Інформація про третій випуск облігацій товариства з обмеженою відповідальністю „Торгова компанія „Інтермаркет” (стр. 1 )

Інформація про третій випуск облігацій товариства з обмеженою відповідальністю „Торгова компанія „Інтермаркет”

І Н Ф О Р М А Ц І Я

ПРО ТРЕТІЙ ВИПУСК ОБЛІГАЦІЙ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

„ТОРГОВА КОМПАНІЯ „ІНТЕРМАРКЕТ”

1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМІТЕНТА

Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю „Торгова Компанія „ІНТЕРМАРКЕТ”.

Скорочене найменування – ТК „ІНТЕРМАРКЕТ”

Місцезнаходження:

Юридична адреса: Україна, вул. Галицька, 4, м. Львів, 79008.

Поштова адреса: Україна, в, м. Львів, 79040.

, , e-mail: *****@***ua

ТК „ІНТЕРМАРКЕТ” є правонаступником всіх прав та обов’язків підприємства „Одяг” у формі ТзОВ та перереєстроване у зв’язку із зміною найменування підприємства „Одяг” у формі ТзОВ. Підприємство „Одяг” у формі ТзОВ засноване 23.11.1992 році (свідоцтво про державну реєстрацію № 000 від 23.11.1992 р.). ТК „ІНТЕРМАРКЕТ” перереєстровано 01.06.1999 року (свідоцтво про державну реєстрацію Серія АОО № 000 від 01.06.1999 р.)

Засновниками Емітента є:

, що проживає за адресою: 79493, м. Львів, вул. Вишнева, 22.

Шлапак Уляна Орестівна, що проживає за адресою: 79493, м. Львів, вул. Вишнева, 22.

Структура управління Емітентом

Органами управління Товариством є:

-  Вищий орган Товариства – Збори учасників;

-  Спостережна рада;

-  Генеральний директор;

-  Ревізійна Комісія.

Вищим органом управління Товариством є Збори Учасників. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників на певний строк. Учасники вправі в будь-який час змінити свого представника на Зборах Учасників, сповістити про це інших Учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства. Учасники мають кількість голосів пропорційно розміру їх часток у Статутному фонді Товариства. Збори Учасників скликаються не менше двох разів на рік. Збори Учасників обирають голову Зборів Товариства. Голова Зборів Товариства організує ведення протоколу.

Збори Учасників уповноважені вирішувати всі питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Зборів Учасників відносяться:

-  визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

-  визначення порядку та напрями використання фондів Товариства;

-  внесення змін і доповнень до Статуту та інших установчих документів;

-  розгляд та вирішення питань про дострокове розірвання трудових договорів з посадовими особами Товариства, які приймаються на роботу Зборами Учасників;

-  призначення ліквідаційної комісії, розгляд ліквідаційного балансу та його затвердження;

-  вирішення питань зовнішньоекономічної діяльності;

-  створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, представництв, філій, затвердження положень про них;

-  прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності службових осіб;

-  встановлення розміру, форм і порядку внесення учасниками додаткових внесків;

-  вирішення питань про набуття Товариством долі Учасників;

-  вирішення питання про виключення Учасника з Товариства;

-  надання попередньої згоди на укладення угод відчуження основних засобів Товариства на суму 100 000,00 (сто тисяч) гривень;

-  визначення кількості членів Спостережної Ради;

-  обрання та відкликання членів Спостережної Ради, Генерального Директора;

-  обрання Голови Спостережної Ради;

-  попереднє погодження угод під заставу майна Товариства;

-  вирішення питання про прийняття в число учасників Товариства нових членів;

-  прийняття рішення про випуск облігацій Товариства;

-  обрання голови та секретаря Зборів Учасників Товариства.

Спостережна рада є органом Товариства, яка з метою захисту інтересів Учасників Товариства здійснює контроль за діяльністю Генерального директора. Порядок утворення, компетенція і організація роботи Спостережної ради визначаються у відповідності зі Статутом Товариства та „Положенням про Спостережну раду Товариства”.

Кількісний склад Спостережної ради та зміни в ньому затверджуються Зборами Учасників Товариства. Персональний склад Спостережної ради обирається Зборами Учасників Товариства терміном на 1 рік. Голова Спостережної ради обирається Зборами Учасників Товариства.

