А-022

ТРЕБОВАНИЯ

К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ БИЗНЕС-ПЛАНА (ТЭО)

ЭКСПОРТНОЙ/ПРЕДЭКСПОРТНОЙ ОПЕРАЦИИ

Астана, 2015 г.

Содержание бизнес плана:

Резюме Цели и существо проекта Государственная поддержка Предлагаемая структура сделки Общая смета расходов по проекту Финансовые показатели потребности в экспортном финансировании Структура обеспечения Общая информация Заявитель Бизнес профиль Производственный процесс Кредитная история/действующие обязательства Проект Описание проекта Участники проекта Риски участников проекта Контрактная проработанность проекта Раскрытие рынка и конкурентной позиции продукции Проекта на рынке Технические, строительные и операционные риски по проекту Казахстанское содержание в закупках по проекту Экологический раздел Влияние проект на состояние окружающей среды и план мероприятий по уменьшению вредного воздействия Финансовый анализ Финансовый анализ Положения учетной политики Отчет о прибылях и убытках Отчет о финансовом положении Отчет о движении денежных средств Расчет финансовых коэффициентов, динамика Финансовый прогноз по проекту Предложения по снижению рисков Приложение . Финансовая модель в формате «xls.» Приложение Нефинансовые показатели эффективности проекта

Подготовлен:

кем:                                                                ____________________________

наименование компании:                                        ____________________________

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

отдел, должность:                                                ____________________________

дата:                                                                ____________________________

подпись:                                                        ____________________________


Резюме.

Общий свод информации по проекту, этот раздел носит обще информативный, рекламный характер, призван привлечь интерес того, кому будет адресован бизнес-план. Именно из этого раздела потенциальные инвесторы получают свое первое впечатление, которое часто имеет решающее значение для судьбы проекта в целом.

1.1 Цели и существо проекта

    цель проекта и отраслевая принадлежность; краткое описание сущности проекта, рынки сбыта/объем экспорта, уникальность или конкурентоспособность продукции и/или услуги; ресурсное обеспечение, механизм реализации; общая стоимость проекта, дата начала и дата завершения проекта номенклатура продукции/услуг (в натуральном выражении); запрашиваемые условия финансирования.

1.2 Государственная поддержка проекта

    принятые постановления Правительства; соответствие государственным, региональным и отраслевым программам развития; наличие в Индикативном республиканском и местном перечнях приоритетных проектов и др. поддержка со стороны государства.

1.3 Предлагаемая структура сделки Заявителем

Таблица 1. Предлагаемая структура сделки:

Условия:

КЛ-1 (Транш/ Заем/ Гарантия/ Аккредитив/ Иное)

КЛ-2 (Транш/ Заем/ Гарантия/ Аккредитив/ Иное)

Вид кредитной линии (КЛ)

ВКЛ/ НВКЛ

Форма освоения КЛ

заем, гарантия, аккредитив, иное

Общая сумма (лимит КЛ / максимальная сумма транша)

Валюта

Срок (КЛ/ Транша)

Период доступности

Ставка вознаграждения (годовых, фиксированная/плавающая)

Условия возврата ОД

Условия погашения %

Льготный период по погашению ОД

Льготный период по погашению %/ комиссии

1.4 Общая смета расходов по Проекту

    Смета расходов по Проекту предполагает детальное описание статей сметы затрат и источников финансирования в периоды инвестиционной фазы. Необходимо дополнительно указать, кем и когда подтверждена смета (контракты спецификации, соглашения и прочее).

Таблица 2.  Смета Проекта





Структура финансирования по экспортной операции

№

Наименование затрат

Банк

Заявитель

Другой участник

Итого

Финансирование расходов по приобретению сырья, его переработки

ИТОГО

100,00%


1.5 Финансовые показатели потребности в экспортном финансировании/ПОС

Должны быть приведены расчетные значения финансовых показателей в финансовой модели в формате «xls.»

Таблица 3. Финансовые показатели потребности в экспортном финансировании/ПОС







№

Наименование показателя

ед. изм.

Y+1

Y+2

Y+2

Среднее

1

Оборачиваемость ДЗ

дней

2

Оборачиваемость ТМЗ

дней

3

Оборачиваемость КЗ

дней

4

Операционный цикл

дней

5

Финансовый цикл

дней

6

Потребность в оборотном капитале

1.6 Структура обеспечения

Таблица 4. Структура обеспечения

(в тыс.

