Бизнес-план строительства мини-НПЗ производительностью 250 тыс. т/год по сырой нефти в г. Кызылорда (Казахстан) (стр. 4 )

Наименование	Сумма, тыс. $
1. Проектные работы	400
2. Строительно-монтажные работы	1 000
3. Технологическое оборудование	7 495
4. Общезаводское хозяйство	4 850
5. Инженерные сети	850
6. Инженерное обеспечение	665
7. Лицензирование и сертификация продукции	3,1
8. Непредвиденные расходы	750
ИТОГО:	16 013,1

5.3. Сырье

Сырьем для мини-НПЗ ТОО «Шамшырак-Кызылорда» является нефть по ГОСТ 9965-76.

Ежегодно в Кызылординской области добывается около 4 млн. т нефти. Помимо компаний, разрабатывающих наиболее крупные месторождения («Харрикейн Кумколь Мунай», «КуатАмлонмунай») в регионе действует множество мелких компаний.

Предполагается заключить договора на поставку нефти месторождений Кумколь и Коныс с компаниями «Харрикейн Кумколь Мунай» и «КуатАмлонмунай». В перспективе планируется разработка собственных скважин. Сырая нефть поставляется на завод железнодорожным транспортом. Для организации поставок сырья предусмотрено строительство ж/д ответвления протяженностью 300-500 м.

Таблица 5.5 Сырье: потребление и затраты

Наименование	Потребление, т	Цена, $/т	Затраты на сырье, тыс. $
в месяц	в год	в месяц	в год
Нефть сырая	20 834	250008	65	1 354 210	16 250 520

Таблица 5.6 Затраты на транспортировку по железной дороге

Вид груза	Месячный объем, т	Удельные затраты на перевозку, $/т	Сумма затрат в месяц, тыс. $
Нефть	9 764*	1,27	12 400,28
Мазут	9 980	0,32	3 193, 60
ИТОГО:	19 744	-	15 593,88

* дополнительный объем сырья доставляется собственным автотранспортом.

Предполагается организация автомобильного парка как для доставки сырья, так и для транспортировки продукции потребителям. Ввиду того, что в регионе действует довольно значительное количество операторов нефтяного рынка, большим спросом пользуются услуги по перевозке нефти автомобильным транспортом. Основные маршруты транспорта находятся в радиусе около 150 км. Средняя стоимость рейса – 100 $.

Задачи автомобильного парка – обслуживание завода и оказание транспортных услуг.

Планируется приобретение 25 автомобилей-нефтевозов и 5 бензовозов на базе МАЗ (поставщик - ТОО "ДжентиМАЗсервис" (г. Алматы)).

ТОО "ДжентиМАЗсервис" является белорусской компанией, учрежденной официальным дилером основных машинострои­тельных заводов Республики Беларусь - Группой Компаний "Дженти" (г. Минск). Компания осуществляет материально - технического снабжение предприятий нефтегазовых и горнорудных промыслов Казахстана, поставляет организациям региона автотракторную и спецтехнику, обеспечивает запасными частями и агрегатами. Поставка осуществляются со складов и стоянок компании в городах Москва, Минск, Киев и Алматы. Компания работает на рынке Республики Казахстан почти три года.

Контактная информация:

ТОО "ДжентиМАЗсервис"

;

т/ф [phone], 68-90-44

e-mail: *****@***

http:// www. jenty.

Таблица 5.7. Затраты на приобретение автомобилей

Наименование автомобиля	Цена за единицу, тыс. $	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. $
МАЗ 54323 (для сыр. нефти), 30 м3	34,2	25	855
МАЗ-5337,бензовоз, 10 м3	19,6	5	98
ИТОГО	-	30	953

Имеется возможность получения оптовой скидки, а также лизинга. Эти вопросы согласовываются с Поставщиком дополнительно.

Таблица 5.8 Годовые затраты на содержание автопарка

Наименование	Сумма затрат, тыс. $
Постоянные расходы	201,08
Запасные части	36
Затраты на оплату труда	48
Социальный налог	10,08
Транспортный налог	2,5
Налог на имущество	9,5
Амортизация	95
Переменные расходы	60
Дизтопливо	60
Итого	261,08

Если в качестве допущения принять, что в оказании транспортных услуг потребителям в среднем будет задействована половина парка автомобилей, каждый из которых выполнит по одному рейсу ежедневно, месячный валовый оборот автопарка составит 37 500 $, а годовой – 450 000 $.

5.4. Энергоресурсы

В технологическом процессе производства нефтепродуктов используется электрическая энергия, вода и водяной пар. Кроме этого, для нагрева сырья в печах установок УПН-250 и каталитического риформинга используется дизельное или печное топливо (мазут).

Таблица 5.9 Затраты на энергоносители

Наименование	Потребление за час	Стоимость, $	Затраты, тыс. $
в месяц	в год
1. Электроэнергия, кВт/час	33,5	0,03	0,67	8,0
2. Топливо, кг	100	0,08	5,33	64.0
4. Вода, м3	5,0	4,5	15	180
ИТОГО:	-	-	21	252,0

В расчетах использовалось среднее значение себестоимости топлива собственного производства. Водяной пар производится заводской котельной, работающей на газе, получаемом в технологических процессах.

5.5. Трудовые ресурсы

Перед вновь создаваемым предприятием стоят задачи:

- снабжение сырьем, его доставка к месту переработки;

- производство автомобильного бензина, дизельного топлива, топочного мазута;

-  хранение нефтепродуктов на своих складах;

-  транспортировка нефти и нефтепродуктов автотранспортом;

- реализация продукции потребителям, реализация товаров, полученных по договорам мены.

Исходя из поставленных задач планируется численность персонала в количестве 155 чел.:

-  административный персонал – 25 чел.;

-  эксплуатационный персонал мини-НПЗ – 90 чел.;

-  персонал автопарка – 40 чел.

Таблица 5.8 Затраты на оплату труда

Показатель	Затраты, $
за месяц	за год
Фонд оплаты труда	15 500	186 000
Отчисления на социальное страхование	3 255	39 060
ИТОГО:	18 755	225 060

Принятый размер среднемесячной заработной платы сотрудника – 100 $.

5.6. Контроль качества

Работа всего завода контролируется на основе результатов лабораторных анализов качества перерабатываемого сырья и получаемых продуктов. Лаборатория входит в состав мини-НПЗ и находится в непосредственной близости от него, что позволяет основные анализы производить немедленно.

Таблица 5.9 Контролируемые показатели качества

Продукт	Контролируемый показатель	Частота отбора проб
1. Нефть (после очистки)	Содержание солей, воды	6 раз в сутки
2. Бензиновая фракция	Плотность, фракционный состав, испытание на медной пластинке	через 6 часов
3. Риформат	Плотность, фракционный состав, испытание на медной пластинке, вязкость, температура вспышки	через 3 часа
4. Фракция дизельного топлива	Плотность, фракционный состав, температура вспышки, температура застывания	через 6 часов
5. Мазут	Фракционный состав (отгон до 350 оС), температура вспышки, вязкость	через 3 часа
6. Автомобильный бензин	Детонационная стойкость	от партии в 50 т

По данным лабораторных анализов при необходимости проводят корректировку режима работы отдельных аппаратов и узлов мини-НПЗ. Готовность результатов анализов - через 2 часа после отбора пробы.