FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|

XR|GUID_FK(0)|NOM_XR|DATE_OTCH|KOD_TOFK|NAME_TOFK|NAME_UBP_ADB|KOD_OKPO(0)|BS_UFK|SUM_XR_KR|SUM_XR_DT|

DOL_RUK|NAME_RUK|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|DATE_POD|XRST(*)

XRST|NAME_DOC|NOM_DOC|INN_PAY(0)|KPP_PAY(0)|INN_ADB|KPP_ADB|OKATO|TYPE_KBK|KBK|ADD_KLASS(0)|SUM_XRST_KR|SUM_XRST_DTXRKBK(*)

XRKBK|TYPE_KBK|KBK|SUM_KBK_KR|SUM_KBK_DT|

9.1.4  Пример файла

Имя файла – .XR7.

FK|TXXR090101|Центр-КС|055.33||

FROM|3400|УФК МИНФИНА РОССИИ РФ по Иркутской области|

TO|1|19006|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ|

XR|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|2|04.07.2008|3400|УФК МИНФИНА РОССИИ РФ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ|УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ|||20000.00|0.00|КАЗНАЧЕЙ||КАЗНАЧЕЙ|ИВАНОВ В. В.||04.07.2008|

XRST|Платежное поручение|14||||||20|||10000.00|0.00|

XRST|Платежное поручение|23||||||20|||10000.00|0.00|

XRKBK|20||20000.00|0.00|

9.2  Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета

9.2.1  Назначение и маршрут документа

Отчет «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета» – документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете администратора доходов бюджета, за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.

Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до администратора доходов бюджета.

Таблица 65– Маршрут документа

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Отправитель

Получатель

Примечание

ОрФК

АДБ

9.2.2  Описание полей документа

Таблица  66– Описание полей документа «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета»

Описание блока/поля

Имя блока/поля

Тип

Длина

Обязательность

Примечание

Почтовая информация об отправителе файла

FROM

Да

Код ОрФК

KOD_TOFK

STRING

= 4

Да

Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Наименование ОрФК

NAME_TOFK

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование ОрФК.

Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Почтовая информация о получателе файла

TO

Да

Уровень бюджета

BUDG_LEVEL

STRING

= 1

Да

Уровень бюджета принимает следующие значения:

1 – федеральный бюджет,

2 – бюджет субъекта Российской Федерации,

3 – местный бюджет,

4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда,

5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда.

Код УБП

KOD_UBP

STRING

= 5

Да

При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП.

При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному органом Федерального казначейства.

Наименование УБП

NAME_UBP

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование УБП.

При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП.

При остальных значения уровня бюджета заполняется в соответствие с ПУБП.

Общая информация по выписке и итоговые суммы

VT

Да

Глобальный уникальный идентификатор

GUID_FK

GUID

Нет

Служебное поле, заполняется в ОрФК.

№ лицевого счета

LS_ADB

STRING

= 11

Да

Номер лицевого счета АДБ.

Дата выписки

DATE_OTCH

DATE

Да

Указывается дата, за которую сформирован документ.

Дата предыдущей выписки

DATE_OLD

DATE

Нет

Дата, за которую сформирован предыдущий документ «Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета».

Код органа ФК

KOD_TOFK

STRING

= 4

Да

Код органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета администратора доходов бюджета. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Наименование органа ФК

NAME_TOFK

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета администратора доходов бюджета.

Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Код АДБ

KOD_UBP_ADB

STRING

= 5

Нет

Код АДБ федерального бюджета по РУБП.

Для налоговых органов указывается код УФНС по РУБП

Администратор доходов бюджета

NAME_UBP_ADB

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование АДБ по РУБП.

Наименование АДБ – УБП субъекта Российской Федерации (муниципального образования) заполняется в соответствии с ПУБП.

Для налоговых органов указывается полное наименование УФНС по РУБП.

Код ГАДБ

KOD_GADB

STRING

= 3

Да

Код ГАДБ по перечню ГАДБ, утвержденному законом (решением) о соответствующем бюджете.

Главный администратор доходов бюджета

NAME_ GADB

STRING

<= 2000

Да

Полное наименование ГАДБ.

