Бизнес - план (стр. 5 )

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ

(на годовой объем)

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Всего по проекту
Всего	по кварталам	Всего	по кварталам
1	II	III	IV	1	II	III	IV
:
1. Прямые переменные затраты, всего	1210,0	302,5	302,5	302,5	302,5	1337,2	334,3	334,3	334,3	334,3	1337,2	1337,2	1337,2	6558,6
в том числе
затраты на сырье, материалы	714,0	178,50	178,50	173,50	178 50	841,2 1	210,30	210,30	210,30	210,30	841,2	841,2	841 2	4078,8
затраты на топливо и энергию на технологические цели	38,4	9.6	9.6	9.6	9,6	38,4	9.6	9.6	9,6	9,6	38,4	38,4	38,4	192,0
затраты на оплату труда производственных рабочих	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	360,0	360,0	360,0	1800,0
отчисления на социальные нужды	07,6	24,4	24,4	24,4	24,4	97,6	24,4	24,4	24,4	24,4	97,6	97,6	97,6	487,8
2. Постоянные (общие) затраты, всего	350,9	85,0	85,0	85,0	95,8	350,9	85,0	85,0	85,0	95,8	350,9	350,9	350,9	1754,4
в том числе общепроизводственные расходы	106,3	23,9	23,9	23,9	34,6	106,3	23,9	23,9	23,9	34,6	106,3	106,3	106,3	531,6
из них:
затраты на материалы, ветеринарное обслуживание, арендная плата	85,9	18,8	18,8	18,8	29,5	85,9	18,8	18,8	18,8	29,5	85,9	85,9	85,9	429,6
затраты на топливо и энергию	20,4	5,1	5,1	5,1	5,1	20,4	5,1	5,1	5,1	5,1	20,4	20,4	20,4	102,0
затраты на оплату труда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
отчисления на социальные нужды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
общехозяйственные расходы, всего	244,6	61,1	61,1	61,1	61,1	244,6	61,1	61,1	61,1	61,1	244,6	244,6	244,6	1222,8
из них:
затраты на материалы и др.	27,6	6,9	6,9	6,9	6,9	27,6	6,9	6,9	6,9	6,9	27,6	27,6	27,6	138,0
затраты на топливо и энергию	49,2	12,3	12,3	12,3	12,3	49,2	12,3	12,3	12,3	12,3	49,2	49,2	49 .2	246,0
затраты на оплату труда	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0	132,0	132,0	132,0	660,0
отчисления на социальные нужды	35,8	8,9	8,9	8,9	8.9	35,8	8,9	8.9	8,9	8.9	35,8	35,8	35,8	178,8
Затраты на сбыт продукции	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
из них:
затраты на материалы и др.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
затраты на топливо и энергию	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
затраты на оплату труда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
отчисления на социальные нужды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Затраты на производство продукции (услуг), всего	1560,8	387,5	387,5	387,5	398,3	1688,0	419,3	419,3	419,3	430,1	1688,0	1688,0	1688,0	8313,0
в том числе
затраты на материалы и др	827,5	204,2	204.2	204,2	214,9	954,7	236,0	236,0	236,0	246,7	954,7	954,7	954,7	4646,4
затраты на топливо и энергию	108,0	27,0	27,0	27,0	27,0	108,0	27,0	27,0	27.0	27,0	108,0	108,0	108,0	540,0
затраты на оплату труда	492,0	123,0	123,0	123,0	123,0	492,0	123.0	123.0	123,0	123.0	492,0	492,0	492,0	2460,0
отчисления на социальные нужды	133,3	33,3	33,3	33,3	33,3	133,3	33,3	33,3	ЗЗ, З	33,3	133,3	133,3	133,3	666,6
4 НДС акцизы уплаченные из затрат на материалы топливо, энергию и д р	98,7	24 3	24,3	24,3	25,9	110,3	27,2	27,2	27,2	28,8	110,3	110,3	110,3	539,8

Таблица 7

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

       (тыс.        руб.)

Показатели	Норма амортизации	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Всего по проекту
Всего	по кварталам	Всего	по кварталам
I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего		230	0	0	0	230	230	0	0	0	230	230	230	230	230
в том числе:
а) по бизнес-плану, всего		230	0	0	0	230	230	0	0	0	230	230	230	230	230
из них:
здания и сооружения	2,5	230	0	0	0	230	230	0	0	0	230	230	230	230	230
мебель и техника		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвентарь		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
малоценный инвентарь		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
б)ранее понесенные затраты на создание фондов, всего		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:
здания и сооружения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
транспорт		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Начисленная амортизация		5,75	0	0	0	5,75	5,75	0	0	0	5,75	5,75	5,75	5,75	28,75
3. Остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов		224,25	0	0	0	224,25	218,5	0	0	0	218,5	212,75	207	201,25	201,25

Таблица 8