Інформація про третій випуск облігацій товариства з обмеженою відповідальністю „Торгова компанія „Інтермаркет” (стр. 20 )

Порядок виплати доходів, здійснення операцій та депонування.

Виплати процентного доходу за облігаціями здійснює уповноважений Емітентом платіжний агент – ВАТ “Укрексімбанк” за рахунок коштів Емітента в період виплати процентного доходу. Платіжний агент – ВАТ "Укрексімбанк" на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії D та E, наданого депозитарієм ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз” (ВАТ “МФС”) на початок виплати перераховує суму доходу за облігаціями в національній валюті України згідно з реквізитами власників облігацій.

Зведений обліковий реєстр власників облігацій формується депозитарієм ВАТ “МФС” за станом на кінець дня, що передує даті виплати процентного доходу.

Фізичним особам, власникам облігацій, котрі не мають відкритого в банківській установі поточного рахунку в національній валюті, процентний дохід за облігаціями буде виплачуватися через каси ВАТ “Укрексімбанк”.

Якщо власник облігацій – фізична особа, якому виплата доходу здійснюється готівкою, не звернувся за належними йому коштами в дату відповідної виплати, ці кошти депонуються на рахунку
№ 000 в ВАТ “Укрексімбанк”, протягом одного місяця (гарантійний період), по завершенні якого повертаються Емітенту на поточний рахунок. На депоновані кошти проценти не нараховуються. Подальші розрахунки з власником облігацій, за його особистим зверненням, здійснює Емітент.

Якщо строк виплати процентного доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день відповідно до чинного законодавства України, виплата процентного доходу здійснюється на наступний робочий день.

По облігаціях серії D – 15 січня 2007 року та 14 січня 2008 року, по облігаціях серії Е – 20 лютого 2007 року та 19 лютого 2008 року Товариство приймає рішення на який розмір прийнято рішення зменшити або збільшити відсоткову ставку, або підтвердити незмінність попередньої ставки. По облігаціях серії D – до 25 січня 2007 року та до 24 січня 2008 року, по облігаціях серії Е – до 2 березня 2007 року та до 29 лютого 2008 року Емітент зобов’язується оприлюднити інформацію на який розмір прийнято рішення зменшити або збільшити відсоткову ставку, оприлюднити нову ставку на наступні процентні періоди або підтвердити незмінність попередньої ставки. Ця інформація друкується в тих же друкований виданнях, що й інформація про випуск облігацій. Нова ставка доходу не може бути меншою від облікової ставки Національного Банку України на дату прийняття рішення про зміну процентної ставки. Власники облігацій та покупці, що бажають придбати облігації, мають можливість звернутись до Емітента або до уповноважених андеррайтерів з запитом про розмір встановленої процентної ставки.

14. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ.

Погашення облігацій здійснюється Платіжним агентом – ВАТ «Укрексімбанк» за адресою: 03150, м. Київ, в , , код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313

Дата початку погашення облігацій серії D: 11 березня 2009 р.

Дата закінчення погашення облігацій серії D: 13 березня 2009 р.

Дата початку погашення облігацій серії Е: 16 квітня 2009 р.

Дата закінчення погашення облігацій серії Е: 18 квітня 2009 р.

Порядок погашення, здійснення операцій і депонування.

Погашення номінальної вартості облігацій разом з останньою виплатою процентного доходу за облігаціями здійснює уповноважений Емітентом Платіжний агент – ВАТ «Укрексімбанк» за рахунок коштів Емітента по облігаціях серії D – з 11 березня 2009 року по 13 березня 2009 року, по облігаціях серії Е – з 16 квітня 2009 року по 18 квітня 2009 року. При настанні строку погашення облігацій власники облігацій перераховують облігації на рахунок в цінних паперах Емітента в депозитарії ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (ВАТ «МФС»), Платіжний агент – ВАТ «Укрексімбанк» на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, наданого депозитарієм ВАТ “МФС” на початок погашення, перераховує номінальну вартість облігацій та проценти по облігаціях згідно до реквізитів, вказаних в реєстрі.

Зведений обліковий реєстр власників облігацій формується депозитарієм ВАТ “МФС” за станом на кінець дня, що передує даті початку погашення облігацій.

