N N п/п | Показатель | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 | Отчисления в резервный фонд | 3 000,00 |
2 | Реконструкция цеха | 2 750,00 |
3 | Строительство жилого дома | 2 250,00 |
4 | Отчисления в фонд потребления - всего | 3 020,00 |
в том числе: | ||
5 | а) на выплату материальной помощи работникам предприятия | 1 120,00 |
6 | б) удешевление питания в столовой | 1 000,00 |
7 | в) на выплату вознаграждения по итогам года | 900,00 |
8 | Налоги, выплачиваемые из прибыли | 980,00 |
9 | Налог на прибыль | 4 131,00 |
10 | Налог на прочие доходы 6% | 113,00 |
11 | Погашение долгосрочного кредита | 1 280,00 |
12 | Прирост оборотных средств | 1 078,50 |
13 | Выплата дивидендов | 8 892,02 |
Таблица 18
№ строки |
| Выручка от продажи | Средства целевого финансирования | Поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях | Прирост устойчивых пассивов | Операционные доходы | Внереализационные доходы | Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом | Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР | Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве | Высвобождение средств из оборота (мобилизация) | получение новых займов, кредитов | Прибыль | Итого расходов | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | Затраты | 55 941,50 | 55 941,50 | ||||||||||||
2 | Платежи в бюджет - всего | 0,00 | |||||||||||||
в том числе: | 0,00 | ||||||||||||||
3 | Налоги, включаемые в себестоимость продукции | 5 294,40 | 5 294,40 | ||||||||||||
4 | Налог на прибыль | 4 131,00 | 4 131,00 | ||||||||||||
5 | Налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия | 1 093,00 | 1 093,00 | ||||||||||||
6 | Налоги, относимые на финансовые результаты | 1 504,00 | 1 504,00 | ||||||||||||
7 | Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.) | 3 020,00 | 3 020,00 | ||||||||||||
8 | Прирост собственных оборотных средств | 230,00 | 1 078,50 | 1 308,50 | |||||||||||
9 | Вложения во внеоборотные активы производственного назначения | 1 981,00 | 329,35 | 3 039,65 | 2 750,00 | 8 100,00 | |||||||||
10 | Вложения во внеоборотные активы непроизводственного назначения | 710,00 | 160,00 | 2 250,00 | 3 120,00 | ||||||||||
11 | Затраты на проведение НИОКР | 200,00 | 200,00 | 400,00 | |||||||||||
12 | Операционные расходы | 5 410,00 | 5 410,00 | ||||||||||||
13 | Внереализационные расходы | 9 100,00 | 9 100,00 | ||||||||||||
14 | Содержание объектов социальной сферы | 100,00 | 50,00 | 1 220,00 | 1 370,00 | ||||||||||
15 | Погашение долгосрочных кредитов | 1 280,00 | 1 280,00 | ||||||||||||
16 | Уплата процентов по долгосрочным кредитам | 799,91 | 799,91 | ||||||||||||
17 | Выплата дивидендов | 8 892,02 | 8 892,02 | ||||||||||||
18 | Отчисления в резервный фонд | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||||||||
19 | Прибыль | 25 416,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,09 | -1 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 494,52 | |
20 | Итого доходов | 88 633,33 | 100,00 | 50,00 | 230,00 | 9 406,00 | 10 906,00 | 329,35 | 200,00 | 710,00 | 3 199,65 | 27 494,52 |
Таблица 19 Баланс доходов и расходов (финансовый план).
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
