Регламент финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (стр. 116 )

Векторы стоимостей покупок и продаж составляются в отношении стоимостей обязательств с НДС. Для формирования векторов используются обязательства той ценовой зоны, по которой должна формироваться матрица прикреплений. Для каждой ценовой зоны формируются отдельные векторы стоимости покупки и векторы стоимости продажи из значений для договоров, относящихся к данной ценовой зоне. Векторы стоимости покупки и векторы стоимости продажи должны быть сбалансированы.

Методика привязок покупателей и продавцов в матрице прикреплений приведена в приложении 53.

Построение авансовой матрицы по электроэнергии

Авансовые матрицы по электроэнергии формируются для следующих периодов обязательств:

Авансовая матрица по обязательствам со сроком исполнения 14 числа расчетного месяца включает:

·  обязательства по договорам комиссии и купли-продажи по РСВ за период с 1 по 9 число расчетного месяца со сроком исполнения 14 числа расчетного месяца;

Авансовая матрица по обязательствам со сроком исполнения 28 числа расчетного месяца включает:

·  обязательства по договорам комиссии и купли-продажи по РСВ за период с 10 по 23 число расчетного месяца со сроком исполнения 28 числа расчетного месяца;

В случае получения от реестра обязательств за период и со сроком исполнения, отличным от перечисленных выше, построение авансовых матриц по периодам не меняется, происходит изменение срока оплаты авансовых матриц.

Формирование вектора покупок и продаж по авансовым матрицам за электроэнергию

Вектор продаж формируется из обязательств по договорам комиссии РСВ. Элементы векторов продаж по стоимостям рассчитываются по следующей формуле:

стоимость элемента вектора i, D рассчитывается следующим образом:

где – суммарная за период с bd до ed стоимость переданной на РСВ электроэнергии участником i в ценовой зоне z по договору комиссии D;

НДС на стоимость элемента вектора i, D рассчитывается следующим образом:

где – суммарный за период с bd до ed НДС на стоимость переданной на РСВ электроэнергии участником i в ценовой зоне z по договору D;

Вектор покупок формируется из обязательств по договорам купли-продажи РСВ. Элементы вектора покупок по объемам и стоимостям рассчитываются по следующей формуле:

стоимость элемента вектора i, D рассчитывается следующим образом:

,

где – суммарная за период с bd до ed стоимость покупок на РСВ участника i в ценовой зоне z по договору купли-продажи D;

НДС на стоимость элемента вектора i, D рассчитывается следующим образом:

,

где – суммарный за период с bd до ed НДС на стоимость покупок на РСВ участника i в ценовой зоне z по договору купли-продажи D.

Приведение авансовой матрицы стоимостей по электроэнергии к сбалансированному виду

После формирования векторов продаж и покупок по авансовой матрице по электроэнергии производится приведение авансовой матрицы стоимостей по электроэнергии к сбалансированному виду.

Выполняется предварительное построение и балансировка векторов стоимостей.

Вектор стоимостей по договорам купли-продажи (вектор покупок).

Элементами вектора являются суммы денежных средств, требуемых от участников по договорам купли-продажи, Pj.

Вектор стоимостей по договорам комиссии (вектор продаж).

Элементами вектора являются суммы денежных средств, причитающихся участникам по договорам комиссии, Ri.

На основании полученных от КО данных определяется разница между суммой всех покупок с НДС и суммой всех продаж с НДС.

.

В случае если D > 0 (превышение суммы денежных средств, которую участники должны выплатить по договорам купли-продажи, над суммой денежных средств, которая причитается участникам по договорам комиссии):

Шаг 1. Производится поиск максимального значения элементов вектора покупок Pj max, 1 < j < N.

Элементу вектора покупок с максимальным значением присваивается новое значение

Pj max 1 = Pj max – D.

Шаг 2. Выполняется построение матрицы стоимостей в соответствии с методикой привязок покупателей и продавцов в матрице прикреплений, приведенной в приложении 53.

В случае если D < 0 (превышение суммы денежных средств, которая причитается участникам по договорам комиссии, над суммой денежных средств, которую участники должны выплатить по договорам купли-продажи):

Шаг 1. Производится поиск максимального значения элементов вектора продаж по всем договорам комиссии Ri max.

Элементу вектора продаж с максимальным значением присваивается новое значение

Ri max 1 = Ri max – D.

