Регламент финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (стр. 20 )

При повторном получении реестра после проведения платежей в соответствующую контрольную дату платежа учитывает его при формировании фактических матричных платежных обязательств в соответствии с приложением 53.2 настоящего Регламента.

4.4.3.  Порядок взаимодействия , уполномоченной кредитной организации и Участников оптового рынка при проведении расчетов на рынке на сутки вперед

Начиная с даты платежа включает в сводный реестр платежей суммы авансовых платежных обязательств по договорам купли-продажи / комиссии на РСВ с учетом порядка и очередности осуществления платежей, предусмотренного п. 2.3 настоящего Регламента, и передает сводный реестр платежей в уполномоченную кредитную организацию.

Начиная с 21-го числа месяца, следующего за расчетным, включает в сводный реестр платежей суммы фактических платежных обязательств по договорам купли-продажи / комиссии на РСВ за расчетный период с учетом порядка и очередности осуществления платежей, предусмотренного п. 2.3 настоящего Регламента, и передает сводный реестр платежей в уполномоченную кредитную организацию.

На основании информации, содержащейся в приложениях к отчету комиссионера, и информации о фактически поступивших денежных средствах от покупателей во исполнение своих обязательств в соответствующем расчетном периоде включает в Сводный реестр платежей возвраты комитентами излишне полученных денежных средств в отношении требований по оплате электроэнергии, поставленной до 01.01.2010 г.

Уполномоченная кредитная организация на основании и в соответствии с принятым от Сводным реестром платежей Участников оптового рынка производит списание денежных средств с Клиринговых (торговых) счетов Покупателей электрической энергии и зачисление на клиринговый (торговый) счет . Уполномоченная кредитная организация на основании и в соответствии с принятым от Сводным реестром платежей Участников оптового рынка производит списание денежных средств с Клирингового (торгового) счета и зачисление на клиринговые (торговые) счета Продавцов электрической энергии. Уполномоченная кредитная организация производит перевод денежных средств с Клиринговых (торговых) счетов на соответствующие основные счета Участников оптового рынка и . в фактических счетах-уведомлениях, направляемых Участникам оптового рынка в электронном виде с ЭЦП не позднее 18-го числа месяца, следующего за расчетным, указывает сумму обязательств/ требований и фактическую оплату по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед в целом за месяц (приложения 20, 21).

По запросу участника предоставляет ему фактические счета-уведомления в документарной форме на бумажном носителе, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица, в случае приложения к запросу копии требования аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов), правоохранительных, судебных, налоговых и иных уполномоченных государственных органов о предоставлении указанных документов.

Отчет об исполнении платежей по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед публикуется на сайте КО в день проведения платежей персонально для каждого Участника оптового рынка с использованием электронной цифровой подписи по форме, установленной приложением № 26 к данному Регламенту.

Величина денежных средств D, рассчитанная в соответствии с приложением 53.1 настоящего Регламента как разница между суммой денежных средств, причитающихся от Участников оптового рынка по договорам купли-продажи на РСВ (покупателей), и суммой денежных средств, причитающихся Участнику оптового рынка по договору комиссии на РСВ (комитенту):

– при D < 0 подлежит возмещению комитенту за счет (комиссионера) и относится на финансовый результат (комиссионера);

– при D > 0 признается дополнительной выгодой (комиссионера), не подлежит распределению между комиссионером и комитентом и относится на финансовый результат комиссионера.

4.5.  Начисление неустойки за просрочку исполнения Участниками оптового рынка обязательств на рынке на сутки вперед

В случае неисполнения Участником оптового рынка обязательств по оплате электрической энергии, купленной на рынке на сутки вперед, начисляется неустойка в порядке, определенном в п. 12.

5.  РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ/ТРЕБОВАНИЙ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА БАЛАНСИРУЮЩЕМ РЫНКЕ

5.1.  Предмет расчетов

Расчет финансовых обязательств/требований на балансирующем рынке осуществляется для Участников оптового рынка, в том числе организаций, осуществляющих экспортно-импортные операции.

Предметом финансовых расчетов на балансирующем рынке являются финансовые обязательства/требования Участников оптового рынка за электрическую энергию, купленную/проданную по договорам купли-продажи на БР, договорам комиссии на БР.

