Інформація про третій випуск облігацій товариства з обмеженою відповідальністю „Торгова компанія „Інтермаркет” (стр. 8 )

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
надходження	видаток	надходження	видаток
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	–	44,4	761,5	–
Коригування на:
амортизацію необоротних активів	020	2 115,9	–	694,8	–
збільшення (зменшення) забезпечень	030
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	11,1	–	–	0,6
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	138,0	–	110,3	–
Витрати на оплату відсотків	060	3 655,1	–	1 235,5	–
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	5 875,7	–	2 801,5	–
Зменшення (збільшення):
оборотних активів	080	–	14 317,4	–	2 189,4
витрат майбутніх періодів	090	–	4,8	1,9	–
Збільшення (зменшення):
поточних зобов’язань	100	22 351,3	–	4 208,7	–
доходів майбутніх періодів	110	–	–	–	–
Грошові кошти від операційної діяльності	120	13 904,8	–	4 822,7	–
Сплачені:
відсотки	130	–	3 655,1	–	1 235,5
податки на прибуток	140	–	97,8	–	294,9
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	10 151,9	–	3 292,3	–
Рух коштів до надзвичайних подій	160	–	–	–	–
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	10 151,9	–	3 292,3	–
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій	180	52,5	–	–	–
необоротних активів	190	1 891,9	–	82,4	–
майнових комплексів	200	31,9	–	–	–
Отримані:
відсотки	210	–	–	–	–
дивіденди	220	–	–	–	–
Інші надходження	230	861,1	–	649,4	–
Придбання
фінансових інвестицій	240	–	3,2	–	71,3
необоротних активів	250	–	14 980,4	–	8 831,0
майнових комплексів	260	–	249,4	–
Інші платежі	270	–	838,0	–	166,0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	–	13 233,6	–	8 336,5
Рух коштів від надзвичайних подій	290	–	–	–	–
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	–	13 233,6	–	8 336,5
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від власного капіталу	310	–	–	350,0	–
Отримані позики	320	115 392,9	–	109 723,6	–
Інші надходження	330	–	–	–	–
Погашення позик	340	–	110 629,8	–	104 324,7
Сплачені дивіденди	350	–	–	–	–
Інші платежі	360	–	–	–	–
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	4 763,1	–	5 748,9	–
Рух коштів від надзвичайних подій	380	–	–	–	–
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	4 763,1	–	5 748,9	–
Чистий рух коштів за звітний період	400	1 681,4	–	704,7	–
Залишок коштів на початок року	410	1 792,6	–	1 087,3	–
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	–	11,1	0,6	–
Залишок коштів на кінець року	430	3 462,9	–	1 792,6	–

Звіт про рух грошових коштів за 2003 рік (форма № 3) (тис. грн.)

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
надходження	видаток	надходження	видаток
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	1 273,6	–	–	44,4
Коригування на:
амортизацію необоротних активів	020	4 011,3	–	2 115,9	–
збільшення (зменшення) забезпечень	030	–	–	–	–
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	2,4	–	11,1	–
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	910,3	–	138,0	–
Витрати на оплату відсотків	060	3 710,8	–	3 655,1	–
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	9 908,4	–	5 875,7	–
Зменшення (збільшення):
оборотних активів	080	–	10 536,6	–	14 317,4
витрат майбутніх періодів	090	353,2	–	–	4,8
Збільшення (зменшення):
поточних зобов’язань	100	25 232,7	–	22 351,3	–
доходів майбутніх періодів	110	–	–	–	–
Грошові кошти від операційної діяльності	120	24 957,7	–	13 904,8	–
Сплачені:
відсотки	130	–	3 710,8	–	3 655,1
податки на прибуток	140	–	715,8	–	97,8
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	20 531,1	–	10 151,9	–
Рух коштів до надзвичайних подій	160	–	–	–	–
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	20 531,1	–	10 151,9	–
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій	180	65,3	–	52,5	–
- необоротних активів	190	66,8	–	1 891,9	–
- майнових комплексів	200	–	–	31,9	–
Отримані:
- відсотки	210	–	–	–	–
- дивіденди	220	–	–	–	–
Інші надходження	230	–	–	861,1	–
Придбання
- фінансових інвестицій	240	–	–	–	3,2
- необоротних активів	250	–	33 770,7	–	14 980,4
- майнових комплексів	260	–	–	–	249,4
Інші платежі	270	–	–	–	838,0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	–	33 770,7	–	13 233,6
Рух коштів від надзвичайних подій	290	–	–	–
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	–	33 638,6	–	13 233,6
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від власного капіталу	310
Отримані позики	320	83 229,2	–	115 392,0	–
Інші надходження	330	–	–	–	–
Погашення позик	340	–	69 382,8	–	110 629,8
Сплачені дивіденди	350	–	–	–	–
Інші платежі	360	–	662,3	–	–
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	13 184,1	–	4 763,1	–
Рух коштів від надзвичайних подій	380	–	–	–	–
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	13 184,1	–	4 763,1	–
Чистий рух коштів за звітний період	400	–	76,6	1 681,4	–
Залишок коштів на початок року	410	3 462,9	–	1 792,6	–
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	–	168,1	–	11,1
Залишок коштів на кінець року	430	3 218,2	–	3 462,9	–

Звіт про власний капітал за 2002 рік (форма № 4) (тис. грн.)