Общие условия (стр. 4 )

 
 Приложение 2б

к Общим условиям создания

и доверительного управления

Общего Фонда Банковского Управления

«ФОНД СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА»

Татфондбанк» 

ЗАЯВКА

на передачу имущества в Фонд

(для юридических лиц)

Дата подачи Заявки “___” _____________20__ г.

Наименование фонда: ____________________________________________________________________________

Заявитель (Учредитель управления)
Указывается полное наименование юридического лица
Данные об уполномоченном лице Заявителя
Указывается ф. и.о. уполномоченного лица полностью, № и дата документа, подтверждающего полномочия
Банковские реквизиты	Счет №________________________________________ В _____________________________________________ К/с ____________________________________________ БИК _________________________

Заявитель настоящим добровольно заявляет:

·  О присоединении к Общим условиям Фонда ___________________________________________________ в полном объеме без дополнений и исключений;

·  О передаче имущества в Фонд в доверительное управление на условиях, указанных в Общих условиях Фонда и Инвестиционной Декларации Фонда, которые полностью разъяснены Заявителю и имеют для него обязательную силу в виде денежных средств в сумме ___________________________ (______________________________________________________________________________________ )рублей.

·  Имущество, переданное согласно данной заявке, подлежит включению в имущество Фонда.

 Подпись уполномоченного лица Заявителя ______________________ /_________________________/

М. п.

 Настоящим Заявитель назначает Выгодоприобретателем:

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование, адрес, местонахождение, дата и номер свидетельства о гос. регистрации - для юридических лиц)

_____________________________________________________________________________________________ (Ф. И.О. полностью, паспортные данные - для физических лиц) _____________________________________________________________________________________

счет Выгодоприобретателя, имеет следующие реквизиты: р/с _______________________________ в ____________________________________________________________________________________ БИК _________________ к/с________________________________ ИНН ______________________

Подпись уполномоченного лица Заявителя ______________________ /_________________________/

м. п.

Заполняется Доверительным управляющим:

Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________20____г. Номер лицевого счета Учредителя управления в реестре  Уполномоченный сотрудник Банка _____________________

 

 Приложение 2в

к Общим условиям создания

и доверительного управления

Общего Фонда Банковского Управления

«ФОНД СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА»

Татфондбанк» 

ЗАЯВКА

на передачу дополнительного имущества в Фонд

Дата подачи Заявки “___” _____________20__ г.

Наименование фонда: _______________________________________________________

Заявитель (Учредитель управления)
Указывается полное наименование юридического лица или ф. и.о. физического лица полностью
Данные об уполномоченном лице Заявителя (для юридических лиц)
Указывается ф. и.о. уполномоченного лица полностью, № и дата документа, подтверждающего полномочия
Банковские реквизиты	Счет №________________________________________ В _____________________________________________ К/с ____________________________________________ БИК _________________________

Прошу принять в доверительно управление в Фонд дополнительное имущество в виде денежных средств в сумме ___________________(________________________________________________________________________).

Имущество, переданное согласно данной заявке, подлежит включению в имущество Фонда.

Настоящим уведомлен, что Сертификат долевого участия №____ от «___»_____20___ г. утратит силу с момента зачисления денежных средств, передаваемых согласно настоящей Заявке, на счет Доверительного управляющего.

_______________________/___________________/ «____»_________20__ г.

Заполняется Доверительным управляющим:

Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________20__г. Номер лицевого счета Учредителя управления в реестре Уполномоченный сотрудник Банка _____________________

Приложение 3

к Общим условиям создания

и доверительного управления

Общего Фонда Банковского Управления

«ФОНД СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА»

Татфондбанк» 

ЗАЯВКА

на возврат имущества /части имущества из Фонда

Дата подачи Заявки “___” _____________20__ г.

Наименование фонда: __________________________________________________

Заявитель (Учредитель управления)
О. полностью для физ. лиц полное наименование для юр. лиц.
ИНН
Документ, удостоверяющий личность для физ. лиц
Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан
Свидетельство о регистрации для юр. лиц
Указывается рег.№, кем и когда выдан
Банковские реквизиты	Счет №________________________________________ В _____________________________________________ К/с ____________________________________________ БИК _________________________

Прошу возвратить из доверительного управления часть принадлежащего мне имущества в Фонде в размере, эквивалентном:

________________(___________________________________________________________) Номинальных Паев

Настоящим уведомлен, что Сертификат долевого участия №____ от «___»_____20___ г. утратит силу с момента списания денежных средств, возвращаемых согласно настоящей Заявке, со счета Доверительного управляющего.

