Инвестиционная программа Груп», г. Нижний Новгород, по межмуниципальному объекту «Современный полигон твердых бытовых отходов», расположенному в г. Дзержинск Нижегородской области, 390 км + 500 м Московского шоссе, 9, на 2016-2023 годы (стр. 1 )

Утверждена

распоряжением Правительства

Нижегородской области

от 29 марта 2016 года

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Груп», г. Нижний Новгород, по межмуниципальному объекту «Современный полигон твердых бытовых отходов», расположенному в г. Дзержинск Нижегородской области, 390 км + 500 м Московского шоссе, 9, на 2016-2023 годы

г. Нижний Новгород

2016 г.

Оглавление

1.  Паспорт программы

2.  Резюме программы

3.  Анализ рынка

4.  Производственный план

5.  Финансовый план

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1  Наименование Программы

Инвестиционная программа Груп», г. Нижний Новгород, по межмуниципальному объекту «Современный полигон твердых бытовых отходов», расположенному в г. Дзержинск Нижегородской области, 390 км + 500 м Московского шоссе, 9, на 2016 -2023 годы

1.2  Основание для разработки Программы

·  Решение инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 30 сентября 2009 г. № 000-92-3358;

·  Распоряжение Правительства Нижегородской области от 27 августа 2012г. ;

·  Распоряжение Правительства Нижегородской области от 25 ноября 2013 г. .

(копии документов – Приложение ).

1.3  Заказчик Программы

Муниципальные районы /городские округа/ Нижегородской области: г. Нижний Новгород, г. Дзержинск, Володарский район.

1.4  Разработчик и Исполнитель Программы

Название предприятия: Груп»

ИНН: 52 58 084 318

ОГРН: 109 525 800 27229

ОКВЭД: 90.00.2

Дата регистрации: 09.06.2009

Основной вид деятельности: Утилизация (захоронение) ТБО

Юридический адрес: 603009, г. Н. Новгород, ул. Пятигорская, дом № 4, корпус А, оф.8

Фактический адрес: 603074, г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, 1Д

Тел. [phone]

Сайт: www. mag-rf. ru

Генеральный директор:

Груп» принадлежит к организации коммунального комплекса, осуществляющей строительство (создание) и модернизацию межмуниципального объекта размещения отходов, и дальнейшую эксплуатацию данного объекта.

1.5  Цели Программы

Улучшение экологической обстановки в зоне обслуживания объекта. Экономия природных ресурсов и улучшение окружающей среды – возврат в производственный оборот более 46 тысяч тн/год вторичного материала и уменьшение нагрузки на природную среду ввиду сокращения объема отходов на захоронение.

1.6  Задачи Программы

·  Проектирование и строительство современного объекта утилизации ТБО в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства, следующих муниципальных образований:

ü г. Нижний Новгород – 1 117 274 чел.;

ü г. Дзержинск – 259 051 чел.;

ü Володарский район – 56 834 чел.

Всего по зонам обслуживания – 1 433 159 человек.

·  Бесперебойное обеспечение приема, сортировки и размещения ТБО;

·  Минимизация негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения при размещении отходов (исключение попадания фильтрата в почву, грунтовые воды; контроль образования и сбор биогаза; контроль соответствия нормативным требованиям проб санитарно-экологического контроля);

·  Доступность услуги по утилизации ТБО для потребителей;

·  Надежность снабжения потребителей услугой по утилизации ТБО;

·  Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры;

·  Эффективность деятельности организации коммунального комплекса.

1.7  Целевые индикаторы

1.7.1. Индикаторы обеспечения объемов оказания услуг, производства и сбыта.

·  Объем поступающих отходов – 4 414,13 тыс. куб. м/год (882 826 тонн/год);

·  Входящий поток отходов на сортировку – 470 000 тонн/год;

·  Объемы производства вторсырья – 10-30% от входящего потока

1.7.2. Индикаторы качества оказываемых услуг

·  Наличие контроля качества услуг (отношение фактического количества производимых анализов к нормативным) – 100%;

·  Соответствие качества услуг установленным требованиям (отношение количества анализов, соответствующее предельно допустимым концентрациям (ПДК) к фактическому количеству) – 100%;

·  Продолжительность (бесперебойность) оказания услуг – 12 часов/день.

