Учет и анализ: учебно-методический комплекс (стр. 13 )

Показатель	Остаток на начало года	Поступило за год	Использовано за год	Остаток на конец года
наименование	код строки*
1	2	3	4	5	6
Резервный капитал, образованный в соответствии с законодательством: данные предыдущего года данные отчетного года	211 212	80 80	- -	(-) (-)	80 80
Резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами: данные предыдущего года данные отчетного года	221 222	- 86	86 14	(-) (-)	86 100
Оценочные резервы: ·  резервы по сомнительным долгам данные предыдущего года данные отчетного года	131 132	52 38	12 34	(26) (62)	38 10
Резервы предстоящих расходов: ·  на ремонт основных средств данные предыдущего года данные отчетного года	141 142	25 20	22 70	(27) (75)	20 15

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

тыс. р.

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	174	149
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков	120*	38869	35901
Прочие поступления	130*	441	1052
Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	( 20842 )	( 21995 )
на оплату труда	160	( 6232 )	( 5031 )
на выплату дивидендов, процентов	170	( 1370 )	( 194 )
на расчеты по налогам и сборам	180	( 8035 )	( 6057 )
на прочие расходы	190*	( 1980 )	( 2999 )
Чистые денежные средства от текущей деятельности	020*	851	677
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	203	63
Полученные проценты	240	60	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	( 725 )	( 354 )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	( 80 )	( - )
Займы, предоставленные другим организациям	310	( 20 )	( - )
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	030*	( 562 )	( 291 )
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	420*	1500	842
Погашение займов и кредитов (без процентов)	430*	( 1693 )	( 1203 )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	040*	( 193 )	( 361 )
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	050*	96	25
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	060*	270	174

Форма N 5

Схема 4. ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

  тыс. р.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец года
А	Б	1	2	3	4
Объекты интеллектуальной собственности	010	11	4	( - )	15
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	11	4	( - )	15

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец года
А	Б	1	2
Амортизация нематериальных активов – всего	050	3	5
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	052	3	5

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец года
А	Б	1	2	3	4
Здания	020	2199	-	(-)	2199
Сооружения и передаточные устройства	030	123	-	(-)	123
Машины и оборудование	040	736	304	(327)	713
Транспортные средства	050	506	90	(310)	286
Производственный и хозяйственный инвентарь	060	86	56	(60)	82
Итого	120	3650	450	(697)	3403

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец года
А	Б	1	2
Амортизация основных средств–всего	140	1455	1103
в том числе: зданий и сооружений	141	603	547
машин, оборудования, транспортных средств	142	812	519
других	143	40	37

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Долгосрочные	Краткосрочные
На начало года	На конец года	На начало года	На конец года
А	Б	1	2	3	4
Вклады в уставные капиталы других организаций	510	-	50	-	-
Предоставленные займы	525	-	30	100	120
Итого	540	-	80	100	120

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код строки*	На начало года	На конец года
А	Б	1	2
Дебиторская задолженность: краткосрочная – всего	620	516	580
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621	340	300
авансы выданные	622	50	180
прочая	623	126	100
долгосрочная – всего	630	50	-
в том числе: прочая	631	50	-
Итого дебиторская задолженность	640	566	580

Обязательства: краткосрочные – всего:	650	3434	2451
в том числе: кредиты	651	1128	935
расчеты с поставщиками и подрядчиками	652	1506	616
авансы полученные	653	100	120
расчеты по налогам и сборам	654	358	426
прочая	655	342	354
долгосрочные – всего:	660	300	300
в том числе кредиты	661	300	300
Итого обязательства	670	3434	2451

*Коды строк данного раздела установлены отчитывающейся организацией