WEB – клиент «АЦК-Финансы» (стр. 3 )

Дождаться появления окна:

В дальнейшем при входе в систему, действующем паролем будет новый введенный пароль.

7. Документы

7.1. Формирование плановых показателей (План ФХД)

7.2. Внесение изменений в показатели поступлений и выплат Плана ФХД.

7.3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями

Документы пунктов 7.1. 7.2. 7.3. создаются в программе АЦК-Планирование.

Инструкция находится на сайте www. gfu. ru раздел Информационные технологии – Информационные системы - АЦК-Планирование - АЦК-Планирование (для учреждений)

7.4. Заявка БУ\АУ на выплату средств

Для осуществления выплат с лицевого счета бюджетное (автономное) учреждение предоставляет в Финансовый орган платежный документ, на основании которого формируется платежное поручение.

В качестве платежного документа в системе «АЦК-Финансы» используется ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств». Документ предназначен для отражения следующих операций:

o  выплат со счетов бюджетных и автономных учреждений;

o  возврата излишне полученных средств;

o  возврата средств целевых субсидий прошлых лет;

o  возврата невыясненных поступлений;

o  переброски средств между лицевыми счетами учреждений.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» создается в списке документов. Список документов открывается через пункт меню Исполнение – Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений – Заявка БУ\АУ на выплату средств.

Для создания нового документа нажимается кнопка

В форме нового документа содержатся поля:

Ø  Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится пользователем.

Ø  Дата документа – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или вводится пользователем.

Ø  Дата регистрации – поле заполняется автоматически при переходе в статусы «средства есть»/«нет средств».

Ø  Дата исполнения – поле заполняется автоматически при завершении обработки документа. Недоступно для редактирования.

Ø  Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в справочнике Типы операций

Ø  Сумма – сумма всех строк документа. Поле заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

Ø  Предельная дата исполнения – срок платежа.

Ø  Возврат б/права расходования – признак суммы без права расходования. Устанавливается только при возврате средств.

Ø  Авансовый платеж – признак авансового платежа, по умолчанию указано «Нет».

Обязательство – при создании документа для исполнения обязательства в поле указывается ссылка на ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ». Для выбора доступны только документы в статусе «зарегистрирован». После выбора документа автоматически заполняются группы полей Плательщик и Получатель значениями полей из закладок Учреждение и Контрагент ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ» соответственно.

В закладке «Плательщик» указываются реквизиты учреждения – плательщика; реквизиты Финансового органа, обслуживающего счет плательщика.

При выборе документа в поле Обязательство группа полей Плательщик заполняется в соответствии с полями закладки Учреждение ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ».

В закладке «Получатель» указываются реквизиты получателя.

При выборе документа в поле Обязательство группа полей Получатель заполняется в соответствии с полями закладки Контрагент ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ». Поля становятся недоступными для редактирования.

Примечание. В ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в группе полей Получатель могут указываться как Финансовый орган, так и Отделение федерального казначейства.

Если нужного контрагента нет в справочнике, его необходимо внести в справочник. Новые контрагенты создаются в локальном справочнике. Далее см. пункт 7.6. Создание нового контрагента.

Закладка «Расшифровка»

Бюджет – бюджет, в рамках которого заводится документ. Обязательно для заполнения.

Учредитель – полное наименование Учредителя. Недоступно для редактирования.

Примечание. Строки расшифровки заполняются автоматически, если заполнено поле Обязательство. В этом случае добавление новых строк становится недоступным.

Ø  Сумма – сумма с учетом суммы без права расходования. Обязательно для заполнения.

Ø  КОСГУ – классификатор операций сектора государственного управления и аналитических кодов. Обязательно для заполнения

Ø  КБК – коды бюджетной классификации строки, по которой проводится операция. Обязательно для заполнения.

Ø  Отраслевой код – отраслевой код. Обязательно для заполнения.

Ø  КВФО – обязательно для заполнения.

Ø  Код субсидии – код субсидии, обязательно для заполнения. Значение выбирается из справочника Субсидии и инвестиции.

Рекомендуем аналитическую строку выбирать по кнопке «Аналитические строки» для корректного заполнения все кодов строки.

Ø  Назначение платежа строки, Примечание – не обязательно для заполнения.

Закладка «Прочее»

Обязательно для заполнения:

Ø  Вид платежа – электронно

Ø  Вид операции – 1 (платежное поручение)

Ø  Очередность платежа – очередность платежа, выбирается из выпадающего меню.

Остальные поля в закладке «Прочие» не заполняются.

В закладке «Ответственные лица учреждения» необходимо заполнить поля:

Руководитель учреждения, Должность; Руководитель финансово-экономической службы, Должность, Дата подписания. Обязательные поля для заполнения.

Необязательные поля для заполнения: ФИО ответственного исполнителя, должность ответственного исполнителя, телефон ответственного исполнителя, комментарий.

Закладка «Идентификаторы платежа»

Для автоматического заполнения полей нажимается кнопка Из справочника идентификаторов платежа. На экране появится справочник Идентификаторы платежа. В справочнике выделяется нужный идентификатор платежа, и нажимается кнопка ОК.

Чтобы удалить значения полей, необходимо нажать на кнопку Очистить идентификаторы платежа, т. е. в поле Идентификаторы платежа нажать крестик в конце строки.

Закладка «Реквизиты возвращаемого документа» не заполняется.

Закладка «Основание» не заполняется.

Закладка «ГИС ГМП»

Ø  Порядок заполнения поля «Уникальный идентификатор платежа» (УИН):

В случаях, когда оплата проходит по государственным услугам, необходимо ввести 20-ти-значный код УИН.

В остальных случаях: по умолчанию значение должно оставаться «0» (ноль), вводить двадцать нулей в данное поле нельзя, нуль должен быть один.

Обязательное поле для заполнения «Назначение платежа» - основание проведение операции, заполняется вручную.

После заполнения всех необходимых полей необходимо нажать кнопку «Применить».

Если к Заявке БУ\АУ нужно прикрепить какой-то сопровождающий документ это можно сделать в нижней части документа с помощью значка

Для сохранения документа нажать кнопку «Применить» и «ОК». ЭД примет статус «Черновик». Далее обработку документа смотрите в Приложении №2.

Для просмотра платежного поручения необходимо в заявке в нижней части окна, нажать иконку «Связи между документами» далее в появившемся окне нажать «Обновить» и двойным кликом мышки нажать по строке с платежным поручением.

Платежное поручение можно как посмотреть, так и распечатать по иконке .

7.5. Заявка БУ\АУ на получение наличных денег

Для отражения операций по выплатам наличных денег со счетов БУ/АУ формируется ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег». Документ используется для:

Выплаты учреждением наличных денег.

Перечисления средств со счета для учета операций БУ/АУ (40601) на счет для выдачи наличных (40116).

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» создается в списке документов.

Список документов открывается через пункт меню Исполнение – Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений – Заявка БУ\АУ на получение наличных денег.

Для создания нового документа нажимается кнопка

Ø  Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится пользователем.

Ø  Дата документа – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или вводится пользователем.