Письмо № 42-7.1-17/10.3-545 от 01.01.2001 «О направлении требований к форматам текстовых файлов» (стр. 1 )

42-7.1-17/10.3-545 от

04.12.2008

Управлениям Федерального

казначейства по субъектам

Российской Федерации

О направлении требований к форматам текстовых файлов

Федеральное казначейство направляет Вам утвержденные 01 декабря 2008 г. «Требования к форматам текстовых файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса» для использования в работе (копии Требований направляются по электронной почте).

Исп.

Отдел совершенствования технологий и ведения ФАП (10.3)

Приложение к Письму

Федерального казначейства

от «04» декабря 2008 г.

№ 42-7.1-17/10.3-545

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Федерального казначейства

_______________ /Попов А. Ю./

«01» декабря 2008г.

Печать

ТРЕБОВАНИЯ

к форматам текстовых файлов, используемых при

информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса

Лист согласования

Наименование организации, предприятия	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата согласования	Примечание

Содержание

1 Введение.. 13

1.1 Перечень изменений версии форматов.. 13

1.2 Общее описание документа.. 13

2 Сокращения и определения.. 14

3 Общие требования к формату файлов документов и справочников 19

3.1 Перечень документов и справочников.. 19

3.2 Структура имен файлов.. 24

3.3 Структура файлов.. 25

3.4 Описание типов данных, используемых при определении полей документов и справочников.. 27

3.5 Описание макета документа и справочника.. 27

3.5.1 Назначение макета. 27

3.5.2 Структура макета файла. 28

4 Требования к составу информации при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и главными распорядителями средств бюджета.. 29

4.1 Генеральное разрешение главному распорядителю федерального бюджета на ведение приносящей доход деятельности подведомственными ему учреждениями (Дополнение к генеральному разрешению) 29

4.1.1 Назначение и маршрут документа. 29

4.1.2 Описание полей макета документа. 30

4.1.3 Макет файла. 35

4.1.4 Пример файла. 36

4.2 Казначейское уведомление.. 36

4.2.1 Назначение и маршрут документа. 36

4.2.2 Описание полей макета документа. 36

4.2.3 Макет файла. 41

4.2.4 Пример файла. 41

4.3 Расходное расписание, реестр расходных расписаний.. 41

4.3.1 Назначение и маршрут документа. 41

4.3.2 Описание полей макета документа. 42

4.3.3 Макет файла. 54

4.3.4 Пример файла. 54

4.4 Протокол.. 55

4.4.1 Назначение и маршрут документа. 55

4.4.2 Описание полей макета документа. 55

4.4.3 Макет файла. 60

4.4.4 Пример файла. 60

4.5 Выписка из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.. 60

4.5.1 Назначение и маршрут документа. 60

4.5.2 Описание полей макета документа. 61

4.5.3 Макет файла. 78

4.5.4 Пример файла. 78

4.6 Приложение к выписке из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.. 79

4.6.1 Назначение и маршрут документа. 79

4.6.2 Описание полей документа. 79

4.6.3 Макет файла. 99

4.6.4 Пример файла. 100

4.7 Отчет о состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.. 101

4.7.1 Назначение и маршрут документа. 101

4.7.2 Описание полей макета документа. 101

4.7.3 Макет файла. 118

4.7.4 Пример файла. 119

4.8 Выписка из лицевого счета иного получателя бюджетных средств 119

4.8.1 Назначение и маршрут документа. 119

4.8.2 Описание полей макета документа. 120

4.8.3 Макет файла. 134

4.8.4 Пример файла. 134

4.9 Приложение к выписке из лицевого счета иного получателя бюджетных средств.. 135

4.9.1 Назначение и маршрут документа. 135

4.9.2 Описание полей макета документа. 135

4.9.3 Макет файла. 148

4.9.4 Пример файла. 148

5 Требования к составу информации при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 149

5.1 Выписка из лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющего отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого он находится) 149

