляющего для хранения ценных бумаг Фонда могут быть также использованы депозитарные системы организованных рынков ценных бумаг (ОРЦБ), имеющих соответствующую лицензию.

10.3. Хранение активов Фонда, представленных драгоценными металлами, осуществляется в собственном хранилище Доверительного управляющего или в хранилищах других кредитных организаций, с которыми Доверительным управляющим заключен договор ответственного хранения.

10.4. Хранение активов Фонда, представленных денежными средствами в валюте Российской Федерации и не находящихся в расчетах, осуществляется отдельно от собственных средств Доверительного управляющего на специальном счете Доверительного управляющего в Банке России. Хранение активов Фонда, представленных денежными средствами в иностранной валюте и не находящихся в расчетах, осуществляется отдельно от собственных средств Доверительного управляющего на специальном счете Доверительного управляющего в уполномоченных банках, имеющих лицензию на осуществление банковских операций в иностранной валюте.

11. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ФОНДА

11.1. Изменения, вносимые Доверительным управляющим в зарегистрированные настоящие Общие условия Фонда или Инвестиционную декларацию Фонда, должны быть утверждены и зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае принятия решения о внесении изменений до опубликования зарегистрированных Общих условий Фонда или Инвестиционной декларации Фонда и до заключения Договоров присоединения Доверительный управляющий представляет в регистрирующий орган уведомление о вносимых изменениях, новую редакцию Общих условий Фонда или Инвестиционную декларацию Фонда (с учетом вносимых изменений).

11.3.  В случае принятия решения о внесении изменений после опубликования зарегистрированных Общих условий Фонда или Инвестиционной декларации и при наличии заключенных Договоров присоединения Доверительный управляющий обязан предоставить в регистрирующий орган документы, требуемые в соответствии с законодательством.

11.4.   После перерегистрации ОФБУ Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителей управления и Выгодоприобретателей о зарегистрированных изменениях путем раскрытия информации на официальном сайте Доверительного управляющего www. *****

11.5.  Доверительный управляющий не вправе осуществлять доверительное управление имуществом Фонда в соответствии с новой редакцией Общих условий Фонда или Инвестиционной декларации Фонда до их перерегистрации в регистрирующем органе.

12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение а – Анкета Учредителя управления - юридического лица и образцы подписей руководителя и главного бухгалтера

Приложение б – Анкета Учредителя управления - физического лица

Приложение а – Заявка на передачу имущества в Фонд для физических лиц

Приложение б – Заявка на передачу имущества в Фонд для юридических лиц

Приложение в – Заявка на передачу дополнительного имущества в Фонд

Приложение – Заявка на возврат имущества / части имущества из Фонда

Приложение 4а – Отчет Доверительного управляющего

Приложение 4б - Отчет Доверительного управляющего по результатам операций с ценными бумагами

Приложение 4в - Отчет Доверительного управляющего по результатам операций с имуществом учредителя управления

Приложение 4г - Отчет Доверительного управляющего о структуре активов ОФБУ

Приложение 5– Сертификат долевого участия

Приложение 6 – Заявка на переоформление Сертификата долевого участия на другое лицо

Приложение 7 – Заявка на восстановление Сертификата долевого участия

Приложение 8 – Декларация (уведомление) о рисках

Приложение 9 - Информация о внебиржевых и адресных сделках, совершенных в процессе доверительного управления

Приложение 10 - Информация о существенных фактах, произошедших в процессе доверительного управления

Приложение 11 - Порядок возврата Учредителю управления ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Доверительному управляющему после прекращения деятельности ОФБУ

Приложение 12 - Уведомление

Приложение 13 – Уведомление о возврате имущества учредителю управления

Приложение 14 – Акт приема – передачи имущества

Приложение 15 - Методика распределения ценных бумаг/денежных средств между учредителями управления, полученных в результате совершения сделки

Приложение 1а

к Общим условиям создания

и доверительного управления

Общего Фонда Банковского Управления

«ФОНД СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА»

Татфондбанк» 

Анкета Учредителя управления (Выгодоприобретателя)- юридического лица

Наименование фонда: __________________________________________________________________________

