Пояснювальна записка до фінансового плану ПрАТ “Запорізький електровозоремонтний завод” (стр. 5 )

Аналіз основних фінансово-економічних показників надано в таблиці:

тис. грн.

Показники	Факт 2013	План 2014	Факт 2014	План 2015	План 2015 до факту 2013 , %	План 2015 до плану 2014 р, %	План 2015 до факту 2014 , %
Чистий дохід від реалізації продукції	434 997	340 450	306351	270490	62,2	79,5	88,3
Витрати від реалізації продукції	374 598	323 749	308891	259530	69,3	80,2	84,0
Прибуток від реалізації	60 399	16 701	-2540	10960	18,1	65,6	-431,5
Інші операційні доходи	10 285	3 138	4139	3202	31,1	102,0	77,4
Інші операційні витрати	10 898	14 708	11694	11458	105,1	77,9	98,0
Інші доходи	646	2 473	2317	843	130,5	34,1	36,4
Фінансові витрати	753	1 540	2413	2592	344,2	168,3	107,4
Інші витрати	1	270	306	293	29300,0	108,5	95,8
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	59 678	5 794	-10497	662	1,1	11,4	-6,3
Податок на прибуток	12 891	2 638	44	119	0,9	4,5	270,5
Чистий прибуток	46 787	3 156	-10541	543	1,2	17,2	-5,2

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування планується в сумі 662 тис. грн.

Чистий прибуток планується у сумі 543 тис. грн., що на 82,8 % менше плану 2014 року.

Чистий прибуток розподіляється:

-  відрахування 5 % до резервного фонду згідно статуту підприємства, який створюється для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації підприємства, тощо - 27 тис. грн.

У 2015 році планується списання основних засобів, які непридатні для подальшої експлуатації , досягли 100 % зносу або ліквідаційної вартості. Повний перелік щодо списання основних засобів додається.

Ліквідаційна вартість вказаних ОФ становить 74 тис. грн. Витрати на оплату праці на ліквідацію становлять 219 тис. грн. Таким чином витрати від списання ОФ становлять 293 тис. грн.

За рахунок амортизаційних відрахувань та фонду розвитку виробництва формуються капітальні інвестиції на придбання, модернізацію, реконструкцію основних засобів. На 2015 рік приріст активів підприємства планується в сумі 8792 тис. грн.

Капітальні інвестиції на 2015 рік

№ з/п	Назва об’єкта	Амортизація	Інші джерела	Усього
Рік	Рік	Рік
1.	Капітальне будівництво	3565	516	4081
1.1	Влаштування системи опалення, гарячого водопостачання	3194	516	3710
1.2	інші	371	0	371
2.	Придбання основних засобів	1795	0	1795
	з них:
2.1	Виготовлення обладнання згідно організаційно-технічних заходів	100		100
2.2	Придбання вантажопідйомних механізмів та зварювального обладнання, механооброблюючого обладнання	217		217
2.3	Придбання та улаштування комп'ютерних та комунікаційних систем	50		50
2.4	Виконання заходів колективного договору	40		40
2.4.1	придбання розкладних дробин	4		4
2.4.2	придбання приборів контролю наявності напруги	4		4
2.4.3	придбання вимірюючих лещат для контролю струму	5		5
2.4.4	придбання заземлюючих штанг	5		5
2.4.5	протипожежні двері	8		8
2.4.6	виготовлення дерев'яних помостів до верстатів	5		5
2.4.7	виготовлення дерев'яних настилів на технологічних транспортувальних візках	5		5
2.4.8	виготовлення захисних екранів на рухомі елементи металоріжучих верстатів	4		4
2.5	Придбання пневмо - та електроінструменту, приборів	40		40
2.6	Придбання адміністративно-господарського інвентарю	40		40
2.7	Придбання та оновлення верстатного парку	1008		1008
2.8	Придбання енергетичного обладнання	100		100
2.9	Придбання приладів для лабораторій заводу	20		20
2.10	інші	180		180
3.	Придбання інших необоротних матеріальних активів, з них	500		500
3.1	штампи: ЗШ-3614;ЗШ-4979;ЗШ-4981; ЗШ-4983; ЗШ-4984;ЗШ-4989, інші	180		180
3.2	Пресформи:ЗПФ 2148;ЗПФ2159,ЗПФ2163 інші	80		80
3.3	Інше у т. ч.Приспособи та литформи	240		240
3.5	Придбання інших необоротних матеріальних активів	300		300
4.1	з них: програмне забезпечення (програма обліку 1С-підприємство)	110		110
4.2	технічна документація (розробка та затвердження норм витрат матеріалів на ремонт електровозів ЧС2 та ЧС4 ПКТБ Полтава)	190		190
5.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)основних засобів, в т. ч.	2116		2116
5.1	Модернізація обладнання згідно організаційно-технічних заходів	250		250
5.2	Модернізація систем пожежної сигналізації та пожежогасіння	40		40
5.3	Реконструкція газо - та тепло - обладнання	120		120
5.4	Модернізація верстатного парку, основних засобів	130		130
5.5	Реконструкція будівель та споруд (заміна окремих конструкцій)	100		100
5.6	Удосконалення енергозберігаючих заходів	650		650
5.7	Удосконалення заходів по додержанню природоохоронного законодавства	530		530
5.8	Реконструкція інженерних комунікацій будівель та споруд	40		40
5.9	Реконструкція вентиляційних систем	44		44
5.10	інші	212		212
	Усього	8276	516	8792
	Відсоток	94,1	5,9	100,0

У 2015 році планується реконструкція системи опалення та гарячого водопостачання виробничих цехів на суму 3710 тис. грн.

Існуюча на теперішній час котельня ПрАТ «ЗЕРЗ» розташована на промисловому майданчику заводу, де встановлено чотири парових котла ДКВР-10/13, призначених для вироблення насиченої пари для технологічних потреб заводу, опалення та гарячого водопостачання, які були встановлені на підприємстві у 1960 році. Строк служби котла, згідно наказу Укрзалізниці №6-25-Ц від 29.12.2000р., - 25 років. Фактичний термін експлуатації 50 років.