_______________/____________________/ «____»_________20__ г.

  Заполняется Доверительным управляющим:

Регистрационный номер Заявки ________________ Дата регистрации «_____»____________20__г. Номер лицевого счета Учредителя управления в реестре Фактическая дата вывода имущества Учредителя управления «_____»____________20__г. Сумма выведенного имущества: __________________(____________________________________) рублей.  Уполномоченный сотрудник Банка _____________________

Приложение 4а

к Общим условиям создания

и доверительного управления

Общего Фонда Банковского Управления

«ФОНД СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА»

Татфондбанк» 

ОТЧЕТ

Доверительного управляющего общего фонда банковского управления

Дата «__»_________ 20____г. г. Казань

Наименование Фонда: __________________________________________________________

Начало отчетного периода: « _____ »_________________ 20___ г.

Окончание отчетного периода: « _____ »_________________ 20___ г.

Учредитель управления ____________________________________________________________________

(наименование юридического лица либо Ф. И.О. физического лица)

Номер лицевого счета в реестре

Выгодоприобретатель ____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф. И.О. физического лица)

Размер доли Учредителя управления в Фонде на отчетную дату: _________________________________________________________________рублей,

Размер доли других Учредителей управления

в Фонде на отчетную дату: ______________________________________________________________________ рублей,

Общее количество Номинальных Паев в ОФБУ

на отчетную дату ________________________________________________________Номинальных Паев (штук)

Текущий денежный эквивалент Номинального Пая ОФБУ

на начало отчетного периода: ______________________________________________________________ рублей,

на окончание отчетного периода: ___________________________________________________________ рублей,

 Расходы, понесенные Доверительным управляющим

за отчетный период _______________________________________________________________________ рублей.

Доходы, полученные Доверительным управляющим

за отчетный период _______________________________________________________________________ рублей.

Размер вознаграждения, удержанного Доверительным управляющим

за отчетный период _______________________________________________________________________ рублей.

Доход, приходящийся на сертификат долевого участия, принадлежащий

Учредителю управления, за отчетный период ______________________________________________ рублей.

Состав портфеля инвестиций, сформированного в соответствии с инвестиционной декларацией

 Уполномоченное лицо Доверительного управляющего ______________________________

№ п/п	Вид актива	Эмитент	Кол-во	Стоимость	Доля в портфеле

должность и Ф. И.О. подпись м. п.

Приложение 4б

к Общим условиям создания и доверительного управления Общего Фонда Банковского Управления

«ФОНД СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА»

«Татфондбанк»

Форма Отчета Доверительного управляющего.

Отчет доверительного управляющего по результатам операций с ценными бумагами

Дата формирования отчета:

Наименование ДУ: ОАО "АИКБ "ТАТФОНДБАНК", РОССИЯ,ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д. 43/2

Почтовый адрес:  РОССИЯ,ТАТАРСТАН, /2

Для справок по содержанию отчета:   ()

Клиент: ОФБУ "______________________________________"

Договор ДУ:  _______________/ от ___/___/20___

Отчетный период c  __/__/20___ по ___/___/20___

Вид отчета:  Комплексный отчет

Портфель:  по всем (%)

Рынок: по всем (%)

А. Отчет об урегулированных сделках

Перечень сделок урегулированных за отчетный период

Валюта расчетов: РУБЛЬ РФ

Дата урегулирования сделки Портфель Рынок Дата заключения сделки Наименование ценной бумаги Номер гос регистрации / Серия / № сертификата(для векселей) Тип сделки Количество, шт. Цена Валюта цены сделки Сумма сделки (в валюте платежа) Валюта платежа НКД (в валюте платежа) Тариф брокера(в валюте платежа) Биржевой сбор (прочие расходы) (в валюте платежа) № сделки Мин./макс. цена одной ЦБ у организатора торговли (при заключении внебиржевой или переговорной сделки) Контрагент по сделке (при заключении внебиржевой или переговорной сделки) Перерегистрация Оплата План Факт План Факт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Всего куплено ценных бумаг на сумму (без учета НКД):

НКД уплачено:

Всего продано (погашено) ценных бумаг на сумму (без учета НКД):

НКД получено:

Вознаграждение брокера за сделки:

в том числе НДС:

Всего биржевых сборов и прочих расходов:

в том числе НДС:

B. Отчет о движении денежных средств за отчетный период

Перечень операций за отчетный период

Валюта расчетов: РУБЛЬ РФ

Рынок: КЦБ ММВБ (MCF)

Дата

Портфель

Рынок

Сумма

Тип операции

Наименование операции

1

2

3

4

5

6

Итого по КЦБ ММВБ (MCF)

Входящий остаток:

Сальдо операций за отчетный период:

в том числе

Зачислено в результате перевода:

