WEB – клиент «АЦК-Финансы» (стр. 4 )

Ø  Дата регистрации – поле заполняется автоматически при переходе в статусы «средства есть»/«нет средств».

Ø  Дата исполнения – поле заполняется автоматически при завершении обработки документа. Недоступно для редактирования.

Ø  Дата списания – дата списания средств со счета 40601. Заполняется автоматически при переходе в статус «списано со счета 40601». Равна значению поля Дата по банку ЭД «Исходящее платежное поручение». Недоступно для редактирования.

Ø  Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в справочнике Типы операций

Ø  Сумма – сумма всех строк документа. Поле заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

Ø  Предельная дата исполнения – срок платежа.

Обязательство – при создании документа для исполнения обязательства в поле указывается ссылка на ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ». Для выбора доступны только документы в статусе «зарегистрирован». После выбора документа автоматически заполняется группа полей Плательщик значениями полей из закладки Учреждение ЭД «Сведения о принятых обязательствах БУ/АУ».

Закладка «Плательщик» указываются реквизиты учреждения – плательщика; реквизиты Финансового органа, обслуживающего счет плательщика.

Закладка «ТФО/ТОФК» указываются реквизиты получателя.

Закладка «Расшифровка»

Ø  Бюджет – бюджет, в рамках которого заводится документ. Обязательно для заполнения.

Ø  Учредитель – полное наименование Учредителя. Поле заполняется автоматически значением из поля Код вышестоящего ГРБС/РБС справочника Организации АЦК. Недоступно для редактирования.

Примечание. Строки расшифровки заполняются автоматически, если заполнено поле Обязательство. В этом случае добавление новых строк становится недоступным.

Для создания новой строки нажать на кнопку

Ø  Сумма – сумма с учетом суммы без права расходования. Обязательно для заполнения.

Ø  КОСГУ – классификатор операций сектора государственного управления и аналитических кодов. Обязательно для заполнения

Ø  Отраслевой код – отраслевой код. Обязательно для заполнения.

Ø  КВФО – обязательно для заполнения.

Ø  Код субсидии – код субсидии, обязательно для заполнения. Значение выбирается из справочника Субсидии и инвестиции.

Ø  Символ кассы - поле заполняется для оформления расходования бюджетных средств в банке через кассу: бюджетополучатель по чеку снимает наличность с единого бюджетного счета. Символ кассы выбирается в справочнике Символы кассы.

Рекомендуем аналитическую строку выбирать по кнопке «Аналитические строки» для корректного заполнения все кодов строки.

Ø  Назначение платежа строки, Примечание – не обязательно для заполнения.

Закладка «Прочее»

Обязательно для заполнения:

Ø  Вид платежа – электронно

Ø  Вид операции – 1 (платежное поручение)

Ø  Очередность платежа – очередность платежа, выбирается из выпадающего меню.

Остальные поля в закладке «Прочие» не заполняются.

Закладка «Ответственные лица и Чек»

Ø  Ф. – выбирается из справочника Ответственные за пол у чение нал ичных.

Ø  Должность Руководителя – заполняется автоматически после указания Ф. . Недоступно для редактирования.

Ø  Ф. И.О. гл. бухгалтера – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.

Ø  Должность гл. бухгалтера – заполняется автоматически после указания Ф. И.О. гл. бухгалтера. Недоступно для редактирования.

Ø  Дата подписания – дата подписания документа.

В группе полей «Чек»

Ø  Ф. лица – фамилия, имя, отчество доверенного лица, выбирается в справочнике Ответственные за получение наличных.

Ø  Должность доверенного лица – название должности доверенного лица, выбирается в справочнике должности.

Ø  Наименование документа, удостоверяющего личность – название документа, удостоверяющего личность доверенного лица.

Ø  Номер документа, удостоверяющего личность – номер документа, удостоверяющего личность доверенного лица.

Ø  Организация, выдавшая документ – название организации, которая выдала документ, удостоверяющий личность доверенного лица.