Полное и (если имеется) сокращенное наименование клиента и наименование на иностранном языке с указанием организационно-правовой формы	______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации
Государственный регистрационный номер
Дата государственной регистрации
Место государственной регистрации
Наименование регистрирующего органа
Адрес местонахождения
Почтовый адрес
Присутствует ли по своему местонахождению постоянно действующий орган управления (нужное подчеркнуть	ДА / НЕТ
Структура и персональный состав органов управления
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала, фонда имущества
сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	вид
номер
дата выдачи
кем выдана
срок действия
виды деятельности
Основные виды деятельности (не менее двух), в том числе основные производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)
Имеются ли в составе учредителей (акционеров, участников) нерезиденты (нужное подчеркнуть)	ДА / НЕТ
Сведения об учредителях (акционерах, участниках) - нерезидентах (Указать полное наименование акционера (участника, учредителя) – нерезидента, его долю в уставном капитале, страну (территорию) регистрации и местонахождения)
Сведения о холдинговой компании (ХК) или финансово-промышленной группе (ФПГ) (если клиент в ней участвует)
Должности, Ф. И.О. паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), дата и место рождения, адрес местожительства (прописки) лиц, обладающих правом 1-й подписи (руководителя, его заместителей, иных лиц)
Должности, Ф. И.О. паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), дата и место рождения, адрес местожительства (прописки) лиц, обладающих правом 2-й подписи (главный бухгалтер, его заместители, иных лиц)
Номера контактных телефонов и факсов

Руководитель _______________/_____________/

Приложение 1б

к Общим условиям создания

и доверительного управления

Общего Фонда Банковского Управления

«ФОНД СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА»

Татфондбанк» 

Анкета Учредителя управления (Выгодоприобретателя) - физического лица

Наименование фонда:

Фамилия
Имя
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения	страна
город
Адрес места жительства (регистрации)	страна
город
квартира
Адрес места пребывания	страна
город
квартира
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	наименование
серия
номер
орган, выдавший документ
дата выдачи документа
код подразделения
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)
Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты

Учредитель управления: ________________________ ______________

Ф. И.О. подпись

Дата составления анкеты: «___» _________ 20__ г.

Приложение 2а

к Общим условиям создания

и доверительного управления

Общего Фонда Банковского Управления

«ФОНД СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА»

Татфондбанк» 

ЗАЯВКА

на передачу имущества в Фонд

(для физических лиц)

Дата подачи Заявки “___” _____________20__ г.

Наименование фонда: _____________________________________________________________________________

Заявитель (Учредитель управления)
О. полностью
ИНН Заявителя
Документ, удостоверяющий личность для физ. лиц
Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан
Банковские реквизиты (при наличии)	Счет №________________________________________ В _____________________________________________ К/с ____________________________________________ БИК _________________________

Заявитель настоящим добровольно заявляет:

·  О присоединении к Общим условиям Фонда ___________________________________________________ в полном объеме без дополнений и исключений;

·  О передаче имущества в Фонд в доверительное управление на условиях, указанных в Общих условиях Фонда и Инвестиционной Декларации Фонда, которые полностью разъяснены Заявителю и имеют для него обязательную силу в виде денежных средств в сумме ___________________________ (______________________________________________________________________________________) рублей.

·  Имущество, переданное согласно данной заявке, подлежит включению в имущество Фонда.

Подпись Заявителя ______________________ /_________________________/

 Настоящим Заявитель назначает Выгодоприобретателем:

________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, адрес, местонахождение, дата и номер свидетельства о гос. регистрации - для юридических лиц)

________________________________________________________________________________________________(Ф. И.О. полностью, паспортные данные - для физических лиц) _____________________________________________________________________________________

счет Выгодоприобретателя, имеет следующие реквизиты: р/с _______________________________ в ____________________________________________________________________________________ БИК _________________ к/с________________________________ ИНН ______________________

Подпись Заявителя ______________________ /_________________________/

Заполняется Доверительным управляющим:

Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________20__г. Номер лицевого счета Учредителя управления в реестре  Уполномоченный сотрудник Банка _____________________