У випадку невиконання або неналежного виконання членом Спостережної ради своїх обов’язків він може бути достроково виключений зі складу Спостережної ради Зборами Учасників Товариства.

До компетенції Спостережної ради відноситься:

-  визначення програми діяльності Товариства;

-  визначення інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства;

-  затвердження за поданням Генерального директора персонального складу вищого керівництва Товариства;

-  попереднє погодження за поданням Генерального директора керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;

-  попереднє вирішення питань відчуження основних засобів Товариства, укладення угод на суму більше 50 000,0 (п’ятдесят тисяч) гривень, вирішення укладення угод поруки, гарантії, застави, уступки вимоги, переводу боргу, підписання векселів на суму більше 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень, та визнання претензій.

-  вирішення питання надання довіреності та вчинення юридичних дій, передбачених п. п. 9.3.7.5 Статуту Товариства. Голова Спостережної Ради підписує довіреність на особу (Генерального директора чи іншу особу), уповноважену виконувати юридичні дії, передбачені п. п. 9.3.7.5 Статуту Товариства;

-  розгляд та затвердження фінансових та інших звітів, який подає Генеральний директор за квартал та рік;

-  аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;

-  виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій, інвентаризацій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

-  подання вищому органу Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства;

-  подання Генеральному директору пропозицій з питань діяльності Товариства;

-  визначення організаційної структури Товариства;

-  вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Спостережної ради.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор.

До компетенції Генерального директора відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, чи Статутом або рішенням Вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства.

Вищий орган Товариства та Спостережна рада може приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Генерального директора.

Генеральний директор Товариства обирається Зборами Учасників Товариства на термін 5 (п’ять) років. Генеральний директор керує поточними справами Товариства, виконує рішення Вищого органу Товариства, Спостережної ради.

Генеральний директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

Генеральний директор Товариства:

-  представляє Товариство у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

-  керує та здійснює загальний нагляд за правильною діяльністю Товариства;

-  відповідає за ефективність діяльності Товариства;

-  розробляє довгострокову стратегію Розвитку Товариства;

-  визначає стратегічні завдання для окремих структурних підрозділів;

-  систематично здійснює оцінку результатів та ефективності роботи усього Товариства;

-  видає внутрішні документи, що регулюють діяльність фірми;

-  готує періодичні звіти на засідання Спостережної ради;

-  без довіреності укладає договори (крім договорів відчуження основних засобів Товариства, укладення угод на суму більше 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень, угод поруки, гарантії, застави, уступки вимоги і переведення боргу), підписує фінансові та банківські документи;

-  здійснює прийом на роботу та звільняє працівників Товариства;

-  визначає склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, порядок її захисту;

Питання повноважень, обов’язки та відповідальність перед власниками, умов діяльності та матеріального забезпечення, звільнення Генерального директора Товариства визначається в контракті, що укладається між Генеральним директором та Зборами Учасників Товариства.

Генеральний директор не має права без попередньої згоди Зборів Учасників укладати угоди на відчуження основних засобів Товариства на суму більше 100 000,00 (сто тисяч) гривень;

Генеральний директор не має права без попередньої згоди Спостережної ради та довіреності:

-  укладати угоди на відчуження основних засобів;

-  укладати угоди, крім угод на відчуження основних засобів Товариства, на суму більше 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень;

-  угоди поруки, гарантії, застави; уступки вимоги, переводу боргу;

-  підписувати векселі на суму більше 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень;

-  визнавати претензії.

Генеральний директор може бути відкликаний з посади достроково у разі подачі ним відповідного клопотання або порушення норм чинного законодавства.

Генеральним директором може бути Учасник Товариства. Трудовий контракт при цьому може не укладатись.

Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати роботи Товариства у відповідності до цілей та предмету його діяльності.

У випадку відсутності Генерального директора, його повноваження за дорученням виконує директор департаменту.

Контроль за діяльністю Генерального директора здійснює Ревізійна Комісія, яка складається з трьох осіб (представників Учасників). Генеральний директор не може бути членом Ревізійної комісії.

Перевірку діяльності Генерального директора Ревізійна Комісія проводить за дорученням Зборів Учасників, одного із Учасників, Спостережної ради або за власною ініціативою. Ревізійна Комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам Учасників та Спостережній раді..