Списано в результате перевода:

Зачислено средств, полученных от продажи (погашения) ценных бумаг, включая НКД:

Списано в оплату купленных ценных бумаг, включая НКД:

Удержано вознаграждение по тарифам ДУ:

в том числе НДС:

Удержано в оплату биржевых сборов и иных расходов по тарифам третьих лиц:

в том числе НДС:

Удержано вознаграждение по тарифам депозитария:

в том числе НДС:

Удержано банком за другие услуги:

Исходящий остаток:

Рынок: ОФБУ/ПИФ (OFBU)

Дата

Портфель

Рынок

Сумма

Тип операции

Наименование операции

1

2

3

4

5

6

Итого по ОФБУ/ПИФ (OFBU)

Входящий остаток:

Сальдо операций за отчетный период:

в том числе

Зачислено в результате перевода:

Списано в результате перевода:

Зачислено средств, полученных от продажи (погашения) ценных бумаг, включая НКД:

Списано в оплату купленных ценных бумаг, включая НКД:

Удержано вознаграждение по тарифам ДУ:

в том числе НДС:

Удержано в оплату биржевых сборов и иных расходов по тарифам третьих лиц:

в том числе НДС:

Удержано вознаграждение по тарифам депозитария:

в том числе НДС:

Удержано банком за другие услуги:

Исходящий остаток: Рынок: ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК (OUT)

Дата

Портфель

Рынок

Сумма

Тип операции

Наименование операции

1

2

3

4

5

6

Итого по ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК (OUT)

Входящий остаток:

Сальдо операций за отчетный период:

в том числе

Зачислено в результате перевода:

Списано в результате перевода:

Зачислено средств, полученных от продажи (погашения) ценных бумаг, включая НКД:

Списано в оплату купленных ценных бумаг, включая НКД:

Удержано вознаграждение по тарифам ДУ:

в том числе НДС:

Удержано в оплату биржевых сборов и иных расходов по тарифам третьих лиц:

в том числе НДС:

Удержано вознаграждение по тарифам депозитария:

в том числе НДС:

Удержано банком за другие услуги:

Исходящий остаток:

Валюта расчетов: ДОЛЛАР США

Дата

Портфель

Рынок

Сумма

Тип операции

Наименование операции

1

2

3

4

5

6

Итого по ОФБУ/ПИФ (OFBU)

Входящий остаток:

Сальдо операций за отчетный период:

в том числе

Зачислено в результате перевода:

Списано в результате перевода:

Зачислено средств, полученных от продажи (погашения) ценных бумаг, включая НКД:

Списано в оплату купленных ценных бумаг, включая НКД:

Удержано вознаграждение по тарифам ДУ:

в том числе НДС:

Удержано в оплату биржевых сборов и иных расходов по тарифам третьих лиц:

в том числе НДС:

Удержано вознаграждение по тарифам депозитария:

в том числе НДС:

Удержано банком за другие услуги:

Исходящий остаток:

C. Отчет о движении ценных бумаг

Перечень операций за отчетный период

Дата

Портфель

Рынок

Наименование ценной бумаги Номер гос. регистрации /Серия / №№ сертификатов

Тип операции

Количество

Наименование операции

1

2

3

4

5

6

7

Изменение состава ценных бумаг по итогам операций

Валюта номинала: РУБЛЬ РФ

Портфель

Рынок

Наименование ценной бумаги Номер гос. регистрации /Серия / №№ сертификатов

Входящий остаток, шт.

Зачислено, шт.

Списано, шт.

Текущий остаток, шт.

Текущая цена (рыночная) в валюте номинала

Текущий НКД на 1 шт.

Погашенный купонный доход, на 1 шт.

Рыночная стоимость позиции на дату отчета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого стоимость ценных бумаг:

D. История операций по срочным сделкам

E.Отчет о незавершенных сделках

Дата сделки

Номер транзакции / номер сделки

Номер договора

Вид сделки

Торговая площадка

Контрагент

Портфель

Наименование ценной бумаги Номер гос регистрации / Серия / № сертификата(для векселей)

Количество, шт.

Цена в валюте сделки

Валюта сделки

Сумма сделки (в валюте платежа)

Валюта платежа

Перерегистрация

Оплата

Примечание

План

Факт

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

F. Вознаграждение доверительного управляющего, начисленное за отчетный период

Период

Вид вознаграждения

Ставка вознаграждения

Методика расчета

сумма вознаграждения, руб.

Инвестиционный доход за период

дата удержания

1

2

3

4

5

6

7

G. Сделки, заключенные в течение отчетного периода с нарушением ограничений, установленных Инвестиционной декларацией