Требования к коммерческому предложению на выполнение работ по теме: Разработка и реализация Концепции развития систем бюджетного планирования и управленческого учета ФГУП «Почта России» (стр. 6 )

В результате работ по разработке методологии планирования бюджета должны быть подготовлены следующие результаты:

Результат работ	Требования к результатам работ
Описание бюджетной модели	Бюджетная модель должна содержать полный набор бюджетных форм по основным разделам: ·  Коммерческая модель (формирование бюджета доходов по видам услуг его для составления бюджета 2011 лей, уменьшать необходимость ручного ввод данных пользователей) ·  Инвестиционная модель (формирование инвестиционного плана по инвестиционным проектам и направлениям) ·  Модель формирования основного годового бюджета, в том числе описание следующих бюджетных форм: ·  Параметры бюджета ·  Бюджет продаж ·  Бюджет производства ·  Бюджет нормируемых затрат ·  Бюджет транспортно-заготовительных затрат ·  Бюджет текущих затрат ·  Бюджет себестоимости ·  Бюджет прочих доходов и расходов ·  Бюджет расходов будущих периодов ·  Бюджет капитальных вложений ·  Бюджет финансовых вложений ·  Бюджет затрат на оплату труда ·  Бюджет налогов ·  Бюджет материально-производственных запасов ·  Бюджет незавершенных капитальных вложений ·  Бюджет основных средств и нематериальных активов ·  Бюджет движения капитала ·  Бюджет кредитов и займов ·  Бюджет расчетов с поставщиками и подрядчиками, по оплате труда и налога ·  Бюджет расчетов с покупателями и заказчиками, прочими дебиторами ·  Бюджет расчетов с акционерами ·  Бюджет доходов и расходов по естественному признаку ·  Бюджет доходов и расходов по видам деятельности ·  Бюджет движения денежных средств прямым методом ·  Бюджет балансового листа ·  Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Альбом плановых бюджетных форм Методика планирования бюджета	Должен содержать перечень и альбом унифицированных плановых бюджетных форм. Методика формирования плановых бюджетных форм должна обеспечивать построчное описание методики формирования плановых бюджетных форм в альбоме бюджетных форм. ·  описание перечня бюджетов ·  описание параметров бюджетов (назначение параметров бюджета, состав параметров бюджета, место параметров бюджета в системе бюджетного управления, формирование параметров бюджета) ·  описание каждого бюджета: назначение бюджета, место бюджета в системе бюджетного управления (параметры и показатели других бюджетов, используемые при формировании бюджета; использование показателей бюджета для формирования других бюджетов), структура бюджета (показатели, планируемые в рамках бюджета, и их аналитические измерения), методика расчета показателей бюджета, по каждой бюджетной статье, на каждом уровне управления. ·  Описание связей с системой среднесрочного планирования.
Положение о бюджетном комитете	Положение о бюджетном комитете должно предусматривать: ·  Компетенцию органа ·  Организацию работы комитета ·  Порядок принятия решений ·  Порядок ведения протокола заседаний комитета
Регламент планирования годового бюджета	Регламент планирования годового бюджета должен определять: ·  Участников и их роли ·  Порядок планирования годового бюджета (формирование сценарных условий планирования бюджета, планирование в филиалах, согласование бюджета в дирекциях, и т. д.) ·  Сроки планирования годового бюджета Модель процессов планирования годового бюджета должна быть выполнена в нотации ARIS.

Разработка методологии сбора фактических данных, анализа исполнения и корректировки бюджета

В результате работ по разработке методологии сбора фактических данных, анализа исполнения и корректировки бюджета должны быть подготовлены следующие результаты:

Результат работ	Требования к результатам работ
Методика сбора фактических данных, анализа исполнения и корректировки бюджета	Методика должна обеспечивать: ·  Описание состава отчетов об исполнении бюджета предприятия ·  Описание процедуры контроля, анализа исполнения и корректировки бюджета предприятия ·  Описание методики формирования каждого отчета: взаимосвязь с другими отчетами (фактические значения показателей других бюджетов, используемые при формировании отчета, использование фактических значений показателя бюджета для формирования других отчетов), структуры отчета (показатели бюджета и их аналитика), методика расчета фактического значения показателя с учетом оборотов (сальдо) по счетам бухгалтреского учета
Регламент сбора фактических данных, анализа исполнения и корректировки бюджета	Регламент должен определять: ·  Участников и их роли ·  Порядок сбора фактических данных, анализа исполнении и корректировки бюджета ·  Сроки сбора фактических данных, анализа исполнения и корректировки бюджета Модель процессов сбора фактических данных, анализа исполнении и корректировки бюджета должна быть выполнена в нотации ARIS
Альбом отчетных бюджетных форм	Альбом должен содержать перечень и альбом унифицированных отчетных бюджетных форм
Методика формирования отчетных бюджетных форм	Методика должна содержать построчное описание формирования отчетных бюджетных форм