Ø  Дата выдачи – дата выдачи документа, удостоверяющего личность доверенного лица.

Ø  Номер чека – номер чека.

Ø  Серия чека – серия чека.

Ø  Дата чека – дата выдачи чека.

Ø  Срок действия чека – срок окончания действия чека.

Обязательное поле для заполнения «Назначение платежа» - основание проведение операции, заполняется вручную.

После заполнения всех необходимых полей необходимо нажать кнопку «Применить».

Если к Заявке БУ\АУ нужно прикрепить какой-то сопровождающий документ это можно сделать в нижней части документа с помощью значка

Для сохранения документа нажать кнопку «Применить» и «ОК». ЭД примет статус «Черновик». Далее обработку документа смотрите в Приложении №2.

7.6. Создание нового контрагента

7.6.1. Создание нового контрагента внутри платежного документа

Для создания нового контрагента в Заявке на выплату средств \ на получение, в закладке Получатель, необходимо открыть справочник «Организации» (Для этого нажать на справочник - три точки в конце строки):

Откроется справочник «Организации».

Для создания нового контрагента нажать кнопку «Создать локально»

Далее в форме «Локальная организация-изменение» вносим все необходимые данные о получателе.

Обязательные поля для заполнения:

ИНН, КПП, Краткое название, Официальное название (Краткое и Официальное наименование могут быть одинаковыми)

Нажимаем кнопку «Применить» для промежуточного сохранения организации.

Далее переходим на закладку «Счет».

В части заполнения «Счета получателя» по функциональной кнопке «Создать локально» заполняем необходимые данные по «Счету получателя» в форме «Локальный счет организации – изменение».

Пример:

Обязательные поля для заполнения: Номер счета – заполняется вручную; Тип счета – всегда банковский, Бик – выбирается из справочника

После заполнения обязательных полей нажать кнопку «ОК». Для сохранения организации нажать кнопку «ОК».

7.6.2. Создание нового контрагента через справочник «Организации»

Для создания нового контрагента в справочнике Организации, необходимо зайти Справочники – Организации – Организации.

Нажать на кнопку .

Далее по пункту 7.6.1

7.7. Справка уведомление об уточнении операции БУ\АУ

 

В течение финансового года на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений учреждение формирует ЭД «Справка-уведомление об операции БУ/АУ» для следующих в небанковских операций:

o  Уточнение невыясненных поступлений.

o  Уточнение операций на лицевом счете учреждения.

ЭД «Справка-уведомление об операции БУ/АУ» создается в списке документов. Список документов открывается через пункт меню Исполнение – Исполнение операций бюджетных/автономных – Справки уведомления об уточнении операции БУ\АУ.

Для создания нового документа нажимается кнопка

В форме нового документа содержатся поля:

Ø  Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или вводится пользователем.

Ø  Дата документа – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой или вводится пользователем.

Ø  Дата исполнения – дата исполнения документа. Недоступно для редактирования. Заполняется автоматически при завершении обработки документа.

Ø  Дата регистрации – дата регистрации документа. Заполняется автоматически при переходе в статус «на согласовании»

Ø  Сумма – сумма корректировки. Недоступно для редактирования. Заполняется автоматически суммой всех строк таблицы Уточняемые реквизиты закладки Роспись.

Ø  Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в справочнике Типы операций. Обязательно для заполнения.

Закладка «Учреждение»

указываются реквизиты учреждения – плательщика; реквизиты Финансового органа, обслуживающего счет плательщика. Обязательно поле для заполнения – Лицевой счет.

Закладка «Орган, осуществляющий кассовое обслуживание»

заполняются реквизиты организации, осуществляющей кассовое обслуживание бюджета. Выбирается в справочнике Организации. Обязательно для заполнения.

Закладка «Запрос» не заполняется

Закладка «Расшифровка»

Бюджет – наименование бюджета, для которого осуществляется уточнение операция АУ/БУ.