Финансирование программы осуществляется за счет средств Европейского Союза
| |
| |
|
Поддержка реализации комплексной энергетической политики Республики Беларусь | ||||||||||||||||||
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ | ||||||||||||||||||
Страна-бенефициар Государственный заказчик Дата подписания контракта Начало реализации проекта Продолжительность проекта | Республика Беларусь Европейский Союз , представленной Делегацией Европейского Союза в Украине 3 января 2011 года 25 февраля 2011 года | |||||||||||||||||
ИНФОРМАЦИЯ О ПОДРЯДЧИКЕ | ||||||||||||||||||
Консорциум компаний KEMA International B. V. и SOFRECO под руководством KEMA International B. V. | ||||||||||||||||||
Руководитель группы консультантов Контактные лица Офис проекта | Илька Левингтон Г-жа Илька Левингтон ilka. *****@***com Тел: +49 Тел:: + -18, Минск, Республика Беларусь SICEP. *****@***com Тел: 8(017)2995692 | |||||||||||||||||
ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРЕ | ||||||||||||||||||
Партнер по проекту Контактные лица Адрес партнёра | Министерство энергетики Республики Беларусь г-н Владимир Шевченок г-н. Андрей Миненков shevchenok. *****@***energo.by *****@***by Тел.: 8 Тел: 8017, ул. К. Маркса, 14, Минск Республика Беларусь | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Содержание
1 Типовой бизнес-план №1: Улучшения энергосбережения в принадлежащих государству или управляемых государством зданиях
2 Основные положения
3 Введение.
3.1 Характеристики организации и стратегия развития
3.1.1 Штат.
3.1.2 Наблюдательный совет
3.2 Информация о продукции и стратегии компании
3.3 Информация о финансовой стабильности компании
3.4 Описание продукции/проекта
3.5 Анализ рынка/Маркетинговая стратегия
3.6 Анализ отрасли/конкурентов
3.7 Обзор применимых норм в Республике Беларусь
3.8 Маркетинговая стратегия
3.9 Производственный план
3.9.1 Местоположение(я) производства и расстояние до рынков
3.9.2 Описание технологии
3.10 Основной капитал, инвестиции и постоянно необходимые материалы
3.11 Имеющаяся на рынке продукция
4 Организационный план
4.1 Предложенная структура компании/реализации проекта
4.2 Подробный план работ и график реализации проекта
4.3 Инвестиционный план
5 Прогнозирование финансовой и экономической деятельности
5.1 Ключевые предположения и их обоснования
5.2 Анализ потока денежных средств
5.3 Запланированные прибыли и убытки
6 Показатели эффективности проекта.
6.1 Ключевые показатели эффективности проекта.
6.2 Анализ и уменьшение риска
6.3 Анализ чувствительности
7 Юридический план – включая возможную стратегию ухода для инвесторов
8 Выводы..
9 Контактное лицо
2 Типовой бизнес-план №1: Улучшения энергосбережения в принадлежащих государству или управляемых государством зданиях
В настоящем бизнес-плане будет использоваться информация из энергетических аудитов и существующих проектов, имеющих отношение к общественным зданиям в Беларуси и Европейском союзе для демонстрации бизнес-модели со следующими реализационными параметрами:
Спонсор проекта (осуществляет поиск финансирования):
Принадлежащая государству энергосберегающая компания, с которой будет заключен договор на улучшение энергосбережения в общественных зданиях.
Лицо, реализующее проект (законтрактованная компания):
Субподрядная строительная/проектная компания
Основной капитал будет инвестирован в:
- улучшение характеристик отопительной системы здания (котлов, теплообменников, теплоизоляции трубопровода, термостатических клапанов, систем планирования и контроля энергии)
- реализации улучшений энергосбережения в больницах, школах и т. д., где уместно, включая тепловую изоляцию зданий.
Текущие эксплуатационные расходы/доходы будут отнесены на:
- снижение расходов на электроэнергию
- текущая прибыть от муниципалитета (или владельца здания) для энергосберегающей компании по счетам за электроэнергию
- текущее обслуживание объектов
Источники единовременного дохода
- Возможная продажа дебиторской задолженности
Ключевые риски:
- Правовые вопросы, связанные с реализацией договоров энергосберегающей компании с местными органами самоуправления иди владельцами зданий
- Вопросы ликвидности и время строительства/прибыли
Потенциальные источники финансирования:
- Международные финансовые учреждения, частные инвесторы/проектные компании.
3 Основные положения
Данный текст представляет собой бизнес-план для реализации мероприятий по энергосбережению в муниципалитете на основании реализационной модели энергосберегающей компании. Осуществляющая план компания - “Городская энергосервисная компания”, которая в настоящий момент принадлежит местному муниципалитету, и совладельцем которой является Государственный экологический фонд.