EUR/USD/KZT)

Залогодатель

Рыночная стоимость (по оценке НОК)

Доля,

%

Сумма необходимого покрытия

Залог. обеспечение

(в т. ч. Предлагаемое)

- Недвижимое имущество

- Движимое имущество

Гарантия

Итого, стоимость обеспечения

100%



Общая информация о Заявителе

2.1 Заявитель

    Наименование юр. лица, адрес, регистрация, ОКЭД; Наличие рейтингов (Moody`S. S&P. Fitch, иных рейтинговых агентств) Краткая история бизнеса. Необходимо описать ключевые моменты в истории бизнеса и Контрагента (дата основания, описание действующего бизнеса, исторические события, связанные с деятельностью Контрагента, регионы размещения производственных активов, регионы продаж, и т. п.). Структура собственников Контрагента/ Группы:        
Составить схематическую структуру собственников/акционеров/участников. Необходимо раскрыть состав участников/ акционеров Контрагента с долей владения более 10 процентов и аффиллированные компании до конечных бенефициаров (физические лица). по Группе Компании: краткое описание основных компании (их роли), генерирующие основную прибыль, компании активодержатели, холдинговая компания, трейдинговая компания, и т. п.)/ системообразующих компаний группы Заявителя, с раскрытием финансовых показателей за последний годовой отчетный период (выручка, чистая прибыль, активы, капитал и долг), взаимодействие в группе, зависимость и роль в формировании выручки, активов, количество сотрудников.
    Ключевой менеджмент Заявителя:        

Необходимо описать ключевой руководящий состав Контрагента – первый руководитель, финансовый директор, коммерческий директор, технический директор, главный бухгалтер. Должна быть раскрыта информация по каждому члену руководящего состава Контрагента: ФИО, должность, образование, общий опыт работы с описанием основных должностных обязанностей, опыт на руководящей должности, опыт реализации похожих Проектов, и т. п.

Таблица 5. Ключевой менеджмент Контрагента



ФИО

Должность

Образование

Общий опыт работы

Прочая информация

2.2 Бизнес профиль компании. В данном разделе предполагается укрупненное описание основных показателей Компании, анализ положения предприятия в отрасли, результаты его хозяйственной деятельности, организационные характеристики:

    индустрия и позиция на рынке. В настоящем разделе описываются основные тенденции отрасли Компании (указать в том числе наличие/отсутствие зависимости от состояния другой отрасли). месторасположение предприятия (адрес предприятия, характеристика здания или помещения, собственность или аренда, необходимость реконструкции); специфика работы (сезонность, время работы (часы и дни недели) и другие особенности, связанные со сферой бизнеса или используемыми ресурсами).

    Коммерческая (маркетинговая) оценка, включает:
оценка емкости рынка и перспективы его роста, доля основных игроков; анализ конкурентоспособности и доли рынка. Описать анализ конкурентоспособности и долю рынка (указать долю рынка в динамике по годам). оценка обеспеченности основными видами сырья и материалов и контрактной проработанности; основная продукция, занимающая существенную долю в объеме продаж. Описание, динамика в объемах по годам в натуральном и денежном выражении, динамика в разрезе изменения стоимости реализации и себестоимости за 1 единицу. Предоставить подробные пояснение в изменении объемов продаж и цены реализации, в т. ч. изменения себестоимости. информация о поставщиках сырья и материалов. ТОП5 поставщиков; анализ структуры продаж (в динамике по годам в т. ч. в разрезе экспорта, в натуральном и денежном выражении). Информация о потребителях/покупателях готовой продукции. ТОП5 потребителей; описание поставки товара от места производства к месту продажи или потребления. Полное описание включает в себя: упаковку. складирование в месте производства, комплектование для отправки, транспортировку к месту продажи, предпродажный сервис, собственно продажу, канаты сбыта продукции (услуги). Продажа может быть осуществлена через следующие каналы сбыта: магазин розничной торговли, мелкооптовые базы или магазины, разъездную службу (агенты, коммивояжеры) и др.; стратегия привлечения потребителей: рекламные кампании, бесплатное предоставление образцов, участие в выставках и др.; цена и объем сбыта продукции. Именно цена продажи продукта (услуги) определяет в конечном счете величину прибыли, доходность проекта. Необходимо обеспечить увязку параметров «цена — качество — рентабельность». оценка программы сбыта основной готовой продукции и контрактной проработанности; оценка маркетинговой программы/стратегии; оценка коммерческих рисков; выводы/рекомендации по коммерческой (маркетинговой) части операции.

описать процесс ценообразования Компании и формирования структуры доходов и расходов.
    SWOT - анализ Заявителя.

2.3. Раскрытие рынка и конкурентной позиции продукции Проекта на рынке

    Раскрыть текущие состояние отрасли, сложившиеся проблемы на рынке и необходимые меры поддержки со стороны государства, уязвимость перед экономическими циклами и кризисными явлениями. Раскрыть спрос и предложение на продукцию/услуги (емкость рынка) в том числе в региональном разрезе, на основе:
выявленных тенденций (динамики) в производстве, экспорте-импорте и

потреблении данных видов продукции/услуг, а также динамики внутренних и внешних цен;

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6