Следует отметить, что закупки способом «у единственного источника» составляют 25% в общем объеме закупок.
Отклонение плановых показателей от фактически связано с отражением в отчетности переходящих закупок 2006 года. Плановые показатели учтены в отчете 2006 года, а фактические включены в отчет 2007г., что соответствует правилам подготовки отчетности (письмо Северо – Запада» -13/2493 «Об отчетности по ГКПЗ»).
Организаторами закупок на 2007 год определены:
· Северо-Запада» - письмо Северо-Запада» № 20-13/1440 от 01.01.2001г. (проведено 20 открытых конкурсов и 2 открытых запроса предложений на сумму 100 100,76 тыс. руб. с учетом НДС);
· ЕЭС» - письмо ЕЭС» № ВД/30/68 от 01.01.2001г. (проведено 12 конкурсов и 2 открытых запроса предложений на сумму 195 337,92 тыс. руб. с учетом НДС);
· «Энергозащита» - по результату проведенных закупочных процедур (проведено 3 открытых конкурса на суму 17 618,22 тыс. руб. с учетом НДС);
· энергоэффективности ЕЭС» - письмо энергоэффективности ЕЭС» № 000 от 25.07.07(проведен 1 закрытый запрос цен на сумму 1 700,00 тыс. руб. с учетом НДС).
«ЕЭС России» проведен открытый запрос предложений на сумму 1 445,50 тыс. руб. с учетом НДС.
При проведении закупок используются интернет-технологии. Объявления публикуются на сайте Общества и ЭТП «В2В-энерго».
С использованием электронной торговой площадки в 2007 году было опубликовано 116 закупок. Доля закупок, проведённых на электронной торговой площадке закупок, составила 62 %.
Проведено обучение по программе регламентированных закупок пяти человек.
Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) на 2007 год утверждена решением Совета директоров (протокол от 01.01.2001 №7).
Годовая комплексная программа закупок ГКПЗ на 2007 год с учетом корректировок утверждена решением Совета директоров (протокол ).
Годовая комплексная программа закупок ГКПЗ на 2007 с учетом корректировок за год принята к сведению решением Совета директоров (протокол ).
Ответственным за подготовку и представление отчетности является руководитель ЦЗО.
Перечень СМИ, на которых должна публиковаться информация о закупках, утвержден Советом Директоров (протокол от 01.01.2001 №6). Официальная информация:
- СМИ республиканского значения – газета «Карелия»;
- электронная торговая площадка «в2в-энерго» (электронный адрес сайта: www.b2b-energo.ru);
- интернет-сайт (электронный адрес сайта: www.karelenergo.ru);
Копии официальной информации:
- интернет-сайт Северо-Запада» (электронный адрес сайта: www.mrsksevzap.ru);
Дополнительная информация:
- СМИ федерального значения – газета «Труд» (при закупке превышающей 100 млн. руб. без НДС).
Годовая комплексная программа закупок ГКПЗ на 2007 опубликована на сайте и на сайте В2В-энерго в течение 10 дней после утверждения Советом Директоров Общества.
Договорная работа
Договорная работа в ведется в соответствии с Рабочим регламентом подготовки, заключения, учета и хранения договоров , утвержденным Приказом Генерального директора Общества от 01.01.2001 г. № 000 (далее – Регламент).
Регламент устанавливает обязательный для всех подразделений Общества порядок подготовки, заключения, учета и хранения Обществом договоров.
Согласно порядку, утвержденному Регламентом, до осуществления подразделением – инициатором процедуры согласования договора в подразделениях Общества, Служба безопасности осуществляет проверку финансового состояния, добропорядочности контрагента, и дает рекомендации о целесообразности (нецелесообразности) заключения договора.
После завершения процедуры согласования договора, а также принятия Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества положительного решения (при необходимости), договор подлежит подписанию единоличным исполнительным органом Общества или иным уполномоченным лицом.
Договоры, заключенные Обществом, принимаются юридическим отделом на хранение и регистрируются в Реестре хранения договоров на бумажном и электронном носителях.
Контроль за надлежащим исполнением заключенных Обществом договоров возлагается на руководителя подразделения – инициатора, представившего договор к заключению.
В соответствии с данными Реестра хранения договоров за 2007 год в рамках текущей хозяйственной деятельности Обществом было заключено порядка 1 140 договоров, в том числе договоры по техническому присоединению (около 500 штук), договоры подряда, договоры на выполнение комплекса работ по проектированию, поставке оборудования, монтажным и пуско-наладочным работам, договоры аренды недвижимого имущества, в том числе земельных участков, договоры на оказание услуг, договоры на техническое обслуживание.
Во исполнение решения Совета директоров Общества от 01.01.2001 г. (протокол №8) в рамках Программы страховой защиты между Обществом и заключены договоры страхования автотранспортных средств и маломерных судов, а также договоры страхования гражданской ответственности. В качестве контрагента по договору страхования имущества юридических лиц и по договорам добровольного медицинского страхования выступило .