Наименование бюджета

NAME_BUD

STRING

<= 512

Да

Для АДБ, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «1» указывается «Федеральный бюджет», для АДБ, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «2» или «3» указывается наименование соответствующего бюджета.

Наименование финансового органа

NAME_FO

STRING

<= 2000

Да

Для АДБ, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «1» указывается «Министерство финансов Российской Федерации», для АДБ, в лицевом счете которого установлен код типа бюджета «2» или «3» указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета.

Должность ответственного исполнителя

DOL_ISP

STRING

<= 100

Да

Должность работника, ответственного за правильность формирования документа.

ФИО ответственного исполнителя

NAME_ISP

STRING

<= 50

Да

Расшифровка подписи работника, ответственного за правильность формирования документа, с указанием фамилии и инициалов.

Телефон ответственного исполнителя

TEL_ISP

STRING

<= 50

Нет

Дата формирования документа

DATE_POD

DATE

Да

Итоговая сумма поступлений (раздел 2 выписки)

SUM_IN_ITOG_V

NUMBER2

Да

Общая сумма поступлений за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Итоговая сумма возвратов (раздел 2 выписки)

SUM_OUT_ITOG_V

NUMBER2

Да

Общая сумма возвратов за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Итоговая сумма зачетов (раздел 2 выписки)

SUM_ZACH_ITOG_V

NUMBER2

Да

Общая сумма зачетов (уточнений) за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Итоговая сумма неисполненных возвратов (раздел 3 выписки)

SUM_N_OUT_ITOG_V

NUMBER2

Да

Общая сумма остатка неисполненных возвратов за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Итоговая сумма неисполненных зачетов (раздел 3 выписки)

SUM_N_ZACH_ITOG_V

NUMBER2

Да

Общая сумма остатка неисполненных зачетов (уточнений) за день. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Суммы поступлений, возвратов и зачётов (раздел 1)

VTSUM

Да

Сумма поступлений на начало дня

SUM _BEGIN_IN

NUMBER2

Да

Значение поля равно значению поля «Сумма поступлений на конец дня», отраженного по строке «На конец дня» в предыдущем документе «Выписка из лицевого счета АДБ».

В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Сумма возвратов на начало дня

SUM _BEGIN_OUT

NUMBER2

Да

Значение поля равно значению поля «Сумма возвратов на конец дня», отраженного по строке «На конец дня» в предыдущем документе «Выписка из лицевого счета АДБ».

В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Сумма зачетов на начало дня

SUM _BEGIN_ZACH

NUMBER2

Да

Значение поля равно значению поля «Сумма зачетов на конец дня», отраженного по строке «На конец дня» в предыдущем документе «Выписка из лицевого счета АДБ».

В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Сумма неисполненных возвратов на начало дня

SUM_BEGIN_N_OUT

NUMBER2

Да

Значение поля равно значению поля «Сумма неисполненных возвратов на конец дня», отраженного по строке «На конец дня» в предыдущем документе «Выписка из лицевого счета АДБ».

В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Сумма неисполненных зачетов на начало дня

SUM_BEGIN_N_ZACH

NUMBER2

Да

Значение поля равно значению поля «Сумма неисполненных зачетов на конец дня», отраженного по строке «На конец дня» в предыдущем документе «Выписка из лицевого счета АДБ». В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Сумма поступлений на конец дня

SUM _END_IN

NUMBER2

Да

Сумма полей «Сумма поступлений на начало дня» Раздела 1, «Итоговая сумма поступлений» Раздела 2.

В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Сумма возвратов на конец дня

SUM _END_OUT

NUMBER2

Да

Сумма полей «Сумма возвратов на начало дня» Раздела 1, «Итоговая сумма возвратов» Раздела 2.

В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Сумма зачетов на конец дня

SUM _END_ZACH

NUMBER2

Да

Сумма полей «Сумма зачетов на начало дня» Раздела 1, «Итоговая сумма зачетов» Раздела 2.

В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Сумма неисполненных возвратов на конец дня

SUM _END_N_OUT

NUMBER2

Да

Сумма остатка неисполненных возвратов нарастающим итогом с начала текущего финансового года на конец дня.