1.8 Сроки реализации Программы

Срок реализации программы: 2016-2023 гг.

1.9 Инвестиционные расходы

Инвестиционные расходы по проекту составят 4 245,51 млн. руб (без учета НДС), в т. ч.:

·  1-ая очередь строительства – 205,08 млн. руб.

·  2-ая очередь строительства – 4 040,43 млн. руб.

1.10  Финансирование проекта (в процентах):

·  Собственные средства Инициаторов проекта – 35,87%

·  Заемные средства - 64,17% в виде кредитов российских банков

·  Средства государственной поддержки – 0%

1.11  Источник возврата инвестиций

Доходы предприятия за счет введения инвестиционной надбавки на утилизацию отходов на полигоне.

Срок возврата привлекаемых кредитных средств – 7 лет.

Рис. 1.1. Структура финансирования проекта

1.12  Ключевые финансовые и операционные показатели проекта

Табл. 1.2. Ключевые операционные показатели проекта

№	Показатель	Значение	Ед. изм.
1	Объем поступающих отходов	4 414,13	тыс. куб. м в год
2	Объемы переработки мусора (входной поток)	470	тыс. тн в год
3	Объемы производства вторичного сырья	10-30	%
4	Объемы сбыта вторсырья на первом этапе	18,57	тыс. тн в год
	Объемы сбыта вторсырья при внедрении раздельного сбора мусора	188,2	тыс. тн в год
5	Численность персонала (число создаваемых рабочих мест)	132	чел.
6	Число производственных смен в сутки	4	ед.
7	Средняя заработная плата персонала	21,8	тыс. руб

Табл. 1.3. Ключевые финансовые показатели сортировочного комплекса за 7 лет реализации проекта

№	Показатель	Значение	Ед. изм
1	Средняя годовая выручка от продажи втор. сырья	165,1	млн. руб с НДС
5	Сумма капиталовложений в мусоросортировочный комплекс	1 124,02	млн. руб с НДС
6	Потребность в заемных средствах	1 124,02	млн. руб
7	Срок возврата заемных средств	7	лет
8	Период окупаемости проекта (PBP), лет	10	лет

1.13  Правовое обоснование инвестиционной программы

1.  Решение Инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области -92-3358.

2.  Распоряжение Правительства Нижегородской области -р «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Груп» по строительству межмуниципального объекта размещения отходов для обслуживания г. Нижнего Новгорода, г. Дзержинска и Володарского района Нижегородской области»;

3.  Распоряжение Правительства Нижегородской области -р «О внесении изменений техническое задание на разработку инвестиционной программы Груп» по строительству межмуниципального объекта размещения отходов для обслуживания г. Нижнего Новгорода, г. Дзержинска и Володарского района Нижегородской области»;

4.  Гидрогеологическое заключение Приволжского Регионального центра Государственного мониторинга состояния недр по площадке размещения и строительства современного полигона твердых бытовых отходов .

5.  Инженерно-геологическое заключение Приволжского Регионального центра Государственного мониторинга состояния недр о степени закарстованности земельного участка, предназначенного под строительство полигона ТБО для г. Н.Новгорода, г. Дзержинска и Володарского района Нижегородской области .

6.  Заключение Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра) об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки от 01.01.2001 №05-00-14/138.

7.  Экспертное заключение Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Нижегородской области в городе Дзержинске, Володарском районе» от 01.01.2001 №23-к.

8.  Экспертное заключение Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Нижегородской области в городе Дзержинске, Володарском районе» по выбору земельного участка под строительство от 01.01.2001 №26.

9.  Распоряжение Правительства Нижегородской области -р «О реализации инвестиционного проекта «Строительство современного полигона твердых бытовых отходов».

10.  Экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Нижегородской области» о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам материалов по выбору земельного участка под размещение (строительство, реконструкции) объекта. от 01.01.2001 №79.

11.  Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 01.01.2001 №04-73.