Письмо № 42-7.1-17/10.3-545 от 01.01.2001 «О направлении требований к форматам текстовых файлов» (стр. 19 )

FROM|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|

TO|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

SM|GUID_FK(0)|GOD_SM|NOM_SM|DATE_SM|NAME_BUD|NAME_FO|GLAVA_GRBS|NAME_GRBS|KOD_BP_PBS(0)|NAME_BP_|PBS|LS_PBS|KOD_TOFK|NAME_TOFK|SUM_OST|SUM_DOH|SUM_RASH|SUM_IST|DOL_ISP(0)|FIO_ISP(0)|TEL_ISP(0)|DATE_POD(0)|SMSTD(*)

SMSTD(0)|NOM_NR(0)|KOD_IF(0)|NAME_IF(0)|TYPE_KBK_D|KBK_D|PERIOD_TYPE|PERIOD|SUM_DOH|SMSTR(*)

SMSTR(0)|NOM_NR(0)|KOD_NI(0)|NAME_NI(0)|TYPE_KBK_R|KBK_R|PERIOD_TYPE|PERIOD|SUM_RASH|SMSTI(*)

SMSTI(0)|NOM_NR(0)|KOD_IF(0)|NAME_IF(0)|KOD_NI(0)|NAME_NI(0)|TYPE_KBK_I|KBK_I|PERIOD_TYPE|PERIOD|SUM_IST|

8.2.4  Пример файла

Имя файла – 53075A00.SM1.

FK|TXSM090101|ПБС-Софт|6.01B||

FROM|1|53075|ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ|

TO|3200|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ|

SM|||2009|1|10.01.2009|Федеральный бюджет|Министерство финансов Российской Федерации|061|

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ|53075|ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ||3200|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ|0|2000000|2000000|||Исполнитель|||10.01.2009|

SMSTD|1|999.010|Доходы от эксплуатации транспорта|20||1|1|10000.00|

SMSTD|1|999.010|Доходы от эксплуатации транспорта|20||1|2|10000.00|

SMSTD|1|999.010|Доходы от эксплуатации транспорта|20||2|1|20000.00|

SMSTR|1|999.211|На содержание и ремонт ТС|10||1|1|10000.00|

SMSTR|1|999.211|На содержание и ремонт ТС|10||1|2|10000.00|

SMSTR|1|999.211|На содержание и ремонт ТС|10||2|1|20000.00|

8.3  Заявка на кассовый расход

8.3.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Заявка на кассовый расход» представляется получателями средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), а также главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета, в непосредственном ведении которых находятся иные получатели средств федерального бюджета, в органы Федерального казначейства по месту обслуживания для осуществления операций по кассовым выплатам из бюджетов.