В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Сумма неисполненных зачетов на конец дня

SUM _END_N_ZACH

NUMBER2

Да

Сумма остатка неисполненных зачетов (уточнений) нарастающим итогом с начала текущего финансового года на конец дня. В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Информация по исполненным операциям (раздел 2) и реквизиты ОрФК, по которым учтена операция

VTOPER(*)

Да

Глобальный уникальный идентификатор

GUID

GUID

Да

Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ОрФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами.

Код документа, подтверждающего проведение операции

KOD_DOC

STRING

= 2

Да

Код документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ.

Может принимать следующие значения:

PP – Платежный документ;

SF – Справка ОрФК;

UF – Уведомление об уточнении;

UN – Уведомление об уточнении, зачете (ФНС);

WZ – Уведомление о поступлениях в иностранной валюте,

XX – прочие документы.

Номер документа, подтверждающего проведение операции

NOM_DOC

STRING

<= 15

Да

Номер документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ.

Дата документа, подтверждающего проведение операции

DATE_DOC

DATE

Да

Дата документа, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ.

Код документа АДБ

KOD_DOC_ADB

STRING

= 2

Нет

Код документа АДБ, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ.

Может принимать следующие значения:

ZV – Заявка на возврат;

UF – Уведомление об уточнении;

UN – Уведомление об уточнении, зачете (ФНС);

UM – Межрегиональный зачет (ФНС),

XX – прочие документы.

Номер документа АДБ

NOM_DOC_ADB

STRING

<= 15

Нет

Номер документа АДБ, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ.

Дата документа АДБ

DATE_DOC_ADB

DATE

Нет

Дата документа АДБ, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ.

Сумма поступлений

SUM_IN

NUMBER2

Да

Сумма поступления. По соответствующему документу.

В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Сумма возвратов

SUM_OUT

NUMBER2

Да

Сумма возврата. По соответствующему документу.

В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Сумма зачетов

SUM_ZACH

NUMBER2

Да

Сумма зачета (уточнения). По соответствующему документу.

В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Примечание

NOTE

STRING

<= 254

Нет

Заполняется по необходимости.

Учетные данные ОрФК

Тип КБК

TYPE_KBK

STRING

= 2

Да

Допустимые символы:

20 – доходы;

31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;

32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.

Код по БК

KBK

STRING

= 20

Да

Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.

Код цели

ADD_KLASS

STRING

<=20

Нет

Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета. Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным Федеральным казначейством.

Код по ОКАТО

OKATO

STRING

= 11

Да

Указывается код в соответствии с ОКАТО.

ИНН АДБ

INN_ADB

STRING

= 10

Да

ИНН АДБ.

Для налоговых органов указывается ИНН ИФНС.

КПП АДБ

KPP_ADB

STRING

= 9

Да

КПП АДБ.

Для налоговых органов указывается КПП ИФНС.

Информация по неисполненным операциям (раздел 3).

VTNOPER (*)

Нет

Глобальный уникальный идентификатор

GUID

GUID

Да

Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ОрФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами.

Код документа АДБ

KOD_DOC_ADB

STRING

<= 2

Да

Код документа АДБ, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ.

Может принимать следующие значения:

ZV – Заявка на возврат;

UF – Уведомление об уточнении;

UN – Уведомление об уточнении, зачете (ФНС);

UM – Межрегиональный зачет (ФНС).

Номер документа АДБ

NOM_DOC_ADB

STRING

<= 15

Да

Номер документа АДБ, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ.

Дата документа АДБ

DATE_DOC_ADB

DATE

Да

Дата документа АДБ, на основании которого была отражена операция на лицевом счете АДБ.

Сумма неисполненных возвратов

SUM_NOUT

NUMBER2

Да

Сумма остатка неисполненных возвратов. По соответствующему документу АДБ.

В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Сумма неисполненных зачетов

SUM_NZACH

NUMBER2

Да

Сумма остатка неисполненных зачетов (уточнений). По соответствующему документу АДБ.

В случае отсутствия суммы в документе поле заполняется значением «0.00».

Примечание

NOTE

STRING

<= 254

Нет

Заполняется по необходимости.

9.2.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78