Регламент финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (стр. 19 )

4.3.9.  Определение величины платежей по итогам расчетного периода за электроэнергию по договорам купли-продажи / комиссии на РСВ за расчетный период

Платежи за электроэнергию по итогам расчетного периода по договорам купли-продажи на РСВ / договорам комиссии на РСВ осуществляются 21-го числа месяца, следующего за расчетным.

a)  Величина платежа за электроэнергию по итогам расчетного периода по договору купли-продажи на РСВ для ГТП k участника оптового рынка i определяется по формуле:

, где

[руб.] – стоимость электроэнергии, купленной Участником оптового рынка i по договору купли-продажи на РСВ в ГТП k за расчетный период t с учетом небаланса;

[руб.] – величина авансового платежа по договору купли-продажи на РСВ в ГТП k Участника оптового рынка за период tj;

i – Участник оптового рынка;

t – расчетный период;

tj – периоды (с 1 по 9, с 10 по 23 число расчетного месяца).

b)  Величина платежа за электроэнергию по итогам расчетного периода по договору комиссии на РСВ для ГТП k Участника оптового рынка i определяется по формуле:

, где

[руб.] – стоимость электроэнергии, проданной Участником оптового рынка i по договору комиссии на РСВ в ГТП k за расчетный период t с учетом небаланса

[руб.] – величина авансового платежа по договору купли-продажи на РСВ в ГТП k Участника оптового рынка за период tj.

4.4.  Порядок взаимодействия Участников оптового рынка, КО, , уполномоченной кредитной организации при проведении расчетов на рынке на сутки вперед

4.4.1.  Порядок взаимодействия КО и Участников оптового рынка при проведении расчетов на рынке на сутки вперед

КО ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) передает Участникам оптового рынка на сутки вперед персонифицированный Отчет по формированию предварительных обязательств/требований на РСВ (Приложение 10 настоящего Регламента).

9 и 23-го числа расчетного месяца КО передает Участникам оптового рынка на сутки вперед персонифицированные Реестры обязательств/требований по авансовым платежам по договорам купли-продажи/комиссии на РСВ за период ti (i = 1, 2), определенный в соответствии с п. 4.3.3 (по формам, указанным в приложениях 11, 11.7 к настоящему регламенту).

Также в течение первого календарного дня месяца, следующего за расчетным, КО формирует и передает Участникам оптового рынка на сутки вперед Реестры обязательств по доплате (возврату) денежных средств в целях исполнения договоров купли-продажи/комиссии на РСВ, за расчетный период, определенный в соответствии с п. 4.3.9 (по формам, указанным в приложениях 11а, 11.8 к настоящему регламенту), и Реестры обязательств/требований по договорам купли-продажи/комиссии на РСВ за расчетный период (по формам, указанным в приложениях 11б, 11.9 и 11в, 11.10 к настоящему Регламенту соответственно)

В течение первого календарного дня месяца, следующего за расчетным, КО публикует на официальном сайте отчет о величине увеличения требований в результате осуществления пусков единиц генерирующего оборудования, запланированного по ВСВГО для участника, сформированный в соответствии с пунктом 5.1.2.2 Регламента определения объемов, инициатив и стоимости отклонений (Приложение к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), персонально для каждого Участника оптового рынка с использованием электронной цифровой подписи по форме, установленной приложением 11д к данному Регламенту.

Формирование и передача участникам отчетов по формированию предварительных обязательств/требований на РСВ, реестров обязательств/требований по авансовым платежам по договорам купли-продажи/комиссии на РСВ за период, Реестров обязательств по доплате (возврату) денежных средств в целях исполнения договоров купли-продажи/комиссии на РСВ, за расчетный период, а также Реестров обязательств/требований по договорам купли-продажи/комиссии на РСВ за расчетный период с использованием электронной цифровой подписи, а также публикация на официальном сайте отчета о величине увеличения требований в результате осуществления пусков единиц генерирующего оборудования, запланированного по ВСВГО для участника, осуществляется в указанные даты или в первый рабочий день, следующий за датой, если она приходится на выходной или праздничный день.