Таблица 33 – Маршрут документа

Отправитель	Получатель	Примечание
ПБС, АИФДБ, ГРБС, РБС	ОрФК

8.3.2  Описание полей макета документа

Таблица  34 – Описание полей макета документа «Заявка на кассовый расход»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 – «федеральный бюджет», 2 – «бюджет субъекта Российской Федерации», 3 – «местный бюджет», 4 – «бюджет Государственного внебюджетного фонда», 5 – «бюджет территориального государственного внебюджетного фонда».
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование УБП. При значении уровня бюджета «1 – федеральный бюджет» заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значения уровня бюджета заполняется в соответствие с ПУБП.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Общая информация	ZR(*)			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
Номер заявки	NOM_ZR	STRING	<= 15	Да	Номер заявки на кассовый расход. Нумерация должна быть уникальна в пределах даты, за которую сформирован документ. Для ОрФК нумерация должна быть уникальна в пределах даты, за которую сформирован документ, в разрезе каждого УБП.
Дата заявки	DATE_ZR	DATE		Да	Дата заявки на кассовый расход.
Код клиента	KOD_UBP_PAY	STRING	= 5	Нет	Код ПБС (ГРБС (РБС) в случае перечисления средств на счет иного получателя) или АИФДБ. Заполняется в соответствии РУБП. Для клиентов – УБП субъекта Российской Федерации (муниципального образования) поле не заполняется.
Наименование клиента	NAME_UBP_PAY	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ПБС (ГРБС (РБС) в случае перечисления средств на счет иного получателя) или АИФДБ. Заполняется в соответствии РУБП. Наименование клиента – УБП субъекта Российской Федерации (муниципального образования) заполняется в соответствии с ПУБП.
Номер лицевого счета клиента.	LS_UBP_PAY	STRING	= 11	Да	Номер лицевого счета ПБС (ГРБС (РБС) в случае перечисления средств на счет иного получателя) или АИФДБ. Для ФО, ПБС (ГРБС (РБС) в случае перечисления средств на счет иного получателя) или АИФДБ бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования) указывается номер соответствующего лицевого счета.
Глава по БК	GLAVA_GRS	STRING	= 3	Да	Код главы по бюджетной классификации ГРБС или ГАИФДБ. Для клиентов – УБП субъекта Российской Федерации (муниципального образования) указывается код главы по бюджетной классификации ГРБС субъекта Российской Федерации (местного бюджета) или ГАИФДБ соответствующего бюджета.
Наименование ГРБС (ГАИФДБ)	NAME_UBP_GRS	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ГРБС или ГАИФДБ. Наименование ГРБС бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) или ГАИФДБ заполняется в соответствии с ПУБП.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Для клиента, УБП федерального уровня, указывается наименование бюджета «федеральный бюджет», для клиента, УБП субъекта Российской Федерации (муниципального образования), указывается наименование соответствующего бюджета.
Наименование финансового органа	NAME_FO	STRING	<= 2000	Да	Для клиента, УБП федерального уровня, указывается наименование финансового органа «Министерство финансов Российской Федерации», для клиента, УБП субъекта Российской Федерации (муниципального образования), указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета.
Код органа ФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ФК или ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование органа ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ФК или ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Предельная дата исполнения	DATE_ISP	DATE		Да	Дата, не позже которой должна быть исполнена данная заявка.
Номер обязательства	NOM_BO	STRING	= 16	Нет	Номер обязательства, присвоенный ОрФК обязательству при постановке его на учет. При этом номер обязательства должен соответствовать номеру обязательства, учтенному на лицевом счете получателя средств федерального бюджета, для исполнения которого формируется Заявка на кассовый расход. В случае первичного присвоения номера обязательству при регистрации Заявки на кассовый расход (без предварительной регистрации самого обязательства) данное поле заполняется ОрФК.
Код приоритета исполнения	KOD_ISP	STRING	= 1	Нет	Может заполняться при наличии соответствующих полномочий.
Приоритет исполнения	PR_ISP	STRING	<= 250	Нет	Может заполняться при наличии соответствующих полномочий.
Сумма документа в валюте выплаты	SUM_V	NUMBER2		Да	Сумма в валюте, в которой должна быть осуществлена выплата.
Код валюты по ОКВ	KOD_V	STRING	= 3	Да	Актуальный цифровой код валюты выплаты по Общероссийскому классификатору валют.
Сумма документа	SUM_DOC	NUMBER2		Нет	Сумма выплаты в рублях.
Признак авансового платежа	TYPE_AP	STRING	= 1	Да	Допустимые значения: 0 – платеж не является авансовым; 1 – платеж является авансовым.
Сумма НДС в валюте заявки	SUM_V_NDS	NUMBER2		Нет	Сумма НДС в валюте выплаты.
Очередность платежа	ORDER_PL	STRING	= 1	Да	Очередность платежа.
Вид платежа	VID_PL	STRING	= 1	Да	Вид платежа: –  «0 – пусто», –  «1 – почтой», –  «2 – телеграфом», –  «3 – электронно», –  «4 – срочно».
Назначение платежа	PURPOSE	STRING	<= 210	Да	Назначение платежа. При необходимости, указываются данные первичных документов на основании, которых осуществляется кассовый расход (вид, номер, дата).
Вид документа-основания	VID_OSN	STRING	<= 50	Нет	Тип документа-основания (государственный контракт, договор, счет, накладная, акт выполненных работ, другое). Заполняется при наличии документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется данная Заявка на кассовый расход.
Номер документа-основания	NOM_OSN	STRING	<= 45	Нет	Номер документа – основания. Заполняется при наличии документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется данная Заявка на кассовый расход.
Дата документа-основания	DATE_OSN	DATE		Нет	Дата документа – основания. Заполняется при наличии документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется данная Заявка на кассовый расход.
Предмет документа-основания	OSN	STRING	<= 512	Нет	Предмет (краткое содержание) документа - основания. Заполняется при наличии документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется данная Заявка на кассовый расход.