5.2.  Порядок расчета обязательств/требований

Расчет финансовых обязательств/требований по оплате электроэнергии, купленной и проданной на балансирующем рынке по договорам купли-продажи на БР и договорам комиссии на БР, проводится после получения информации о фактическом объеме производства и потребления электроэнергии Участниками оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, настоящим Регламентом, Регламентом определения объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

5.3.  Дата платежей

Покупатель обязан осуществить оплату электрической энергии по заключенным им договорам купли-продажи на БР 21-го числа каждого месяца (дата платежа на балансирующем рынке) в размере, определенном в соответствии с настоящим Регламентом.

Платеж проводится в указанные даты, если они являются рабочими днями.

5.4.  Расчет финансовых обязательств/требований на балансирующем рынке.

Финансовые обязательства/требования Участников оптового рынка за электроэнергию на балансирующем рынке, рассчитанные в порядке, установленном Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности и Регламентом определения объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), определяются по каждому договору купли-продажи на БР и договору комиссии на БР.

5.5.  Порядок взаимодействия КО и при проведении расчетов по обязательствам/требованиям на балансирующем рынке

Не позднее 14-го числа месяца, следующего за расчетным, КО определяет стоимость объемов электроэнергии, купленной/проданной по договорам купли-продажи на БР и договорам комиссии на БР за расчетный период, и передает в реестры обязательств/требований по договорам купли-продажи/комиссии на продажу электроэнергии для балансирования системы (приложения 36.1, 36.2 к настоящему Регламенту), включающие в себя обязательства по договорам купли-продажи на БР и требования по договорам комиссии на БР.

С учетом полученных от КО реестров обязательств/требований по договорам купли-продажи/комиссии для балансирования системы за расчетный период строит фактическую матрицу прикреплений, методика построения которой приведена в приложении 53.1 к настоящему Регламенту. По фактической матрице прикреплений формируются платежные обязательства, методика формирования которых приведена в приложении 53.2 к настоящему Регламенту.

в фактических счетах-уведомлениях, направляемых Участникам оптового рынка в электронном виде с ЭЦП не позднее 18-го числа месяца, следующего за расчетным, указывает сумму обязательств/требований и фактическую оплату по результатам конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы в целом за месяц. (приложения 20, 21).

По запросу участника предоставляет ему фактические счета-уведомления в документарной форме на бумажном носителе, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица, в случае приложения к запросу копии требования аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов), правоохранительных, судебных, налоговых и иных уполномоченных государственных органов о предоставлении указанных документов.

5.6.  Порядок взаимодействия КО и Участников оптового рынка при проведении расчетов по обязательствам/требованиям на балансирующем рынке

Для каждого Участника оптового рынка КО 14-го числа месяца, следующего за расчетным, рассылает в электронном виде с ЭЦП персонифицированные Реестры обязательств/требований по договорам купли-продажи / комиссии на продажу электроэнергии для балансирования системы (приложения 36, 36.3 к настоящему Регламенту), включающие в себя обязательства по договорам купли-продажи на БР и требования по договорам комиссии на БР.

5.7.  Порядок взаимодействия , уполномоченной кредитной организации и Участников оптового рынка при проведении расчетов по обязательствам/требованиям на балансирующем рынке

Начиная с 21-го числа месяца, следующего за расчетным, включает в сводный реестр платежей суммы платежных обязательств по договорам купли-продажи / комиссии на балансирующем рынке за расчетный период с учетом очередности и порядка осуществления платежей, предусмотренного п. 2.3 настоящего Регламента, и передает сводный реестр платежей в уполномоченную кредитную организацию.

На основании информации, содержащейся в приложениях к отчету комиссионера, и информации о фактически поступивших денежных средствах от покупателей во исполнение своих обязательств в соответствующем расчетном периоде включает в Сводный реестр платежей возвраты комитентами излишне полученных денежных средств в отношении требований по оплате электроэнергии, поставленной до 01.01.2010 г.

Уполномоченная кредитная организация на основании и в соответствии с принятым от Сводным реестром платежей Участников оптового рынка производит списание денежных средств с клиринговых (торговых) счетов Покупателей электрической энергии и зачисление на Клиринговый (торговый) счет . Уполномоченная кредитная организация на основании и в соответствии с принятым от Сводным Реестром платежей Участников оптового рынка производит списание денежных средств с клирингового (торгового) счета и зачисление на клиринговые (торговые) счета Продавцов электрической энергии. Уполномоченная кредитная организация производит перевод денежных средств с Клиринговых (торговых) счетов на соответствующие основные счета Участников оптового рынка и .