Якщо, власник не отримав кошти в строк виплати номінальної вартості та доходу (наприклад, через відсутність в зведеному обліковому реєстрі власників облігацій даних про поточний рахунок власника облігацій), то його кошти депонуються на рахунку № 29010000127416 в ВАТ «Укрексімбанк» на термін 1 місяць. Після закінчення цього періоду кошти повертаються на поточний рахунок Емітента. На депоновані кошти проценти не нараховуються. В подальшому погашення облігацій здійснюється безпосередньо Емітентом за особистим зверненням власника облігацій.

Дії, які провадяться у разі подання облігацій для дострокового викупу.

Власники облігацій мають право пред’явити облігації до дострокового викупу:

по облігаціях серії D – з 14 березня 2007 року по 16 березня 2007 року та з 12 березня 2008 року по 14 березня 2008 року;

по облігаціях серії Е – з 19 квітня 2007 року по 21 квітня 2007 року та з 17 квітня 2008 року по 19 квітня 2008 року.

Емітент здійснює достроковий викуп облігацій за номіналом при укладанні договору купівлі-продажу.

Власник облігацій, який має намір пред’явити облігації для дострокового викупу, подає Емітенту в особі його уповноваженого андеррайтера повідомлення:

по облігаціях серії D – не пізніше 12 лютого 2007 року та 11 лютого 2008 року;

по облігаціях серії Е – не пізніше 20 березня 2007 року та 18 березня 2008 року.

Таке повідомлення має містити назву власника облігацій, код за ЄДРПОУ, вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи (статут, довіреність, договір-доручення тощо), кількість облігацій до дострокового викупу, реквізити поточного рахунку на який перераховуватимуться кошти в погашення облігацій, поштові реквізити особи, номери телефонів та факсу. Повідомлення підписується керівником або уповноваженою особою та посвідчується печаткою підприємства. В разі, якщо повідомлення надається фізичною особою – власником облігацій в ньому зазначаються поштові реквізити власника облігацій, код платника податків, паспортні дані (серія номер, ким і коли виданий паспорт або документ що його заміняє), адреса, телефон, реквізити банківського рахунку на який перераховуватимуться кошти за облігації.

Подання повідомлень здійснюється кур’єром або особисто за адресами уповноважених андеррайтерів. Крім цього, повідомлення можуть бути надіслані до ВАТ "Укрексімбанк" факсимільним зв’язком за номером з обов’язковим наданням оригіналу повідомлення при укладанні договору дострокового викупу. Повідомлення, що надійшли після зазначеного строку не задовольняються.

На оголошену дату дострокового викупу, уповноважений андеррайтер за дорученням та за рахунок Емітента на підставі поданих повідомлень укладає відповідні договори з власниками облігацій, що виявили бажання пред’явити облігації для дострокового викупу.

На оголошену дату дострокового викупу, власник перераховує облігації в кількості, що вказана в заяві, на рахунок Емітента в депозитарії, після чого Платіжний агент – ВАТ "Укрексімбанк" упродовж десяти банківських днів перераховує грошові кошти в розмірі номіналу на рахунок, вказаний власником облігацій.

Дії, що провадяться у випадку несвоєчасного подання облігацій для погашення:

Якщо власник облігацій не перерахував на дату погашення належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії, або, якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунку № 000 в ВАТ «Укрексімбанк» на термін 1 місяць (гарантійний період) до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти проценти не нараховуються. Після вказаного терміну, депоновані кошти перераховуються на поточний рахунок Емітента.

Емітент може виплатити дохід та номінальну вартість облігацій їх власникам, які прострочили дату погашення та гарантійний період, у разі звернення власників таких облігацій безпосередньо до Емітента після закінчення гарантійного періоду. Але кожен такий випадок буде розглядатися Емітентом в індивідуальному порядку.

Проценти на кошти, що не отримані власником облігацій, починаючи з дати погашення облігацій, не нараховуються.

При реорганізації Емітента всі зобов'язання щодо випущених цінних паперів переходять до його правонаступника.

Повідомлення про випуск облігацій та оголошення про випуск облігацій здійснюється Емітентом відповідно до ст. 23 Закону України „Про цінні папери та фондову біржу”.