Наименование / ФИО контрагента	NAME_RCP	STRING	<= 160	Да	Наименование (либо фамилия, имя, отчество – для физического лица) контрагента.
ИНН контрагента	INN_RCP	STRING	<= 12	Нет	ИНН контрагента. Для обособленного подразделения указывается ИНН его вышестоящей организации. Поле содержит либо 10, либо 12 символов.
КПП контрагента	KPP_RCP	STRING	<= 9	Нет	КПП контрагента. Для обособленного подразделения указывается КПП его вышестоящей организации. Поле либо пусто, либо содержит ноль, либо состоит из 9 символов.
Лицевой счет контрагента	LS_UBP_RCP	STRING	= 11	Нет	Указывается лицевой счет контрагента, в случае, если контрагент является участником бюджетного процесса, лицевой счет которого открыт Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства.
Банковский счет контрагента	BS_RCP	STRING	= 20	Нет	Номер банковского счета контрагента. В случае, когда получателем выступает кредитная организация, расчетный счет может не указываться.
Наименование банка контрагента	NAME_BIC_RCP	STRING	<= 160	Да	Наименование банка, в котором открыт счет контрагента.
БИК банка контрагента	BIC_RCP	STRING	= 9	Нет	БИК банка, в котором открыт счет контрагента. Обязательно для заполнения при оформлении Заявки в валюте Российской Федерации (рублях).
Корсчет банка контрагента	KS_BIC_RCP	STRING	= 20	Нет	Номер корреспондентского счета банка контрагента. Поле заполняется, если банк контрагента не является ГРКЦ/РКЦ.
Статус налогоплательщика	PAYSTATUS	STRING	= 2	Нет	Указывается статус налогоплательщика. Заполняется, если не заполнены поля «VID_OSN», «NOM_OSN», «DATE_OSN», «OSN».
Код бюджетной классификации	KDOH	STRING	= 20	Нет	Указывается код бюджетной классификации Российской федерации. Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов Российской Федерации классификатором. Заполняется, если не заполнены поля VID_OSN, NOM_OSN, DATE_OSN, OSN.
Код ОКАТО	OKATO	STRING	<= 11	Нет	Указывается код ОКАТО. Заполняется, если не заполнены поля «VID_OSN», «NOM_OSN», «DATE_OSN», «OSN».
Показатель основания платежа	OSN_PL	STRING	<= 2	Нет	Указывается показатель основания платежа. Заполняется, если не заполнены поля «VID_OSN», «NOM_OSN», «DATE_OSN», «OSN».
Показатель налогового периода	NAL_PER	STRING	<= 10	Нет	Указывается показатель налогового периода. Заполняется, если не заполнены поля «VID_OSN», «NOM_OSN», «DATE_OSN», «OSN».
Показатель номера документа	NOM_DOK	STRING	<= 15	Нет	Указывается показатель номера документа-основания. Заполняется, если не заполнены поля «VID_OSN», «NOM_OSN», «DATE_OSN», «OSN».
Показатель даты документа	DATE_DOK	STRING	<= 10	Нет	Указывается показатель даты документа-основания. Заполняется, если не заполнены поля «VID_OSN», «NOM_OSN», «DATE_OSN», «OSN».
Тип платежа	TYPE_PL	STRING	<= 2	Нет	Указывается тип платежа. Заполняется, если не заполнены поля «VID_OSN», «NOM_OSN», «DATE_OSN», «OSN».
Должность руководителя (уполномоченного им лица)	DOL_RUK_UBP	STRING	<=100	Да
ФИО руководителя (уполномоченного им лица)	NAME_RUK_UBP	STRING	<=50	Да
Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	DOL_BUH_UBP	STRING	<=100	Нет
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)	NAME_BUH_UBP	STRING	<=50	Нет
Дата подписания заявки	DATE_POD_UBP	DATE		Да
Отметка ОрФК о постановке на учет / Номер заявки	NOM_ZR_FK	STRING	<= 15	Нет	Номер Заявки на кассовый расход, присвоенный в ФК или ОрФК.
Отметка ОрФК о постановке на учет / Дата постановки на учет	DATE_FK	DATE		Нет	Дата регистрации Заявки на кассовый расход.
Отметка ОрФК о постановке на учет / Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP_FK	STRING	<= 100	Нет	Должность работника, ответственного за обработку Заявки на кассовый расход.
Отметка ОрФК о постановке на учет / ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP_FK	STRING	<= 50	Нет	Расшифровка подписи работника, ответственного за обработку Заявки на кассовый расход, с указанием фамилии и инициалов.
Отметка ОрФК о постановке на учет / Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP_FK	STRING	<= 50	Нет
Строки заявки на кассовый расход по бюджетной классификации	ZRST(*)			Да
Источник средств	KOD_IST_KBK	STRING	= 1	Да	Источник средств, за счет которого должна быть произведена кассовая выплата: 1  – средства бюджета, 2  – средства от приносящей доход деятельности, 3  – средства дополнительного бюджетного финансирования, 4  – средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности, 5  – средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений. В документе допускается указание не более одного вида источника средств.
Тип КБК плательщика	TYPE_KBK_PAY	STRING	= 2	Нет	Допустимые символы: 10 – расходы; 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
Код по БК плательщика	KBK_PAY	STRING	=20	Нет	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК. Для средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, коды не указываются.
Тип КБК получателя	TYPE_KBK_RCP	STRING	= 1	Нет	Допустимые символы: 10 – расходы; 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
Код по БК получателя	KBK_RCP	STRING	=20	Нет	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Код цели субсидии / субвенции плательщика	ADD_KLASS_PAY	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным Федеральным казначейством.
Код цели субсидии / субвенции получателя	ADD_KLASS_RCP	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным Федеральным казначейством.
Сумма в валюте заявки	SUM_V_KBK	NUMBER2		Да	Сумма в валюте по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
Сумма в рублях	SUM_R_KBK	NUMBER2		Нет	Сумма в рублях по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
Назначение платежа	PURPOSE_KBK	STRING	<= 210	Нет	Назначение платежа по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного обязательства. Заполняется, если назначение платежа меняется в зависимости от кода бюджетной классификации Российской Федерации или сумм, указанных в Заявке на кассовый расход.
Примечание	NOTE_KBK	STRING	<= 254	Нет	Примечание (при необходимости), в том числе указывается код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета, являющихся источником финансового обеспечения расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и иная информация, необходимая для исполнения бюджета.

8.3.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|