За отчетный период Обществом заключались возмездные договоры, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе, «ЕЭС России». Контрагентами по указанным договорам выступили «ЕЭС России», центр ЕЭС», Энергетики», корпоративного управления», энергосбытовая компания», , сказка», , Северо-Запада», ЕЭС», , «Энергозащита», , -1», ЕЭС», , НП «КОНЦ».
Поскольку «ЕЭС России» принадлежит 100% голосующих акций Общества, при заключении указанных сделок одобрения со стороны Совета директоров/Общего собрания акционеров не требовалось (п.2 ст.81 ФЗ от 01.01.2001 г. «Об акционерных обществах»). Таким образом, нарушений в части заключения сделок с заинтересованностью не выявлено.
В отчетный период решений о заключении крупных сделок в не принималось.
Претензионно-исковая работа
Претензионно-исковая работа Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними документами Общества. Приказом №9-Кр от 01.01.2001г. в Обществе утверждено Положение о претензионно-исковой работе в , устанавливающее порядок рассмотрения и предъявления претензий и исков в Обществе в период осуществления полномочий единоличного исполнительного органа Общества Северо-Запада».
Результаты претензионно-исковой работы Общества в отчетном периоде приведены в таблице:
Показатель | Иски, предъявленные Обществом к контрагентам | Иски, предъявленные контрагентами к Обществу | ||
количество | сумма иска, тыс. руб. | количество | сумма иска, тыс. руб. | |
Предъявлено всего, в т. ч. | 21 | 769,5 | 15 | 384 389,6 |
Удовлетворено | 17 | 199,3 | 1 | 1,5 (частично удовлетворено) |
Фактически получено денежных средств по удовлетворенным | 10 | 107,8 | 1 | 1,5 |
Отказано | - | - | 10 | 3 228 |
На рассмотрении | 3 | 566,5 | 4 |
|
Заключено мировое соглашение | 1 | 3,6 | - | - |
Показатель | Претензии, предъявленные Обществом к контрагентам | Претензии, предъявленные контрагентами к Обществу | ||
количество | сумма претензии, тыс. руб. | количество | сумма претензии, тыс. руб. | |
Предъявлено всего, в т. ч. | 94 | 2 086,7 | 4 | 30,2 |
Удовлетворено | 85 | 1 855,3 (из низ 3 частично удовлетворены) | 4 | 30,2 |
Фактически получено денежных средств | 67 | 1 163 (из них 3 частично удовлетворены) | 4 | 30,2 |
На рассмотрении (в том числе путем передачи дела на судебное рассмотрение) | 10 | 231,4 | - | - |
Следует отметить, что существенная часть претензий и исков, предъявляемых Обществом в 2007 г. к контрагентам, касалась взыскания ущерба, причиненного Обществу бездоговорным потреблением электроэнергии.
Так, Обществом было предъявлено 70 претензий и исков на общую сумму 1 781 130 рублей, из них удовлетворено претензий и исков на сумму 1 704 855 рублей, фактически поступило в Общество 1 рублей.
Наиболее значимыми делами, рассмотренными с участием Общества, являются:
1. Иск к о взыскании 526 799, 50 рублей в качестве задолженности по оплате потребленной электроэнергии, выявленной актом о бездоговорном потреблении электроэнергии. Судом утверждено мировое соглашение о погашении задолженности перед до марта 2008 г. В настоящий момент погашено 175 600 рублей.
2. Обществом был предъявлен иск к Посыпкину Николаю Вениаминовичу о расторжении договора купли-продажи квартиры и признании права собственности за . В ходе судебного разбирательства должник погасил задолженность за приобретённую квартиру в размере 354 916 рублей.
3. был предъявлен иск к на сумму 10 670 372, 10 рублей в качестве задолженности по договору на отпуск воды и прием сточных вод за период с 01.08.2000 г. по 31.12.2001 г. Постановлением ФАС СЗО от 01.01.2001 г. решение суда, которым в удовлетворении исковых требований к было отказано, оставлено без изменения.
Материальное стимулирование
генерального директора и высших менеджеров
Функции единоличного исполнительного органа в соответствии с договором о передаче полномочий № 35 от 01.01.01 года выполняет Северо – Запада» (решение Правления «ЕЭС России» протокол пр/1). Размер и порядок оплаты услуг по управлению определен Приложением №1 к договору. Размер квартального и годового вознаграждения выплачивается в соответствии с приложением №3 «Расчет квартального вознаграждения управляющей организации» и Приложением № 4 «Расчет годового вознаграждения управляющей организации» к договору.
Материальное стимулирование высших менеджеров осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании высших менеджеров , утвержденным решением Совета директоров Общества от 01.01.2001г. (протокол ). Приложение к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров «Квартальные и годовые ключевые показатели эффективности для высших менеджеров и порядок расчета премии за их выполнение» утверждено приказом генерального директора Северо-Запада» от 01.01.2001г. и введено в действие с 01.01.2007г.
Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров утвержден Советом директоров Общества 24.11.05г. (протокол №4) с изменением и дополнением, утвержденным Советом директоров Общества 08.08.06г. (протокол №2).
