Поддержка реализации комплексной энергетической политики Республики Беларусь (стр. 5 )

· Текущее обслуживание энергетического оборудования в таких зданиях.

5 Организационный план

Городская энергосервисная компания будет представлять собой акционерное общество открытого типа со следующей структурой собственности:

Инвестор №1 – Муниципалитет	55,9%
Инвестор № 2 – Государственный экологический фонд	44,1%

Муниципалитет и Государственный фонд будут основными владельцами компании с приблизительно одинаковыми долями участия в компании. Дивиденды от проекта будут разделены пропорционально указанной выше структуре собственности. Тем не менее, ожидается, что текущее управление компанией будет контролироваться Муниципалитетом, а Государственный экологический фонд предоставит экспертные и консультационные услуги по мере необходимости.

Компания будет своевременно подавать все налоговые, финансовые и законодательные отчеты. Компания также будет составлять ежемесячные текущие (оперативные) бюджеты, а также квартальные и годовые текущие бюджеты, чтобы обеспечить соответствие потребностям в оборотных средствах.

Штат компании будет насчитывать 7 сотрудников, и будет сокращен до 4.5 сотрудников после второго года со следующим распределением числа сотрудников и среднего начального оклада:

Число штатных должностей	Год 1	Год 2	Год 3	Годовая зарплата сотрудника (x1000 белорусских рублей)	Общая годовая зарплата (Год 1)
Директор	1,0	1,0	1,0
Бухгалтер	1,0	1,0	1,0	96 003	96 003
Секретарь	1,0	1,0	1,0	53 335	53 335
Теплотехник	1,0	1,0	0,5	96 003	96 003
Электротехник	2,0	2,0	0,5	96 003
Техник по обслуживанию и ремонту	1,0	1,0	0,5	74 669	74 669
Итого	7	7	4,5

Для целей прогнозирования расходов ожидается, что годовые зарплаты будут увеличиваться ежегодно на 5% в реальном выражении (вдобавок к инфляции).

В дополнение к постоянному штату/персоналу, работающему неполный рабочий день, к следующим видам деятельности будут привлекаться подрядчики:

· Разработка подробных технических проектов для энергосбережения и реализация мер по энергосбережению. Это будут строительная фирма и конструкторская фирма (предусмотрено в виде консорциума), выбираемые в процессе государственного тендера.

· Предоставление тепловой и электрической энергии для объектов. Для этого будет заключен договор с действующей Районной отопительной компанией и оператором электросети.

На рисунке 1 изображена схема взаимоотношений между Городской энергосберегающей компанией, муниципалитетом, банком и этими компаниями.

Рисунок 1: Обозначение взаимоотношений между Городской энергосберегающей компанией, Муниципалитетом, кредитором и подрядными организациями.

Текущий график предусматривает начало реализации мер по энергосбережению в октябре 2012 года. Как ожидается, начальные инвестиции должны быть сделаны к сентябрю 2013 года. Данный график зависит от времени утверждения финансирования банком и уровня денежных средств, получаемых от местных органов управления и Национального государственного экологического фонда.

Ниже приведен ориентировочный график деятельности, которая будет выполняться во время реализации проекта.

Действие

10/12

11/12

12/12

1/13

2/13

3/13

4/13

5/13

6/13

7/13

8/13

9/13

10/13

11/13

12/13

Подробные энергетические аудиты первых 40 зданий

Заключение договоров с муниципалитетом

Заключение соглашения о приобретении тепла, воды и электричества у поставщиков

Заключение финансовых соглашений с банком и Государственным экологическим фондом

Заключение договоров на строительство

Строительство/ внедрение мероприятий по энергоэффективности для отопления и электричества в первых 40 зданиях

Внедрение системы энергетического менеджмента

Подробные энергетические аудиты вторых 40 зданий

Заключение договоров на строительство

Строительство/ внедрение мероприятий по энергоэффективности для отопления и электричества во вторых 40 зданиях

Обучения и семинары для пользователей зданий по энергосбережению

Начало получения доходов

Контроль потребления энергии и обслуживания оборудования по мере необходимости

Как отмечалось ранее, Государственная энергосберегающая компания была создана как общество с ограниченной ответственностью в соответствии с белорусским законодательством. Первоначально муниципалитет инвестировал белорусских рублейевро) для основания компании. Дополнительные расходы на сегодняшний момент включают разработку подробного анализа реализуемости проекта и бизнес-плана – что оценивается приблизительно в 1 белорусских рублей (евро).