Шифр строки | Разделы и статьи баланса | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
001 | I. Поступления (приток денежных средств) | |
002 | А. От текущей деятельности | |
003 | Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин) | 88 633,33 |
004 | Прочие поступления: | |
005 | средства целевого финансирования | 100,00 |
006 | поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях | 50,00 |
007 | Прирост устойчивых пассивов | 230,00 |
008 | Итого по разделу А | 89 013,33 |
009 | ||
010 | Выручка от прочей реализации (без НДС) | 7 600,00 |
Прочие операционные доходы | ||
011 | Доходы от внереализационных операций | 10 906,00 |
012 | Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом | 329,35 |
013 | Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР | 200,00 |
014 | Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве | 710,00 |
015 | Высвобождение средств из оборота (мобилизация) | 0,00 |
015 | Итого по разделу Б | 19 745,35 |
016 | В. От финансовой деятельности | |
017 | Увеличение уставного капитала | |
018 | Доходы от финансовых вложений | 1 806,00 |
019 | Увеличение задолженности, в том числе: | |
020 | получение новых займов, кредитов | 3 199,65 |
021 | выпуск облигаций | |
022 | Итого по разделу В | 5 005,65 |
023 | Итого доходов | ,33 |
024 | II. Расходы (отток денежных средств) | |
025 | А. По текущей деятельности | |
026 | Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость) | 55 941,50 |
027 | Платежи в бюджет - всего | 12 022,40 |
в том числе: | ||
Налоги, включаемые в себестоимость продукции | 5 294,40 | |
028 | Налог на прибыль | 4 131,00 |
029 | Налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия | 1 093,00 |
030 | Налоги, относимые на финансовые результаты | 1 504,00 |
032 | Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.) | 3 020,00 |
033 | Прирост собственных оборотных средств | 1 308,50 |
034 | Итого по разделу А | 72 292,40 |
|
|
|
035 | Б. По инвестиционной деятельности | |
036 | Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы - всего | 11 220,00 |
из них: | ||
037 | Вложения во внеоборотные активы производственного назначения | 8 100,00 |
038 | Вложения во внеоборотные активы непроизводственного назначения | 3 120,00 |
039 | Затраты на проведение НИОКР | 400,00 |
040 | Платежи по лизинговым операциям | |
041 | Долгосрочные финансовые вложения | |
042 | Расходы по прочей реализации | 5 410,00 |
043 | Расходы по внереализационным операциям | 9 100,00 |
044 | Содержание объектов социальной сферы | 1 370,00 |
045 | Прочие расходы | |
046 | Итого по разделу Б | 27 500,00 |
|
|
|
047 | В. По финансовой деятельности | |
048 | Погашение долгосрочных кредитов | 1 280,00 |
049 | Уплата процентов по долгосрочным кредитам | 799,91 |
050 | Краткосрочные финансовые вложения | |
051 | Выплата дивидендов | 8 892,02 |
052 | Отчисления в резервный фонд | 3 000,00 |
053 | Прочие расходы | |
054 | Итого по разделу В | 13 971,93 |
055 | Итого расходов | ,33 |
056 | Превышение доходов над расходами (+) | 0,00 |
057 | Превышение расходов над доходами (-) | 0,00 |
058 | Сальдо по текущей деятельности | 16 720,93 |
059 | Сальдо по инвестиционной деятельности | -7 754,65 |
060 | Сальдо по финансовой деятельности | -8 966,28 |
5. Пояснительная записка
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