В результате ревизионной проверки нарушения при расчетах материального стимулирования генерального директора и высших менеджеров не установлены.
В соответствии с действующей редакцией Устава Открытого акционерного общества «Карелэнерго» (далее также , Общество) органами управления являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 01.01.2001 г. полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Северо-Запада», 02.05.2006 г. между Обществом и Северо-Запада» подписан соответствующий договор о передаче полномочий.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
1. Соблюдение порядка подготовки Общего собрания акционеров Общества.
Согласно п.11.1 ст.11 Устава в период владения «ЕЭС России» 100% голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением «ЕЭС России».
За проверяемый период в Обществе состоялось два общих собрания акционеров:
- годовое Общее собрание акционеров (протокол Правления «ЕЭС России» от 01.01.2001 г. № 000пр/2) с повесткой дня, включающей в себя следующие вопросы: об утверждении годового отчета Общества по итогам 2006 года, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2006 года, об утверждении отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2006 года, о распределении прибыли (убытков) Общества за 2006 год, о выплате дивидендов Общества по итогам 2006 года, об избрании членов Совета директоров Общества, об избрании членов Ревизионной Общества, об утверждении аудитора Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Советом директоров Общества были предварительно рассмотрены и рекомендованы к утверждению на Общем собрании акционеров годовой отчет, бухгалтерская отчетность, рекомендовано распределение прибыли по итогам года, а также размер дивидендов и порядок их выплаты.
- внеочередное Общее собрание акционеров (протокол Правления «ЕЭС России» от 01.01.2001 г. № 000пр/1) по вопросу: «О реорганизации в форме присоединения к Северо-Запада».
В соответствии с требованиями ФЗ от 01.01.2001 г. «Об акционерных обществах» и Устава Общества вопрос о реорганизации Общества должен быть вынесен на Общее собрание акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Заседание Совета директоров Общества по указанному вопросу состоялось 02.11.2007 г. (протокол №6).
2. Соблюдение порядка подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядка принятия решений Советом директоров Общества.
За отчетный период в Обществе состоялось 15 заседаний Совета директоров, из них 14 - в заочной форме (опросным путем), 1 – в очно-заочной форме. Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров , следующие: об утверждении годовых и квартальных КПЭ Общества на 2007 г. (о корректировке КПЭ), об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 г. (о корректировке бизнес-плана), об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2007 г. и на 2008 г., Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2007 г., о корректировке Годовой комплексной Программы закупок на 2007 г., об утверждении долгосрочной инвестиционной программы на 2006 – 2010 гг., инвестиционной программы на 2007 г. (о корректировке инвестиционной программы), об одобрении Коллективного договора Общества на 2007 – 2008гг., об утверждении Программы модернизации АИИС КУЭ , а также об утверждении Положения о корпоративном содействии и поддержке работников в улучшении жилищных условий.
В качестве приоритетных направлений деятельности Общества Совет директоров Общества признал утверждение Программы реализации экологической политики Общества на 2007 – 2009 гг., а также внедрение системы менеджмента качества.
В рамках Договора №35 от 01.01.2001г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Северо-Запада» управляющая компания ежеквартально представляла Совету директоров отчеты по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа .
С целью оказания содействия Совету директоров Общества в принятии решений по вопросам его компетенции решением Совета директоров Общества созданы следующие комитеты:
· Комитет по стратегии, развитию и реформированию;
· Комитет по бюджету и финансам;
· Комитет по аудиту.
3. Порядок взаимодействия с организациями, в которых участвует Общество.
является учредителем следующих дочерних и зависимых обществ (ДЗО):
- ;
- сказка».
Для обеспечения эффективной деятельности указанных ДЗО, для реализации прав акционера в отношении ДЗО в Обществе разработан и утвержден Порядок взаимодействия с организациями, в которых участвует Общество (далее – Порядок взаимодействия).
В соответствии с требованиями Устава Общества и Порядка взаимодействия Совет директоров определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и общих собраний акционеров ДЗО (поручает представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании, голосовать по проекту решений «за», «против», «воздержался»); выдвигает кандидатуры для избрания в органы управления и органы контроля, а также кандидатуры аудитора ДЗО, осуществляющего ремонтные и сервисные виды деятельности.
За проверяемый период нарушений в части корпоративного взаимодействия с ДЗО не выявлено.
Решением общего собрания учредителей (протокол от 01.01.2001 г. №1) (70%) совместно с (30%) выступили учредителями агентство «МЕГА-ПРЕСС», основной деятельностью которого является выполнение работ и оказание услуг по производству, тиражированию, прокату и показу фильмов и киноматериалов, выполнение художественно-оформительских, полиграфических, печатных, издательских, исследовательских работ и т. д.
В отношении указанного ДЗО в соответствии с Порядком взаимодействия не устанавливает общих условий корпоративного взаимодействия, в том числе корпоративного планирования, организации и контроля корпоративных действий при рассмотрении вопросов органами управления ДЗО.
Председатель ревизионной комиссии
Члены комиссии:
С актом ознакомлены:
Заместитель генерального директора-
Главный бухгалтер
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
