Письмо № 42-7.1-17/10.3-545 от 01.01.2001 «О направлении требований к форматам текстовых файлов» (стр. 55 )

FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|

SD(*)|GUID_FK(0)|DATE_OTCH|DATE_OPER|NOM_SD|KOD_TOFK|NAME_TOFK|NAME_BUD|SUM_I_POST|

SUM_I_VOZV|SUM_I_PER|SUM_I_OST|SUM_I_MIMO_FK|DOL_RUK|NAME_RUK|DOL_ISP|

NAME_ISP|TEL_ISP|DATE_POD|SDST(*)

SDST|TYPE_KBK|KBK|OKATO|ADD_KLASS(0)|SUM_POST| SUM_VOZV|SUM_PER| SUM_OST|SUM_MIMO_FK|SDKBK(*)

11.11.4  Пример файла

Имя файла – .SD8.

FK|TXSD090101|Центр-КС|055.32||

FROM|6900|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ|

TO|2|16077|МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ|

SD|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|01.08.2008|31.07.2008|15|6900|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ|Бюджет Челябинской области|9000000.00|0.00|8100000.00|900000.00|31000.00|Руководитель УФК по Челябинской области||Исполнитель|||02.08.2008|

SDST|20||||9000000.00|0.00|8100000.00|900000.00|31000.00|

11.12 Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счёт органа Федерального казначейства, предназначенный для учёта поступлений и их распределения между бюджетами

11.12.1  Назначение и маршрут документа

Документ «Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства» предназначен для передачи управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации финансовым органам и Федеральным казначейством Управлению Федерального казначейства по г. Москва информации о зачислении платежей, минуя счет УФК, для учета поступлений и их распределения между бюджетами, при осуществлении кассового обслуживания соответствующего бюджета органом Федерального казначейства.

Таблица 105 – Маршрут документа

Отправитель	Получатель	Примечание
УФК	ФО	При осуществлении обслуживания соответствующего бюджета ОрФК.
ФК	УФК

11.12.2  Описание полей макета документа

Таблица  106 – Описание полей макета документа «Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счёт органа Федерального казначейства, предназначенный для учёта поступлений и их распределения между бюджетами»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Нет	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Обязательное поле при передаче документа от ФК УФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК. Обязательное поле при передаче документа от ФК УФК.
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Нет	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 – федеральный бюджет, 2 – бюджет субъекта Российской Федерации, 3 – местный бюджет, 4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда, 5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда. Обязательное поле при передаче документа от УФК ФО.
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Нет	При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства. Обязательное поле при передаче документа от УФК ФО.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Нет	Полное наименование УБП. При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значения уровня бюджета заполняется в соответствие с ПУБП. Обязательное поле при передаче документа от УФК ФО.
Общая часть реестра	RD			Да
Глобальный уникальный идентификатор	GUID_FK	GUID		Нет	Служебное поле, заполняется в ОрФК.
№ реестра	NOM_RD	STRING	<= 10	Да	Номер реестра.
Дата реестра	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата, за которую составлен реестр.
Наименование бюджета	NAME_BUD	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджета, на единый счет которого поступили платежи, минуя счёт УФК, предназначенный для учета поступлений и их распределения между бюджетами.
Расчетный счет	BS	STRING	= 20	Да	Расчетный счет, на который поступили платежи, минуя счёт УФК, предназначенный для учета поступлений и их распределения между бюджетами.
Код органа ФК по КОФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код территориального органа Федерального казначейства, который сформировал Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счет ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование органа ФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование территориального органа Федерального казначейства, который сформировал Реестр платежей, поступивших в бюджет минуя счет ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Итого по реестру	SUM_ITOG	NUMBER2		Да	Итоговая сумма по всему реестру.
Должность руководителя (уполномоченного им лица)	DOL_RUK	STRING	<= 100	Да	Должность руководителя ОрФК (уполномоченного им лица).
ФИО руководителя (уполномоченного им лица)	NAME_RUK	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи руководителя ОрФК (уполномоченного им лица).
Должность ответственного исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность ответственного исполнителя.
ФИО ответственного исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи ответственного исполнителя.
Телефон ответственного исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Номер телефона ответственного исполнителя.
Дата формирования документа	DATE_POD	DATE		Да	Дата формирования документа.
Строки реестра платежей	RDST(*)			Да
Дата выписки банка	DATE_VFO	DATE		Да	Дата зачисления на счет ОрФК.
№ расчетного документа	NOM_PP	STRING	<= 3	Да	Номер платежного документа.
Дата расчетного документа	DATE_PP	DATE		Да	Дата платежного документа.
Глобальный уникальный идентификатор	GUID	GUID		Нет	Уникальный идентификатор платежного документа, присвоенный ОрФК.
ИНН Плательщика	INN_PAY	STRING	<= 12	Нет	Указывается ИНН плательщика в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом.
КПП Плательщика	KPP_PAY	STRING	<= 9	Нет	Указывается КПП плательщика в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом.
ИНН Получателя	INN_RCP	STRING	<= 12	Нет	Указывается ИНН получателя в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом.
КПП Получателя	KPP_RCP	STRING	<= 9	Нет	Указывается КПП получателя в соответствии с приложенным к банковской выписке расчетным документом.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 2	Да	Допустимые значения: 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
Код по БК	KBK	STRING	= 20	Да	Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Код по ОКАТО	OKATO	STRING	= 11	Да	Указывается код в соответствии с ОКАТО.
Сумма по коду БК	SUM	NUMBER2		Да	Сумма платежа по коду БК.

11.12.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|