В случае возникновения события, указанного в п. 5.5, подпункте 2 Регламента проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (Приложение № 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка), КО передает участникам персонифицированный отчет по формированию предварительных обязательств/требований в РСВ (приложение 10 настоящего Регламента) и персонифицированный реестр обязательств/требований по авансовым платежам по договорам купли-продажи/комиссии на РСВ за период ti (i = 1, 2), определенный в соответствии с п. 4.3.3 (по форме, указанной в приложении 11 к настоящему регламенту), с учетом сроков, определенных разделом 8 Регламента проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (Приложение № 7 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

В случае изменения величины авансовых платежей Участников оптового рынка вследствие возникновения события, указанного в п. 4.3.3.2 настоящего Регламента, КО повторно передает Участникам оптового рынка на сутки вперед персонифицированный Отчет по формированию предварительных обязательств/требований в РСВ (приложение 10 настоящего Регламента) и персонифицированный Реестр обязательств/требований по авансовым платежам по договорам купли-продажи / комиссии на РСВ за период ti (i = 1, 2), определенный в соответствии с п. 4.3.3 настоящего Регламента (по форме, указанной в приложении 11 к настоящему Регламенту).

4.4.2.  Порядок взаимодействия КО и при проведении расчетов на рынке на сутки вперед

по итогам расчетов последней контрольной даты месяца, предшествующего расчетному, формирует перечень Участников оптового рынка, указанных в подпункте «а» пункта 4.3.3.2 настоящего Регламента, и не позднее 1-го числа расчетного месяца направляет указанный перечень в документарной форме на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица.

9 и 23 числа расчетного месяца КО формирует реестры обязательств/ требований по авансовым платежам по договорам купли-продажи/комиссии на РСВ Участников оптового рынка по результатам конкурентного отбора заявок на сутки вперед за период ti (i = 1, 2), определенный в соответствии с п. 4.3.3, и передает их в (в электронном и бумажном виде по формам, указанным в приложениях 11.1, 11.2 к настоящему Регламенту).

Также в течение первого календарного дня месяца, следующего за расчетным, КО формирует и передает (в электронном и бумажном виде) реестры обязательств по доплате (возврату) денежных средств в целях исполнения договоров купли-продажи/комиссии на РСВ, за расчетный период в соответствии с п. 4.3.9 (приложения 11.3 и 11.4 к настоящему Регламенту) и реестры обязательств/требований по договорам купли-продажи/комиссии на РСВ за расчетный период Участников оптового рынка (приложения 11.5 и 11.6 к настоящему Регламенту).

Формирование и передача КО реестров обязательств/ требований по авансовым платежам по договорам купли-продажи/комиссии на РСВ и Реестров обязательств по доплате (возврату) денежных средств в целях исполнения договоров купли-продажи/комиссии на РСВ, за расчетный период, а также Реестров обязательств/требований по договорам купли-продажи/комиссии на РСВ за расчетный период осуществляется в указанные даты или в первый рабочий день, следующий за датой, если она приходится на выходной или праздничный день.

В течение первого месяца после запуска НОРЭМ КО вправе изменять сроки передачи Реестров обязательств/требований Участников по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед.

С учетом полученных от КО реестров обязательств/требований по авансовым платежам по договорам купли-продажи/комиссии на РСВ, Реестров обязательств по доплате (возврату) денежных средств в целях исполнения договоров купли-продажи/комиссии на РСВ, за расчетный период и Реестров обязательств/требований по договорам купли-продажи/комиссии на РСВ за расчетный период строит соответственно авансовую и фактическую матрицы прикреплений, методика построения которых приведена в приложении 53.1 к настоящему Регламенту. По авансовой и фактической матрицам прикреплений формируются платежные обязательства, методика формирования которых приведена в приложении 53.2 к настоящему Регламенту.

В случае задержки предоставления Участникам и Реестров обязательств/требований по авансовым платежам по договорам купли-продажи/комиссии на РСВ, Реестров обязательств по доплате (возврату) денежных средств в целях исполнения договоров купли-продажи/комиссии на РСВ, за расчетный период, Реестров обязательств/требований по договорам купли-продажи/комиссии на РСВ за расчетный период более чем на 2 календарных дня, оплата обязательств по данным реестрам переносится на следующую дату платежа.

В случае изменения величины авансовых платежей Участников оптового рынка вследствие возникновения события, указанного в п. 4.3.3.2 настоящего Регламента, КО повторно формирует Реестр обязательств/требований по авансовым платежам по договорам купли-продажи/комиссии на РСВ Участников оптового рынка по результатам конкурентного отбора заявок на сутки вперед за период ti (i = 1, 2), определенный в соответствии с п. 4.3.3 настоящего Регламента за период ti (i = 1, 2), и передает его в (в электронном и бумажном виде).