N строки | Источник | Капитальные вложения производственного назначения | Капитальные вложения непроизводственного назначения |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ассигнования из бюджета | ||
2 | Прибыль, направляемая на вложения во внеоборотные активы | 2 750,00 | 2 250,00 |
3 | Амортизационные отчисления на основные производственные фонды | 1 981,00 | |
4 | Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хозяйственным способом | 329,35 | |
5 | Поступление средств на жилищное строительство в порядке долевого участия | 710,00 | |
6 | Прочие источники | ||
7 | Долгосрочный кредит банка | 3 039,65 | 160,00 |
8 | Итого вложений во внеоборотные активы | 8 100,00 | 3 120,00 |
9 | Проценты по кредиту к уплате (ставка 25% годовых) | 759,91 | 40,00 |
Таблица 15 Расчет потребности предприятий в оборотных средствах.
N строки | Статьи затрат | Норматив на начало года, тыс. руб. | Затраты IY кв. тыс. руб.- всего | Затраты IY кв. тыс. руб.- в день | Нормы запасов, в днях | Норматив на конец года, тыс. руб. | Прирост (+), снижение (-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Производственные запасы | 3 935,00 | 8 250,00 | 91,67 | 45,00 | 4 125,00 | 190,00 |
2 | Незавершенное производство | 236,00 | 14 316,85 | 159,08 | 4,60 | 732,00 | 496,00 |
3 | Расходы будущих периодов | 15,00 | 35,00 | 20,00 | |||
4 | Готовые изделия | 501,00 | 14 187,85 | 157,64 | 7,00 | 1 103,50 | 602,50 |
5 | Итого | 1 308,50 | |||||
Источники прироста | |||||||
6 | Устойчивые пассивы | 230,00 | |||||
7 | Прибыль | 1 078,50 |
Таблица 16 Проект отчета о прибылях и убытках.
N строки | Показатель | Сумма тыс. руб |
1 | 2 | 3 |
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
1 | Выручка (нетто) от продажи продукции в планируемом году: | 88 633,33 |
2 | Себестоимость реализуемой продукции в планируемом году | 63 216,90 |
3 | Прибыль (убыток) от продажи | 25 416,43 |
П. Операционные доходы и расходы | ||
4 | Проценты к получению | 940,00 |
5 | Проценты к уплате | 799,91 |
6 | Доходы от участия в других организациях | 866,00 |
7 | Прочие операционные доходы | 7 600,00 |
8 | Прочие операционные расходы | 5 410,00 |
Ш. Внереализационные доходы и расходы | ||
9 | Внереализационные доходы | 10 906,00 |
10 | Внереализационные расходы - всего | 12 024,00 |
в том числе: | ||
11 | а) содержание учреждений здравоохранения | 200,00 |
12 | б) содержание детских дошкольных учреждений | 730,00 |
13 | в) содержание пансионата | 290,00 |
14 | г) расходы на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 200,00 |
15 | д) налоги, относимые на финансовые результаты | 1 504,00 |
16 | е) прочие внереализационные расходы | 9 100,00 |
17 | Прибыль (убыток) планируемого года | 27 494,52 |
Таблица 17 Распределение прибыли планируемого года, тыс. руб.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
