Общие условия (стр. 5 )

Дата урегулирования сделки	Портфель	Рынок	Дата заключения сделки	Наименование ценной бумаги Номер гос регистрации / Серия / № сертификата(для векселей)	Тип сделки	Количество, шт.	Цена	Валюта цены сделки	Сумма сделки (в валюте платежа)	Валюта платежа	НКД (в валюте платежа)	Тариф брокера(в валюте платежа)	Биржевой сбор(прочие расходы) (в валюте платежа)	№ сделки	Мин./макс. цена одной ЦБ на у организатора торговли (при заключении внебиржевой или переговорной сделки)	Контрагент по сделке (при заключении внебиржевой или переговорной сделки)	Причина нарушения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

H. Внебиржевые и адресные сделки, заключенные, на заведомо худших рыночных условиях.

Дата заключения сделки	Портфель	Рынок	Вид сделки (внебиржевая/адресная)	Наименование ценной бумаги	Тип сделки	Цена сделки	Количество	Валюта сделки	Сумма сделки	Валюта платежа	Контрагент	НКД	Тариф брокера	Бирж. сбор(прочие расходы)	Цена ЦБ закрытия текущего/предшествующего торгового дня у организатора торговли	Средневзвешенная цена у организатора торговли	Перерегистрация План/факт	Оплата план/факт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Доверительный управляющий _____________________________________ /___________________/

(должность) (подпись) м. п. (ФИО)

Приложение 4в

к Общим условиям создания и доверительного управления Общего Фонда Банковского Управления

«ФОНД СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА»

«Татфондбанк»

Форма Отчета Доверительного управляющего.

Отчет доверительного управляющего по результатам операций с имуществом Учредителя управления

Дата формирования отчета:

Наименование ДУ: ОАО "АИКБ "ТАТФОНДБАНК", РОССИЯ,ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, Д. 43/2

Почтовый адрес:  РОССИЯ,ТАТАРСТАН, /2

Для справок по содержанию отчета:   ()

Клиент:

Договор ДУ:  _______________/ от ___/___/20___

Отчетный период с __/__/20___ по ___/___/20___

Вид отчета:  Комплексный отчет

Портфель:  по всем

Рынок: по всем

А. Отчет об операциях ввода/вывода имущества

Перечень операций за отчетный период

Валюта расчетов: РУБЛЬ РФ

Дата операции

Портфель

Рынок

Дата операции

Наименование фонда

Тип операции

Количество, шт.

Цена

Валюта операции

Сумма операции (в валюте платежа)

Валюта платежа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего приобретено паев на сумму:

Всего продано (погашено) паев на сумму:

B. Отчет о движении денежных средств за отчетный период

Перечень операций за отчетный период

Валюта расчетов: РУБЛЬ РФ

Рынок: ОФБУ/ПИФ (OFBU)

Дата

Портфель

Рынок

Сумма

Тип операции

Наименование операции

1

2

3

4

5

6

Итого по ОФБУ/ПИФ (OFBU)

Входящий остаток:

Сальдо операций за отчетный период:

в том числе

Зачислено в результате перевода:

Списано в результате перевода:

Зачислено средств, полученных от продажи (погашения) паев:

Списано в оплату купленных паев:

Удержано вознаграждение по тарифам ДУ:

Удержано в оплату биржевых сборов и иных расходов по тарифам третьих лиц:

Удержано банком за другие услуги:

Исходящий остаток:

C. Отчет о движении имущества

Перечень операций за отчетный период

Дата	Портфель	Рынок	Наименование фонда	Тип операции	Количество	Наименование операции
1	2	3	4	5	6	7
Изменение состава имущества по итогам операций
Валюта номинала: РУБЛЬ РФ
Портфель	Рынок	Наименование фонда	Входящий остаток, шт.	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Текущий остаток, шт.	Текущая цена (рыночная) в валюте номинала	Рыночная стоимость позиции на дату отчета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого стоимость имущества:

Доверительный управляющий _____________________________________ /___________________/