Пояснювальна записка до фінансового плану ПрАТ “Запорізький електровозоремонтний завод” (стр. 1 )

Пояснювальна записка до фінансового плану

ПрАТ “Запорізький електровозоремонтний завод”

на 2015 рік

Приватне акціонерне товариство «Запорізький електровозоремонтний завод» зареєстровано у відділі реєстрації та єдиного реєстру Запорізької міської ради 28 квітня 2011 року за № 000.

Управління державними корпоративними правами ПрАТ “Запорізький електровозоремонтний завод“ здійснює Міністерство інфраструктури України.

Місцезнаходження – 69600, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 2.

Основним видом діяльності підприємства є ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу.

Приватне акціонерне товариство «Запорізький електровозоремонтний завод» спеціалізується на ремонті

- КР-1 електровозів серії ВЛ-40

- КР-2 електровозів серії ВЛ-80c

- КР-1, КР-2, КРП електровозів серії ВЛ-80К

- КР-1, КР-2, КРП електровозів серії ВЛ-80Т

- КР-1, КР-2, КРП електровозів серії ВЛ-82М

- КР-1, КРП електровозів серії ЧС-2

- КР-1,КР-2,КРП електровозів серії ЧС-4

- КР-1, КР-2 електровозів серії ЧС-7

- КР-1, КР-2 електровозів серії ЧС-8,

ремонті колісних пар та тягових двигунів на лінію, а також виготовленні запасних частин для рухомого складу.

Штатна чисельність персоналу – 2110 осіб.

Фонд оплати праці за 2015 рік – 71090 тис. грн.

Ціни на товари та послуги формуються, виходячи з затрат за затвердженими нормами на одиницю продукції та діючих цін на енергоносії, матеріали та покупні комплектуючі запчастини. Рентабельність продукції для підприємств Укрзалізниці складає не більше 5%, для інших підприємств – не менше 10%.

Основними замовниками на виконання ремонту рухомого складу є залізниці України, підпорядковані Державній адміністрації залізничного транспорту України. Більше 99,2 % обсягів виробництва складають замовлення залізниць. Завантаженість виробничих потужностей заводу цілком залежить від обсягів ремонту Укрзалізниці.

За 2014 року випуск товарної продукції в діючих цінах склав 305249 тис. грн. За цей період заводом відремонтовано 61 електровоз на суму 251168 тис. грн. , 477 тягових та допоміжних машин на лінію на суму 39959 тис. грн., 147 колісних пар на суму 12536 тис. грн. та надано інших послуг на суму 1586 тис. грн.

Станом на 01.03.2015 року між заводом, залізницями України та ДАЗТУ «Укрзалізниця» на проведення капітальних ремонтів та модернізацій ТРС укладені проекти договорів на загальну суму 209768 тис. грн.

Залізниця	Кількість ремонтуємих одиниць, (електровозів)	Загальна сума за договорами, тис. грн.
ДП «Придніпровська залізниця»	4	21408
Одеська залізниця	4	25674
ДП «Південна залізниця»	8	60236
ДТГО «Південно-західна залізниця»	21	102450
Разом	37	209768

Розподіл обсягів за видами послуг, що надаються склався наступним чином:

·  договори на капітальний ремонт ТРС – на суму 182559 тис. грн.;

·  договори на модернізацію ТРС на суму 27209 тис. грн.;.

Також, станом на 01.03.2015 року, укладено проекти договорів між заводом та залізницями України на виконання послуг з капітального ремонту вузлів, агрегатів та лінійного обладнання тягового рухомого складу на загальну суму 60554 тис. грн. – 965 од. Планується відремонтувати

·  776 тягових двигунів, допоміжних машин та вузлів на суму 40269 тис. грн,

·  189 колісних пар на суму 18425 тис. грн.

·  іншої продукції на 1860 тис. грн.

Аналіз обсягів виробництва в натуральних показниках, од.

	Факт 2013	План 2014	Факт 2014	План 2015	План 2015 до факту 2013 , %	План 2015 до плану 2014 р, %	План 2015 до факту 2014 , %
1.1 Ремонт локомотивів	81	61	61	37	45,7	60,7	60,7
1.2 Лінійна продукція у т. ч.
Ремонт тягових двигунів та якорів	232	275	238	176	75,9	64,0	73,9
Ремонт допоміжних машин та вузлів	267	741	239	600	224,7	81,0	251,0
Ремонт колісних пар	318	360	147	189	59,4	52,5	128,6

Аналіз обсягів виробництва, тис. грн.

	Факт 2013	План 2014	Факт 2014	План 2015	План 2015 до факту 2013 , %	План 2015 до плану 2014 р, %	План 2015 до факту 2014 , %
1.1 Ремонт локомотивів	365 580	252 997	251168	209768	57,4	82,9	83,5
1.2 Лінійна продукція у т. ч.
Ремонт тягових двигунів та якорів	29 188	38 214	31164	27826	95,3	72,8	89,3
Ремонт допоміжних машин та вузлів	6 845	13 428	8795	12443	181,8	92,7	141,5
Ремонт колісних пар	30 328	33 977	12536	18425	60,8	54,2	147,0
1.3 Інші послуги	2892	1834	2367	1860	64,3	101,4	78,6
1.Всього по УЗ	434 833	340 450	306 030	270 322	62,2	79,4	88,3
2. Інша продукція	164		321	168	102,4		52,3
Всього	434 997	340 450	306 351	270 490	62,2	79,5	88,3

Всього чистий дохід від реалізації у 2015 році планується у розмірі 270490 тис. грн., що менше плану 2014 року на 20,5 % ,менше факту 2014 р. на 11,7% в т. ч. за рахунок зменшення кількості ремонтних одиниць локомотивів у середньому на 29,3 %, але за рахунок збільшення цін на ремонт електровозів та лінійного обладнання у середньому на 18 – 21 % падіння обсягів виробництва у 2015 році у грошовому виразі планується на 11,7 %.

Собівартість та рентабельність товарної продукції у 2014 році

Найменування продукції	К-ть	Товарна продукція, тис. грн.	Собівартість, тис. грн.	Рентабельність, %
1.1. Ремонт локомотивів:	61	252997	240774	5,1
1.2. Лінійна продукція:
- ремонт тягових двигунів та якорів	275	38214	36290	5,3
- ремонт допоміжних машин та вузлів	741	13428	12752	5,3
- ремонт колісних пар	360	33977	32266	5,3
1. Всього по УЗ		338616	321718	5,0
2. Інша продукція		1834	1667	10,0
Всього		340450	323385	5,3

Собівартість та рентабельність товарної продукції у 2015 році

Найменування продукції	К-ть	Товарна продукція, тис. грн.	Собівартість, тис. грн.	Рентабельність, %
1.1. Ремонт локомотивів:	37	209768	201255	4,2
1.2. Лінійна продукція:
- ремонт тягових двигунів та якорів	176	27826	26705	4,2
- ремонт допоміжних машин та вузлів	600	12443	11939	4,2
- ремонт колісних пар	189	18425	17679	4,2
1.3.Інші		1860	1800	3,3
1. Всього по УЗ		270322	259378	4,2
2. Інша продукція		168	152	10,5
Всього		270490	259530	4,2

*Собівартість товарної продукції планується у сумі 259530 тис. грн. Планова рентабельність товарної продукції по УЗ складає 4,2 %.