Инвестиционная программа Груп», г. Нижний Новгород, по межмуниципальному объекту «Современный полигон твердых бытовых отходов», расположенному в г. Дзержинск Нижегородской области, 390 км + 500 м Московского шоссе, 9, на 2016-2023 годы (стр. 10 )

Таблица 5.4. Тариф с учетом инвестиционной надбавки

Таблица 5.5 Фактические затраты на проектирование и строительство мусоросортировочного комплекса (2013 год)

Таблица 5.6. План производства

		1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	6-й год	7-й год	Итого за 7 лет
1.	Объемы переработки мусора, тыс. куб. м.	-	588	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	12 338
2.	Объемы переработки мусора, тыс. тн	-	118	470	470	470	470	470	2 468
3.	Объемы производства втор. сырья, тыс. тн, в том числе	-	11,7	105,9	105,9	105,9	105,9	105,9	555,8
1	Картон	-	0,56	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	11,84
2	Бумага	-	0,8	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	16,78
3	Металл железосодержащий	-	0,75	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	15,79
4	Металл цветной	-	0,21	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	4,34
5	ПЭТ светлый (напитки) (1)	-	0,74	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	15,55
6	ПЭТ темный (напитки) (1)	-	0,66	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	13,82
7	ПЭТ микс (масло, быт химия и пр) (1)	-	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,98
8	Пленка (ПВД)	-	0,09	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	1,84
9	Пленка (стрейч)	-	0,12	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	2,48
10	Пакеты ПВД	-	0,89	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	18,77
11	Пакеты шуршащие (ПНД)	-	0,71	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	14,89
12	ПНД (2)	-	0,53	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	11,10
13	Стекло белое	-	0,53	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	11,10
14	Стекло коричневое	-	0,28	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,92
15	Стекло зеленое	-	0,18	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	3,70
16	ПП полипропилен (5)	-	0,20	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	4,24
17	Весь остальной пластик (1-7)	-	1,45	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	30,37
18	Дерево	-	1,97	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	41,45

Таблица 5.7. Структура выпуска продукции и сбыта

№	Статья	Морфология, %	Входящий годовой поток, тн	Вход фракции, тн год	Выход фракции, тн год	Цена продажи, $	Цена на заводе, руб.	Конечная цена минус логистика	Годовой доход с учетом затрат на логистику, рублей	Выход в % от входа
1	Картон	2,40%	470 000	11 280	2 256	135,31	4 700	135,31	305 258	0,48%
2	Бумага	3,40%	470 000	15 980	0	0,00	0	0,00	0	0,00%
3	Металл железосодержащий	0,80%	470 000	3 760	3 008	128,87	5 000	128,87	387 629	0,64%
4	Металл цветной	0,22%	470 000	1 034	827	934,28	32 000	934,28	772 835	0,18%
5	ПЭТ светлый (напитки) (1)	0,90%	470 000	4 230	2 961	515,46	18 500	515,46	1 526 289	0,63%
6	ПЭТ темный (напитки) (1)	0,80%	470 000	3 760	2 632	515,46	18 500	515,46	1 356 701	0,56%
7	ПЭТ микс (масло, быт химия и пр) (1)	1,06%	470 000	4 996	3 997	0,00	0	0,00	0	0,85%
8	Пленка (ПВД)	0,30%	470 000	1 400	350	225,52	9 000	225,52	78 938	0,07%
9	Пленка (стрейч)	0,40%	470 000	1 887	472	193,30	8 000	193,30	91 168	0,10%
10	Пакеты ПВД	1,52%	470 000	7 152	3 576	0,00	0	0,00	0	0,76%
11	Пакеты шуршащие (ПНД)	1,21%	470 000	5 673	2 836	0,00	0	0,00	0	0,60%
12	ПНД (2)	0,60%	470 000	2 820	2 115	289,95	12 000	289,95	613 241	0,45%
13	Стекло белое	4,50%	470 000	21 150	2 115	45,10	1 800	45,10	95 393	0,45%
14	Стекло коричневое	2,40%	470 000	11 280	1 128	48,32	1 500	48,32	54 510	0,24%
15	Стекло зеленое	1,50%	470 000	7 050	705	51,55	1 600	51,55	36 340	0,15%
16	ПП полипропилен (5)	0,86%	470 000	4 036	807	0,00	0	0,00	0	0,17%
17	Весь остальной пластик (1-7)	1,54%	470 000	7 231	5 785	0,00	0	0,00	0	1,23%
18	Дерево	2,10%	470 000	9 870	7 896	0,00	0	0,00	0	1,68%
19	Компостная фракция*	21%	470000	98700	59220	0	0	0	0	12,6
	Всего:	47,51%	470 000	223288	102686				5 318 302	21,85%

Примечание: вопросы сбыта вторичного сырья подлежат проработке и в расчетах инвестиционной программы выручка от их реализации не учитывается.

С момента запуска в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса будет производиться мониторинг с целью определения максимальных объемов вторсырья от сортировки отходов.

Производственная программа, с момента запуска мусоросортировочного комплекса, подлежит изменению в связи с возникновением затрат на содержание и эксплуатацию данного комплекса, а также, в связи с уменьшением объемов ТКО, подлежащих захоронению будет рассчитан новый тариф на «услуги по утилизации (захоронению)…», оказываемые Груп».

Таблица 5.8. Производственная программа на 2015 год

Таблица 5.9. Предварительная производственная программа с учетом операционного тарифа по эксплуатации мусоросортировочного комплекса

Данные в расчете предварительные, подлежат пересчету и утверждению в установленном законодательством РФ порядке, перед запуском объекта (МСК) в эксплуатацию.

5.2.  Риски проекта

5.2.1.  Законодательные

Наиболее существенным риском для данного проекта является непринятие на законодательном уровне рассчитанной в проекте инвестиционной надбавки к тарифам или принятие более низкой инвестиционной надбавки.

Оценка влияния риска - очень высокая. Оценка вероятности наступления риска – ниже средней (проведены предварительные организационные мероприятия и переговоры с правительством области).

Компенсационные мероприятия

·  Своевременная подготовка и подача необходимых документов для утверждения инвестиционной надбавки

·  Лоббирование проекта в законодательных и исполнительных органах региона

·  PR поддержка проекта и создание благоприятного имиджа у населения и референтных групп

·  Начало крупномасштабных инвестиций только после утверждения инвестиционной надбавки и программы

·  Переговоры с существующими и альтернативными поставщиками оборудования о снижении цены на оборудование.

5.2.2.  Коммерческие (рыночные)

Риск не обеспечения сбыта продукции в полном объеме.

Оценка влияния риска - средняя. Оценка вероятности наступления риска – ниже средней (объемы потребности РФ в производимом сырье существенно выше объемов производства, имеется неудовлетворенный спрос).

Компенсационные мероприятия

·  Предварительная проработка и заключение договоров о намерениях с потребителями продукции в РФ

·  Поиск альтернативных потребителей продукции за рубежом

·  Оптимальная ценовая политика

Остальные риски проекта эксперты оценивают как умеренные.