Проект предполагает реализацию энергосберегающих мероприятий, связанных с ограждающими конструкциями здания, отопительных и электрических систем в 80 зданиях муниципалитета. Такие здания будут включать 30 зданий учреждений образования (таких как школы), 30 спортивно-культурных объектов (таких как общественные бассейны) и 20 зданий учреждений здравоохранения (таких как больницы). В проекте также предполагается обучение жильцов/пользователей зданий, а также внедрение системы энергетического менеджмента, которая будет в реальном времени отслеживать энергопотребление. Общее количество сэкономленного ежегодно тепла составляет приблизительноГкал. Общее количество ежегодно сэкономленного электричества составляет приблизительно 3 700 МВтч.
Для целей осуществления проекта предусмотрены инвестиции в объемемиллионов белорусских рублей (5,50 миллионов евро). Некоторые из этих затрат будут покрыты муниципалитетом и Государственным экологическим фондом. Оставшаяся сумма (60,6%) будет изыскана через банковский кредит (возможно, в иностранном финансовом учреждении).
Ожидаемые доходы за первый полный год работы составляют приблизительномиллионов белорусских рублей без учета НДС (2,35 миллионов евро) с эксплуатационными расходами, составляющимимиллионов белорусских рублей (1,67 миллионов евро) – хотя, вероятно, сумма в евро переоценена из-за возможной девальвации валюты.
Ожидаемый простой период окупаемости проекта составляет 4 года и 9 месяцев с внутренней формой рентабельности в 26,4% после уплаты налогов – предполагая, что достигается энергосбережение в 35%, доходы не снижаются, а инфляция остается на уровне, заложенном в модели.
4 Введение
Проект предполагает реализацию мер по энергосбережению в общественных зданиях ХХ муниципалитета. Меры по энергосбережению и текущее обслуживание энергетических объектов осуществляются компанией “Городская энергосервисная компания”. Городская энергосервисная компания является обществом с ограниченной ответственностью, в настоящее время полностью принадлежащим муниципалитету, которое предоставляет энергетические услуги и услуги по обслуживанию энергетических установок для принадлежащей городу собственности. Учреждена [день, месяц, год]. Компания расположена в Беларуси по следующему адресу:
Городское районное отопление
Номер компании: XXXX
Адрес: XXXX
Город, Беларусь
4.1.1 Штат
Городская энергосберегающая компания в настоящий момент насчитывает одного штатного сотрудника – директора, а также имеет предварительное соглашение с пятью другими штатными сотрудниками, включая:
- Теплотехника;
- Электротехника;
- 2 техников по обслуживанию и ремонту; и
- Бухгалтера/коммерческого директора.
Вдобавок, на основании рамочного договора будут наняты архитектор и инженер-строитель, с целью содействия проведению энергетического аудита и планирования.
Инженер-строитель, архитектор, теплотехник и электротехник имеют большой опыт в сфере энергосбережения и энергетического аудита. Весь штат был нанят по предварительному соглашению на условиях будущего финансирования проекта. Ниже приведено краткое резюме директора и возможных штатных работников.
Обратите внимание, что если возможно, здесь стоит указать лиц, которые будут играть ключевые роли в проекте.
Имя:
Должность в компании: например, директор компании/разработчик проекта – руководит компанией и взаимодействует с поставщиком тепла, а также муниципалитетом/клиентами.
Профессиональный опыт:
В данном разделе должны быть указаны профессиональные знания – работа с местными органами самоуправления, реконструкция зданий, управление взаимоотношениями с клиентами и поставщиками, технические здания по созданию отопительных и электрических систем, и т. д. Также необходимо указать предыдущих работодателей и должности, занимаемые в прошлых организациях (включая стаж). Необходимо указывать только профессиональный опыт.
Образование:
В данном разделе следует указать уровень образования лица и любую другую профессиональную подготовку.
Владение языками:
Следует указать, если это уместно и имеет значение для данной должности.
4.1.2 Наблюдательный совет
В Городской энергосберегающей компании будет Наблюдательный совет, состоящий из:
Главы (или соответствующего иного лица) Департамента образования муниципалитета;
Главы (или соответствующего иного лица) Департамента культуры и спорта муниципалитета;
Главы (или соответствующего иного лица) Департамента здравоохранения муниципалитета.
Городская энергосберегающая компания будет заниматься реализацией мер по улучшению энергосбережения и текущим обслуживанием энергетических объектов муниципалитета, включая:
· Улучшение зданий с целью сокращения потребления тепла и электричества в зданиях;
· Улучшения систем энергоснабжения;
· Текущее обслуживание энергетических объектов и контроль потребления энергии; и
· Если применимо – улучшения систем выработки тепловой энергии и электричества на уровне здания.
Городская энергосберегающая компания будет предоставлять данные услуги объектам образовательных учреждений (школы, дошкольные учреждения, и т. д.), центры здравоохранения, спортивно-культурные объекты, такие как государственные закрытые развлекательно-оздоровительные центры, бассейны и т. д. Ниже приведены ключевые положения стратегии Городской энергосервисной компании:
· Муниципалитет не будет оплачивать начальную установку улучшений в зданиях и на объектах.
