Бизнес-план строительства мини-НПЗ производительностью 250 тыс. т/год по сырой нефти в г. Кызылорда (Казахстан) (стр. 7 )

Длительность этапа - 2 месяца.

II этап. Строительство мини-НПЗ мощностью 250 тыс. т/год и установки каталитического риформинга мощностью 40 тыс. т/год.

Длительность этапа - 19 месяцев.

Общий срок реализации проекта – 19 месяцев.

Таблица 9.1 Сводная ведомость инвестиционных затрат

Наименование	Сумма, тыс. $
Машины и оборудование	8 448,0
Производственные здания и сооружения	4 850,0
Проектные и строительно-монтажные работы	1 400,0
Инженерное обеспечение	665
Прочие основные производственные фонды	1 603,1
ИТОГО затрат на основные производственные фонды:	16 966,1
Затраты, связанные с подготовкой производства, не увеличивающие стоимость ОПФ	1 033,9
ИТОГО:	18 000

Источниками финансирования проекта являются заемные средства в сумме 18 млн. $, привлекаемые на условиях компенсационного кредита сроком на 5,5 лет под 5 % годовых.

Очередность выполнения работ по настоящему проекту отражена в диаграмме GANTT.

10. Финансовый план

Финансовые результаты проекта представлены на основании предположения о постоянстве экономической ситуации в стране и регионе.

Базовый вариант рассчитывался при следующих допущениях:

- начальная дата - 1 июня 2002 года.

- платежеспособный спрос на выпускаемую продукцию за все годы

проекта остается постоянным;

- ставки налогов по годам проекта не изменяются.

Результаты расчетов приведены в таблицах "Объем реализации продукции", "Предварительный эксплуатационный расчет" и "Сводный баланс".

График безубыточности проекта приведен на диаграмме, из которой следует, что в период возврата кредита проект прибылен при годовом объеме реализации более 21 611,75 тыс. $.

Таблица 10.1 Объем реализации, тыс. $

Год	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Итого
Объем реализации, тыс. $	187,5	450,0	28495,44	28495,44	28495,44	28495,44	100 219,26

Таблица 10.2 Предварительный эксплуатационный расчет (тыс. $)

Наименование статьи	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Валовой объем продаж	187,5	450,0	28 495,44	28 495,44	28 495,44	28 495,44
НДС (16 %)	26,1	62,07	4 380,41	4 380,41	4 380,41	4 380,41
Чистый объем продаж	161,44	387,93	24 565,03	24 565,03	24 565,03	24 565,03
Сырье	-	-	16 250,52	16 250,52	16 250,52	16 250,52
Энергоресурсы	25,0	60,0	312,0	312,0	312,0	312,0
Транспортные расходы	-	-	187,13	187,13	187,13	187,13
Затраты на оплату труда	20,0	48,0	186,0	186,0	186,0	186,0
Социальный налог	4,2	10,08	39,06	39,06	39,06	39,06
Налог на имущество	4,75	9,5	169,5	169,5	169,5	169,5
Транспортный налог	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Акцизный сбор	-	-	204,0	204,0	204,0	204,0
Амортизация ОФ	39,58	95,0	755,0	755,0	755,0	755,0
Прочие затраты	15,0	36,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Итого затрат	111,03	261,08	18 165,71	18 165,71	18 165,71	18 165,71
Взносы по кредиту	-	-	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 175,0
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	50,61	126,85	899,32	899,32	899,32	1 224,32
Налог на прибыль (30 %)	11,68	29,27	207,54	207,54	207,54	282,54
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	38,93	97,58	691,78	691,78	691,78	941,78

Таблица 10.3 Сводный баланс (тыс. $)

Наименование статьи	01-06 2002	01-01 2004	01-01 2005	01-01 2006	01-01 2007	01-01 2008
Основные фонды	-	16 831,52	16 076,52	15 321,52	14 566,52	13 811,52
Оборотные средства	-	134,58	889,58	1 644,58	2 399,58	3 154,58
Свободные средства	18 000,0	1 170,41	828,29	1 520,07	2 211,85	3 153,63
СУММАРНЫЙ АКТИВ	18 000,0	18 136,51	17 794,39	18 486,17	19 177,95	20 119,73
Краткосрочные обязательства	-	-	2 675,0	1 675,0	675,0	-
Долгосрочные кредиты	18 000,0	18 000,0	13 500,0	9 000,0	4 500,0	-
Собственные фонды	-	136,51	1 619,39	7 811,17	14 002,95	20 119,73
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	18 000,0	18 136,51	17 794,39	18 486,17	19 177,95	20 119,73

Таблица 10.4 График возврата инвестиционного кредита (тыс. $)

Наименование статьи	2002	2003	2004	2005	2006	2007	ИТОГО
Взносы по кредиту	-	-	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000,0
Начисление процентов по кредиту	525,0	900,0	900,0	675,0	450,0	225,0	3 675,0
Погашение процентов по кредиту	-	-	1 000,0	1 000,0	1 000,0	675,0
Итого: взносы по кредиту	-	-	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 175,0	21 675,0

Приложения

1.  Установка первичной переработки нефти УПН-250

Установка УПН-250 предназначена для получения из малосернистого, обезвоженного и обессоленного углеводородного сырья следующих продуктов:

·  прямогонной бензиновой фракции;

·  фракции дизельного топлива, как правило, отвечающей требованиям ГОСТ 305-82 на одну из марок дизельного топлива;

·  остатка выше 350°С.

Установка поставляется в блочно-модульном исполнении, рассчитана на эксплуатацию в широком диапазоне климатических условий, отвечает современным природоохранным требованиям.

Сырье подается на установку под давлением до 1,6 МПа и, после предварительного нагрева в теплообменниках Т2 и Т4 до температуры 80¸100°С, поступает на блок ЭЛОУ, где смешивается с промывочной водой со второй ступени очистки и подается в первый электродегидратор ЭД1. Соленая вода из электродегидратора ЭД1 выводится в накопительную емкость, а нефть смешивается с подщелоченной водой из узла защелачивания дизельного топлива и подается на вторую ступень очистки в электродегидратор ЭД2. Вода из ЭД2 самотеком подается на смешение с сырьем в инжекторном смесителе перед ЭД1. Такая схема блока ЭЛОУ и его связь с блоком защелачивания дизельного топлива позволяют значительно снизить количество воды на промывку и стоков с установки. Для промывки рекомендуется применять умягченную воду с блока водоподготовки паровой котельной.