Додаткову інформацію про умови розміщення облігацій Емітента можна одержати за телефоном [phone].

15. Перелік і результати попередніх емісій ОБЛІГАЦІЙ.

У 2004 році ТК «ІНТЕРМАРКЕТ» здійснила емісію облігацій серії А:

Реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів	№ 90/2/04 від 23 липня 2004року
Назва органу, що видав відповідне свідоцтво	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Обсяг випуску	10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень
Кількість облігацій	10 000 (десять тисяча) штук
Термін обігу облігацій	728 днів
Сума, на яку погашено облігації	0,00 (нуль) гривень
Кількість погашених облігацій	немає

У 2005 році ТК «ІНТЕРМАРКЕТ» здійснила емісію облігацій серій В та С:

Реквізити свідоцтв про реєстрацію випуску цінних паперів	№ 000/2/05 від 28 липня 2005 року – серії В № 000/2/05 від 28 липня 2005 року – серії С
Назва органу, що видав відповідні свідоцтва	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Обсяг випуску	Загальний обсяг емісії – 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень: Серія В – 25 000 000,00 (двадцять п’ять мільйонів) гривень Серія С – 25 000 000,00 (двадцять п’ять мільйонів) гривень
Кількість облігацій	50 000 (п’ятдесят тисяч) штук: Серії В – 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук; Серії С – 25 000 (двадцять п’ять тисяч) штук
Термін обігу облігацій	1092 дні
Сума, на яку погашено облігації	0,00 (нуль) гривень
Кількість погашених облігацій	немає

16. ВІДОМОСТІ ПРО РОЗМІР ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВЛАСНОСТІ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЕМІТЕНТА.

Члени виконавчого органу не володіють часткою в Статутному фонді Товариства.

17. ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЩО МАЮТЬ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ЕМІТЕНТА ЧАСТКУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 10 %.

У статутному капіталі Емітента частки, що перевищують 10% мають наступні особи:

– 90 % статутного фонду Товариства;

Шлапак Уляна Орестівна – 10 % статутного фонду Товариства.

18. ВІдомості про депозитарій.

Депозитарій – ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз", м. Київ, вул. Вєтрова,7 «б», Дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку АА № 000 від 28.11.2003 р., код ЄДРПОУ 24917996, тел/, 2386193

З депозитарієм укладено договір про обслуговування емісій цінних паперів Емітента у бездокументарній формі № Е-122/04 від ”18” червня 2004 року.

19. Відповідальні за інформацію про емісію.

Відповідальні за інформацію про емісію цінних паперів:

Заремба Олександр Онуфрійович, Генеральний директор ТК „ІНТЕРМАРКЕТ”.

Плотніченко Ірина Миколаївна, Головний бухгалтер ТК „ІНТЕРМАРКЕТ”.

Аудитор товариства – ТзОВ Аудиторська фірма "Професіонал" (Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 000 від 26 січня 2001 року), що знаходиться за адресою 01001, Україна, м. Київ, вул. Оленівська, 8. Тел. [phone], ,

Директор

20. Дані щодо бірж або позабіржових торгово-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери ЕМІТЕНТА.

Даних щодо вторинного обігу цінних паперів на біржах, позабіржових системах та щодо інших країн немає.

21. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАТОРІВ ТОРГІВЛІ, З ЯКИМИ УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ПРОВЕДЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ.

На дату прийняття рішення про випуск облігацій жодних договорів з організаторами торгівлі на проведення розміщення облігацій укладено не було.

22. Додаткові відомості про емітента.

До Емітента, не застосовувались дії з економічного оздоровлення (санації) і не порушувалась справа про банкрутство.

23. Дані про перевищення розміру емісії над розміром власного капіталу емітента.

Загальний номінальний обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу Емітента.

Я, Генеральний директор ТК “Інтермаркет”,

підтверджую дані цієї інформації ___________________

Я, Головний бухгалтер ТК “Інтермаркет”,

Плотніченко І. М. підтверджую дані цієї інформації ___________________ Плотніченко І. М.

Я, Директор ТзОВ Аудиторської фірми «Професіонал»

підтверджую дані цієї інформації ___________________

Від андеррайтера паперами:

Заступник Голови Правління ВАТ „Укрексімбанк” ___________________