· Вместо этого Городская энергосервисная компания предоставит капитал и наймет строительную компанию для улучшения зданий и объектов.
· Городская энергосервисная компания будет отвечать за предоставление тепла и электричества в здания муниципалитета.
· Городская энергосервисная компания подготовила предварительное соглашение и подтвердит, что долгосрочные договоры с энергетической компанией и районной теплоснабжающей компанией о ценовых условиях (на единицу) будут аналогичны тем, которые могли бы быть заключены напрямую с муниципалитетом.
· Городская энергосервисная компания будет платить поставщикам тепла и электроэнергии исключительно за потребляемую энергию.
· Городская энергосервисная компания будет получать оплату за электричество и тепло от Муниципалитета на основании количества электроэнергии и тепла, которое было использовано в аналогичных обстоятельствах (при той же погоде и с тем же количеством использующих здание лиц) – на основании среднего значения за последние пять лет.
Сбор причитающихся сумм с муниципалитета будет постоянным для первых 11 месяцев года и будет скорректирован для двенадцатого месяца на основании потребления энергии, скорректированного для погодных условий и пользователей здания.
Городская энергосервисная компания может продать дебиторскую задолженность по договору третьей стороне, чтобы быстро осуществить выплату по кредиту или сделать дополнительные инвестиции в энергосбережение.
Городская энергосервисная компания была создана при инвестировании со стороны муниципалитета общей суммы в белорусских рублей (приблизительно 9 400 евро). Муниципалитет дополнительно инвестировал (через Городскую энергосервисную компанию) 1,07 миллиарда белорусских рублей (приблизительно евро) в разработку проекта, включая прохождение энергетических аудитов и подробный анализ реализуемых мер по энергосбережению, которые могут быть выполнены в 80 из приблизительно двухсот принадлежащих муниципалитету государственных зданий.
В дополнение к стартовому капиталу, Городская энергосервисная компания финансируется муниципалитетом, который обязался инвестировать подробное техническое проектирование для проекта.
Кроме того, Государственный экологический фонд обязался стать миноритарным акционером компании и покрыть расходы НДС на инвестиции в основной капитал и 55% расходов на инвестирование в энергосберегающее отопление зданий образовательных учреждений.
Муниципалитет
Данный раздел должен содержать информацию об участвующем муниципалитете – особенно если он финансово задействован в проекте.
Активы, доходы и расходы муниципалитета на конец 2011 года указаны в Таблице 1. Аудиторская проверка годового отчета города за 2011 год имеет пометки «несколько незначительных нарушений законов и норм» (т. е. бухгалтерских ошибок). Иными словами, аудитор объявил отчет «чистым».
Ниже таблица, которую можно заполнить для муниципалитета.
Таблица 1: Финансовые данные муниципалитета в 2011 году
| 2009 | 2010 | 2011 | |||
x1,000,000 белорусских рублей | X1000 евро | x1,000,000 белорусских рублей | x1000 евро | x1,000,000 белорусских рублей | x1000 евро | |
Налоговые поступления | ||||||
Другие поступления от государства | ||||||
Прочие доходы (неналоговые) | ||||||
Текущие доходы | ||||||
Текущие расходы | ||||||
| ||||||
Текущий профицит (дефицит) | ||||||
Выплаченные проценты | ||||||
| ||||||
Доходы от капитала | ||||||
Капитальные затраты | ||||||
Капитальный профицит (дефицит) | ||||||
| ||||||
Остаток бюджетных займов | ||||||
Чистый профицит (дефицит) перед финансированием | ||||||
Новые заимствования | ||||||
Погашение долга | ||||||
Увеличение (уменьшение) чистой задолженности | ||||||
| ||||||
Чистый дефицит/профицит | ||||||
Увеличение денежных остатков | ||||||
Уменьшение денежных остатков | ||||||
Наличность | ||||||
Долговые бумаги | ||||||
Общая краткосрочная задолженность | ||||||
Общая долгосрочная задолженность | ||||||
Общая задолженность | ||||||
Анализ соотношения | ||||||
Эффективность | ||||||
Текущий профицит/Текущий доход | ||||||
Коэффициент задолженности | ||||||
Общая задолженность/Текущий доход | ||||||
Задолженность/Текущий профицит | ||||||
Общая задолженность/Общий доход | ||||||
Коэффициенты расходов | ||||||
Текущий профицит/Капитальные затраты | ||||||
Доходы от капитала/ Капитальные затраты |
Городская энергосберегающая компания планирует реализовать меры по энергосбережению в 80 различных зданиях – 30 из которых будут школами и образовательными учреждениями, 30 спортивно-культурными объектами и 20 – объектами здравоохранения. Меры по энергосбережению будут включать меры, относящиеся к отоплению помещений и электроснабжению/освещению. Реализация данных мер по энергосбережению приведет к ежегодной экономииГкал тепловой энергии и 3 700 МВтч электроэнергии.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
