Программа по дисциплине «Финансовое моделирование в анализе создания стоимости компании (в системе Prime Expert)» (стр. 2 )

Наименование разделов и тем	Количество часов (в ак. ч. и/или кредитах)
Лекции	Семин. / Пр. занят.	Самост. работа	Всего час. по теме
Раздел 1. Финансовое моделирование для целей стратегического менеджмента: задачи, подходы, инструменты практической реализации	--	4	28
Тема 1.1.Понятие финансового моделирования. Основное содержание метода и подходы. Процессный подход в управлении. Бизнес-процессы: понятие, классификация, методы идентификации и описания.	-	2	8	10
Тема 1.2. Базовые стратегии конкуренции (по М. Портеру)	-	-	10	10
Тема 1.3. Разработка стратегии компании. Элементы стратегии. Технологии и инструментарий стратегического анализа	-	2	10	12
Раздел 2. Информационные технологии, обеспечивающие процессы управления стоимостью компании	-
Тема 2.1. Программные решения для стратегического планирования и анализа. Архитектура системы Prime Expert. Интерфейс и работа с данными программы.	-	2	4	6
Тема 2.2. Модель компании: окружение, ресурсы. Модель компании: основные и поддерживающие процессы. Таблицы данных	-	2	2	4
Тема 2.3. Финансовая отчетность компании и ее анализ в программе Prime Expert. Управленческая отчетность компании в Prime Expert. Таблицы пользователя.	-	2	4	6
Тема 2.4. Анализ в PrimeExpert: разнесение накладных затрат, цепочки создания стоимости. Анализ в PrimeExpert: инвестиционный анализ, сравнение вариантов.	-	2	4	6
Раздел 3. Разработка стратегических финансовых решений по управлению стоимостью компании.	-
Тема 3.1. Традиционные подходы к оценке стоимости компаний. Доходный подход как основа управления стоимостью компании. Методика определения ключевых факторов управления стоимостью компании.	-	2	12	14
Тема 3.2. Выбор объекта моделирования. Определение ключевых драйверов модели. Построение финансовой модели по ключевым факторам управления стоимостью компании	-	-	20	20
Тема 3.3. Инвестиционное проектирование как фактор увеличения стоимости компании. Инвестиционный анализ. Финансовые решения, направленные на рост стоимости бизнеса: эффективное ценнообразование, политика управления расчетами.	-	2	26	28
Тема 3.4. Анализ стратегических альтернатив. Анализ чувствительности проектов. Подготовка аналитической записки по проекту.	-	-	28	28
ИТОГО:	-	16	128	144

2.3. Содержание дисциплины.

Раздел 1. Финансовое моделирование для целей стратегического менеджмента: задачи, подходы, инструменты практической реализации

.

Тема 1.1. Понятие финансового моделирования. Основное содержание метода и подходы.

Принцип аналогии как основа метода финансового моделирования. Практические задачи финансового моделирования. Модель функционирования бизнеса в конкурентной среде. Внешние ограничения (макроокружение) и внутренние ограничения (микроокружение). Элементная концепция компании. Составляющие элементы компании: ресурсы, контрагенты, бизнес-процессы, затраты, доходы. Процессно-ориентированная модель управления бизнесом.

Основные этапы разработки финансовой модели: планирование, разработка документации, построение модели. Разработка и структурирование эффективной финансовой модели для управления финансовой составляющей стратегии компании. Рекомендуемые алгоритмы разработки гибких и масштабируемых финансовых моделей.

Семинар по теме 1.1.

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:

•  Охарактеризуйте базовые принципы финансового моделирования.

•  Какие основные результаты обеспечивает финансовое моделирование? В чем его ценность для менеджмента; для собственников; для инвестров?

•  Перечислите основные этапы разработки финансовой модели.

•  Что понимается под «масштабируемостью» и «гибкостью» финансовой модели?

•  Назовите области применения методики финансового моделирования.

