Письмо № 42-7.1-17/10.3-545 от 01.01.2001 «О направлении требований к форматам текстовых файлов» (стр. 58 )

FROM|KOD_TOFK|СNAME_TOFK|

TO|BUDG_LEVEL|KOD_UBP|NAME_UBP|

CE|GUID_FK(0)|KOD_TOFK|NAME_TOFK|KOD_UBP_FO(0)|NAME_UBP_FO|DATE_OTCH|NAME_BUD|DATE_OLD(0)|BS|SUM_IT_POST|SUM_IT_VIP|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP|DATE_POD|CED(*)

CED|NAME_DPPO|NOM_DPPO|NAME_DAD(0)|NOM_DAD(0)|DATE_DAD(0)|INN_PLAT(0)|KPP_PLAT(0)|INN_ADM(0)|KPP_ADM(0)|TYPE_KBK|KBK(0)|SUM_POST|SUM_VIP|ADD_KLASS(0)|NOTE(0)|

11.14.4  Пример файла

Имя файла – .CE8

FROM|7300|УФК по г. Москва|

TO|2|73111|Департамент финансов города Москвы|

CE|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|7300|УФК по г. Москва|73111|Департамент финансов города Москвы|02.08.2008|Бюджет города Москвы|01.08.2008||10000.00|10000.00|старший казначей|ИВАНОВ В. В.||02.08.2008|

CED|Платежное поручение|123||||||||20||10000.00|10000.00|||

CESUM|10000.00|10000.00|

11.15 Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная)

11.15.1  Назначение и маршрут документа

Отчет «Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная)» предназначен для осуществления сверки по операциям на счете ОрФК (УФК, ОФК). Представляется финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования) ежемесячно, не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным.

Таблица 111 – Маршрут документа

Отправитель	Получатель	Примечание
ОрФК	ФО

11.15.2  Описание полей макета документа

Таблица  112 – Описание полей макета документа «Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (месячная)»

Описание блока/поля	Имя блока/поля	Тип	Длина	Обязательность	Примечание
Почтовая информация об отправителе файла	FROM			Да
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Наименование ОрФК	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.
Почтовая информация о получателе файла	TO			Да
Уровень бюджета	BUDG_LEVEL	STRING	= 1	Да	Уровень бюджета принимает следующие значения: 1 – федеральный бюджет, 2 – бюджет субъекта Российской Федерации, 3 – местный бюджет, 4 – бюджет Государственного внебюджетного фонда, 5 – бюджет территориального государственного внебюджетного фонда).
Код УБП	KOD_UBP	STRING	= 5	Да	При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значениях уровня бюджета соответствует УНК, присвоенному ОрФК.
Наименование УБП	NAME_UBP	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование УБП. При значении уровня бюджета 1 – федеральный бюджет заполняется в соответствии с РУБП. При остальных значения уровня бюджета заполняется в соответствие с ПУБП.
Общая информация по ведомости	KI			Да
Номер Ведомости	NOM_V	STRING	<= 15	Да	Номер Ведомости присваивается Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства, сформировавшим документ.
Дата формирования Ведомости	DATE_OTCH	DATE		Да	Дата, на которую сформирован документ.
Код ОрФК	KOD_TOFK	STRING	= 4	Да	Код ОрФК по КОФК.
Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства	NAME_TOFK	STRING	<= 2000	Да	Федеральное казначейство или полное наименование органа Федерального казначейства, который сформировал Ведомость.
Наименование бюджета	NAME_BUDG	STRING	<= 512	Да	Наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация.
Наименование финансового органа	NAME_FO	STRING	<= 2000	Да	Полное наименование финансового органа, которому направляется информация.
Номер счета	BS	STRING	= 20	Нет	Номер счета. Не заполняется при формировании информации по федеральному бюджету.
Месяц	MES	STRING	= 2	Да	Месяц, за который подготовлен отчет.
Должность исполнителя	DOL_ISP	STRING	<= 100	Да	Должность работника ОрФК, ответственного за правильность формирования документа.
ФИО исполнителя	NAME_ISP	STRING	<= 50	Да	Расшифровка подписи работника ОрФК, ответственного за правильность формирования документа.
Телефон исполнителя	TEL_ISP	STRING	<= 50	Да	Телефон работника ОрФК, ответственного за правильность формирования документа.
Дата подписания	DATE_POD	DATE		Да	Дата подписания Ведомости.
Всего кассовых выплат за месяц	SUM_P3	NUMBER2		Да	Общая итоговая сумма кассовых выплат за отчетный месяц. При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»).
Всего кассовых выплат с начала года	SUM_PY3	NUMBER2		Да	Общая итоговая сумма кассовых выплат с начала года. При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»).
Информация по коду по БК	KIP(*)			Да
Итоговая строка	PRT_TYPE	STRING	= 1	Да	Признак итоговой строки по коду по БК. Допустимые значения: «0» – значащая строка; «1» – итоговая строка по коду по БК.
Тип КБК	TYPE_KBK	STRING	= 1	Да	Допустимые символы: 10 – расходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
Код по БК	KBK	STRING	= 20	Да	Коды бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.
Кассовые выплаты за месяц	SUM_P	NUMBER2		Да	Сумма кассовых выплат за месяц со счета 40201/40204 в разрезе кодов по БК (расходные и (или) источники финансирования дефицитов бюджетов), если поле PRT_TYPE = «0». Итоговая сумма кассовых выплат за отчетный месяц в разрезе кодов по БК, если поле PRT_TYPE = «1». При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»).
Кассовые выплаты с начала года	SUM_PY	NUMBER2		Да	Сумма кассовых выплат с начала года с нарастающим итогом со счета 40201/40204 в разрезе кодов по БК (расходные и (или) источники финансирования дефицитов бюджетов), если поле PRT_TYPE = «0». Итоговая сумма кассовых выплат с начала года в разрезе кодов по БК, если поле PRT_TYPE = «1». При отсутствии суммовых показателей указывается ноль («0.00»).
Код цели	ADD_KLASS	STRING	<= 20	Нет	Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из федерального бюджета. Код указывается в соответствии с перечнем кодов целей, доведенным Федеральным казначейством. Не заполняется для итоговых строк.
Примечание	NOTE_PP	STRING	<= 254	Нет	Информация, необходимая для исполнения бюджета. Не заполняется для итоговых строк.

11.15.3  Макет файла

FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|