Разработка методологии бюджетной консолидации

В результате работ по разработке методологии бюджетной консолидации должны быть подготовлены следующие результаты:

Результат работ	Требования к результатам работ
Концепция бюджетной консолидации	Концепция должна определять основные цели, границы, принципы, подходы и структуру построения системы бюджетной консолидации, в т. ч.: ·  Основные принципы бюджетной консолидации Периметр бюджетной консолидации o  Структура периметра бюджетной консолидации o  Консолидированные бюджетные формы ·  Система бюджетной консолидации o  Состав системы бюджетной консолидации o  Методические аспекты бюджетной консолидации o  Общий порядок управления изменениям ·  Участники системы бюджетной консолидации o  Роли и задачи участников системы бюджетной консолидации o  Процедура бюджетной консолидации ·  Нормативная база системы бюджетной консолидации
Методика бюджетной консолидации	Методика бюджетной консолидации должна содержать детальное описание методологии бюджетной консолидации, в т. ч.: ·  Ключевые аспекты методологии консолидации ·  Консолидированные формы основных бюджетов o  Консолидированные формы основных бюджетов o  Инструкции по заполнению Консолидированных форм основных бюджетов ·  Методика определения периметра бюджетной консолидации ·  Методика консолидации бюджетов o  Методика консолидации с применением метода приобретения (purchase method) o  Методика консолидации с применением метода долевого участия (equity method) o  Методика консолидации с применением альтернативного метода o  Методика пересчета валют при формировании консолидированных бюджетов ·  Механизмы контроля (взаимоувязки) консолидированных бюджетных форм
Регламент бюджетной консолидации	Регламент бюджетной консолидации должен определять: ·  Участников и их роли ·  Порядок консолидации бюджета ·  Сроки консолидации бюджета Модель процессов консолидации бюджета должна быть выполнена в нотации ARIS
Альбом консолидированных бюджетных форм	Альбом должен содержать перечень и альбом унифицированных консолидированных бюджетных форм
Описание модели бюджетной консолидации	Модель бюджетной консолидации должна отражать дополнения в бюджетную модель с учетом требований бюджетной консолидации (выделения исключения внутригрупповых/межфилиальных оборотов и т. д.)
Классификаторы бюджетной консолидации	Классификаторы бюджетной консолидации должны отражать дополнения в ЕБК с учетом требований бюджетной консолидации (Периметр ФГУП «Почта России», Группы компаний и т. д.)

Разработка технического задания на автоматизированную систему бюджетного планирования и формирования управленческого отчетности, а также системе среднесрочного планирования

Технические задания на разработку первого релиза информационно-аналитических систем среднесрочного планирования, бюджетного планирования и формирования управленческой отчетности должны включать:

Результат работ

Требования к результатам работ

Технические задания на разработку автоматизированной системы бюджетирования и формирования управленческой отчетности, системы среднесрочного планирования

Техническое задание должно содержать следующие разделы: ·  Общие требования к системе, общее определение целевого состояния системы и границ первого релиза, создаваемого в рамках текущего проекта: o  цели и задачи проекта создания информационно-аналитической системы, o  организационные границы, перечень структурных подразделений для автоматизации в рамках проекта, o  функциональные границы проекта, перечень функций и бизнес-процессов, автоматизируемых в рамках проекта. ·  Функциональные требования к информационно-аналитической системе o  Классификаторы системы, o  Альбом основных форм ввода и отчетных форм, o  Алгоритмы расчета показателей, o  Пошаговая модель будущих бизнес-процессов, отображение требований на функциональность системы, предложения по доработке стандартной функциональности o  Роли и права доступа пользователей, o  Требования к режиму работы системы, ·  Технические требования к информационно-аналитической системе o  Техническая архитектура системы, o  Требования к обеспечению безопасности, o  Требования к лицензированию и технической поддержке программного обеспечения, o  План развития мощности системы, ·  Стратегия интеграции o  Перспективный перечень информационных систем ФГУП, с которыми предполагается интеграция системы, o  Требования к интеграции: описание информации для импорта/экспорта, периодичности обмена, автоматизации интерфейсов, o  Приоритеты и последовательность разработки интерфейсов, o  Описание интерфейсов, реализуемых в первом релизе информационно-аналитической системы.

Разработка рекомендаций по выбору программной платформы для автоматизации системы бюджетного планирования и формирования управленческой отчетности, а также системы среднесрочного планирования.