Литература для подготовки по теме 1.1.

- Основная литература

1.  , Казакова анализ: Учебное пособие. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - http:///bookread. php? book=238158

2.  Негашев моделирование финансового состояния компании: Монография. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 186 с. - http:///bookread. php? book=437945

- Дополнительная литература

1.  Ивашковская измерения корпоративных стратегий. Стейкхолдерский подход: Монография. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. - http:///bookread. php? book=411717

2.  Ивашковская стоимости компании. Стратегическая ответственность совета директоров. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 430 с.. - http:///bookread. php? book=330375Гусев

3.  бизнеса в системе стратегических управленческих решений.: Монография. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 178 с. http:///bookread. php? book=479194

4.  Корпоративные финансовые решения. Эмпирич. анализ рос. компаний (корпор. фин....): Моногр. / и др.; Под науч. ред. - М.: НИЦ Инфра-М, 2011. - 281с.: http:///bookread. php? book=262451

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Специальное программное обеспечение – система Prime Expert 4 Tutorial.

•  www. expert- HYPERLINK "http://www. /"systems HYPERLINK "http://www. /".com

•  http HYPERLINK "http:///":// HYPERLINK "http:///"www HYPERLINK "http:///".12 HYPERLINK "http:///"manage HYPERLINK "http:///". HYPERLINK "http:///"com

•  http://www. cfin. ru/

•  http://gaap. ru

Тема 1.2. Процессный подход в управлении. Бизнес-процессы: понятие, классификация, методы идентификации и описания.

Ориентация современных систем управления на бизнес-процессы. Процессный подход в управлении как ключевой фактор успешности реализации стратегии бизнеса. Подходы к определению бизнес-процессов: международный опыт, отечественный консалтинг, международные стандарты системы менеджмента качества ISO 9001:2008.

Типы потребителей бизнес-процессов. Модель бизнес-процесса. Классификация бизнес-процессов. Проект ТОРР по сравнительному бенчмаркингу в качестве реализации унифицированного подхода к классификации бизнес-процессов.

Методы идентификации и описания бизнес-процессов. Простое описание бизнес-процессов (при подготовке с сертификации ISO). Систематический подход на основе выделения последовательности элементов о стратегии к бизнес-процессам. Методы документирования бизнес-процессов: картирование взаимосвязей; блок-схема процесса; межфункциональная блок схема; многоуровневая блок-схема. Картирование взаимосвязей с последующий разработкой блок-схемы основных бизнес-процессов.

Семинар по теме 1.2.

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре:

•  Назовите базовые классификации бизнес-процессов, используемые в международной и российской практике управленческого консалтинга.

•  Опишите алгоритм выделения основных бизнес процессов по критерию участия в создании стоимости.

•  Перечислите основные методы описания бизнес-процессов.

•  Какие направления оптимизации бизнес-процессов наиболее полно удовлетворяют современным требованиям повышения эффективности бизнеса?

Литература для подготовки по теме 1.2.

- Основная литература

1.  , Казакова анализ: Учебное пособие. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - http:///bookread. php? book=238158

2.  Негашев моделирование финансового состояния компании: Монография. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 186 с. - http:///bookread. php? book=437945

- Дополнительная литература

1.  Ивашковская измерения корпоративных стратегий. Стейкхолдерский подход: Монография. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. - http:///bookread. php? book=411717

2.  Ивашковская стоимости компании. Стратегическая ответственность совета директоров. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 430 с.. - http:///bookread. php? book=330375Гусев

3.  бизнеса в системе стратегических управленческих решений.: Монография. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 178 с. http:///bookread. php? book=479194

4.  Корпоративные финансовые решения. Эмпирич. анализ рос. компаний (корпор. фин....): Моногр. / и др.; Под науч. ред. - М.: НИЦ Инфра-М, 2011. - 281с.: http:///bookread. php? book=262451

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Специальное программное обеспечение – система Prime Expert 4 Tutorial.