5.1.1 Назначение и маршрут документа. 149

5.1.2 Описание полей макета документа. 150

5.1.3 Макет файла. 167

5.1.4 Пример файла. 167

5.2 Приложение к выписке из лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющего отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого он находится) 168

5.2.1 Назначение и маршрут документа. 168

5.2.2 Описание полей макета документа. 168

5.2.3 Макет файла. 190

5.2.4 Пример файла. 190

5.3 Отчет о состоянии лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющего отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого он находится) 191

5.3.1 Назначение и маршрут документа. 191

5.3.2 Описание полей документа. 191

5.3.3 Макет файла. 200

5.3.4 Пример файла. 201

6 Требования к составу информации при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и распорядителями бюджетных средств.. 202

7 Требования к составу информации при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и получателями бюджетных средств, а также требования к составу информации при информационном взаимодействии по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения

7.1 Разрешение на осуществление приносящей доход деятельности (Дополнение к разрешению) 204

7.1.1 Назначение и маршрут документа. 204

7.1.2 Описание полей макета документа. 204

7.1.3 Макет файла. 212

7.1.4 Пример файла. 213

7.2 Сведения о сметных назначениях, содержащихся в Смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 20__г. 213

7.2.1 Назначение и маршрут документа. 213

7.2.2 Описание полей макета документа. 213

7.2.3 Макет файла. 219

7.2.4 Пример файла. 219

7.3 Заявка на кассовый расход.. 219

7.3.1 Назначение и маршрут документа. 219

7.3.2 Описание полей макета документа. 220

7.3.3 Макет файла. 229

7.3.4 Пример файла. 229

7.4 Заявка на получение наличных денег. 230

7.4.1 Назначение и маршрут документа. 230

7.4.2 Описание полей макета документа. 230

7.4.3 Макет файла. 234

7.4.4 Пример файла. 235

7.5 Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) 235

7.5.1 Назначение и маршрут документа. 235

7.5.2 Описание полей макета документа. 235

7.5.3 Макет файла. 239

7.5.4 Пример файла. 239

7.6 Запрос на выяснение принадлежности платежа.. 239

7.6.1 Назначение и маршрут документа. 239

7.6.2 Описание полей макета документа. 240

7.6.3 Макет файла. 245

7.6.4 Пример файла. 245

7.7 Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа.. 246

7.7.1 Назначение и маршрут документа. 246

7.7.2 Описание полей макета документа. 246

7.7.3 Макет файла. 253

7.7.4 Пример файла. 253

7.8 Заявка на возврат. 254

7.8.1 Назначение и маршрут документа. 254

7.8.2 Описание полей макета документа. 254

7.8.3 Макет файла. 260

7.8.4 Пример файла. 260

7.9 Выписка из лицевого счета получателя средств.. 260

7.9.1 Назначение и маршрут документа. 260

7.9.2 Описание полей макета документа. 260

7.9.3 Макет файла. 288

7.9.4 Пример файла. 289

7.10 Приложение к выписке из лицевого счета получателя средств.. 290

7.10.1 Назначение и маршрут документа. 290

7.10.2 Описание полей макета документа. 290

7.10.3 Макет файла. 305

7.10.4 Пример файла. 306

7.11 Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения.. 306

7.11.1 Назначение и маршрут документа. 306

7.11.2 Описание полей макета документа. 307

7.11.3 Макет файла. 310

7.11.4 Пример файла. 310

7.12 Сведения о принятом бюджетном обязательстве.. 311

7.12.1 Назначение и маршрут документа. 311

7.12.2 Описание полей макета документа. 311

7.12.3 Макет файла. 322

7.12.4 Пример файла. 322

7.13 Уведомление о превышении бюджетным обязательством свободных остатков....

