Пояснювальна записка до фінансового плану ПрАТ “Запорізький електровозоремонтний завод” (стр. 2 )

Аналіз доходів

тис. грн.

Показники	Факт 2013	План 2014	Факт 2014	План 2015	План 2015 до факту 2013 , %	План 2015 до плану 2014 р, %	План 2015 до факту 2014 , %
Дохід від реалізації	434 997	340 450	306351	270490	62,2	79,5	88,3
Інші операційні доходи	10 285	3 138	4139	3202	31,1	102,0	77,4
Інші доходи	646	2 473	2317	843	130,5	34,1	36,4
Усього доходи	445 928	346 061	312 807	274535	61,6	79,3	87,8

Інші операційні доходи плануються в сумі 3202 тис. грн., що на 2% більше плану 2014 року, менше факту 2014р. на 22,6% та на 68,9% менше факту 2013р..

У 2015 році на підприємстві планується до списання об’єкти основних засобів. Вибірково,

№ п/п	Найменування об`єкту	Дата введення	Первісна вартість на 01.01.15	Дохід від списання (грн.)	Залишкова вартість на 01.01.15	Вартість демотажу планова (грн.)	Витрати на списання (грн.)	Фінансовий результат без ПДВ (грн.)
1	Контователь стенду збірки магнітних систем тягових двигунів	1988	10070	3952,618	1307,08	936,64	2243,72	1708,898
2	Установка "Псков"	1987	12500	23,57093	4,08	99,67	103,75	-80,17907
3	Ванна гальванічна дзвонового типа	1988	15403	566,9291	124,24	238,16	362,4	204,5291
4	Ванна гальванічна дзвонового типа	1988	15403	566,9291	124,24	238,16	362,4	204,5291
5	Ванна гальванічна дзвонового типа	1988	15403	566,9291	124,24	238,16	362,4	204,5291
6	Ванна гальванічна дзвонового типа	1988	15403	566,9291	124,24	238,16	362,4	204,5291
7	Ванна гальванічна	1988	20913	740,8005	168,3	30,33	198,63	542,1705
8	Вання оксидована з подігрівом	1998	25745	897,94	204	30,33	234,33	663,61
9	Перетворювач ВАКР 630-12У4	1985	28866	2538,771	477,4	395,78	873,18	1665,591
10	Прес-ножиці комбіновані	1956	89394	12517,24	2691,5	593,3	3284,8	9232,44
11	Димосос дн-12,5	2001	21847	4671,536	951,35	242,83	1194,18	3477,356
12	Димосос дн-12,5	2001	21847	4671,536	951,35	242,83	1194,18	3477,356
13	Витяжна вентиляція АТС	1992	58862,39	337,6585	165,41	30,36	195,77	141,8885
14	Паровий казан №2	1961	235674	36414,07	7854	21585,14	29439,14	6974,93
15	Економайзер еб-1-300	2001	46200,5	25182,46	5431,5	485,66	5917,16	19265,3
16	Економайзер еб-1-300	2001	46200,5	25182,46	5431,5	485,66	5917,16	19265,3
17	Павільон-буфет "Малюк"	1972	40184,78	19020,44	4018,4	58441,87	62460,27	-43439,83
18	Електрокара ек-2	1989	67805,35	3497,188	696,9	370,53	1067,43	2429,758
19	Електрокара ек-2	1989	14621,24	3497,188	1979,25	370,53	2349,78	1147,408
20	Автобус ЛАЗ-697	1986	105060	18005,37	4277,89	1566,47	5844,36	12161,01
21	Автомобіль УАЗ	1993	14393	4008,687	1092,59	843,63	1936,22	2072,467
22	Автомобіль УАЗ	1993	14393	4008,687	1092,59	843,63	1936,22	2072,467
23	Автомобіль УАЗ санітарний	1994	26202	4188,275	1260,89	843,63	2104,52	2083,755
24	Автомобіль ЗИЛ-130	1999	15188	9873,806	1576	953,09	2529,09	7344,716
25	Верстат шипорізний	1976	17069,35	2291,856	63,9	1218,35	1282,25	1009,606
26	Сторожова башта	2004	22801,75	1418,73	484,5	1174,08	1658,58	-239,85
27	Верстат гф 217/с	1991	60708,76	4732,244	0	188,72	188,72	4543,524
28	Установка легкоплазмової нарізки	1998	36602,47	199,7917	61,2	0	61,2	138,5917
29	Стенд для випробування на щільність манжет гальмівних циліндрів	2002	10240	2307,801	204	0	204	2103,801
30	Зварювальний напівавтомат "Варіо-стар"	2006	14336,36	784,2887	669,87	137,03	806,9	-22,6113
31	Прилад "Тиск-шлях" РП-160	20013	23738	22,4485	5,52	36,71	42,23	-19,7815
32	Верстат токарно-карусельний М 1541	1977	41839,93	44381,25	2496,01	992,45	3488,46	40892,79

Всі об’єкти до списання, розрахунки доходів та витрат при списанні основних засобів надані додатково у довідках.

При списанні основних засобів доходи складуть 843 тис. грн.

Всього	кількість (тон/шт.)	322,348734
сума (грн.)	842484,7737
вид 303	кількість (тон)	0,91069
сума (грн.)	2125,687064
вид 500	кількість (тон)	107,28176
сума (грн.)	245112,0012
вид 501	кількість (тон)	80,10269
сума (грн.)	227832,4979
вид 3	кількість (тон)	101,19374
сума (грн.)	239277,6579
вид 305	кількість (тон)	1,7539
сума (грн.)	9880,59565
вид 4	кількість (тон)	30,28465
сума (грн.)	86224,94125
Залізомістькі сплави вид 26	кількість (тон)	1,00342
сума (грн.)	2572,819051
Залізомістькі сплави	кількість (тон)	0,99308
сума (грн.)	2249,127584
Алюмінієві сплави вид 12	кількість (тон)	0,09994
сума (грн.)	1575,10437
Мідні сплави вид 2	кількість (тон)	0,007
сума (грн.)	565,93495
Мідні сплави вид 4	кількість (тон)	0,127224
сума (грн.)	21318,95543
Свінцеві сплави від 12	кількість (тон)	0,46
сума (грн.)	3991,995

Аналіз витрат