Шаг 2. Выполняется построение матрицы стоимостей в соответствии с методикой привязок покупателей и продавцов в матрице прикреплений, приведенной в приложении 53.

Формирование фактических матриц

Фактические матрицы прикреплений формируются по фактическим обязательствам, полученным в реестрах фактических обязательств за расчетный период от на 21-е число месяца, следующего за расчетным. Фактические матрицы формируются отдельно по ценовым зонам (Европа, Сибирь).

При формировании фактических матриц учитываются все участники ОРЭ и ФСК, по которым в от были переданы фактические обязательства за расчетный период.

Для формирования фактических матриц строятся векторы стоимостей и объемов покупок и продаж. Вектор покупок и вектор продаж представляют собой упорядоченное множество однородных элементов. Для вектора покупок элементами вектора являются Участники ОРЭМ, их договоры купли-продажи, период обязательств, плановая дата оплаты, суммарная стоимость и суммарный объем обязательств по участнику и договору из реестров фактических обязательств, переданных в от . Для вектора продаж элементами вектора являются Участники ОРЭМ, их договоры комиссии, период обязательств, плановая дата оплаты, суммарная стоимость и суммарный объем обязательств по участнику и договору из реестров фактических обязательств, переданных в от .

Векторы стоимостей составляются в отношении стоимостей обязательств с НДС. Для формирования векторов используются обязательства той ценовой зоны, по которой должна формироваться матрица прикреплений. Для каждой ценовой зоны формируются отдельные векторы покупки и продажи из значений для договоров, относящихся к данной ценовой зоне. Векторы покупки и продажи должны быть сбалансированы.

Методика привязок покупателей и продавцов в матрице прикреплений приведена в приложении 53.

Построение фактической матрицы по электроэнергии

Фактические матрицы по электроэнергии формируются по фактическим обязательствам за расчетный период со сроком исполнения 21-го числа месяца, следующего за расчетным, и включает:

·  фактические обязательства по договорам комиссии и купли-продажи на РСВ за период с 1 по последнее число расчетного месяца;

·  обязательства по договору купли-продажи с ФСК за период с 1 по последнее число расчетного месяца;

·  фактические обязательства по договорам комиссии и купли-продажи на БР за период с 1 по последнее число расчетного месяца.

При формировании фактической матрицы по электроэнергии учитываются все участники ОРЭ и ФСК, по которым были сформированы ненулевые фактические обязательства за период. Векторы стоимостей составляются в отношении стоимостей обязательств с НДС. Для формирования векторов используются обязательства той ценовой зоны, по которой должна формироваться матрица прикреплений.

Обязательства, у которых дата начала и дата конца периода принадлежат заданному месяцу, должны принимать участие в формировании векторов (дата начала диапазона bd принимается равной первому числу месяца, а дата конца диапазона ed принимается равной последнему числу месяца). В случае получения от реестра обязательств за период и со сроком исполнения, отличным от перечисленных выше, построение фактических матриц по периодам не меняется, происходит изменение срока оплаты фактических матриц.

Формирование векторов покупок и продаж по фактическим матрицам за электроэнергию

Вектор продаж формируется из обязательств по договорам комиссии РСВ, договорам комиссии БР. Элементы векторов продаж по объемам и стоимостям рассчитываются по следующей формуле:

стоимость элемента вектора i, D рассчитывается следующим образом:

,

где – суммарная за период с bd до ed стоимость переданной на РСВ электроэнергии участником i в ценовой зоне z по договору комиссии D;

– суммарная за период с bd до ed стоимость переданной на БР электроэнергии участником i в ценовой зоне z по договору комиссии D.

НДС на стоимость элемента вектора i, D рассчитывается следующим образом:

,

где – суммарный за период с bd до ed НДС на стоимость переданной на РСВ электроэнергии участником i в ценовой зоне z по договору комиссии D;

– суммарный за период с bd до ed НДС на стоимость переданной на БР электроэнергии участником i в ценовой зоне z по договору комиссии D.

Объем элемента вектора i, D рассчитывается следующим образом:

,

где – суммарный за период с bd до ed объем переданной на РСВ электроэнергии участником i в ценовой зоне z по договору комиссии D;

– суммарный за период с bd до ed объем переданной на БР электроэнергии участником i в ценовой зоне z по договору комиссии D.