в раскрывающемся списке обязательно выбрать тип платежного документа:
Ø Распоряжения на зачисление средств на л/с;
Ø Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ;
Ø Заявки БУ/АУ на выплату средств;
Ø Заявка БУ/АУ на получение наличных денег;
Ø Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа.
Далее нажать кнопку Выбрать, для выбора конкретного документа. Для подтверждения выбора нажимается кнопка Выбрать в списке документов
После чего автоматически заполняется поле «Уточняемые реквизиты»: Класс документа, Номер документа, Дата документа, Сумма документа и Наименование документа на основании выбранного ЭД.
Для переноса строки в поле «Уточненные реквизиты» нажать на кнопку 
«Скопировать строки в уточненные».
Для внесения изменений в строку «Уточненные реквизиты» необходимо открыть её на редактирование.
Нажать кнопку «Применить» и кнопку «ОК» для сохранения уточненных реквизитов.
Закладка «Ответственные лица»
Ø Ф. – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.
Ø Должность Руководителя – заполняется автоматически после указания Ф. . Недоступно для редактирования.
Ø Ф. И.О. гл. бухгалтера – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.
Ø Должность гл. бухгалтера – заполняется автоматически после указания Ф. И.О. гл. бухгалтера. Недоступно для редактирования.
Ø Дата подписания – дата подписания документа.
Для сохранения документа нажать кнопку «Применить» и «ОК». ЭД примет статус «Черновик». Далее обработку документа смотрите в Приложении №2.
7.8. Объявление на взнос наличными
Для отражения операций по учету неиспользованных наличных денежных средств на счете БУ/АУ формируется ЭД «Объявление на взнос наличными». Документ используется для уведомления Финансового органа о взносе наличных средств на счет ФО 40116 бюджетными/ автономными учреждениями.
ЭД «Объявление на взнос наличными» создается в списке документов. Список документов открывается через пункт меню Исполнение – Исполнение операций бюджетных/автономных – Объявление на взнос наличными.
ЭД «Объявление на взнос наличными» создается в день сдачи наличных средств в банк.
Для создания нового документа нажимается кнопка 
Ø Номер – номер документа. Соответствует бумажному варианту Объявления на взнос наличными.
Ø Дата – дата формирования документа. Соответствует бумажному варианту Объявления на взнос наличными.
Ø Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в справочнике Типы операций. Обязательно для заполнения
Ø Очередность – выбирается из выпадающего списка, =6.
Ø Сумма – сумма документа. Заполняется автоматически суммой всех строк документа.
Закладка «Учреждение»
указываются реквизиты учреждения – плательщика; реквизиты Финансового органа, обслуживающего счет плательщика. Обязательно поле для заполнения – Лицевой счет.
Территориальный ФО
Указываются реквизиты Территориального ФО = Министерство финансов Иркутской области. Счет ФО 40116.. выбирается из справочника.
Закладка «Расшифровка»
Ø Сумма – сумма списания по строке. Обязательно для заполнения.
Ø КБК – коды бюджетной классификации строки, по которой перечисляются наличные денежные средства на счет 40116. Т. е. из справочника заполнить КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код субсидий
Ø Символ кассы – поле заполняется для оформления расходования бюджетных средств в банке через кассу: бюджетополучатель по чеку снимает наличность с единого бюджетного счета. Символ кассы выбирается в справочнике Символы кассы.
Ø Примечание – комментарий к строке расшифровки документа. Необязательное поле
Строка Расшифровки сохраняется, нажать кнопку «ОК».
В нижней части документа содержатся поля:
o Основание – основание проведения операции. Заполняется вручную. Обязательно для заполнения.
o Комментарий – комментарий к документу. Необязательное поле.
7.9. Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ
Бюджетные, автономные учреждения принимают обязательства согласно деятельности, разрешенной Уставом учреждения. Обязательства учреждения возникают в ходе выполнения государственного (муниципального) задания и в результате заключения договоров с контрагентами при ведении приносящей доход деятельности, деятельности со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждений, и средствами по обязательному медицинскому страхованию.
Для учета обязательств в системе формируется ЭД «Сведения о принятых обязательствах АУ/БУ». ЭД «Сведения о принятых обязательствах АУ/БУ» содержит информацию об источнике возникновения обязательства, имеет график оплаты и расшифровку обязательства по аналитическим признакам.
Бюджетные учреждения вносят свои контракты и договоры в систему АЦК-Госзаказ, Сведения о принятых обязательствах в АРМ формируются автоматически.
Автономные учреждения создают ЭД Сведение о принятом обязательстве на иные цели (квфо = 5) в АРМ ПБС.
ЭД «Сведения о принятых обязательствах АУ/БУ» создается в списке документов. Список документов открывается через пункт меню Обязательства – Обязательства бюджетных/автономных учреждений – Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ.
Для создания нового документа нажимается кнопка
Ø В шапке документа заполняются поля:
Ø Номер документа – необходимо указать номер Договора в соответствии с бумажным вариантом
Ø Дата документа – необходимо указать дату Договора
Ø Выбираем свою организацию на закладке Учреждение
Ø Далее заполняем Основание – указываем предмет договора
ВНИМАНИЕ! Если ставите на учет Расшифровку к исполнительному документу, следовательно закладка «Общая информация» должна быть заполнена.
В закладке «Учреждение» указываются реквизиты учреждения – плательщика; реквизиты Финансового органа, обслуживающего счет плательщика.
В закладке «Контрагент» указываются реквизиты получателя.
Если нужного контрагента нет в справочнике, его необходимо внести в справочник. Новые контрагенты создаются в локальном справочнике. Далее см. пункт 7.6. Создание нового контрагента.
Закладка «Суммы»
Обязательные поля Общая сумма – вся сумма по договору
И Сумма тек. года – сумма, которая ставится на учет в текущем году.
Закладка «Расшифровка»
Для создания нового строки нажимается кнопка
Обязательные поля для заполнении:
Лицевой счет
Далее воспользовавшись кнопкой Аналитические строки выбрать строку расхода
Указать Сумму тек. года
Строка Расшифровки сохраняется, нажать кнопку «ОК».
Закладка «График выплат»
ВНИМАНИЕ!
Если у вас по договору одна расходная строка в Расшифровке и один получатель с одним счетом, то график выплат можно не заполнять, так как он заполнится автоматически при сохранении документа.
Если График оплаты заполняется вручную:
1. Создать новую строку по 
2. Указать Дату и Сумму
3. Далее завести строки в поле «Источники средств»
4. Сохранить
Закладка «Номенклатура» и «Дополнительная информация» не обязательны для заполнения.
Закладка «Ответственные лица»
Ø Ф. – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.
Ø Должность Руководителя – заполняется автоматически после указания Ф. . Недоступно для редактирования.
Ø Ф. И.О. гл. бухгалтера – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.
Ø Должность гл. бухгалтера – заполняется автоматически после указания Ф. И.О. гл. бухгалтера. Недоступно для редактирования.
Ø Дата подписания – дата подписания документа.
Для сохранения документа нажать кнопку «Применить» и «ОК». ЭД примет статус «Черновик». Далее обработку документа смотрите в Приложении №2.
7.10. Отчетность АУ/БУ
7.10.1. Выписка из лицевого счета БУ/БУ
Отчет формируется через Отчеты – Бухгалтерия – Выписка из лицевого счета БУ/АУ
Необходимые параметры отчета:
Ø Начальная дата
Ø Конечная дата
Ø Учреждение
Ø Счет
Ø Выписка с подтверждающими документами (Поступления)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