7.13.1 Назначение и маршрут документа. 322

7.13.2 Описание полей макета документа. 323

7.13.3 Макет файла. 335

7.13.4 Пример файла. 336

7.14 Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство.. 336

7.14.1 Назначение и маршрут документа. 336

7.14.2 Описание полей макета документа. 336

7.14.3 Макет файла. 349

7.14.4 Пример файла. 349

7.15 Информация из расчетных документов, прилагаемых к выписке из лицевого счета, к сводной ведомости о кассовых выплатах из бюджета (ежедневная), к сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневная), к реестру платежей, поступивших в бюджет минуя счет органа Федерального казначейства, к справке об операциях по исполнению бюджета 349

7.15.1 Назначение и маршрут документа. 350

7.15.2 Описание полей макета документа. 350

7.15.3 Макет файла. 355

7.15.4 Пример файла. 355

7.16 Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям

7.16.1 Назначение и маршрут документа. 356

7.16.2 Описание полей макета документа. 356

7.16.3 Макет файла. 359

7.16.4 Пример файла. 359

7.17 Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя бюджетных средств с наличными деньгами.. 359

7.17.1 Назначение и маршрут документа. 359

7.17.2 Описание полей документа. 360

7.17.3 Макет файла. 364

7.17.4 Пример файла. 364

8 Требования к составу информации при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и администраторами доходов бюджета.. 365

8.1 Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий.. 366

8.1.1 Назначение и маршрут документа. 366

8.1.2 Описание полей документа. 366

8.1.3 Макет файла. 369

8.1.4 Пример файла. 369

8.2 Выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета.. 370

8.2.1 Назначение и маршрут документа. 370

8.2.2 Описание полей документа. 370

8.2.3 Макет файла. 378

8.2.4 Пример файла. 378

8.3 Приложение к выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета.....

8.3.1 Назначение и маршрут документа. 379

8.3.2 Описание полей документа. 379

8.3.3 Макет файла. 384

8.3.4 Пример файла. 384

8.4 Справка органа Федерального казначейства, прилагаемая к выписке из лицевого счета АДБ и АИФДБ. 384

8.4.1 Назначение и маршрут документа. 384

8.4.2 Описание полей макета документа. 384

8.4.3 Макет файла. 389

8.4.4 Пример файла. 389

8.5 Справка о перечислении поступлений в бюджеты

8.5.1 Назначение и маршрут документа. 390

8.5.2 Описание полей макета документа. 390

8.5.3 Макет файла. 400

8.5.4 Пример файла. 400

8.6 Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, решениях о зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов.. 400

8.6.1 Назначение и маршрут документа. 400

8.6.2 Описание полей макета документа. 401

8.6.3 Макет файла. 404

8.6.4 Пример файла. 404

8.7 Уведомление о межрегиональном зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов и сборов, пеней, штрафов, а также подлежащих возмещению сумм налогов и сборов.. 405

8.7.1 Назначение и маршрут документа. 405

8.7.2 Описание полей макета документа. 405

8.7.3 Макет файла. 408

8.7.4 Пример файла. 409

8.8 Уведомление о поступлениях в иностранной валюте.. 409

8.8.1 Назначение и маршрут документа. 409

8.8.2 Описание полей макета документа. 409

8.8.3 Макет файла. 414

8.8.4 Пример файла. 414

9 Требования к составу информации при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и администраторами источников финансирования дефицита бюджета 416

9.1 Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета.. 417

9.1.1 Назначение и маршрут документа. 417

9.1.2 Описание полей макета документа. 417

9.1.3 Макет файла. 430

9.1.4 Пример файла. 430

9.2 Приложение к выписке из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета.. 431

9.2.1 Назначение и маршрут документа. 431

9.2.2 Описание полей макета документа. 431

9.2.3 Макет файла. 437

9.2.4 Пример файла. 437

10 Требования к составу информации при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и финансовыми органами.. 439

10.1 Платежное поручение (пакет платежных поручений) от ФО.. 440

10.1.1 Назначение и маршрут документа. 440

10.1.2 Описание полей документа. 440