Акт ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы за 2007 год (стр. 4 )

Прочие поступления составилитыс. руб., в том числе поступления от техобслуживания по прочим договорам – 3 972 тыс. руб., поступления в счет погашения дебиторской задолженности по договорам за тепло - и электроэнергию –тыс. руб., арендные платежи – 3 304 тыс. руб., прочие поступления – 7 598 тыс. рублей.

Невыполнение доходной составляющей ДПН вызвано невыполнением плана по привлечению кредитных средств.

Расходная часть ДПН выполнена на 80 %. Наибольший удельный вес в составе платежей занимали расходы на оплату услуг ЕЭС» - 27%, расходы на покупку электроэнергии на розничном рынке – 7%, расходы на приобретение сырья и материалов – 5%, оплата услуг коммерческого учета электроэнергии – 3%, расходы на обслуживание и ремонт оборудования – 6,8%.

Прочие расходы составили 3,7% от общего объема платежей, в том числе расходы по оформлению земельно-правовых документов – 2 599 тыс. руб., лизинговые платежи – 3 226 тыс. руб., Командировочные расходы – 2 114 тыс. руб., арендная плата – 2 054 тыс. рублей.

Расходы по кредитным обязательствам занимают 0,4%, расходы на обслуживание краткосрочных кредитов составили 2,6 тыс. рублей.

Уплата Обществом всех налоговых платежей, включая единый социальный налог производилась своевременно. Просроченной задолженности по оплате труда нет.

Финансирование Обществом инвестиционной деятельности не выполнено в связи с невыполнением подрядными организациями условий договора.

Отчет по исполнению Движения потоков наличности за III квартал 2007г.:

(тыс. руб.)

Статья ДПН	3 квартал
план	факт	откл	%
ПРИХОД, всего в т. ч.:				95
Передача по электросетям				88
Услуги по технологическому присоединению	5 100	16 025	10 925	314
Кредиты и займы (получение)			-6 500	96
Прочие поступления	13 886	39 939	26 053	288
РАСХОД, всего в т. ч.:	761 285			94
Покупная энергия с розничного рынка	45 348	10 288		23
Cырье и материалы	17 821	14 394	-3 427	81
оплата услуг ФСК			51 881	119
прочим сетевым компаниям	0	0	0
Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования	41 161	28 534		69
Услуги коммерческого учета электроэнергии	0	0	0
Расчеты с персоналом по оплате**	80 585	69 148		86
ЕСН	13 500	12 500	-1 000	93
Оплата работ и услуг сторонних организаций, в т. ч.	2 148	2 008	-140	93
Налоги сборы (за исключением ЕСН и относимым на с/с)	0	0	0
Инвестиции в основной капитал	48	3	-45	6
Негосударственное пенсионное обеспечение	55 505	48 339	-7 166	87
Кредиты и займы (возврат)	0	0	0
Прочие расходы				88

В третьем квартале плановый показатель по выручке выполнен на 95%, в том числе по выручке от услуг по передаче электроэнергии на 88%, услуг по технологическому присоединению – на 314%, прочим поступлениям – 288%, по кредитным и заемным средствам – 96%.

Прочие поступления составилитыс. руб., в том числе поступления от техобслуживания по прочим договорам – 4 247 тыс. руб., поступления в счет погашения дебиторской задолженности по договорам за тепло - и электроэнергию – 2 872 тыс. руб., арендные платежи – 1 607 тыс. руб., возврат налоговых платежей – 25 000 тыс. руб., прочие поступления – 6 213 тыс. рублей.

Невыполнение доходной составляющей ДПН вызвано невыполнением договорных обязательств энергосбытовая компания» и в части своевременной оплаты услуг по передаче электроэнергии.

Расходная часть ДПН выполнена на 94%. Наибольший удельный вес в составе платежей занимали расходы на оплату услуг ЕЭС» - 43%, расходы на покупку электроэнергии на розничном рынке – 1%, расходы на приобретение сырья и материалов – 2%, оплата услуг коммерческого учета электроэнергии – 3%, расходы на обслуживание и ремонт оборудования – 3,7 %.

Прочие расходы составили 7,6 % от общего объема платежей, в том числе расходы по оформлению земельно-правовых документов – 1 823 тыс. руб., лизинговые платежи – 2 804 тыс. руб., командировочные расходы – 1 803 тыс. руб., арендная плата – 2 081 тыс. руб., дивидендные выплаты – 17 018 тыс. рублей.

Расходы по кредитным обязательствам занимают 3,5 %, расходы на обслуживание краткосрочных кредитов составили 3 254 тыс. рублей.

Уплата Обществом всех налоговых платежей, включая единый социальный налог производилась своевременно. Просроченной задолженности по оплате труда нет.

Финансирование Обществом инвестиционной деятельности не выполнено в связи с невыполнением подрядными организациями условий договора.

Отчет по исполнению Движения потоков наличности за IV квартал 2007г.

(тыс. руб.)

Статья ДПН	4 квартал
план	факт	Откл.	%%
ПРИХОД, всего в т. ч.:	1			96
Передача по электросетям				96
Услуги по технологическому присоединению	1 000	19 700	18 700	1 970
Кредиты и займы (получение)	70 000	49 500		71
Прочие поступления	55 154	47 666	7 487	86
РАСХОД, всего в т. ч.:				97
Покупная энергия с розничного рынка			-1 532	99
Cырье и материалы	22 571	18 955	-3 616	84
оплата услуг ФСК			17 990	107
прочим сетевым компаниям	0	0	0
Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования	10 142	9 660	-482	95
Услуги коммерческого учета электроэнергии	0	0	0
Расчеты с персоналом по оплате**	75 081	68 954	-6 127	92
ЕСН	14 500	12 600	-1 900	87
Оплата работ и услуг сторонних организаций, в т. ч.	2 190	2 190	0	100
Налоги сборы (за исключением ЕСН и относимым на с/с)	0	0	0
Инвестиции в основной капитал	48	3	-45	6
Негосударственное пенсионное обеспечение	54 988	41 299		75
Кредиты и займы (возврат)	0	0	0
Прочие расходы				96

В четвертом квартале плановый показатель по выручке выполнен на 96%, в том числе по выручке от услуг по передаче электроэнергии на 96%, услуг по технологическому присоединению – на 1 970%, прочим поступлениям – 86%, по кредитным и заемным средствам –71%.